Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 773	11 994	24 767	188 838	57 538	246 376	185 854	53 726	239 580	15 757	15 806	31 563
20208	4 347	0	4 347	9 135	0	9 135	9 644	0	9 644	3 838	0	3 838
20209	3 986	843	4 829	111 590	21 002	132 592	109 789	21 503	131 292	5 787	342	6 129
20302	0	28 806	28 806	0	4 479	4 479	0	910	910	0	32 375	32 375
20303	0	570	570	0	77	77	0	41	41	0	606	606
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	43 588	0	43 588	4 805 461	0	4 805 461	4 775 130	0	4 775 130	73 919	0	73 919
30110	15 566	312 027	327 593	2 531	994 063	996 594	9 651	1 050 192	1 059 843	8 446	255 898	264 344
30114	290 010	74 351	364 361	0	1 388 813	1 388 813	0	677 058	677 058	290 010	786 106	1 076 116
30202	28 745	0	28 745	0	0	0	9 636	0	9 636	19 109	0	19 109
30204	41 292	0	41 292	0	0	0	23 464	0	23 464	17 828	0	17 828
30210	0	0	0	13 070	0	13 070	13 070	0	13 070	0	0	0
30221	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30302	108	4 134	4 242	946	347	1 293	1 054	4 481	5 535	0	0	0
30306	721 683	11 901	733 584	132 895	7 508	140 403	65 313	7 406	72 719	789 265	12 003	801 268
30424	498	0	498	1 907 615	0	1 907 615	1 907 662	0	1 907 662	451	0	451
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	24 700	0	24 700	5 190	0	5 190	0	0	0	29 890	0	29 890
45206	609 089	0	609 089	132 319	0	132 319	177 100	0	177 100	564 308	0	564 308
45207	694 182	247 092	941 274	94 057	20 736	114 793	55 070	21 114	76 184	733 169	246 714	979 883
45208	545 332	0	545 332	0	0	0	4 200	0	4 200	541 132	0	541 132
45407	747	0	747	0	0	0	107	0	107	640	0	640
45408	6 900	0	6 900	0	0	0	150	0	150	6 750	0	6 750
45505	307	0	307	0	0	0	126	0	126	181	0	181
45506	23 478	0	23 478	1 000	0	1 000	1 311	0	1 311	23 167	0	23 167
45507	50 637	0	50 637	0	0	0	575	0	575	50 062	0	50 062
45509	5	0	5	12	138	150	9	1	10	8	137	145
45601	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	3	3
45812	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	20 903	20 903	0	2 503 469	2 503 469	0	2 468 822	2 468 822	0	55 550	55 550
47408	0	0	0	6 688 791	7 614 026	14 302 817	6 688 791	7 614 026	14 302 817	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	203	0	203	274	18 490	18 764	273	12 180	12 453	204	6 310	6 514
47427	42 505	1	42 506	22 759	1 987	24 746	15 327	1 987	17 314	49 937	1	49 938
51507	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	5 265	0	5 265	2 481	0	2 481	5 310	0	5 310	2 436	0	2 436
60306	17 980	0	17 980	4 422	0	4 422	15 098	0	15 098	7 304	0	7 304
60308	480	0	480	433	0	433	429	0	429	484	0	484
60312	206 462	1 717	208 179	8 571	143	8 714	13 199	23	13 222	201 834	1 837	203 671
60314	975	97	1 072	325	0	325	975	0	975	325	97	422
60323	30	0	30	25	0	25	30	0	30	25	0	25
60401	489 529	0	489 529	1 434	0	1 434	3 029	0	3 029	487 934	0	487 934
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	104 094	0	104 094	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	104 094	0	104 094
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	607	0	607	7	0	7	7	0	7	607	0	607
61008	2 683	0	2 683	326	0	326	661	0	661	2 348	0	2 348
61009	2 102	0	2 102	216	0	216	281	0	281	2 037	0	2 037
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	245	0	245	241	0	241	2 563	0	2 563
70606	680 006	0	680 006	81 163	0	81 163	681 040	0	681 040	80 129	0	80 129
70608	1 205 075	0	1 205 075	50 209	0	50 209	1 206 333	0	1 206 333	48 951	0	48 951
