Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	11 585	19 247	30 832	294 952	173 411	468 363	285 396	149 027	434 423	21 141	43 631	64 772
20208	2 954	0	2 954	22 801	0	22 801	21 107	0	21 107	4 648	0	4 648
20209	1 241	775	2 016	169 154	44 826	213 980	168 490	44 107	212 597	1 905	1 494	3 399
20302	0	41 775	41 775	0	24 705	24 705	0	17 583	17 583	0	48 897	48 897
20303	0	666	666	0	394	394	0	302	302	0	758	758
20308	0	1 296	1 296	0	1 059	1 059	0	458	458	0	1 897	1 897
30102	99 221	0	99 221	21 622 450	0	21 622 450	21 594 392	0	21 594 392	127 279	0	127 279
30110	207 370	2 791 848	2 999 218	1 024 649	6 300 624	7 325 273	1 015 107	6 505 725	7 520 832	216 912	2 586 747	2 803 659
30114	0	1 676 370	1 676 370	0	1 021 909	1 021 909	0	2 148 559	2 148 559	0	549 720	549 720
30202	31 745	0	31 745	9 306	0	9 306	0	0	0	41 051	0	41 051
30204	26 712	0	26 712	8 892	0	8 892	0	0	0	35 604	0	35 604
30210	0	0	0	20 814	0	20 814	20 814	0	20 814	0	0	0
30221	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
30233	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30302	0	24 322	24 322	145 245	201 314	346 559	145 245	20 311	165 556	0	205 325	205 325
30306	701 576	45 300	746 876	799 034	27 112	826 146	922 015	20 060	942 075	578 595	52 352	630 947
30424	276	0	276	4 827 426	0	4 827 426	4 827 459	0	4 827 459	243	0	243
32002	0	0	0	12 650 000	300 479	12 950 479	12 650 000	300 479	12 950 479	0	0	0
32003	300 000	295 510	595 510	4 315 000	310 766	4 625 766	4 615 000	606 276	5 221 276	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	953	953	0	572	572	0	400	400	0	1 125	1 125
32301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	254 041	0	254 041	120 490	0	120 490	254 041	0	254 041	120 490	0	120 490
45205	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45206	956 218	0	956 218	282 709	0	282 709	146 530	0	146 530	1 092 397	0	1 092 397
45207	567 210	333 640	900 850	17 981	200 029	218 010	81 075	139 860	220 935	504 116	393 809	897 925
45208	635 370	0	635 370	49 940	0	49 940	6 764	0	6 764	678 546	0	678 546
45408	5 250	0	5 250	0	0	0	150	0	150	5 100	0	5 100
45505	12 697	0	12 697	50	0	50	101	0	101	12 646	0	12 646
45506	22 447	0	22 447	1 050	0	1 050	1 952	0	1 952	21 545	0	21 545
45507	39 042	0	39 042	0	0	0	2 211	0	2 211	36 831	0	36 831
45509	1	0	1	114	0	114	112	0	112	3	0	3
45602	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45604	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	130 712	130 712	0	5 900 342	5 900 342	0	5 968 523	5 968 523	0	62 531	62 531
47408	0	0	0	8 478 551	6 984 624	15 463 175	8 478 551	6 984 624	15 463 175	0	0	0
47415	5 976	0	5 976	2 914	0	2 914	588	0	588	8 302	0	8 302
47423	217	0	217	3 704	44 296	48 000	3 715	44 296	48 011	206	0	206
47427	127 994	11 425	139 419	34 928	4 470	39 398	53 362	12 870	66 232	109 560	3 025	112 585
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	62	0	62	1 767	0	1 767	1 819	0	1 819	10	0	10
60308	597	0	597	1 196	0	1 196	1 600	0	1 600	193	0	193
60312	123 483	250	123 733	23 953	140	24 093	49 519	118	49 637	97 917	272	98 189
60314	0	681	681	325	398	723	0	863	863	325	216	541
60323	13 601	0	13 601	457	0	457	14 016	0	14 016	42	0	42
60401	612 156	0	612 156	4 796	0	4 796	242	0	242	616 710	0	616 710
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	552	0	552	8	0	8	8	0	8	552	0	552
61008	2 568	0	2 568	1 361	0	1 361	884	0	884	3 045	0	3 045
61009	706	0	706	1 041	0	1 041	754	0	754	993	0	993
61010	488	0	488	0	0	0	488	0	488	0	0	0
