Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 799	16 663	28 462	86 532	37 893	124 425	90 085	37 783	127 868	8 246	16 773	25 019
20207	0	0	0	61 734	10 280	72 014	61 734	10 280	72 014	0	0	0
20208	2 745	0	2 745	8 580	0	8 580	8 610	0	8 610	2 715	0	2 715
20209	2 324	759	3 083	88 100	31 279	119 379	88 773	31 366	120 139	1 651	672	2 323
20302	0	27 638	27 638	0	2 249	2 249	0	1 045	1 045	0	28 842	28 842
20303	0	641	641	0	196	196	0	70	70	0	767	767
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	25 032	0	25 032	4 227 857	0	4 227 857	4 060 647	0	4 060 647	192 242	0	192 242
30110	5 395	7 423	12 818	246 218	54 056	300 274	246 051	54 151	300 202	5 562	7 328	12 890
30114	400 000	880 121	1 280 121	0	1 516 415	1 516 415	0	2 060 423	2 060 423	400 000	336 113	736 113
30202	26 055	0	26 055	0	0	0	2 625	0	2 625	23 430	0	23 430
30204	8 690	0	8 690	14 086	0	14 086	0	0	0	22 776	0	22 776
30221	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
32002	159 000	0	159 000	1 178 000	0	1 178 000	1 337 000	0	1 337 000	0	0	0
32003	0	0	0	876 000	0	876 000	733 000	0	733 000	143 000	0	143 000
32004	0	0	0	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	569	569	0	15	15	0	34	34	0	550	550
32108	168 420	0	168 420	0	0	0	0	0	0	168 420	0	168 420
45204	30 250	0	30 250	0	0	0	30 250	0	30 250	0	0	0
45205	450 950	0	450 950	30 000	0	30 000	284 100	0	284 100	196 850	0	196 850
45206	20 300	0	20 300	11 300	0	11 300	12 600	0	12 600	19 000	0	19 000
45207	758 505	16 009	774 514	47 984	711	48 695	440	395	835	806 049	16 325	822 374
45208	71 914	0	71 914	0	0	0	145	0	145	71 769	0	71 769
45307	687	0	687	0	0	0	20	0	20	667	0	667
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 752	0	2 752	0	0	0	1 563	0	1 563	1 189	0	1 189
45407	11 180	0	11 180	30	0	30	771	0	771	10 439	0	10 439
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	105	0	105	7 895	0	7 895
45505	2 874	0	2 874	655	0	655	307	0	307	3 222	0	3 222
45506	36 161	0	36 161	4 010	0	4 010	1 997	0	1 997	38 174	0	38 174
45507	31 411	0	31 411	3 154	0	3 154	659	0	659	33 906	0	33 906
45509	1	0	1	1	369	370	1	113	114	1	256	257
45604	75 000	42 644	117 644	59 000	1 155	60 155	0	2 552	2 552	134 000	41 247	175 247
45605	295 000	106 069	401 069	0	2 873	2 873	59 000	6 348	65 348	236 000	102 594	338 594
45708	0	5	5	0	7	7	0	7	7	0	5	5
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	117	0	117	0	0	0	5	0	5	112	0	112
47408	0	0	0	1 715 341	1 715 507	3 430 848	1 715 341	1 715 507	3 430 848	0	0	0
47415	8 168	0	8 168	0	0	0	23	0	23	8 145	0	8 145
47423	203	0	203	240	2	242	240	2	242	203	0	203
47427	27 556	1	27 557	17 084	813	17 897	10 624	812	11 436	34 016	2	34 018
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 609	0	3 609	1 434	0	1 434	1 136	0	1 136	3 907	0	3 907
60308	568	0	568	568	0	568	582	0	582	554	0	554
60312	102 376	376	102 752	6 925	257	7 182	7 575	28	7 603	101 726	605	102 331
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	50	0	50	28	0	28	50	0	50	28	0	28
60401	296 303	0	296 303	38	0	38	0	0	0	296 341	0	296 341
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	55 420	0	55 420	52	0	52	38	0	38	55 434	0	55 434
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	571	0	571	29	0	29	39	0	39	561	0	561
61008	2 530	0	2 530	644	0	644	436	0	436	2 738	0	2 738
61009	1 217	0	1 217	268	0	268	267	0	267	1 218	0	1 218
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	1 366	136	1 502	104	6	110	184	19	203	1 286	123	1 409
70606	124 763	0	124 763	46 137	0	46 137	23	0	23	170 877	0	170 877
70608	223 740	0	223 740	65 186	0	65 186	0	0	0	288 926	0	288 926
70609	6 542	0	6 542	1 115	0	1 115	0	0	0	7 657	0	7 657
70611	1 504	0	1 504	714	0	714	0	0	0	2 218	0	2 218
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	35 747	0	35 747	0	0	0	0	0	0	35 747	0	35 747
30223	6	0	6	194	0	194	188	0	188	0	0	0
30232	1 683	0	1 683	7 281	0	7 281	6 692	0	6 692	1 094	0	1 094
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	239	0	239	371	0	371	336	0	336	204	0	204
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
40702	248 881	904 571	1 153 452	3 391 602	3 518 655	6 910 257	3 649 845	2 971 950	6 621 795	507 124	357 866	864 990
