Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	40 993	23 267	64 260	192 829	15 070	207 899	190 724	17 084	207 808	43 098	21 253	64 351
20208	3 915	0	3 915	14 482	0	14 482	13 892	0	13 892	4 505	0	4 505
20209	0	0	0	117 954	1 527	119 481	117 954	1 527	119 481	0	0	0
20302	0	3 710	3 710	0	186	186	0	181	181	0	3 715	3 715
20303	0	885	885	0	70	70	0	62	62	0	893	893
20308	0	4 827	4 827	0	0	0	0	95	95	0	4 732	4 732
30102	45 041	0	45 041	2 422 980	0	2 422 980	2 370 299	0	2 370 299	97 722	0	97 722
30110	8 491	36 832	45 323	8 868	13 193	22 061	4 456	14 022	18 478	12 903	36 003	48 906
30202	20 912	0	20 912	0	0	0	26	0	26	20 886	0	20 886
30233	0	0	0	2 404	1 760	4 164	2 404	1 760	4 164	0	0	0
30302	13 473	534 487	547 960	4 317	9 497	13 814	17 790	146 512	164 302	0	397 472	397 472
30306	289 996	0	289 996	642 651	3 285	645 936	932 647	3 285	935 932	0	0	0
30424	730	0	730	12 789 609	0	12 789 609	12 789 313	0	12 789 313	1 026	0	1 026
30425	1 000	12 500	13 500	0	189	189	0	617	617	1 000	12 072	13 072
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	9 393 161	0	9 393 161	9 393 161	0	9 393 161	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	2 440 000	0	2 440 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	1 875	0	1 875	1 545	0	1 545	330	0	330
45205	89 876	0	89 876	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	89 876	0	89 876
45206	428 185	0	428 185	7 687	0	7 687	210	0	210	435 662	0	435 662
45207	575 564	0	575 564	0	0	0	37 742	0	37 742	537 822	0	537 822
45208	234 751	0	234 751	40 000	0	40 000	55 552	0	55 552	219 199	0	219 199
45216	11 057	0	11 057	13 081	0	13 081	7 275	0	7 275	16 863	0	16 863
45407	35 906	0	35 906	1 890	0	1 890	1 162	0	1 162	36 634	0	36 634
45416	3 475	0	3 475	260	0	260	56	0	56	3 679	0	3 679
45505	473	0	473	270	0	270	120	0	120	623	0	623
45506	7 018	0	7 018	451	0	451	450	0	450	7 019	0	7 019
45507	9 327	0	9 327	2 196	0	2 196	365	0	365	11 158	0	11 158
45523	2 890	0	2 890	374	0	374	1 484	0	1 484	1 780	0	1 780
45812	1 146	0	1 146	0	0	0	4	0	4	1 142	0	1 142
45820	158	0	158	8	0	8	0	0	0	166	0	166
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	123	0	123	6	0	6	0	0	0	129	0	129
47404	0	40 634	40 634	0	15 227	15 227	0	10 800	10 800	0	45 061	45 061
47408	0	0	0	9 495 968	9 499 511	18 995 479	9 495 968	9 499 511	18 995 479	0	0	0
47415	8 200	0	8 200	0	0	0	144	0	144	8 056	0	8 056
47421	26 366	0	26 366	33 379	0	33 379	22 749	0	22 749	36 996	0	36 996
47423	208 644	0	208 644	353	6 779	7 132	353	6 779	7 132	208 644	0	208 644
47427	28 606	0	28 606	15 739	0	15 739	32 099	0	32 099	12 246	0	12 246
47440	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47443	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47465	4 274	0	4 274	42 913	0	42 913	823	0	823	46 364	0	46 364
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	55	0	55	55	0	55	22	0	22
60306	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60308	384	0	384	1 275	0	1 275	1 615	0	1 615	44	0	44
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 725	0	11 725	10 310	0	10 310	10 195	0	10 195	11 840	0	11 840
60323	10	0	10	6	0	6	4	0	4	12	0	12
60401	360 858	0	360 858	142	0	142	202	0	202	360 798	0	360 798
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	142	0	142	142	0	142	7 579	0	7 579
