Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	13 581	36 734	50 315	186 204	105 538	291 742	186 739	111 957	298 696	13 046	30 315	43 361
20208	4 031	0	4 031	18 335	0	18 335	16 474	0	16 474	5 892	0	5 892
20209	1 947	901	2 848	131 115	38 543	169 658	132 115	38 643	170 758	947	801	1 748
20302	0	50 629	50 629	0	7 368	7 368	0	12 567	12 567	0	45 430	45 430
20303	0	788	788	0	102	102	0	200	200	0	690	690
20308	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897
30102	79 935	0	79 935	4 269 022	0	4 269 022	4 286 728	0	4 286 728	62 229	0	62 229
30110	206 582	1 393 047	1 599 629	13 660	3 917 166	3 930 826	10 674	4 435 987	4 446 661	209 568	874 226	1 083 794
30114	0	83 540	83 540	0	14 957	14 957	0	89 423	89 423	0	9 074	9 074
30202	26 710	0	26 710	0	0	0	3 610	0	3 610	23 100	0	23 100
30204	23 053	0	23 053	0	0	0	157	0	157	22 896	0	22 896
30210	0	0	0	16 779	0	16 779	16 779	0	16 779	0	0	0
30221	0	0	0	0	37 819	37 819	0	37 819	37 819	0	0	0
30233	0	0	0	249	195	444	249	195	444	0	0	0
30302	0	60 876	60 876	2 810	9 226	12 036	2 810	17 814	20 624	0	52 288	52 288
30306	736 557	62 459	799 016	316 751	9 136	325 887	185 588	15 861	201 449	867 720	55 734	923 454
30424	245	0	245	3 259 470	0	3 259 470	3 259 529	0	3 259 529	186	0	186
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
32105	6 239	0	6 239	156	0	156	6 395	0	6 395	0	0	0
32107	0	0	0	6 395	0	6 395	0	0	0	6 395	0	6 395
32301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45204	132 000	0	132 000	0	0	0	106 000	0	106 000	26 000	0	26 000
45205	45 000	0	45 000	99 000	0	99 000	0	0	0	144 000	0	144 000
45206	1 395 806	0	1 395 806	82 507	0	82 507	55 992	0	55 992	1 422 321	0	1 422 321
45207	691 215	409 250	1 100 465	47 222	58 888	106 110	50 775	106 218	156 993	687 662	361 920	1 049 582
45208	651 259	0	651 259	0	0	0	9 275	0	9 275	641 984	0	641 984
45408	4 650	0	4 650	0	0	0	150	0	150	4 500	0	4 500
45505	754	0	754	0	0	0	186	0	186	568	0	568
45506	18 713	0	18 713	880	0	880	1 155	0	1 155	18 438	0	18 438
45507	34 533	0	34 533	1 850	0	1 850	1 296	0	1 296	35 087	0	35 087
45509	3	0	3	279	0	279	1	0	1	281	0	281
45604	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
45708	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	11 731	0	11 731	4 285	0	4 285	0	0	0	16 016	0	16 016
45912	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	8 874	8 874	0	3 904 178	3 904 178	0	3 874 901	3 874 901	0	38 151	38 151
47408	0	0	0	5 588 597	5 876 256	11 464 853	5 588 597	5 876 256	11 464 853	0	0	0
47415	8 302	0	8 302	1 685	0	1 685	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	206	0	206	33 536	2 780	36 316	2 535	2 780	5 315	31 207	0	31 207
47427	114 536	5 954	120 490	27 957	3 712	31 669	12 978	5 205	18 183	129 515	4 461	133 976
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	709	0	709	14 140	0	14 140	14 849	0	14 849	0	0	0
60308	687	0	687	676	0	676	879	0	879	484	0	484
60312	91 498	21	91 519	25 214	5	25 219	33 305	6	33 311	83 407	20	83 427
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	19	0	19	23	0	23	19	0	19	23	0	23
60401	616 100	0	616 100	2 205	0	2 205	49	0	49	618 256	0	618 256
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	14	0	14	14	0	14	646	0	646
61008	3 423	0	3 423	763	0	763	898	0	898	3 288	0	3 288
61009	818	0	818	275	0	275	312	0	312	781	0	781
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61214	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
61403	2 877	0	2 877	154	0	154	244	0	244	2 787	0	2 787