70609	39 856	0	39 856	951	0	951	39 856	0	39 856	951	0	951
70611	10 459	0	10 459	2 926	0	2 926	10 459	0	10 459	2 926	0	2 926
70706	0	0	0	689 613	0	689 613	31	0	31	689 582	0	689 582
70708	0	0	0	1 205 075	0	1 205 075	0	0	0	1 205 075	0	1 205 075
70709	0	0	0	39 856	0	39 856	0	0	0	39 856	0	39 856
70711	0	0	0	10 460	0	10 460	0	0	0	10 460	0	10 460
Итого по активу (баланс)	6 145 830	716 390	6 862 220	17 830 141	12 632 874	30 463 015	17 600 205	11 933 478	29 533 683	6 375 766	1 415 786	7 791 552
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30232	7	0	7	800	0	800	796	0	796	3	0	3
30301	108	4 134	4 242	1 054	4 481	5 535	946	347	1 293	0	0	0
30305	721 683	11 901	733 584	65 313	7 406	72 719	132 895	7 508	140 403	789 265	12 003	801 268
31302	0	0	0	632 000	0	632 000	632 000	0	632 000	0	0	0
31303	0	0	0	672 000	0	672 000	1 022 000	0	1 022 000	350 000	0	350 000
31304	113 000	0	113 000	400 000	0	400 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31309	171 650	0	171 650	4 217	0	4 217	0	0	0	167 433	0	167 433
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	554 547	327 394	881 941	3 068 877	2 237 922	5 306 799	4 372 255	1 958 390	6 330 645	1 857 925	47 862	1 905 787
40703	31 995	11 254	43 249	25 026	69	25 095	27 891	852	28 743	34 860	12 037	46 897
40802	9 434	12	9 446	26 361	0	26 361	24 653	1	24 654	7 726	13	7 739
40807	454	610	1 064	400 964	195 767	596 731	401 051	198 851	599 902	541	3 694	4 235
40817	23 847	302	24 149	23 229	178	23 407	22 378	578	22 956	22 996	702	23 698
40820	150	181	331	760	137	897	759	539	1 298	149	583	732
40821	2 830	0	2 830	652	0	652	1 006	0	1 006	3 184	0	3 184
40906	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
40911	21	0	21	2 890	0	2 890	2 948	0	2 948	79	0	79
42102	86 000	0	86 000	100 500	0	100 500	14 500	0	14 500	0	0	0
42103	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42105	0	4 909	4 909	0	5 229	5 229	16 000	320	16 320	16 000	0	16 000
42106	5 600	0	5 600	0	0	0	0	5 287	5 287	5 600	5 287	10 887
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	17 662	0	17 662	16 082	0	16 082	14 984	0	14 984	16 564	0	16 564
42301	6 721	2 752	9 473	20 395	2 695	23 090	17 427	1 623	19 050	3 753	1 680	5 433
42304	0	84	84	0	1	1	0	7	7	0	90	90
42305	87 925	2 665	90 590	15 783	1 603	17 386	14 873	190	15 063	87 015	1 252	88 267
42306	242 409	310 298	552 707	15 614	3 840	19 454	24 811	32 630	57 441	251 606	339 088	590 694
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	143 800	0	143 800	1 567	0	1 567	69	0	69	142 302	0	142 302
42505	0	8 914	8 914	0	9 312	9 312	0	398	398	0	0	0
42506	13 800	0	13 800	6 600	40	6 640	3 600	13 197	16 797	10 800	13 157	23 957
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
45215	47 743	0	47 743	754	0	754	6 189	0	6 189	53 178	0	53 178
45515	500	0	500	35	0	35	32	0	32	497	0	497
45615	1 950	0	1 950	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	1 950	0	1 950
45818	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	1 154 596	951 702	2 106 298	1 154 596	951 702	2 106 298	0	0	0
47407	0	0	0	7 641 041	6 682 072	14 323 113	7 641 041	6 682 072	14 323 113	0	0	0
47411	6 407	1 007	7 414	2 805	2 224	5 029	2 792	2 414	5 206	6 394	1 197	7 591
47416	12	0	12	7 263	0	7 263	7 251	0	7 251	0	0	0
47422	19	0	19	13 825	0	13 825	13 825	0	13 825	19	0	19