61209	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
61403	2 025	0	2 025	1 119	0	1 119	218	0	218	2 926	0	2 926
61703	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
70606	958 236	0	958 236	395 128	0	395 128	7 391	0	7 391	1 345 973	0	1 345 973
70608	2 380 061	0	2 380 061	3 426 901	0	3 426 901	349 542	0	349 542	5 457 420	0	5 457 420
70609	28 385	0	28 385	17 885	0	17 885	0	0	0	46 270	0	46 270
70611	16 443	0	16 443	1 534	0	1 534	0	0	0	17 977	0	17 977
70616	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	8 252 836	5 374 770	13 627 606	59 291 796	21 541 470	80 833 266	55 820 840	22 964 441	78 785 281	11 723 792	3 951 799	15 675 591
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30220	0	0	0	0	24 058	24 058	0	24 058	24 058	0	0	0
30223	444	0	444	456	0	456	12	0	12	0	0	0
30232	18	0	18	17 113	0	17 113	17 101	0	17 101	6	0	6
30301	0	24 322	24 322	145 245	20 311	165 556	145 245	201 314	346 559	0	205 325	205 325
30305	701 576	45 300	746 876	922 015	20 060	942 075	799 034	27 112	826 146	578 595	52 352	630 947
31309	303 780	0	303 780	0	0	0	0	0	0	303 780	0	303 780
32311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	2 919 370	3 092 174	6 011 544	8 936 233	8 423 400	17 359 633	7 456 032	7 942 635	15 398 667	1 439 169	2 611 409	4 050 578
40703	29 990	12 385	42 375	95 197	5 612	100 809	99 439	7 431	106 870	34 232	14 204	48 436
40802	5 317	16	5 333	77 642	7	77 649	78 858	10	78 868	6 533	19	6 552
40807	979	14 745	15 724	242 610	124 759	367 369	242 568	129 213	371 781	937	19 199	20 136
40817	19 286	450	19 736	40 074	818	40 892	39 072	1 869	40 941	18 284	1 501	19 785
40820	223	49	272	1 314	36	1 350	1 136	2 042	3 178	45	2 055	2 100
40821	5 470	0	5 470	1 045	0	1 045	1 564	0	1 564	5 989	0	5 989
40906	60	0	60	4 735	0	4 735	4 675	0	4 675	0	0	0
40911	138	0	138	4 530	0	4 530	4 392	0	4 392	0	0	0
42103	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	0	333 640	333 640	0	535 298	535 298	0	201 658	201 658	0	0	0
42105	16 850	0	16 850	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0
42106	100 887	0	100 887	11 010	0	11 010	165 598	393 809	559 407	255 475	393 809	649 284
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	13 041	0	13 041	24 407	0	24 407	24 779	0	24 779	13 413	0	13 413
42301	3 490	53 829	57 319	182 057	160 189	342 246	180 639	134 944	315 583	2 072	28 584	30 656
42305	81 122	0	81 122	74 080	0	74 080	54 080	0	54 080	61 122	0	61 122
42306	212 993	384 570	597 563	63 636	162 099	225 735	65 864	285 724	351 588	215 221	508 195	723 416
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	125 289	0	125 289	2 640	0	2 640	77	0	77	122 726	0	122 726
42506	70	10 669	10 739	18 000	5 303	23 303	21 620	12 381	34 001	3 690	17 747	21 437
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	149 286	0	149 286	68 968	0	68 968	178 824	0	178 824	259 142	0	259 142
45515	473	0	473	35	0	35	405	0	405	843	0	843
45615	0	0	0	6 750	0	6 750	20 750	0	20 750	14 000	0	14 000
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	4 322 027	3 885 359	8 207 386	4 322 027	3 885 359	8 207 386	0	0	0
47407	0	0	0	6 990 658	8 302 620	15 293 278	6 990 658	8 302 620	15 293 278	0	0	0
47411	4 500	316	4 816	2 919	3 737	6 656	2 437	3 836	6 273	4 018	415	4 433
47416	35	0	35	1 152	0	1 152	1 136	0	1 136	19	0	19
47422	57	9	66	1 141	4	1 145	1 142	6	1 148	58	11	69
47425	3 291	0	3 291	2 513	0	2 513	6 837	0	6 837	7 615	0	7 615
47426	1 175	1 195	2 370	3 456	1 508	4 964	3 019	1 734	4 753	738	1 421	2 159