40703	12 827	6 670	19 497	15 123	169	15 292	13 767	294	14 061	11 471	6 795	18 266
40802	2 826	177	3 003	24 292	32	24 324	23 609	45	23 654	2 143	190	2 333
40807	2 243	419	2 662	148 159	2 916	151 075	146 057	3 017	149 074	141	520	661
40817	9 186	319	9 505	12 944	2 354	15 298	14 168	2 528	16 696	10 410	493	10 903
40820	26	124	150	330	968	1 298	737	1 257	1 994	433	413	846
40906	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
40911	5	0	5	7 238	0	7 238	7 248	0	7 248	15	0	15
42101	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42104	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42105	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600	453 600	0	453 600
42106	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42207	19 142	1 277	20 419	2 250	32	2 282	2 374	57	2 431	19 266	1 302	20 568
42301	7 647	601	8 248	11 059	1 948	13 007	12 881	1 929	14 810	9 469	582	10 051
42304	0	862	862	0	552	552	0	982	982	0	1 292	1 292
42305	60 093	3 719	63 812	16 139	1 474	17 613	17 838	337	18 175	61 792	2 582	64 374
42306	183 483	151 209	334 692	10 520	37 928	48 448	20 472	36 173	56 645	193 435	149 454	342 889
42506	74 469	0	74 469	67 600	0	67 600	75 975	0	75 975	82 844	0	82 844
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45215	36 876	0	36 876	6 114	0	6 114	6 081	0	6 081	36 843	0	36 843
45315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45415	1 242	0	1 242	276	0	276	65	0	65	1 031	0	1 031
45515	750	0	750	102	0	102	286	0	286	934	0	934
45615	26 971	0	26 971	7 395	0	7 395	7 030	0	7 030	26 606	0	26 606
45818	177	0	177	5	0	5	0	0	0	172	0	172
47405	0	0	0	1 710 017	1 707 006	3 417 023	1 710 017	1 707 006	3 417 023	0	0	0
47407	0	0	0	1 715 929	1 713 317	3 429 246	1 715 929	1 713 317	3 429 246	0	0	0
47411	4 214	189	4 403	1 838	764	2 602	1 878	763	2 641	4 254	188	4 442
47416	91	0	91	1 415	0	1 415	1 345	0	1 345	21	0	21
47422	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
47425	2 296	0	2 296	1 654	0	1 654	5 545	0	5 545	6 187	0	6 187
47426	3 966	7	3 973	2 521	7	2 528	3 152	16	3 168	4 597	16	4 613
52305	0	945	945	0	977	977	0	32	32	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	3 000	0	3 000	1 020	988	2 008	20	988	1 008	2 000	0	2 000
52501	460	50	510	20	56	76	41	6	47	481	0	481
60301	3 225	0	3 225	10 811	0	10 811	7 586	0	7 586	0	0	0
60305	3 339	0	3 339	15 724	0	15 724	13 298	0	13 298	913	0	913
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	647	0	647	216	0	216	199	0	199	630	0	630
60311	19	0	19	133	0	133	128	0	128	14	0	14
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	77	0	77	184	0	184	184	0	184	77	0	77
60324	994	0	994	2	0	2	0	0	0	992	0	992
60601	65 740	0	65 740	0	0	0	981	0	981	66 721	0	66 721
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	135 703	0	135 703	53	0	53	49 078	0	49 078	184 728	0	184 728
70603	222 609	0	222 609	0	0	0	65 150	0	65 150	287 759	0	287 759
70604	4 774	0	4 774	1	0	1	2 446	0	2 446	7 219	0	7 219
70801	62 207	0	62 207	0	0	0	0	0	0	62 207	0	62 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 452	0	9 452	1 955	0	1 955	2 177	0	2 177	9 230	0	9 230
90902	16 306	0	16 306	1 144	0	1 144	1 050	0	1 050	16 400	0	16 400
90907	2 674	0	2 674	0	0	0	2 674	0	2 674	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	568 096	0	568 096	5 314	0	5 314	4 557	0	4 557	568 853	0	568 853
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	3	0	3	643	0	643	643	0	643	3	0	3
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 323 708	0	1 323 708	1 040 150	0	1 040 150	358 674	0	358 674	2 005 184	0	2 005 184
Пассив
91004	0	0	0	11 461	0	11 461	11 461	0	11 461	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 189 486	28 997	1 218 483	282 685	1 735	284 420	478 735	786	479 521	1 385 536	28 048	1 413 584
91315	53	0	53	1	0	1	453 600	0	453 600	453 652	0	453 652
91316	8 019	0	8 019	14 089	0	14 089	45 000	0	45 000	38 930	0	38 930
91317	61 227	1 595	62 822	47 279	424	47 703	50 420	148	50 568	64 368	1 319	65 687
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 122 551	0	1 122 551	11 101	0	11 101	9 056	0	9 056	1 120 506	0	1 120 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 237	3 237	0	3 237	3 237	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?