Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 761	5 468	13 229	57 918	34 448	92 366	53 427	32 193	85 620	12 252	7 723	19 975
20207	0	0	0	29 034	7 526	36 560	29 034	7 526	36 560	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	2 415	0	2 415
20209	353	514	867	36 532	23 382	59 914	36 152	23 119	59 271	733	777	1 510
20302	0	29 472	29 472	0	297	297	0	3 020	3 020	0	26 749	26 749
20303	0	601	601	0	54	54	0	154	154	0	501	501
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	122 838	0	122 838	5 246 832	0	5 246 832	5 328 174	0	5 328 174	41 496	0	41 496
30110	11 737	13 100	24 837	1 822	612 620	614 442	4 849	614 723	619 572	8 710	10 997	19 707
30114	400 050	957 772	1 357 822	0	1 981 050	1 981 050	50	1 244 949	1 244 999	400 000	1 693 873	2 093 873
30202	11 267	0	11 267	3 819	0	3 819	0	0	0	15 086	0	15 086
30204	15 244	0	15 244	1 322	0	1 322	0	0	0	16 566	0	16 566
30221	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30402	0	0	0	4 331 041	0	4 331 041	4 331 040	0	4 331 040	1	0	1
31901	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 130 000	0	1 130 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	800 000	0	800 000	370 000	0	370 000
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	860 000	0	860 000	200 000	0	200 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32005	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
32010	0	610	610	0	11	11	0	28	28	0	593	593
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
32301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45204	39 000	0	39 000	0	0	0	38 000	0	38 000	1 000	0	1 000
45205	100 500	0	100 500	250 000	0	250 000	100 100	0	100 100	250 400	0	250 400
45206	12 950	0	12 950	8 250	0	8 250	500	0	500	20 700	0	20 700
45207	444 697	0	444 697	297 193	0	297 193	90 441	0	90 441	651 449	0	651 449
45208	74 365	0	74 365	0	0	0	159	0	159	74 206	0	74 206
45307	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45406	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45407	11 184	0	11 184	1 160	0	1 160	443	0	443	11 901	0	11 901
45408	6 865	0	6 865	1 400	0	1 400	75	0	75	8 190	0	8 190
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	3 837	0	3 837	75	0	75	160	0	160	3 752	0	3 752
45506	21 072	0	21 072	1 766	0	1 766	1 458	0	1 458	21 380	0	21 380
45507	30 246	0	30 246	0	0	0	342	0	342	29 904	0	29 904
45509	0	0	0	59	0	59	58	0	58	1	0	1
45603	0	51 811	51 811	0	952	952	0	2 327	2 327	0	50 436	50 436
45604	75 000	45 715	120 715	0	840	840	0	2 052	2 052	75 000	44 503	119 503
45605	295 000	61 899	356 899	0	1 137	1 137	0	2 779	2 779	295 000	60 257	355 257
45708	0	20	20	0	5	5	0	6	6	0	19	19
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	129	0	129	0	0	0	4	0	4	125	0	125
47408	0	0	0	5 246	1 200 741	1 205 987	5 246	1 200 741	1 205 987	0	0	0
47415	8 263	0	8 263	0	0	0	8	0	8	8 255	0	8 255
47423	203	0	203	240	3 168	3 408	240	3 168	3 408	203	0	203
47427	33 758	1	33 759	17 181	1 332	18 513	11 349	1 332	12 681	39 590	1	39 591
51505	0	16 621	16 621	0	829	829	0	554	554	0	16 896	16 896
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	377	0	377	1 293	0	1 293	296	0	296	1 374	0	1 374
60308	332	0	332	783	0	783	691	0	691	424	0	424
60312	113 878	493	114 371	15 853	11	15 864	4 970	22	4 992	124 761	482	125 243
60314	0	609	609	125	0	125	125	0	125	0	609	609
60323	26	0	26	26	0	26	0	0	0	52	0	52
60401	296 625	0	296 625	0	0	0	0	0	0	296 625	0	296 625
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	52 637	0	52 637	0	0	0	0	0	0	52 637	0	52 637
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	610	0	610	20	0	20	20	0	20	610	0	610
61008	3 005	0	3 005	408	0	408	366	0	366	3 047	0	3 047
61009	1 458	0	1 458	271	0	271	366	0	366	1 363	0	1 363
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 399	0	1 399	351	14	365	162	2	164	1 588	12	1 600
70606	475 742	0	475 742	42 481	0	42 481	475 743	0	475 743	42 480	0	42 480
70608	1 038 338	0	1 038 338	48 019	0	48 019	1 038 338	0	1 038 338	48 019	0	48 019
70609	21 826	0	21 826	3 148	0	3 148	21 826	0	21 826	3 148	0	3 148
70611	22 018	0	22 018	296	0	296	22 018	0	22 018	296	0	296
70706	0	0	0	477 080	0	477 080	6	0	6	477 074	0	477 074
70708	0	0	0	1 038 338	0	1 038 338	0	0	0	1 038 338	0	1 038 338
70709	0	0	0	21 826	0	21 826	0	0	0	21 826	0	21 826
70711	0	0	0	22 018	0	22 018	0	0	0	22 018	0	22 018
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	35 747	0	35 747	0	0	0	0	0	0	35 747	0	35 747
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30232	1 081	0	1 081	4 193	0	4 193	4 061	0	4 061	949	0	949