47425	3 527	0	3 527	755	0	755	978	0	978	3 750	0	3 750
47426	25	29	54	4 210	80	4 290	4 262	57	4 319	77	6	83
60206	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60301	6	0	6	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	6	0	6
60305	4	0	4	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	4	0	4
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	290	0	290	97	0	97	126	0	126	319	0	319
60311	4	0	4	151	0	151	151	0	151	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	24 055	0	24 055	257	0	257	235	0	235	24 033	0	24 033
60324	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
60601	114 094	0	114 094	3 351	0	3 351	1 665	0	1 665	112 408	0	112 408
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	755 173	0	755 173	764 711	0	764 711	66 669	0	66 669	57 131	0	57 131
70603	1 202 628	0	1 202 628	1 203 628	0	1 203 628	77 276	0	77 276	76 276	0	76 276
70604	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	4 557	0	4 557	4 557	0	4 557
70701	0	0	0	1	0	1	755 174	0	755 174	755 173	0	755 173
70703	0	0	0	0	0	0	1 202 629	0	1 202 629	1 202 629	0	1 202 629
70704	0	0	0	0	0	0	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520
Итого по пассиву (баланс)	6 175 750	686 470	6 862 220	17 156 699	10 104 765	27 261 464	18 333 824	9 856 972	28 190 796	7 352 875	438 677	7 791 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	32 007	0	32 007	7 366	0	7 366	9 520	0	9 520	29 853	0	29 853
90902	98 236	0	98 236	652	0	652	415	0	415	98 473	0	98 473
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	2 259 031	0	2 259 031	111 967	0	111 967	1 617	0	1 617	2 369 381	0	2 369 381
91417	0	0	0	735 000	0	735 000	685 000	0	685 000	50 000	0	50 000
91501	27 354	0	27 354	0	0	0	0	0	0	27 354	0	27 354
91604	51 666	0	51 666	3 037	0	3 037	0	0	0	54 703	0	54 703
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 288 825	0	3 288 825	102 437	0	102 437	203 229	0	203 229	3 188 033	0	3 188 033
Итого по активу (баланс)	5 757 363	0	5 757 363	960 459	0	960 459	899 782	0	899 782	5 818 040	0	5 818 040
Пассив
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 723 846	0	2 723 846	9 471	0	9 471	13 885	0	13 885	2 728 260	0	2 728 260
91315	240 938	0	240 938	0	0	0	0	0	0	240 938	0	240 938
91316	108 077	0	108 077	133 418	0	133 418	82 400	0	82 400	57 059	0	57 059
91317	184 153	2 270	186 423	60 190	150	60 340	5 973	179	6 152	129 936	2 299	132 235
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 468 538	0	2 468 538	696 553	0	696 553	858 022	0	858 022	2 630 007	0	2 630 007
Итого по пассиву (баланс)	5 755 093	2 270	5 757 363	899 632	150	899 782	960 280	179	960 459	5 815 741	2 299	5 818 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 023 496	22 502	7 045 998	6 091 060	22 502	6 113 562	932 436	0	932 436
99996	0	0	0	7 055 442	0	7 055 442	6 114 406	0	6 114 406	941 036	0	941 036
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 078 938	22 502	14 101 440	12 205 466	22 502	12 227 968	1 873 472	0	1 873 472
Пассив
96901	0	0	0	22 521	6 091 885	6 114 406	22 521	7 032 921	7 055 442	0	941 036	941 036
99997	0	0	0	6 113 562	0	6 113 562	7 045 998	0	7 045 998	932 436	0	932 436
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 136 083	6 091 885	12 227 968	7 068 519	7 032 921	14 101 440	932 436	941 036	1 873 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?