61703	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
70606	581 698	0	581 698	129 934	0	129 934	7 011	0	7 011	704 621	0	704 621
70608	2 306 530	0	2 306 530	935 612	0	935 612	86 330	0	86 330	3 155 812	0	3 155 812
70609	28 209	0	28 209	12 767	0	12 767	0	0	0	40 976	0	40 976
70611	10 543	0	10 543	14 466	0	14 466	0	0	0	25 009	0	25 009
Итого по активу (баланс)	7 962 444	2 116 355	10 078 799	15 278 842	13 986 037	29 264 879	14 114 608	14 626 135	28 740 743	9 126 678	1 476 257	10 602 935
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	4 638	0	4 638	4 355	0	4 355	1 564	0	1 564	1 847	0	1 847
30223	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30232	4	0	4	16 583	183	16 766	16 594	183	16 777	15	0	15
30301	0	60 876	60 876	2 810	17 814	20 624	2 810	9 226	12 036	0	52 288	52 288
30305	736 557	62 459	799 016	185 588	15 861	201 449	316 751	9 136	325 887	867 720	55 734	923 454
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	297 937	0	297 937	10 259	0	10 259	0	0	0	287 678	0	287 678
32015	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
32115	6 239	0	6 239	0	0	0	157	0	157	6 396	0	6 396
32311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	1 480 399	973 939	2 454 338	3 693 732	4 844 217	8 537 949	4 030 593	4 080 348	8 110 941	1 817 260	210 070	2 027 330
40703	55 677	12 383	68 060	82 881	9 583	92 464	88 039	12 377	100 416	60 835	15 177	76 012
40802	6 445	0	6 445	42 988	0	42 988	41 854	0	41 854	5 311	0	5 311
40807	98	1 345	1 443	21 470	26 925	48 395	21 831	26 201	48 032	459	621	1 080
40817	11 975	1 661	13 636	28 601	469	29 070	30 633	492	31 125	14 007	1 684	15 691
40820	208	88	296	1 577	23	1 600	1 528	13	1 541	159	78	237
40821	454	0	454	1 050	0	1 050	1 386	0	1 386	790	0	790
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40906	100	0	100	2 013	0	2 013	2 107	0	2 107	194	0	194
40909	0	0	0	162	129	291	162	129	291	0	0	0
40910	0	0	0	8	66	74	8	66	74	0	0	0
40911	179	0	179	4 194	0	4 194	4 035	0	4 035	20	0	20
40912	0	0	0	6	131	137	6	131	137	0	0	0
40913	0	0	0	66	52	118	66	52	118	0	0	0
42105	0	4 040	4 040	0	1 390	1 390	0	2 152	2 152	0	4 802	4 802
42106	87 225	409 250	496 475	570	106 218	106 788	646	58 888	59 534	87 301	361 920	449 221
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	29 425	0	29 425	25 115	0	25 115	24 146	0	24 146	28 456	0	28 456
42301	3 807	7 190	10 997	132 077	50 908	182 985	136 469	51 549	188 018	8 199	7 831	16 030
42304	179 141	0	179 141	193 753	0	193 753	201 789	0	201 789	187 177	0	187 177
42305	24 739	0	24 739	5 504	0	5 504	14 528	0	14 528	33 763	0	33 763
42306	189 786	507 853	697 639	167 930	271 899	439 829	138 958	221 151	360 109	160 814	457 105	617 919
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	119 805	0	119 805	1 922	0	1 922	1 245	0	1 245	119 128	0	119 128
42506	12 270	18 806	31 076	10 700	20 760	31 460	8 650	16 043	24 693	10 220	14 089	24 309
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45215	260 409	0	260 409	8 957	0	8 957	6 732	0	6 732	258 184	0	258 184
45415	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45515	789	0	789	31	0	31	9	0	9	767	0	767
45615	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 906 812	2 623 700	5 530 512	2 906 812	2 623 700	5 530 512	0	0	0
47407	0	0	0	5 899 822	5 560 334	11 460 156	5 899 822	5 560 334	11 460 156	0	0	0
47411	4 701	148	4 849	4 778	3 446	8 224	4 441	3 406	7 847	4 364	108	4 472
47416	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47422	2	0	2	485	0	485	485	0	485	2	0	2
