Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 549	9 805	20 354	352 411	40 506	392 917	350 227	43 086	393 313	12 733	7 225	19 958
20208	4 530	0	4 530	25 340	0	25 340	25 455	0	25 455	4 415	0	4 415
20209	1 333	512	1 845	277 009	22 367	299 376	274 771	22 171	296 942	3 571	708	4 279
20302	0	40 996	40 996	0	1 482	1 482	0	3 950	3 950	0	38 528	38 528
20303	0	919	919	0	39	39	0	158	158	0	800	800
20308	0	911	911	0	0	0	0	0	0	0	911	911
30102	79 940	0	79 940	2 285 968	0	2 285 968	2 317 499	0	2 317 499	48 409	0	48 409
30110	5 112	8 403	13 515	27 021	983 503	1 010 524	18 555	980 731	999 286	13 578	11 175	24 753
30114	400 010	189 852	589 862	6 067	1 885 216	1 891 283	6 067	1 687 608	1 693 675	400 010	387 460	787 470
30202	27 532	0	27 532	2 749	0	2 749	0	0	0	30 281	0	30 281
30204	27 993	0	27 993	0	0	0	7 497	0	7 497	20 496	0	20 496
30221	0	0	0	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996	0	0	0
30302	20 360	494	20 854	705	30	735	14	20	34	21 051	504	21 555
30306	79 755	0	79 755	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	65 755	0	65 755
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
32301	10	0	10	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	10	0	10
45206	380 423	0	380 423	2 900	0	2 900	108 684	0	108 684	274 639	0	274 639
45207	1 095 393	16 082	1 111 475	98 014	216 377	314 391	28 966	3 759	32 725	1 164 441	228 700	1 393 141
45208	311 269	0	311 269	53 766	0	53 766	7 049	0	7 049	357 986	0	357 986
45307	270	0	270	0	0	0	20	0	20	250	0	250
45406	103	0	103	7 415	0	7 415	1 195	0	1 195	6 323	0	6 323
45407	8 709	0	8 709	0	0	0	3 126	0	3 126	5 583	0	5 583
45408	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	104	0	104	0	0	0	36	0	36	68	0	68
45506	34 318	0	34 318	3 270	0	3 270	4 325	0	4 325	33 263	0	33 263
45507	46 599	0	46 599	0	0	0	1 256	0	1 256	45 343	0	45 343
45509	1	24	25	1	139	140	1	163	164	1	0	1
45605	60 000	161 494	221 494	0	3 687	3 687	0	165 181	165 181	60 000	0	60 000
45708	0	6	6	1	12	13	1	7	8	0	11	11
45815	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45914	38	0	38	19	0	19	0	0	0	57	0	57
47105	97	0	97	2	0	2	0	0	0	99	0	99
47404	2 764	18 252	21 016	751 946	1 286 498	2 038 444	754 548	1 301 568	2 056 116	162	3 182	3 344
47408	0	0	0	5 537 094	5 762 021	11 299 115	5 537 094	5 762 021	11 299 115	0	0	0
47415	9 966	0	9 966	103	0	103	103	0	103	9 966	0	9 966
47423	203	0	203	271	1 941	2 212	269	1 941	2 210	205	0	205
47427	63 787	0	63 787	21 887	1 092	22 979	39 710	1 092	40 802	45 964	0	45 964
60202	135 486	0	135 486	0	0	0	22 000	0	22 000	113 486	0	113 486
60302	18	0	18	4 391	0	4 391	173	0	173	4 236	0	4 236
60306	0	0	0	4 776	0	4 776	3 043	0	3 043	1 733	0	1 733
60308	1 177	0	1 177	1 930	0	1 930	2 028	0	2 028	1 079	0	1 079
60312	225 493	1 040	226 533	45 367	31	45 398	26 616	89	26 705	244 244	982	245 226
60314	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
60323	17	0	17	19	0	19	18	0	18	18	0	18
60401	324 723	0	324 723	1	0	1	103	0	103	324 621	0	324 621
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	89 579	0	89 579	667	0	667	1	0	1	90 245	0	90 245
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	482	0	482	63	0	63	82	0	82	463	0	463
61008	2 387	0	2 387	962	0	962	515	0	515	2 834	0	2 834
61009	1 500	0	1 500	919	0	919	195	0	195	2 224	0	2 224
