Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	23 957	22 021	45 978	138 745	10 832	149 577	121 136	12 504	133 640	41 566	20 349	61 915
20208	6 732	0	6 732	5 605	0	5 605	8 756	0	8 756	3 581	0	3 581
20209	0	0	0	60 493	1 933	62 426	60 493	1 933	62 426	0	0	0
20302	0	2 925	2 925	0	222	222	0	169	169	0	2 978	2 978
20303	0	805	805	0	103	103	0	110	110	0	798	798
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	37 673	0	37 673	3 183 617	0	3 183 617	3 095 983	0	3 095 983	125 307	0	125 307
30110	12 498	17 825	30 323	5 783	35 078	40 861	5 398	35 400	40 798	12 883	17 503	30 386
30202	15 266	0	15 266	413	0	413	0	0	0	15 679	0	15 679
30204	7 872	0	7 872	19	0	19	0	0	0	7 891	0	7 891
30233	0	0	0	1 088	1 497	2 585	1 088	1 497	2 585	0	0	0
30302	363 242	493 931	857 173	4 884	33 531	38 415	3 009	28 757	31 766	365 117	498 705	863 822
30306	324 521	31 273	355 794	210 601	2 327	212 928	170 173	1 464	171 637	364 949	32 136	397 085
30424	538	0	538	96 782	0	96 782	96 881	0	96 881	439	0	439
30425	0	3 841	3 841	0	7 437	7 437	0	262	262	0	11 016	11 016
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 625 000	0	1 625 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	360 000	0	360 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32108	7 103	0	7 103	28	0	28	0	0	0	7 131	0	7 131
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
45203	4 080	0	4 080	15 598	0	15 598	19 678	0	19 678	0	0	0
45204	0	0	0	24 244	0	24 244	5 700	0	5 700	18 544	0	18 544
45206	1 000 566	0	1 000 566	60 847	0	60 847	53 323	0	53 323	1 008 090	0	1 008 090
45207	730 083	0	730 083	56 316	0	56 316	51 090	0	51 090	735 309	0	735 309
45208	241 590	0	241 590	3 451	0	3 451	2 450	0	2 450	242 591	0	242 591
45407	0	0	0	10 000	0	10 000	50	0	50	9 950	0	9 950
45408	750	0	750	0	0	0	300	0	300	450	0	450
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	3 153	0	3 153	0	0	0	229	0	229	2 924	0	2 924
45507	10 873	0	10 873	0	0	0	292	0	292	10 581	0	10 581
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 249	0	1 249	0	0	0	4	0	4	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	77 285	77 285	0	37 434	37 434	0	37 966	37 966	0	76 753	76 753
47408	0	0	0	12 814 287	12 797 457	25 611 744	12 814 287	12 797 457	25 611 744	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	146 553	0	146 553	485	0	485	1 335	0	1 335	145 703	0	145 703
47427	100 657	0	100 657	23 025	0	23 025	16 147	0	16 147	107 535	0	107 535
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	1 054	0	1 054	812	0	812	133	0	133	1 733	0	1 733
60306	86	0	86	1 125	0	1 125	1 123	0	1 123	88	0	88
60308	132	0	132	955	0	955	539	0	539	548	0	548
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	13 026	0	13 026	4 256	0	4 256	2 667	0	2 667	14 615	0	14 615
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	7	0	7	3	0	3	1	0	1	9	0	9
60401	565 696	0	565 696	0	0	0	0	0	0	565 696	0	565 696
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 530	0	6 530	62	0	62	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 106	0	2 106	41	0	41	0	0	0	2 147	0	2 147
60906	22	0	22	19	0	19	41	0	41	0	0	0
61002	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61008	1 803	0	1 803	300	0	300	340	0	340	1 763	0	1 763
61009	672	0	672	60	0	60	0	0	0	732	0	732
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	68	0	68	157	0	157	974	0	974
62001	8 850	0	8 850	0	0	0	5 000	0	5 000	3 850	0	3 850
70606	554 261	0	554 261	91 573	0	91 573	5 919	0	5 919	639 915	0	639 915
70608	564 195	0	564 195	128 315	0	128 315	35 225	0	35 225	657 285	0	657 285
70609	21 936	0	21 936	278	0	278	0	0	0	22 214	0	22 214
70611	10 244	0	10 244	130	0	130	809	0	809	9 565	0	9 565
Итого по активу (баланс)	5 223 063	654 974	5 878 037	18 984 475	12 927 851	31 912 326	18 719 927	12 917 519	31 637 446	5 487 611	665 306	6 152 917
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	131	0	131	21	0	21	26	0	26	136	0	136
30223	14	0	14	22	0	22	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	24 573	1 405	25 978	24 573	1 405	25 978	0	0	0
30301	363 242	493 931	857 173	3 009	28 757	31 766	4 884	33 531	38 415	365 117	498 705	863 822
30305	324 521	31 273	355 794	170 173	1 464	171 637	210 601	2 327	212 928	364 949	32 136	397 085
31309	89 863	0	89 863	15 238	0	15 238	0	0	0	74 625	0	74 625
32115	3 552	0	3 552	0	0	0	14	0	14	3 566	0	3 566
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32311	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
407	184 557	7 390	191 947	937 618	24 858	962 476	957 182	25 158	982 340	204 121	7 690	211 811
408.1	11 896	1 421	13 317	38 303	555	38 858	42 580	564	43 144	16 173	1 430	17 603
408.2	13 458	1 448	14 906	27 780	2 483	30 263	25 345	2 413	27 758	11 023	1 378	12 401
40905	0	0	0	493	570	1 063	493	570	1 063	0	0	0
40909	0	0	0	435	571	1 006	435	571	1 006	0	0	0
