Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	44 643	34 218	78 861	133 692	14 935	148 627	133 847	13 934	147 781	44 488	35 219	79 707
20208	4 598	0	4 598	2 645	0	2 645	7 239	0	7 239	4	0	4
20209	0	0	0	119 961	739	120 700	119 961	739	120 700	0	0	0
20302	0	4 290	4 290	0	1 446	1 446	0	732	732	0	5 004	5 004
20303	0	960	960	0	347	347	0	400	400	0	907	907
20308	0	4 646	4 646	0	0	0	0	0	0	0	4 646	4 646
30102	56 131	0	56 131	1 602 630	0	1 602 630	1 587 368	0	1 587 368	71 393	0	71 393
30110	8 685	38 577	47 262	2 439	16 843	19 282	3 285	8 982	12 267	7 839	46 438	54 277
30202	18 700	0	18 700	0	0	0	585	0	585	18 115	0	18 115
30233	0	0	0	1 728	2 153	3 881	1 728	2 153	3 881	0	0	0
30302	0	421 947	421 947	10 216	135 959	146 175	10 216	63 491	73 707	0	494 415	494 415
30306	150 123	11 775	161 898	421 191	3 838	425 029	499 474	1 574	501 048	71 840	14 039	85 879
304.1	1 728	12 794	14 522	9 006 916	4 089	9 011 005	9 007 105	1 725	9 008 830	1 539	15 158	16 697
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	6 714 370	0	6 714 370	6 519 370	0	6 519 370	195 000	0	195 000
32003	350 000	0	350 000	1 640 000	0	1 640 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
45204	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0
45205	74 360	0	74 360	0	0	0	14 360	0	14 360	60 000	0	60 000
45206	452 974	0	452 974	47 058	0	47 058	25 094	0	25 094	474 938	0	474 938
45207	532 358	0	532 358	13 137	0	13 137	22 749	0	22 749	522 746	0	522 746
45208	213 721	0	213 721	0	0	0	76 600	0	76 600	137 121	0	137 121
45216	15 879	0	15 879	25 080	0	25 080	20 302	0	20 302	20 657	0	20 657
45407	35 641	0	35 641	0	0	0	10 481	0	10 481	25 160	0	25 160
45408	0	0	0	10 068	0	10 068	0	0	0	10 068	0	10 068
45416	3 400	0	3 400	195	0	195	291	0	291	3 304	0	3 304
45505	327	0	327	140	0	140	137	0	137	330	0	330
45506	6 256	0	6 256	0	0	0	446	0	446	5 810	0	5 810
45507	11 053	0	11 053	300	0	300	154	0	154	11 199	0	11 199
45509	0	178	178	0	58	58	0	236	236	0	0	0
45523	1 812	0	1 812	1	0	1	108	0	108	1 705	0	1 705
45812	1 128	0	1 128	0	0	0	5	0	5	1 123	0	1 123
45820	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
474.1	8 056	41 644	49 700	9 882 890	10 245 090	20 127 980	9 882 904	10 040 655	19 923 559	8 042	246 079	254 121
47421	21 814	0	21 814	171 026	0	171 026	190 001	0	190 001	2 839	0	2 839
47423	208 644	0	208 644	168	0	168	168	0	168	208 644	0	208 644
47427	28 577	0	28 577	14 723	0	14 723	32 835	0	32 835	10 465	0	10 465
47440	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47443	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47465	46 582	0	46 582	49 224	0	49 224	323	0	323	95 483	0	95 483
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	77	0	77	77	0	77	22	0	22
60306	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60308	137	0	137	1 611	0	1 611	1 397	0	1 397	351	0	351
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 511	0	2 511	5 649	0	5 649	5 576	0	5 576	2 584	0	2 584
60323	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60401	375 364	0	375 364	0	0	0	3 085	0	3 085	372 279	0	372 279
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
61002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