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	22 302	0	22 302	22 302	0	22 302	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	643	0	643	75	0	75	2 077	0	2 077
70606	754 904	0	754 904	63 486	0	63 486	150	0	150	818 240	0	818 240
70608	1 020 277	0	1 020 277	45 656	0	45 656	0	0	0	1 065 933	0	1 065 933
70609	32 265	0	32 265	4 098	0	4 098	0	0	0	36 363	0	36 363
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
Итого по активу (баланс)	5 597 228	449 411	6 046 639	9 677 471	10 204 957	19 882 428	9 603 281	9 973 575	19 576 856	5 671 418	680 793	6 352 211
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	87	0	87	8	0	8	124	0	124	203	0	203
30223	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
30232	833	0	833	15 921	0	15 921	16 061	0	16 061	973	0	973
30301	20 360	494	20 854	14	20	34	705	30	735	21 051	504	21 555
30305	79 755	0	79 755	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	65 755	0	65 755
31302	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	525 000	0	525 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31304	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	28 000	0	28 000	78 000	0	78 000
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	227	0	227	1 615	0	1 615	1 500	0	1 500	112	0	112
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	727 950	385 570	1 113 520	2 017 734	2 953 186	4 970 920	2 683 622	2 948 381	5 632 003	1 393 838	380 765	1 774 603
40703	8 896	6 523	15 419	34 060	1 903	35 963	34 559	3 513	38 072	9 395	8 133	17 528
40802	5 236	383	5 619	47 733	42	47 775	45 965	42	46 007	3 468	383	3 851
40807	1 296	424	1 720	148 142	396 795	544 937	147 189	408 809	555 998	343	12 438	12 781
40817	18 007	720	18 727	31 183	168	31 351	29 842	162	30 004	16 666	714	17 380
40820	600	466	1 066	1 246	2 123	3 369	763	1 682	2 445	117	25	142
40906	0	0	0	12 073	0	12 073	12 073	0	12 073	0	0	0
40911	65	0	65	16 924	0	16 924	16 859	0	16 859	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
42105	421 925	0	421 925	416 000	0	416 000	0	0	0	5 925	0	5 925
42106	1 185	0	1 185	0	0	0	16 000	0	16 000	17 185	0	17 185
42107	26 704	0	26 704	4 700	0	4 700	0	0	0	22 004	0	22 004
42206	300	0	300	0	0	0	50	0	50	350	0	350
42207	10 926	1 283	12 209	645	47	692	12 452	47	12 499	22 733	1 283	24 016
42301	10 701	1 058	11 759	19 911	1 161	21 072	18 668	1 258	19 926	9 458	1 155	10 613
42304	0	3 511	3 511	0	870	870	0	845	845	0	3 486	3 486
42305	70 523	3 637	74 160	20 103	148	20 251	9 718	126	9 844	60 138	3 615	63 753
42306	245 879	225 091	470 970	5 957	16 880	22 837	37 276	7 048	44 324	277 198	215 259	492 457
42307	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
42315	343 205	0	343 205	49 197	0	49 197	2 082	0	2 082	296 090	0	296 090
42506	77 400	0	77 400	75 545	0	75 545	63 400	0	63 400	65 255	0	65 255
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	31 478	0	31 478	10 484	0	10 484	26 305	0	26 305	47 299	0	47 299
45415	1 011	0	1 011	170	0	170	1 493	0	1 493	2 334	0	2 334
45515	763	0	763	180	0	180	185	0	185	768	0	768
45615	18 148	0	18 148	13 888	0	13 888	0	0	0	4 260	0	4 260
45818	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45918	14	0	14	0	0	0	29	0	29	43	0	43
47405	0	0	0	1 025 517	951 752	1 977 269	1 025 517	951 752	1 977 269	0	0	0