52304	40 000	47 663	87 663	40 000	75 107	115 107	40 000	83 702	123 702	40 000	56 258	96 258
52406	0	0	0	40 060	40 763	80 823	40 060	40 763	80 823	0	0	0
52501	48	52	100	60	429	489	84	911	995	72	534	606
60206	1 302	0	1 302	0	0	0	13 375	0	13 375	14 677	0	14 677
60301	1 109	0	1 109	6 744	0	6 744	5 641	0	5 641	6	0	6
60305	2 886	0	2 886	29 825	0	29 825	26 962	0	26 962	23	0	23
60307	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60309	336	0	336	101	0	101	138	0	138	373	0	373
60311	195	0	195	1 110	0	1 110	915	0	915	0	0	0
60313	0	10	10	0	12	12	0	13	13	0	11	11
60322	24 759	0	24 759	4 124	0	4 124	3 260	0	3 260	23 895	0	23 895
60324	11 218	0	11 218	11 112	0	11 112	11	0	11	117	0	117
60601	124 711	0	124 711	242	0	242	1 711	0	1 711	126 180	0	126 180
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61701	23 090	0	23 090	0	0	0	0	0	0	23 090	0	23 090
70601	929 957	0	929 957	17 147	0	17 147	385 541	0	385 541	1 298 351	0	1 298 351
70603	2 457 695	0	2 457 695	239 921	0	239 921	3 355 467	0	3 355 467	5 573 241	0	5 573 241
70604	41 473	0	41 473	0	0	0	25 098	0	25 098	66 571	0	66 571
Итого по пассиву (баланс)	9 606 211	4 021 395	13 627 606	22 675 228	21 791 489	44 466 717	24 831 557	21 683 145	46 514 702	11 762 540	3 913 051	15 675 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	25 122	0	25 122	4 324	0	4 324	3 667	0	3 667	25 779	0	25 779
90902	10 977	0	10 977	12 664	0	12 664	12 512	0	12 512	11 129	0	11 129
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 965 845	0	1 965 845	4 294	535 404	539 698	30 136	140 315	170 451	1 940 003	395 089	2 335 092
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
91501	31 398	0	31 398	8 495	0	8 495	178	0	178	39 715	0	39 715
91604	12 525	0	12 525	2 102	0	2 102	0	0	0	14 627	0	14 627
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 582 659	0	3 582 659	490 634	0	490 634	711 753	0	711 753	3 361 540	0	3 361 540
Итого по активу (баланс)	6 351 253	0	6 351 253	522 513	535 404	1 057 917	1 158 246	140 315	1 298 561	5 715 520	395 089	6 110 609
Пассив
91003	0	0	0	9 306	0	9 306	9 306	0	9 306	0	0	0
91004	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	40 000	47 663	87 663	40 000	75 107	115 107	40 000	83 702	123 702	40 000	56 258	96 258
91312	3 128 777	0	3 128 777	265 936	0	265 936	79 343	0	79 343	2 942 184	0	2 942 184
91315	241 772	0	241 772	0	0	0	0	0	0	241 772	0	241 772
91316	2 377	0	2 377	159 100	0	159 100	159 001	0	159 001	2 278	0	2 278
91317	97 614	3 159	100 773	152 041	1 373	153 414	108 500	1 892	110 392	54 073	3 678	57 751
91507	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
99999	2 768 594	0	2 768 594	586 808	0	586 808	567 283	0	567 283	2 749 069	0	2 749 069
Итого по пассиву (баланс)	6 300 431	50 822	6 351 253	1 222 083	76 480	1 298 563	972 325	85 594	1 057 919	6 050 673	59 936	6 110 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 309 166	0	1 309 166	3 450 099	43 888	3 493 987	4 759 265	43 888	4 803 153	0	0	0
99996	1 299 749	0	1 299 749	3 589 164	0	3 589 164	4 888 913	0	4 888 913	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 608 915	0	2 608 915	7 039 263	43 888	7 083 151	9 648 178	43 888	9 692 066	0	0	0
Пассив
96901	0	1 299 749	1 299 749	42 906	4 846 008	4 888 914	42 906	3 546 259	3 589 165	0	0	0
99997	1 309 166	0	1 309 166	4 803 154	0	4 803 154	3 493 988	0	3 493 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 309 166	1 299 749	2 608 915	4 846 060	4 846 008	9 692 068	3 536 894	3 546 259	7 083 153	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?