Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 733	7 225	19 958	196 548	33 957	230 505	194 343	31 048	225 391	14 938	10 134	25 072
20208	4 415	0	4 415	4 850	0	4 850	4 750	0	4 750	4 515	0	4 515
20209	3 571	708	4 279	131 805	17 664	149 469	134 386	17 871	152 257	990	501	1 491
20302	0	38 528	38 528	0	965	965	0	1 201	1 201	0	38 292	38 292
20303	0	800	800	0	54	54	0	39	39	0	815	815
20308	0	911	911	0	0	0	0	0	0	0	911	911
30102	48 409	0	48 409	3 243 962	0	3 243 962	3 051 304	0	3 051 304	241 067	0	241 067
30110	13 578	11 175	24 753	4 452	483 731	488 183	10 747	481 910	492 657	7 283	12 996	20 279
30114	400 010	387 460	787 470	0	2 020 891	2 020 891	0	1 788 907	1 788 907	400 010	619 444	1 019 454
30202	30 281	0	30 281	0	0	0	6 141	0	6 141	24 140	0	24 140
30204	20 496	0	20 496	0	0	0	8 439	0	8 439	12 057	0	12 057
30221	0	0	0	2 415	24 325	26 740	2 415	17	2 432	0	24 308	24 308
30302	21 051	504	21 555	21 111	0	21 111	21 051	504	21 555	21 111	0	21 111
30306	65 755	0	65 755	141 740	518	142 258	72 153	13	72 166	135 342	505	135 847
30402	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30424	0	0	0	1 403 121	0	1 403 121	1 402 760	0	1 402 760	361	0	361
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	274 639	0	274 639	61 755	0	61 755	19 765	0	19 765	316 629	0	316 629
45207	1 164 441	228 700	1 393 141	47 350	3 148	50 498	297 158	5 449	302 607	914 633	226 399	1 141 032
45208	357 986	0	357 986	0	0	0	5 178	0	5 178	352 808	0	352 808
45307	250	0	250	0	0	0	21	0	21	229	0	229
45406	6 323	0	6 323	0	0	0	1 096	0	1 096	5 227	0	5 227
45407	5 583	0	5 583	0	0	0	371	0	371	5 212	0	5 212
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	68	0	68	800	0	800	7	0	7	861	0	861
45506	33 263	0	33 263	100	0	100	1 389	0	1 389	31 974	0	31 974
45507	45 343	0	45 343	0	0	0	799	0	799	44 544	0	44 544
45509	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
45605	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45708	0	11	11	0	1	1	0	5	5	0	7	7
45815	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45914	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	162	3 182	3 344	0	1 435 977	1 435 977	162	1 429 086	1 429 248	0	10 073	10 073
47408	0	0	0	1 285 964	1 485 312	2 771 276	1 285 964	1 485 312	2 771 276	0	0	0
47415	9 966	0	9 966	103	0	103	103	0	103	9 966	0	9 966
47423	205	0	205	253	3 953	4 206	253	3 953	4 206	205	0	205
47427	45 964	0	45 964	22 146	1 716	23 862	13 752	1 715	15 467	54 358	1	54 359
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	4 236	0	4 236	2 039	0	2 039	4 162	0	4 162	2 113	0	2 113
60306	1 733	0	1 733	1 450	0	1 450	1 733	0	1 733	1 450	0	1 450
60308	1 079	0	1 079	755	0	755	534	0	534	1 300	0	1 300
60312	244 244	982	245 226	22 152	13	22 165	5 182	27	5 209	261 214	968	262 182
60314	225	0	225	225	0	225	0	0	0	450	0	450
60323	18	0	18	34	0	34	18	0	18	34	0	34
60401	324 621	0	324 621	2 223	0	2 223	0	0	0	326 844	0	326 844
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	90 245	0	90 245	2 698	0	2 698	2 623	0	2 623	90 320	0	90 320
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	463	0	463	5	0	5	5	0	5	463	0	463
61008	2 834	0	2 834	234	0	234	630	0	630	2 438	0	2 438
61009	2 224	0	2 224	72	0	72	193	0	193	2 103	0	2 103
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	526	0	526	160	0	160	2 443	0	2 443
70606	818 240	0	818 240	60 576	0	60 576	818 242	0	818 242	60 574	0	60 574