61008	1 400	0	1 400	958	0	958	607	0	607	1 751	0	1 751
61009	736	0	736	32	0	32	32	0	32	736	0	736
61209	0	0	0	54 837	0	54 837	54 837	0	54 837	0	0	0
61905	74 354	0	74 354	0	0	0	18 515	0	18 515	55 839	0	55 839
61907	82 646	0	82 646	82 992	0	82 992	31 919	0	31 919	133 719	0	133 719
70606	231 820	0	231 820	472 461	0	472 461	4 484	0	4 484	699 797	0	699 797
70608	98 495	0	98 495	384 469	0	384 469	149 305	0	149 305	333 659	0	333 659
70609	425	0	425	1 132	0	1 132	0	0	0	1 557	0	1 557
70611	107	0	107	78	0	78	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	3 548 499	571 029	4 119 528	30 875 319	10 425 497	41 300 816	30 432 938	10 134 621	40 567 559	3 990 880	861 905	4 852 785
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	0	0	0	4 477	258	4 735	4 477	258	4 735	0	0	0
30301	0	421 947	421 947	10 216	63 491	73 707	10 216	135 959	146 175	0	494 415	494 415
30305	150 123	11 775	161 898	499 474	1 574	501 048	421 191	3 838	425 029	71 840	14 039	85 879
32028	962	0	962	950	0	950	524	0	524	536	0	536
32213	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	206 464	9 713	216 177	1 178 546	10 916	1 189 462	1 150 628	12 113	1 162 741	178 546	10 910	189 456
408.1	16 409	45	16 454	43 612	6	43 618	45 681	14	45 695	18 478	53	18 531
40817	4 206	411	4 617	6 557	119	6 676	4 389	175	4 564	2 038	467	2 505
40821	646	0	646	728	0	728	587	0	587	505	0	505
40905	0	0	0	340	20	360	340	20	360	0	0	0
40909	0	0	0	1 261	2 084	3 345	1 261	2 084	3 345	0	0	0
40910	0	0	0	121	47	168	121	47	168	0	0	0
40911	66	0	66	4 799	0	4 799	4 733	0	4 733	0	0	0
40912	0	0	0	83	198	281	83	198	281	0	0	0
40913	0	0	0	177	3	180	177	3	180	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	4 001	0	4 001	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	4 001	0	4 001
42106	6 950	0	6 950	1 800	0	1 800	0	0	0	5 150	0	5 150
42107	41 800	0	41 800	34 000	0	34 000	0	0	0	7 800	0	7 800
42205	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 873	4 221	16 094	27 474	1 009	28 483	26 727	1 855	28 582	11 126	5 067	16 193
42305	423 480	11 483	434 963	24 077	1 548	25 625	14 497	3 670	18 167	413 900	13 605	427 505
42306	604 644	61 499	666 143	27 597	37 933	65 530	36 351	22 108	58 459	613 398	45 674	659 072
42315	104 879	0	104 879	11	0	11	0	0	0	104 868	0	104 868
42601	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
45215	23 802	0	23 802	21 032	0	21 032	25 372	0	25 372	28 142	0	28 142
45217	8 379	0	8 379	12 573	0	12 573	11 859	0	11 859	7 665	0	7 665
45415	3 853	0	3 853	363	0	363	213	0	213	3 703	0	3 703
45417	5	0	5	131	0	131	130	0	130	4	0	4
45515	1 990	0	1 990	112	0	112	2	0	2	1 880	0	1 880
45524	36	0	36	10	0	10	6	0	6	32	0	32
45818	1 128	0	1 128	5	0	5	0	0	0	1 123	0	1 123
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	60 976	8 856	69 832	60 976	8 856	69 832	0	0	0
47407	0	0	0	10 066 962	9 819 193	19 886 155	10 066 962	9 819 193	19 886 155	0	0	0
47411	26 794	9	26 803	2 860	91	2 951	6 273	96	6 369	30 207	14	30 221
47416	112	0	112	5 367	0	5 367	5 269	0	5 269	14	0	14
47422	60	0	60	322	0	322	324	0	324	62	0	62
47424	6 449	0	6 449	203 290	0	203 290	232 602	0	232 602	35 761	0	35 761
