Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 788	6 054	14 842	52 023	32 300	84 323	49 388	32 932	82 320	11 423	5 422	16 845
20207	0	0	0	39 068	9 101	48 169	39 068	9 101	48 169	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	2 415	0	2 415
20209	1 243	789	2 032	47 262	27 851	75 113	47 300	27 857	75 157	1 205	783	1 988
20302	0	15 823	15 823	0	2 641	2 641	0	356	356	0	18 108	18 108
20303	0	326	326	0	85	85	0	36	36	0	375	375
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	27 851	0	27 851	2 732 807	0	2 732 807	2 733 068	0	2 733 068	27 590	0	27 590
30110	10 893	14 491	25 384	244 208	142 703	386 911	244 044	116 519	360 563	11 057	40 675	51 732
30114	0	753 983	753 983	0	1 024 118	1 024 118	0	1 487 302	1 487 302	0	290 799	290 799
30202	11 090	0	11 090	0	0	0	1 538	0	1 538	9 552	0	9 552
30204	4 472	0	4 472	1 460	0	1 460	0	0	0	5 932	0	5 932
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32002	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	578 000	0	578 000	475 000	0	475 000
32003	0	0	0	812 000	0	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32010	0	587	587	0	32	32	0	23	23	0	596	596
45204	108 000	0	108 000	8 500	0	8 500	115 500	0	115 500	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45206	11 289	0	11 289	0	0	0	374	0	374	10 915	0	10 915
45207	326 005	0	326 005	18 157	0	18 157	513	0	513	343 649	0	343 649
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45407	7 214	0	7 214	0	0	0	310	0	310	6 904	0	6 904
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	1 468	0	1 468	25	0	25	137	0	137	1 356	0	1 356
45506	10 812	0	10 812	585	0	585	714	0	714	10 683	0	10 683
45507	22 494	0	22 494	0	0	0	336	0	336	22 158	0	22 158
45509	209	0	209	273	0	273	273	0	273	209	0	209
45604	565 000	90 145	655 145	60 000	4 949	64 949	60 000	3 493	63 493	565 000	91 601	656 601
45605	15 000	59 598	74 598	0	3 271	3 271	0	2 309	2 309	15 000	60 560	75 560
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	183	0	183	0	0	0	3	0	3	180	0	180
47408	0	0	0	472 388	1 249 566	1 721 954	472 388	1 249 566	1 721 954	0	0	0
47410	0	21 501	21 501	0	920	920	0	353	353	0	22 068	22 068
47415	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47427	9 847	0	9 847	15 883	1 510	17 393	13 803	1 510	15 313	11 927	0	11 927
60202	109 523	0	109 523	0	0	0	0	0	0	109 523	0	109 523
60302	129	0	129	262	0	262	2	0	2	389	0	389
60306	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
60308	271	6	277	160	0	160	192	6	198	239	0	239
60312	65 438	688	66 126	14 718	489	15 207	13 547	446	13 993	66 609	731	67 340
60314	0	587	587	125	32	157	125	23	148	0	596	596
60323	30	0	30	9	0	9	0	0	0	39	0	39
60401	269 881	0	269 881	100	0	100	0	0	0	269 981	0	269 981
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 653	0	32 653	110	0	110	110	0	110	32 653	0	32 653
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	382	0	382	18	0	18	14	0	14	386	0	386
61008	2 433	0	2 433	497	0	497	361	0	361	2 569	0	2 569
61009	1 359	0	1 359	103	0	103	76	0	76	1 386	0	1 386
61010	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	1 184	24	1 208	138	2	140	185	13	198	1 137	13	1 150
70606	497 361	0	497 361	55 551	0	55 551	2	0	2	552 910	0	552 910
70608	1 005 747	0	1 005 747	47 841	0	47 841	0	0	0	1 053 588	0	1 053 588
70609	15 979	0	15 979	392	0	392	0	0	0	16 371	0	16 371
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	11 049	0	11 049	1 197	0	1 197	0	0	0	12 246	0	12 246
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	120 122	0	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	0	120 122
30126	28	0	28	0	0	0	60	0	60	88	0	88
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	1 363	0	1 363	4 152	0	4 152	4 250	0	4 250	1 461	0	1 461
32015	3 300	0	3 300	400	0	400	300	0	300	3 200	0	3 200
40502	1 526	465	1 991	2 655	18	2 673	4 757	26	4 783	3 628	473	4 101
40602	844	4	848	640	0	640	706	0	706	910	4	914
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1	0	1	52	0	52	56	0	56	5	0	5
