Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	20 222	0	20 222	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	14 352	17 872	32 224	191 783	50 882	242 665	189 935	53 771	243 706	16 200	14 983	31 183
20208	3 402	0	3 402	14 095	0	14 095	14 478	0	14 478	3 019	0	3 019
20209	4 459	605	5 064	121 273	25 934	147 207	123 533	25 960	149 493	2 199	579	2 778
20302	0	33 727	33 727	0	1 083	1 083	0	2 983	2 983	0	31 827	31 827
20303	0	612	612	0	41	41	0	74	74	0	579	579
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	131 758	0	131 758	5 535 182	0	5 535 182	5 402 400	0	5 402 400	264 540	0	264 540
30110	11 488	262 771	274 259	10 998 871	871 618	11 870 489	11 003 221	1 038 364	12 041 585	7 138	96 025	103 163
30114	0	75 018	75 018	100 000	28 004	128 004	100 000	27 865	127 865	0	75 157	75 157
30202	21 979	0	21 979	12 221	0	12 221	0	0	0	34 200	0	34 200
30204	14 173	0	14 173	0	0	0	1 612	0	1 612	12 561	0	12 561
30210	0	0	0	12 069	0	12 069	12 069	0	12 069	0	0	0
30221	0	0	0	474 302	0	474 302	474 302	0	474 302	0	0	0
30302	68 285	0	68 285	1 714	0	1 714	1 890	0	1 890	68 109	0	68 109
30306	862 862	17 837	880 699	56 243	2 563	58 806	42 050	1 268	43 318	877 055	19 132	896 187
30424	253	0	253	182 550	0	182 550	182 777	0	182 777	26	0	26
32002	0	0	0	11 130 000	0	11 130 000	11 130 000	0	11 130 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	4 910 000	0	4 910 000	5 195 000	0	5 195 000	915 000	0	915 000
32010	0	714	714	0	20	20	0	41	41	0	693	693
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	10 134	0	10 134	0	0	0	6 472	0	6 472	3 662	0	3 662
45206	900 465	0	900 465	67 081	0	67 081	13 100	0	13 100	954 446	0	954 446
45207	645 534	249 888	895 422	219 175	6 988	226 163	33 737	14 339	48 076	830 972	242 537	1 073 509
45208	584 207	0	584 207	66 261	0	66 261	72 876	0	72 876	577 592	0	577 592
45407	320	0	320	0	0	0	106	0	106	214	0	214
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	150	0	150	6 150	0	6 150
45505	11 919	0	11 919	0	0	0	9	0	9	11 910	0	11 910
45506	25 269	0	25 269	500	0	500	3 190	0	3 190	22 579	0	22 579
45507	45 349	0	45 349	0	0	0	672	0	672	44 677	0	44 677
45509	8	0	8	770	0	770	769	0	769	9	0	9
45602	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45605	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	4	4	1	0	1	0	0	0	1	4	5
45812	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	26 009	26 009	0	181 922	181 922	0	198 705	198 705	0	9 226	9 226
47408	0	0	0	185 646	197 053	382 699	185 646	197 053	382 699	0	0	0
47415	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
47423	203	0	203	255	7 697	7 952	254	7 697	7 951	204	0	204
47427	118 788	2	118 790	34 004	1 846	35 850	18 867	1 846	20 713	133 925	2	133 927
51501	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
51507	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	3 792	0	3 792	2 400	0	2 400	2 526	0	2 526	3 666	0	3 666
60306	6 444	0	6 444	7 296	0	7 296	10 874	0	10 874	2 866	0	2 866
60308	619	0	619	774	0	774	628	0	628	765	0	765
60312	194 371	114	194 485	7 418	7	7 425	27 390	14	27 404	174 399	107	174 506
60314	325	97	422	325	0	325	0	0	0	650	97	747
60323	13 606	0	13 606	21	0	21	21	0	21	13 606	0	13 606
60401	559 065	0	559 065	915	0	915	33	0	33	559 947	0	559 947
60404	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	20 484	0	20 484	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	20 484	0	20 484