70608	1 065 933	0	1 065 933	27 307	0	27 307	1 065 933	0	1 065 933	27 307	0	27 307
70609	36 363	0	36 363	1 239	0	1 239	36 363	0	36 363	1 239	0	1 239
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	19 202	0	19 202	1 981	0	1 981	19 202	0	19 202	1 981	0	1 981
70706	0	0	0	819 204	0	819 204	0	0	0	819 204	0	819 204
70708	0	0	0	1 065 932	0	1 065 932	0	0	0	1 065 932	0	1 065 932
70709	0	0	0	36 363	0	36 363	0	0	0	36 363	0	36 363
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	19 202	0	19 202	0	0	0	19 202	0	19 202
Итого по активу (баланс)	5 671 418	680 793	6 352 211	8 862 900	5 512 233	14 375 133	8 689 696	5 247 071	13 936 767	5 844 622	945 955	6 790 577
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	203	0	203	67	0	67	3	0	3	139	0	139
30220	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30232	973	0	973	4 228	0	4 228	5 263	9	5 272	2 008	9	2 017
30301	21 051	504	21 555	21 051	504	21 555	21 111	0	21 111	21 111	0	21 111
30305	65 755	0	65 755	72 153	13	72 166	141 740	518	142 258	135 342	505	135 847
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000
31309	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	112	0	112	448	0	448	863	0	863	527	0	527
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	1 393 838	380 765	1 774 603	2 218 697	2 199 427	4 418 124	2 149 176	2 269 769	4 418 945	1 324 317	451 107	1 775 424
40703	9 395	8 133	17 528	47 688	210	47 898	49 408	276	49 684	11 115	8 199	19 314
40802	3 468	383	3 851	20 989	1 331	22 320	21 442	2 627	24 069	3 921	1 679	5 600
40807	343	12 438	12 781	6 873	10 389	17 262	8 951	2 245	11 196	2 421	4 294	6 715
40817	16 666	714	17 380	20 010	104	20 114	18 000	99	18 099	14 656	709	15 365
40820	117	25	142	50	130	180	1	715	716	68	610	678
40906	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
40911	0	0	0	12 375	0	12 375	12 433	0	12 433	58	0	58
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 253	0	6 253	900	62	962	0	4 566	4 566	5 353	4 504	9 857
42105	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
42106	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
42107	22 004	0	22 004	400	0	400	0	0	0	21 604	0	21 604
42206	350	0	350	8 035	0	8 035	21 358	0	21 358	13 673	0	13 673
42207	22 733	1 283	24 016	22 793	33	22 826	60	42	102	0	1 292	1 292
42301	9 458	1 155	10 613	29 923	13 628	43 551	24 974	13 614	38 588	4 509	1 141	5 650
42304	0	3 486	3 486	0	2 095	2 095	0	104	104	0	1 495	1 495
42305	60 138	3 615	63 753	12 753	92	12 845	16 580	2 105	18 685	63 965	5 628	69 593
42306	277 198	215 259	492 457	116 170	206 117	322 287	119 001	204 791	323 792	280 029	213 933	493 962
42307	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
42315	296 090	0	296 090	19 985	0	19 985	11	0	11	276 116	0	276 116
42504	0	0	0	0	0	0	0	7 507	7 507	0	7 507	7 507
42506	65 255	0	65 255	4 200	0	4 200	0	0	0	61 055	0	61 055
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
45215	47 299	0	47 299	25 662	0	25 662	28 910	0	28 910	50 547	0	50 547
45415	2 334	0	2 334	87	0	87	185	0	185	2 432	0	2 432
45515	768	0	768	57	0	57	6	0	6	717	0	717
45615	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
45818	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45918	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
47405	0	0	0	774 908	726 751	1 501 659	774 909	726 751	1 501 660	1	0	1