60901	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
61002	177	0	177	0	0	0	1	0	1	176	0	176
61008	1 235	0	1 235	1 012	0	1 012	964	0	964	1 283	0	1 283
61009	744	0	744	1 041	0	1 041	630	0	630	1 155	0	1 155
61209	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	22 290	0	22 290	4 575	0	4 575	74 354	0	74 354
61907	103 817	0	103 817	3 899	0	3 899	25 070	0	25 070	82 646	0	82 646
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
70606	1 617 691	0	1 617 691	188 781	0	188 781	4 043	0	4 043	1 802 429	0	1 802 429
70608	623 375	0	623 375	50 785	0	50 785	9 329	0	9 329	664 831	0	664 831
70609	3 538	0	3 538	242	0	242	0	0	0	3 780	0	3 780
70611	4 566	0	4 566	53	0	53	0	0	0	4 619	0	4 619
Итого по активу (баланс)	5 917 171	657 142	6 574 313	38 435 165	9 566 294	48 001 459	38 660 869	9 702 235	48 363 104	5 691 467	521 201	6 212 668
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	0	0	0	6 879	701	7 580	6 879	701	7 580	0	0	0
30301	13 473	534 487	547 960	17 790	146 512	164 302	4 317	9 497	13 814	0	397 472	397 472
30305	289 996	0	289 996	932 647	3 285	935 932	642 651	3 285	645 936	0	0	0
32028	1 788	0	1 788	1 159	0	1 159	608	0	608	1 237	0	1 237
32213	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
407	283 148	9 573	292 721	2 293 607	2 914	2 296 521	2 146 949	2 627	2 149 576	136 490	9 286	145 776
408.1	17 286	125	17 411	74 973	6	74 979	76 445	2	76 447	18 758	121	18 879
40817	7 480	690	8 170	12 924	31	12 955	12 929	14	12 943	7 485	673	8 158
40821	585	0	585	700	0	700	561	0	561	446	0	446
40905	0	0	0	394	96	490	394	96	490	0	0	0
40909	0	0	0	1 457	1 603	3 060	1 457	1 603	3 060	0	0	0
40910	0	0	0	546	60	606	546	60	606	0	0	0
40911	102	0	102	4 437	0	4 437	4 335	0	4 335	0	0	0
40912	0	0	0	372	356	728	372	356	728	0	0	0
40913	0	0	0	165	284	449	165	284	449	0	0	0
42102	144 100	0	144 100	403 100	0	403 100	259 000	0	259 000	0	0	0
42103	76 300	0	76 300	66 300	0	66 300	145 000	0	145 000	155 000	0	155 000
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	500	0	500	65 500	0	65 500
42105	4 001	0	4 001	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	4 001	0	4 001
42106	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	3 373	0	3 373	363	0	363	0	0	0	3 010	0	3 010
42206	13 143	0	13 143	0	0	0	0	0	0	13 143	0	13 143
42301	13 654	8 959	22 613	77 964	2 823	80 787	78 384	2 420	80 804	14 074	8 556	22 630
42305	318 230	0	318 230	84 684	0	84 684	117 693	0	117 693	351 239	0	351 239
42306	651 689	72 374	724 063	52 129	47 372	99 501	52 555	42 083	94 638	652 115	67 085	719 200
42315	105 010	0	105 010	131	0	131	0	0	0	104 879	0	104 879
42601	0	2	2	0	1 861	1 861	0	1 861	1 861	0	2	2
45215	25 098	0	25 098	14 139	0	14 139	14 007	0	14 007	24 966	0	24 966
45217	16 782	0	16 782	10 888	0	10 888	3 419	0	3 419	9 313	0	9 313
45415	3 949	0	3 949	77	0	77	309	0	309	4 181	0	4 181
45417	44	0	44	52	0	52	42	0	42	34	0	34
45515	3 069	0	3 069	1 491	0	1 491	478	0	478	2 056	0	2 056
45524	64	0	64	7	0	7	6	0	6	63	0	63
45818	1 146	0	1 146	4	0	4	0	0	0	1 142	0	1 142
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	14 055	0	14 055	14 055	0	14 055	0	0	0
47407	0	0	0	9 512 314	9 487 760	19 000 074	9 512 314	9 487 760	19 000 074	0	0	0
47411	23 627	10	23 637	6 229	149	6 378	6 204	148	6 352	23 602	9	23 611