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	580	0	580	50	0	50	50	0	50	580	0	580
61008	2 964	0	2 964	539	0	539	594	0	594	2 909	0	2 909
61009	1 899	0	1 899	27	0	27	37	0	37	1 889	0	1 889
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	259	0	259	236	0	236	2 270	0	2 270
61703	0	0	0	2 279	0	2 279	0	0	0	2 279	0	2 279
70606	360 427	0	360 427	68 285	0	68 285	920	0	920	427 792	0	427 792
70608	447 225	0	447 225	53 376	0	53 376	910	0	910	499 691	0	499 691
70609	9 692	0	9 692	3 057	0	3 057	0	0	0	12 749	0	12 749
70611	7 720	0	7 720	0	0	0	0	0	0	7 720	0	7 720
70616	0	0	0	3 184	0	3 184	2 280	0	2 280	904	0	904
Итого по активу (баланс)	6 658 475	686 566	7 345 041	34 544 722	1 375 658	35 920 380	34 520 413	1 569 980	36 090 393	6 682 784	492 244	7 175 028
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	2 218	0	2 218	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	1	0	1	15 634	0	15 634	15 634	0	15 634	1	0	1
30301	68 285	0	68 285	1 890	0	1 890	1 714	0	1 714	68 109	0	68 109
30305	862 862	17 837	880 699	42 050	1 268	43 318	56 243	2 563	58 806	877 055	19 132	896 187
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	375 000	0	375 000	275 000	0	275 000
31309	222 882	0	222 882	0	0	0	0	0	0	222 882	0	222 882
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	2 547 370	251 761	2 799 131	2 036 035	1 762 641	3 798 676	1 628 856	1 589 937	3 218 793	2 140 191	79 057	2 219 248
40703	41 170	12 387	53 557	20 914	906	21 820	20 116	311	20 427	40 372	11 792	52 164
40802	4 557	13	4 570	38 747	1	38 748	39 390	1	39 391	5 200	13	5 213
40807	512	341	853	116 147	4 787	120 934	116 266	4 784	121 050	631	338	969
40817	21 194	919	22 113	30 340	390	30 730	28 488	18	28 506	19 342	547	19 889
40820	232	590	822	1 232	2 302	3 534	1 102	4 355	5 457	102	2 643	2 745
40821	3 868	0	3 868	945	0	945	1 031	0	1 031	3 954	0	3 954
40906	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
40911	136	0	136	2 735	0	2 735	2 678	0	2 678	79	0	79
42105	22 500	0	22 500	4 500	0	4 500	14 000	0	14 000	32 000	0	32 000
42106	3 650	5 355	9 005	500	3 080	3 580	2 200	150	2 350	5 350	2 425	7 775
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	21 562	0	21 562	2 010	0	2 010	20	0	20	19 572	0	19 572
42301	2 658	2 821	5 479	6 667	1 423	8 090	5 968	151	6 119	1 959	1 549	3 508
42305	79 461	0	79 461	8 966	0	8 966	16 346	0	16 346	86 841	0	86 841
42306	256 330	339 756	596 086	23 380	23 445	46 825	18 293	11 820	30 113	251 243	328 131	579 374
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	135 250	0	135 250	1 308	0	1 308	0	0	0	133 942	0	133 942
42503	400	178	578	400	180	580	0	2	2	0	0	0
42505	0	0	0	0	3	3	400	176	576	400	173	573
42506	11 300	13 457	24 757	3 430	4 722	8 152	4 000	376	4 376	11 870	9 111	20 981
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
45215	79 955	0	79 955	7 878	0	7 878	35 383	0	35 383	107 460	0	107 460
45415	130	0	130	11	0	11	0	0	0	119	0	119
45515	551	0	551	40	0	40	3	0	3	514	0	514
45615	30 000	0	30 000	25 500	0	25 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45818	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47405	0	0	0	190 224	176 679	366 903	190 224	176 679	366 903	0	0	0
47407	0	0	0	190 128	191 311	381 439	190 128	191 311	381 439	0	0	0