47425	109 191	0	109 191	464	0	464	49 350	0	49 350	158 077	0	158 077
47426	373	0	373	553	0	553	195	0	195	15	0	15
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47442	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47466	246	0	246	155	0	155	29	0	29	120	0	120
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 357	0	1 357	4 160	0	4 160	2 803	0	2 803	0	0	0
60305	5 001	0	5 001	10 254	0	10 254	10 481	0	10 481	5 228	0	5 228
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	508	0	508	150	0	150	1 233	0	1 233	1 591	0	1 591
60311	520	0	520	26 728	0	26 728	28 641	0	28 641	2 433	0	2 433
60313	0	12	12	0	16	16	0	18	18	0	14	14
60322	610	0	610	665	0	665	153	0	153	98	0	98
60324	283	0	283	5	0	5	54	0	54	332	0	332
60335	1 510	0	1 510	94	0	94	162	0	162	1 578	0	1 578
60349	1 995	0	1 995	0	0	0	511	0	511	2 506	0	2 506
60414	119 144	0	119 144	3 085	0	3 085	487	0	487	116 546	0	116 546
60903	2 390	0	2 390	0	0	0	75	0	75	2 465	0	2 465
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	233 403	0	233 403	13 443	0	13 443	487 538	0	487 538	707 498	0	707 498
70603	99 900	0	99 900	65 013	0	65 013	310 209	0	310 209	345 096	0	345 096
70604	1 065	0	1 065	0	0	0	1 794	0	1 794	2 859	0	2 859
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	3 598 411	521 117	4 119 528	12 367 711	9 947 363	22 315 074	13 037 825	10 010 506	23 048 331	4 268 525	584 260	4 852 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	15 631	0	15 631	2 972	0	2 972	3 215	0	3 215	15 388	0	15 388
90902	137 553	0	137 553	1 813	0	1 813	895	0	895	138 471	0	138 471
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 541 238	0	1 541 238	0	0	0	0	0	0	1 541 238	0	1 541 238
91501	2 863	0	2 863	350	0	350	3	0	3	3 210	0	3 210
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	942 096	0	942 096	67 630	0	67 630	95 304	0	95 304	914 422	0	914 422
Итого по активу (баланс)	2 639 428	0	2 639 428	72 765	0	72 765	99 417	0	99 417	2 612 776	0	2 612 776
Пассив
91312	757 634	0	757 634	39 214	0	39 214	6 000	0	6 000	724 420	0	724 420
91317	161 341	2 389	163 730	51 277	385	51 662	60 574	1 056	61 630	170 638	3 060	173 698
91507	20 732	0	20 732	4 428	0	4 428	0	0	0	16 304	0	16 304
99999	1 697 332	0	1 697 332	3 564	0	3 564	4 586	0	4 586	1 698 354	0	1 698 354
Итого по пассиву (баланс)	2 637 039	2 389	2 639 428	98 483	385	98 868	71 160	1 056	72 216	2 609 716	3 060	2 612 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	445 193	446 212	891 405	4 851 347	9 767 742	14 619 089	4 720 317	9 918 571	14 638 888	576 223	295 383	871 606
99996	876 040	0	876 040	14 651 508	0	14 651 508	14 623 020	0	14 623 020	904 528	0	904 528
Итого по активу (баланс)	1 321 233	446 212	1 767 445	19 502 855	9 767 742	29 270 597	19 343 337	9 918 571	29 261 908	1 480 751	295 383	1 776 134
Пассив
96901	452 661	423 379	876 040	9 852 807	4 770 213	14 623 020	9 698 361	4 953 147	14 651 508	298 215	606 313	904 528
99997	891 405	0	891 405	14 638 887	0	14 638 887	14 619 088	0	14 619 088	871 606	0	871 606
Итого по пассиву (баланс)	1 344 066	423 379	1 767 445	24 491 694	4 770 213	29 261 907	24 317 449	4 953 147	29 270 596	1 169 821	606 313	1 776 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?