40702	612 481	699 814	1 312 295	1 693 614	2 074 841	3 768 455	2 126 427	1 634 223	3 760 650	1 045 294	259 196	1 304 490
40703	3 860	4 018	7 878	6 863	216	7 079	7 312	341	7 653	4 309	4 143	8 452
40802	4 026	25	4 051	16 399	18	16 417	16 042	18	16 060	3 669	25	3 694
40807	2 400	105	2 505	215 067	71 855	286 922	275 251	71 953	347 204	62 584	203	62 787
40817	13 015	261	13 276	6 887	18	6 905	6 300	12	6 312	12 428	255	12 683
40820	487	0	487	48	0	48	71	0	71	510	0	510
40906	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
40911	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
42103	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	850	0	850	2 350	0	2 350
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
42207	19 759	1 379	21 138	1 592	23	1 615	345	59	404	18 512	1 415	19 927
42301	5 959	618	6 577	12 086	24	12 110	13 027	84	13 111	6 900	678	7 578
42304	0	1 050	1 050	0	452	452	0	44	44	0	642	642
42305	64 382	3 034	67 416	12 016	130	12 146	13 419	553	13 972	65 785	3 457	69 242
42306	86 826	146 897	233 723	1 095	6 136	7 231	1 838	9 487	11 325	87 569	150 248	237 817
42503	5 816	0	5 816	4 260	0	4 260	0	0	0	1 556	0	1 556
42505	0	9 082	9 082	0	7 318	7 318	0	6 168	6 168	0	7 932	7 932
42506	5 300	0	5 300	60 465	0	60 465	61 100	0	61 100	5 935	0	5 935
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42605	0	301	301	0	12	12	0	17	17	0	306	306
45215	44 685	0	44 685	16 005	0	16 005	21 621	0	21 621	50 301	0	50 301
45415	379	0	379	109	0	109	0	0	0	270	0	270
45515	205	0	205	12	0	12	7	0	7	200	0	200
45615	47 684	0	47 684	11 765	0	11 765	11 766	0	11 766	47 685	0	47 685
45818	243	0	243	3	0	3	0	0	0	240	0	240
47405	0	0	0	528 219	440 090	968 309	528 219	440 090	968 309	0	0	0
47407	0	0	0	472 731	1 248 885	1 721 616	472 731	1 248 885	1 721 616	0	0	0
47409	0	21 501	21 501	0	353	353	0	920	920	0	22 068	22 068
47411	2 225	258	2 483	1 209	1 183	2 392	1 364	1 221	2 585	2 380	296	2 676
47416	214	0	214	633	0	633	476	0	476	57	0	57
47422	42	0	42	2	0	2	3	0	3	43	0	43
47425	2 828	0	2 828	3 258	0	3 258	2 002	0	2 002	1 572	0	1 572
47426	2 929	17	2 946	4 443	51	4 494	2 138	38	2 176	624	4	628
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60206	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 577	0	3 577	4 728	0	4 728	1 151	0	1 151
60305	2 880	0	2 880	8 057	0	8 057	7 596	0	7 596	2 419	0	2 419
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	105	0	105	35	0	35	31	0	31	101	0	101
60311	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	7 726	0	7 726	82	0	82	82	0	82	7 726	0	7 726
60324	3 030	0	3 030	571	0	571	112	0	112	2 571	0	2 571
60601	53 026	0	53 026	0	0	0	1 004	0	1 004	54 030	0	54 030
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	590 054	0	590 054	2	0	2	54 387	0	54 387	644 439	0	644 439
70603	990 206	0	990 206	0	0	0	49 463	0	49 463	1 039 669	0	1 039 669
70604	18 559	0	18 559	0	0	0	2 725	0	2 725	21 284	0	21 284
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	33 310	0	33 310	5 563	0	5 563	3 548	0	3 548	35 325	0	35 325
90902	53 068	0	53 068	964	0	964	20 319	0	20 319	33 713	0	33 713
90908	0	21 501	21 501	0	920	920	0	353	353	0	22 068	22 068
91007	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	82 092	0	82 092	2 419	0	2 419	127	0	127	84 384	0	84 384
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	541 068	0	541 068	302 290	0	302 290	144 417	0	144 417	698 941	0	698 941
Пассив
91311	17 615	0	17 615	0	0	0	0	0	0	17 615	0	17 615
91312	405 326	0	405 326	117 513	0	117 513	291 869	0	291 869	579 682	0	579 682
91316	27 917	0	27 917	18 082	0	18 082	0	0	0	9 835	0	9 835
91317	57 212	1 675	58 887	8 772	50	8 822	10 337	84	10 421	58 777	1 709	60 486
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	694 492	0	694 492	24 472	0	24 472	9 995	0	9 995	680 015	0	680 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 694	3 694	0	3 694	3 694	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Страница была полезной?