47411	7 034	822	7 856	3 580	2 468	6 048	2 784	2 321	5 105	6 238	675	6 913
47416	1	0	1	497	0	497	496	0	496	0	0	0
47422	19	0	19	293	0	293	294	0	294	20	0	20
47425	5 294	0	5 294	902	0	902	2 424	0	2 424	6 816	0	6 816
47426	0	20	20	1 661	21	1 682	2 176	68	2 244	515	67	582
51510	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0
60206	2 639	0	2 639	1 070	0	1 070	0	0	0	1 569	0	1 569
60301	6	0	6	7 884	0	7 884	7 884	0	7 884	6	0	6
60305	4	0	4	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	4	0	4
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	342	0	342	125	0	125	87	0	87	304	0	304
60311	29	0	29	730	0	730	701	0	701	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60322	19 433	0	19 433	20 954	0	20 954	42 281	0	42 281	40 760	0	40 760
60324	5 306	0	5 306	2	0	2	47	0	47	5 351	0	5 351
60601	115 844	0	115 844	33	0	33	1 464	0	1 464	117 275	0	117 275
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405	23 405	0	23 405
70601	361 165	0	361 165	11 715	0	11 715	84 614	0	84 614	434 064	0	434 064
70603	457 988	0	457 988	1 704	0	1 704	53 956	0	53 956	510 240	0	510 240
70604	14 655	0	14 655	0	0	0	1 124	0	1 124	15 779	0	15 779
70801	44 349	0	44 349	44 349	0	44 349	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 698 757	646 284	7 345 041	3 029 740	2 175 636	5 205 376	3 050 332	1 985 031	5 035 363	6 719 349	455 679	7 175 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	34 059	0	34 059	12 561	0	12 561	12 703	0	12 703	33 917	0	33 917
90902	16 285	0	16 285	1 291	0	1 291	1 954	0	1 954	15 622	0	15 622
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	248 729	0	248 729	0	0	0	0	0	0	248 729	0	248 729
91414	2 530 381	0	2 530 381	75 000	0	75 000	235 575	0	235 575	2 369 806	0	2 369 806
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91417	400 000	0	400 000	140 000	0	140 000	415 000	0	415 000	125 000	0	125 000
91501	27 354	0	27 354	0	0	0	0	0	0	27 354	0	27 354
91604	370	0	370	1	0	1	0	0	0	371	0	371
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 573 226	0	3 573 226	424 393	0	424 393	214 629	0	214 629	3 782 990	0	3 782 990
Итого по активу (баланс)	6 920 641	0	6 920 641	653 246	0	653 246	879 861	0	879 861	6 694 026	0	6 694 026
Пассив
91003	0	0	0	10 609	0	10 609	10 609	0	10 609	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 071 444	0	3 071 444	100 476	0	100 476	286 371	0	286 371	3 257 339	0	3 257 339
91315	230 738	0	230 738	0	0	0	572	0	572	231 310	0	231 310
91316	128 332	0	128 332	69 319	0	69 319	106 145	0	106 145	165 158	0	165 158
91317	110 683	2 487	113 170	34 063	162	34 225	20 630	66	20 696	97 250	2 391	99 641
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	3 347 415	0	3 347 415	665 232	0	665 232	228 853	0	228 853	2 911 036	0	2 911 036
Итого по пассиву (баланс)	6 918 154	2 487	6 920 641	879 699	162	879 861	653 180	66	653 246	6 691 635	2 391	6 694 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 958	3 958	0	0	0	0	3 958	3 958
99996	0	0	0	3 961	0	3 961	0	0	0	3 961	0	3 961
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 961	3 958	7 919	0	0	0	3 961	3 958	7 919
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	3 961	3 961	0	3 961	3 961
99997	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	3 958	3 961	7 919	3 958	3 961	7 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?