40910	0	0	0	157	354	511	157	354	511	0	0	0
40911	112	0	112	2 374	0	2 374	2 393	0	2 393	131	0	131
40912	0	0	0	549	905	1 454	549	905	1 454	0	0	0
40913	0	0	0	514	60	574	514	60	574	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42106	11 707	0	11 707	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 707	0	11 707
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 524	0	3 524	39	0	39	10	0	10	3 495	0	3 495
42301	17 998	7 786	25 784	57 902	1 986	59 888	53 736	1 982	55 718	13 832	7 782	21 614
42304	0	0	0	0	0	0	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914
42305	556 517	7 805	564 322	106 811	411	107 222	54 466	470	54 936	504 172	7 864	512 036
42306	422 955	419 075	842 030	6 341	24 208	30 549	88 811	26 172	114 983	505 425	421 039	926 464
42315	108 754	0	108 754	975	0	975	0	0	0	107 779	0	107 779
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	58 234	0	58 234	10 091	0	10 091	5 164	0	5 164	53 307	0	53 307
45515	1 439	0	1 439	13	0	13	0	0	0	1 426	0	1 426
45818	1 249	0	1 249	4	0	4	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	25 615	0	25 615	25 615	0	25 615	0	0	0
47407	0	0	0	12 813 978	12 791 926	25 605 904	12 813 978	12 791 926	25 605 904	0	0	0
47411	47 847	11	47 858	10 095	799	10 894	8 584	804	9 388	46 336	16	46 352
47416	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
47422	198	0	198	1 277	0	1 277	1 220	0	1 220	141	0	141
47425	52 771	0	52 771	3 861	0	3 861	9 528	0	9 528	58 438	0	58 438
47426	110	0	110	711	0	711	769	0	769	168	0	168
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	759	0	759	2 206	0	2 206	1 447	0	1 447
60305	3 688	0	3 688	9 736	0	9 736	11 241	0	11 241	5 193	0	5 193
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1 082	0	1 082	362	0	362	76	0	76	796	0	796
60311	1 030	0	1 030	5 542	0	5 542	4 519	0	4 519	7	0	7
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	652	0	652	808	0	808	2 110	0	2 110	1 954	0	1 954
60324	5 270	0	5 270	5	0	5	90	0	90	5 355	0	5 355
60335	1 060	0	1 060	12	0	12	159	0	159	1 207	0	1 207
60349	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	651	0	651	651	0	651
60414	140 397	0	140 397	0	0	0	1 457	0	1 457	141 854	0	141 854
60903	1 018	0	1 018	0	0	0	40	0	40	1 058	0	1 058
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	563 277	0	563 277	27 083	0	27 083	115 123	0	115 123	651 317	0	651 317
70603	572 267	0	572 267	29 435	0	29 435	120 109	0	120 109	662 941	0	662 941
70604	22 412	0	22 412	0	0	0	325	0	325	22 737	0	22 737
Итого по пассиву (баланс)	4 907 885	970 152	5 878 037	14 339 649	12 881 323	27 220 972	14 606 628	12 889 224	27 495 852	5 174 864	978 053	6 152 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	33 729	0	33 729	10 462	0	10 462	2 404	0	2 404	41 787	0	41 787
90902	27 522	0	27 522	638	0	638	3 211	0	3 211	24 949	0	24 949
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	142 979	0	142 979	0	0	0	15 395	0	15 395	127 584	0	127 584
91414	541 741	0	541 741	84 810	0	84 810	2 057	0	2 057	624 494	0	624 494
91501	36 976	0	36 976	0	0	0	2 781	0	2 781	34 195	0	34 195
91604	31 635	0	31 635	502	0	502	8	0	8	32 129	0	32 129
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 695 655	0	1 695 655	338 830	0	338 830	305 550	0	305 550	1 728 935	0	1 728 935
Итого по активу (баланс)	2 510 284	0	2 510 284	435 242	0	435 242	331 406	0	331 406	2 614 120	0	2 614 120
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	1 358 852	0	1 358 852	140 245	0	140 245	79 743	0	79 743	1 298 350	0	1 298 350
91315	141 376	0	141 376	0	0	0	69 903	0	69 903	211 279	0	211 279
91316	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	155 124	4 388	159 512	164 355	216	164 571	188 451	300	188 751	179 220	4 472	183 692
91507	21 765	0	21 765	301	0	301	0	0	0	21 464	0	21 464
99999	814 629	0	814 629	25 739	0	25 739	96 295	0	96 295	885 185	0	885 185
Итого по пассиву (баланс)	2 505 896	4 388	2 510 284	331 072	216	331 288	434 824	300	435 124	2 609 648	4 472	2 614 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 600	632 215	859 815	1 311	12 825 845	12 827 156	1 311	12 826 898	12 828 209	227 600	631 162	858 762
99996	870 622	0	870 622	12 796 929	0	12 796 929	12 798 120	0	12 798 120	869 431	0	869 431
Итого по активу (баланс)	1 098 222	632 215	1 730 437	12 798 240	12 825 845	25 624 085	12 799 431	12 826 898	25 626 329	1 097 031	631 162	1 728 193
Пассив
96901	634 280	236 342	870 622	12 784 384	13 736	12 798 120	12 781 361	15 568	12 796 929	631 257	238 174	869 431
99997	859 815	0	859 815	12 828 209	0	12 828 209	12 827 156	0	12 827 156	858 762	0	858 762
Итого по пассиву (баланс)	1 494 095	236 342	1 730 437	25 612 593	13 736	25 626 329	25 608 517	15 568	25 624 085	1 490 019	238 174	1 728 193

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?