47425	28 576	0	28 576	5 801	0	5 801	3 563	0	3 563	26 338	0	26 338
47426	647	1 404	2 051	2 853	1 528	4 381	2 821	1 333	4 154	615	1 209	1 824
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	41 420	0	41 420	41 420	0	41 420	0	0	0
52501	1 610	0	1 610	1 633	0	1 633	23	0	23	0	0	0
60206	18 247	0	18 247	0	0	0	1 300	0	1 300	19 547	0	19 547
60301	2 263	0	2 263	9 145	0	9 145	6 888	0	6 888	6	0	6
60305	2 777	0	2 777	19 601	0	19 601	16 843	0	16 843	19	0	19
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	422	0	422	147	0	147	149	0	149	424	0	424
60311	4	0	4	901	0	901	901	0	901	4	0	4
60313	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60322	3 366	0	3 366	861	0	861	259	0	259	2 764	0	2 764
60324	976	0	976	106	0	106	1	0	1	871	0	871
60601	130 740	0	130 740	49	0	49	1 720	0	1 720	132 411	0	132 411
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	24 627	0	24 627	0	0	0	0	0	0	24 627	0	24 627
70601	635 027	0	635 027	26 526	0	26 526	187 577	0	187 577	796 078	0	796 078
70603	2 272 423	0	2 272 423	142 432	0	142 432	975 295	0	975 295	3 105 286	0	3 105 286
70604	30 245	0	30 245	0	0	0	7 470	0	7 470	37 715	0	37 715
70801	54 776	0	54 776	0	0	0	0	0	0	54 776	0	54 776
Итого по пассиву (баланс)	8 017 355	2 061 444	10 078 799	13 848 844	13 555 637	27 404 481	15 251 699	12 676 918	27 928 617	9 420 210	1 182 725	10 602 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 407	0	17 407	6 236	0	6 236	6 669	0	6 669	16 974	0	16 974
90902	12 501	0	12 501	7 373	0	7 373	8 722	0	8 722	11 152	0	11 152
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 682 820	410 581	2 093 401	314	59 079	59 393	113 851	106 563	220 414	1 569 283	363 097	1 932 380
91417	0	0	0	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
91501	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
91604	21 925	0	21 925	2 126	0	2 126	792	0	792	23 259	0	23 259
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 096 889	0	3 096 889	80 352	0	80 352	295 848	0	295 848	2 881 393	0	2 881 393
Итого по активу (баланс)	5 193 830	410 581	5 604 411	596 401	59 079	655 480	525 882	106 563	632 445	5 264 349	363 097	5 627 446
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 927 984	0	2 927 984	160 057	0	160 057	33 545	0	33 545	2 801 472	0	2 801 472
91315	18 484	0	18 484	0	0	0	2 831	0	2 831	21 315	0	21 315
91316	2 071	0	2 071	1 850	0	1 850	0	0	0	221	0	221
91317	83 337	4 507	87 844	92 785	1 156	93 941	43 322	654	43 976	33 874	4 005	37 879
91507	20 493	0	20 493	0	0	0	0	0	0	20 493	0	20 493
99999	2 507 522	0	2 507 522	333 048	0	333 048	571 579	0	571 579	2 746 053	0	2 746 053
Итого по пассиву (баланс)	5 599 904	4 507	5 604 411	627 740	1 156	628 896	651 277	654	651 931	5 623 441	4 005	5 627 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 464	58 464	2 003 234	1 072 934	3 076 168	1 829 289	1 131 398	2 960 687	173 945	0	173 945
99996	57 848	0	57 848	3 074 004	0	3 074 004	2 956 062	0	2 956 062	175 790	0	175 790
Итого по активу (баланс)	57 848	58 464	116 312	5 077 238	1 072 934	6 150 172	4 785 351	1 131 398	5 916 749	349 735	0	349 735
Пассив
96901	57 848	0	57 848	1 121 282	1 834 780	2 956 062	1 063 434	2 010 570	3 074 004	0	175 790	175 790
99997	58 464	0	58 464	2 960 687	0	2 960 687	3 076 168	0	3 076 168	173 945	0	173 945
Итого по пассиву (баланс)	116 312	0	116 312	4 081 969	1 834 780	5 916 749	4 139 602	2 010 570	6 150 172	173 945	175 790	349 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?