47416	0	0	0	129	0	129	130	0	130	1	0	1
47422	36	0	36	857	0	857	858	0	858	37	0	37
47424	123	0	123	22 626	0	22 626	23 873	0	23 873	1 370	0	1 370
47425	62 273	0	62 273	951	0	951	47 593	0	47 593	108 915	0	108 915
47426	1 257	0	1 257	2 644	0	2 644	1 787	0	1 787	400	0	400
47442	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47466	10 084	0	10 084	51 401	0	51 401	41 487	0	41 487	170	0	170
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60305	4 003	0	4 003	10 978	0	10 978	11 334	0	11 334	4 359	0	4 359
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	352	0	352	88	0	88	129	0	129	393	0	393
60311	541	0	541	1 708	0	1 708	1 682	0	1 682	515	0	515
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	2 119	0	2 119	3 668	0	3 668	3 182	0	3 182	1 633	0	1 633
60324	4 333	0	4 333	9	0	9	4 370	0	4 370	8 694	0	8 694
60335	1 209	0	1 209	57	0	57	164	0	164	1 316	0	1 316
60349	486	0	486	0	0	0	485	0	485	971	0	971
60414	119 134	0	119 134	202	0	202	469	0	469	119 401	0	119 401
60903	2 169	0	2 169	0	0	0	79	0	79	2 248	0	2 248
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 621 114	0	1 621 114	12 703	0	12 703	199 809	0	199 809	1 808 220	0	1 808 220
70603	643 523	0	643 523	28 579	0	28 579	69 697	0	69 697	684 641	0	684 641
70604	3 745	0	3 745	0	0	0	256	0	256	4 001	0	4 001
Итого по пассиву (баланс)	5 948 081	626 232	6 574 313	13 732 415	9 695 825	23 428 240	13 513 786	9 552 809	23 066 595	5 729 452	483 216	6 212 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 942	0	14 942	5 237	0	5 237	5 622	0	5 622	14 557	0	14 557
90902	132 207	0	132 207	8 321	0	8 321	6 397	0	6 397	134 131	0	134 131
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 597 079	0	1 597 079	5 492	0	5 492	4 480	0	4 480	1 598 091	0	1 598 091
91501	2 871	0	2 871	0	0	0	3	0	3	2 868	0	2 868
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	949 204	0	949 204	71 523	0	71 523	112 854	0	112 854	907 873	0	907 873
Итого по активу (баланс)	2 696 350	0	2 696 350	90 573	0	90 573	129 356	0	129 356	2 657 567	0	2 657 567
Пассив
91312	801 647	0	801 647	87 719	0	87 719	31 798	0	31 798	745 726	0	745 726
91317	128 353	2 200	130 553	24 612	96	24 708	31 505	47	31 552	135 246	2 151	137 397
91507	17 004	0	17 004	427	0	427	8 173	0	8 173	24 750	0	24 750
99999	1 747 146	0	1 747 146	9 760	0	9 760	12 308	0	12 308	1 749 694	0	1 749 694
Итого по пассиву (баланс)	2 694 150	2 200	2 696 350	122 518	96	122 614	83 784	47	83 831	2 655 416	2 151	2 657 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	422 748	471 527	894 275	1 792 505	9 401 263	11 193 768	1 851 176	9 470 711	11 321 887	364 077	402 079	766 156
99996	868 031	0	868 031	11 190 436	0	11 190 436	11 327 937	0	11 327 937	730 530	0	730 530
Итого по активу (баланс)	1 290 779	471 527	1 762 306	12 982 941	9 401 263	22 384 204	13 179 113	9 470 711	22 649 824	1 094 607	402 079	1 496 686
Пассив
96901	471 650	396 382	868 032	9 455 046	1 872 892	11 327 938	9 386 692	1 803 744	11 190 436	403 296	327 234	730 530
99997	894 274	0	894 274	11 321 887	0	11 321 887	11 193 769	0	11 193 769	766 156	0	766 156
Итого по пассиву (баланс)	1 365 924	396 382	1 762 306	20 776 933	1 872 892	22 649 825	20 580 461	1 803 744	22 384 205	1 169 452	327 234	1 496 686

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?