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
40502	97	0	97	302	0	302	583	0	583	378	0	378
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
40702	926 400	976 462	1 902 862	2 356 867	1 996 651	4 353 518	1 943 534	2 732 481	4 676 015	513 067	1 712 292	2 225 359
40703	12 037	6 708	18 745	11 469	225	11 694	9 458	281	9 739	10 026	6 764	16 790
40802	3 218	180	3 398	15 560	24	15 584	17 478	25	17 503	5 136	181	5 317
40807	548	308	856	13 319	4 687	18 006	13 211	4 843	18 054	440	464	904
40817	13 323	441	13 764	13 571	188	13 759	10 465	10	10 475	10 217	263	10 480
40820	306	783	1 089	252	1 072	1 324	40	460	500	94	171	265
40906	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
40911	0	0	0	8 481	0	8 481	8 482	0	8 482	1	0	1
42101	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42106	24 900	0	24 900	20 200	0	20 200	0	0	0	4 700	0	4 700
42207	21 240	1 287	22 527	2 993	43	3 036	480	53	533	18 727	1 297	20 024
42301	7 373	642	8 015	2 775	580	3 355	3 422	805	4 227	8 020	867	8 887
42304	0	239	239	0	21	21	0	554	554	0	772	772
42305	53 810	4 071	57 881	11 832	849	12 681	10 617	594	11 211	52 595	3 816	56 411
42306	158 382	158 805	317 187	3 179	7 831	11 010	12 093	4 722	16 815	167 296	155 696	322 992
42506	60 161	0	60 161	1 000	0	1 000	3 335	0	3 335	62 496	0	62 496
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	32 387	0	32 387	15 211	0	15 211	19 832	0	19 832	37 008	0	37 008
45315	0	0	0	126	0	126	158	0	158	32	0	32
45415	1 128	0	1 128	53	0	53	182	0	182	1 257	0	1 257
45515	537	0	537	34	0	34	32	0	32	535	0	535
45615	22 747	0	22 747	2 564	0	2 564	0	0	0	20 183	0	20 183
45818	189	0	189	4	0	4	0	0	0	185	0	185
47405	0	0	0	5 823	1 194 115	1 199 938	5 823	1 194 115	1 199 938	0	0	0
47407	0	0	0	4 121	1 195 989	1 200 110	4 121	1 195 989	1 200 110	0	0	0
47411	3 195	279	3 474	1 494	1 103	2 597	1 791	1 121	2 912	3 492	297	3 789
47416	123	0	123	147	0	147	1 124	0	1 124	1 100	0	1 100
47422	38	0	38	13	0	13	13	0	13	38	0	38
47425	5 020	0	5 020	2 216	0	2 216	1 811	0	1 811	4 615	0	4 615
47426	676	29	705	1 118	37	1 155	1 650	18	1 668	1 208	10	1 218
51510	881	0	881	0	0	0	251	0	251	1 132	0	1 132
52305	0	1 520	1 520	0	579	579	0	33	33	0	974	974
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	3 000	0	3 000	0	547	547	0	547	547	3 000	0	3 000
52501	331	58	389	0	24	24	45	8	53	376	42	418
60301	1 397	0	1 397	576	0	576	2 686	0	2 686	3 507	0	3 507
60305	927	0	927	7 269	0	7 269	8 752	0	8 752	2 410	0	2 410
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	792	0	792	264	0	264	73	0	73	601	0	601
60311	4	0	4	83	0	83	97	0	97	18	0	18
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 577	0	2 577	86	0	86	86	0	86	2 577	0	2 577
60324	1 106	0	1 106	0	0	0	110	0	110	1 216	0	1 216
60601	63 386	0	63 386	0	0	0	1 022	0	1 022	64 408	0	64 408
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	560 394	0	560 394	560 394	0	560 394	47 223	0	47 223	47 223	0	47 223
70603	1 033 612	0	1 033 612	1 033 612	0	1 033 612	47 970	0	47 970	47 970	0	47 970
70604	28 677	0	28 677	28 677	0	28 677	351	0	351	351	0	351
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	560 394	0	560 394	560 393	0	560 393
70703	0	0	0	0	0	0	1 033 612	0	1 033 612	1 033 612	0	1 033 612
70704	0	0	0	0	0	0	28 677	0	28 677	28 677	0	28 677
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 390	0	9 390	2 243	0	2 243	1 815	0	1 815	9 818	0	9 818
90902	21 907	0	21 907	20 254	0	20 254	25 639	0	25 639	16 522	0	16 522
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	537 073	0	537 073	11 463	0	11 463	1 159	0	1 159	547 377	0	547 377
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	1 505	0	1 505	1 504	0	1 504	2	0	2
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	26	0	26	2	0	2
99998	879 514	0	879 514	835 859	0	835 859	541 582	0	541 582	1 173 791	0	1 173 791
Пассив
91003	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
91004	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	680 243	31 086	711 329	228 315	1 396	229 711	556 050	571	556 621	1 007 978	30 261	1 038 239
91315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91316	47 360	0	47 360	7 353	0	7 353	0	0	0	40 007	0	40 007
91317	84 769	1 672	86 441	299 309	68	299 377	274 053	44	274 097	59 513	1 648	61 161
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 094 417	0	1 094 417	30 143	0	30 143	35 465	0	35 465	1 099 739	0	1 099 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?