47407	0	0	0	5 767 181	5 531 903	11 299 084	5 767 181	5 531 903	11 299 084	0	0	0
47411	8 108	401	8 509	1 713	1 156	2 869	2 562	1 138	3 700	8 957	383	9 340
47416	1 582	0	1 582	9 554	0	9 554	8 491	0	8 491	519	0	519
47422	19	0	19	280	39	319	281	39	320	20	0	20
47425	8 861	0	8 861	3 836	0	3 836	2 337	0	2 337	7 362	0	7 362
47426	83	33	116	2 282	34	2 316	2 946	15	2 961	747	14	761
60206	489	0	489	220	0	220	0	0	0	269	0	269
60301	6	0	6	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	6	0	6
60305	919	0	919	19 545	0	19 545	18 642	0	18 642	16	0	16
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	373	0	373	168	0	168	139	0	139	344	0	344
60311	4	0	4	135	0	135	135	0	135	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 490	0	92 490	576	0	576	226	0	226	92 140	0	92 140
60324	63	0	63	12	0	12	0	0	0	51	0	51
60601	83 407	0	83 407	104	0	104	1 003	0	1 003	84 306	0	84 306
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	798 977	0	798 977	4	0	4	68 412	0	68 412	867 385	0	867 385
70603	1 039 176	0	1 039 176	0	0	0	48 262	0	48 262	1 087 438	0	1 087 438
70604	34 503	0	34 503	0	0	0	1 520	0	1 520	36 023	0	36 023
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 417 023	629 616	6 046 639	11 103 143	9 858 273	20 961 416	11 410 152	9 856 836	21 266 988	5 724 032	628 179	6 352 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	7 919	0	7 919	2 343	0	2 343	2 811	0	2 811	7 451	0	7 451
90902	49 930	0	49 930	9 466	0	9 466	3 439	0	3 439	55 957	0	55 957
91102	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	904 614	0	904 614	93 441	0	93 441	45 805	0	45 805	952 250	0	952 250
91416	749	0	749	100 000	0	100 000	28 749	0	28 749	72 000	0	72 000
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	17 604	0	17 604	2 723	0	2 723	24	0	24	20 303	0	20 303
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 608 237	0	2 608 237	438 547	0	438 547	124 587	0	124 587	2 922 197	0	2 922 197
Итого по активу (баланс)	3 610 873	0	3 610 873	646 520	80	646 600	205 416	80	205 496	4 051 977	0	4 051 977
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 333 983	0	2 333 983	55 999	0	55 999	380 509	0	380 509	2 658 493	0	2 658 493
91315	48 051	0	48 051	3 961	0	3 961	0	0	0	44 090	0	44 090
91316	26 873	0	26 873	22 562	0	22 562	0	0	0	4 311	0	4 311
91317	167 722	2 068	169 790	41 835	230	42 065	57 648	390	58 038	183 535	2 228	185 763
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 002 636	0	1 002 636	80 909	0	80 909	208 053	0	208 053	1 129 780	0	1 129 780
Итого по пассиву (баланс)	3 608 805	2 068	3 610 873	205 266	230	205 496	646 210	390	646 600	4 049 749	2 228	4 051 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	223 607	223 607	194 740	4 604 184	4 798 924	154 502	4 787 562	4 942 064	40 238	40 229	80 467
93801	0	0	0	37 512	0	37 512	37 510	0	37 510	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	223 607	223 607	232 252	4 604 184	4 836 436	192 012	4 787 562	4 979 574	40 240	40 229	80 469
Пассив
96001	222 145	0	222 145	4 788 637	154 362	4 942 999	4 606 732	194 591	4 801 323	40 240	40 229	80 469
96801	1 462	0	1 462	34 539	0	34 539	33 077	0	33 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223 607	0	223 607	4 823 176	154 362	4 977 538	4 639 809	194 591	4 834 400	40 240	40 229	80 469

Страница была полезной?