47407	0	0	0	1 485 018	1 287 393	2 772 411	1 485 018	1 287 393	2 772 411	0	0	0
47411	8 957	383	9 340	2 306	1 090	3 396	2 709	1 109	3 818	9 360	402	9 762
47416	519	0	519	678	0	678	159	0	159	0	0	0
47422	20	0	20	301	0	301	300	0	300	19	0	19
47425	7 362	0	7 362	9 089	0	9 089	8 327	0	8 327	6 600	0	6 600
47426	747	14	761	2 750	25	2 775	2 610	16	2 626	607	5	612
60206	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60301	6	0	6	1 522	0	1 522	3 453	0	3 453	1 937	0	1 937
60305	16	0	16	5 997	0	5 997	9 210	0	9 210	3 229	0	3 229
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	344	0	344	115	0	115	82	0	82	311	0	311
60311	4	0	4	132	0	132	153	0	153	25	0	25
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 140	0	92 140	166	0	166	166	0	166	92 140	0	92 140
60324	51	0	51	26	0	26	33	0	33	58	0	58
60601	84 306	0	84 306	0	0	0	964	0	964	85 270	0	85 270
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	867 385	0	867 385	867 386	0	867 386	65 061	0	65 061	65 060	0	65 060
70603	1 087 438	0	1 087 438	1 087 438	0	1 087 438	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460
70604	36 023	0	36 023	36 023	0	36 023	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	867 386	0	867 386	867 385	0	867 385
70703	0	0	0	0	0	0	1 087 438	0	1 087 438	1 087 438	0	1 087 438
70704	0	0	0	0	0	0	36 023	0	36 023	36 023	0	36 023
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 724 032	628 179	6 352 211	8 067 063	4 449 692	12 516 755	8 430 567	4 524 554	12 955 121	6 087 536	703 041	6 790 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	7 451	0	7 451	2 209	0	2 209	2 218	0	2 218	7 442	0	7 442
90902	55 957	0	55 957	129	0	129	102	0	102	55 984	0	55 984
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	952 250	0	952 250	215	0	215	834	0	834	951 631	0	951 631
91416	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	20 303	0	20 303	2 748	0	2 748	42	0	42	23 009	0	23 009
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 922 197	0	2 922 197	895 879	0	895 879	956 915	0	956 915	2 861 161	0	2 861 161
Итого по активу (баланс)	4 051 977	0	4 051 977	901 180	0	901 180	960 111	0	960 111	3 993 046	0	3 993 046
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 658 493	0	2 658 493	398 677	0	398 677	20 197	0	20 197	2 280 013	0	2 280 013
91315	44 090	0	44 090	10 690	0	10 690	9 219	0	9 219	42 619	0	42 619
91316	4 311	0	4 311	45 740	0	45 740	124 000	0	124 000	82 571	0	82 571
91317	183 535	2 228	185 763	501 598	210	501 808	742 417	46	742 463	424 354	2 064	426 418
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 129 780	0	1 129 780	3 196	0	3 196	5 301	0	5 301	1 131 885	0	1 131 885
Итого по пассиву (баланс)	4 049 749	2 228	4 051 977	959 901	210	960 111	901 134	46	901 180	3 990 982	2 064	3 993 046
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 238	40 229	80 467	232 981	397 692	630 673	73 630	437 921	511 551	199 589	0	199 589
93801	2	0	2	1 037	0	1 037	1 039	0	1 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 240	40 229	80 469	234 018	397 692	631 710	74 669	437 921	512 590	199 589	0	199 589
Пассив
96001	40 240	40 229	80 469	438 047	73 587	511 634	397 807	231 874	629 681	0	198 516	198 516
96801	0	0	0	1 050	0	1 050	2 123	0	2 123	1 073	0	1 073
Итого по пассиву (баланс)	40 240	40 229	80 469	439 097	73 587	512 684	399 930	231 874	631 804	1 073	198 516	199 589

Страница была полезной?