Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 882	1 504	10 386	87 818	33 279	121 097	85 655	33 457	119 112	11 045	1 326	12 371
20207	0	0	0	47 555	5 692	53 247	47 555	5 692	53 247	0	0	0
20208	1 490	0	1 490	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	1 490	0	1 490
20209	1 251	558	1 809	61 177	19 896	81 073	62 428	20 454	82 882	0	0	0
20302	0	11 773	11 773	0	2 815	2 815	0	1 221	1 221	0	13 367	13 367
20303	0	111	111	0	39	39	0	24	24	0	126	126
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	24 872	0	24 872	2 996 669	0	2 996 669	2 870 938	0	2 870 938	150 603	0	150 603
30110	5 313	4 161	9 474	1 154 245	1 226 395	2 380 640	1 152 378	1 106 893	2 259 271	7 180	123 663	130 843
30114	0	148 582	148 582	0	2 487 519	2 487 519	0	2 094 487	2 094 487	0	541 614	541 614
30202	920	0	920	281	0	281	0	0	0	1 201	0	1 201
30204	246	0	246	273	0	273	0	0	0	519	0	519
30221	0	0	0	221 200	0	221 200	221 200	0	221 200	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	45 000	0	45 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	552	552	0	51	51	0	15	15	0	588	588
45203	0	100 955	100 955	0	205 335	205 335	0	209 626	209 626	0	96 664	96 664
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	192 000	0	192 000	1 135	0	1 135	0	0	0	193 135	0	193 135
45207	59 630	0	59 630	7 180	0	7 180	280	0	280	66 530	0	66 530
45208	412	0	412	0	0	0	200	0	200	212	0	212
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45407	2 070	0	2 070	2 300	0	2 300	1 096	0	1 096	3 274	0	3 274
45505	4 583	0	4 583	0	0	0	867	0	867	3 716	0	3 716
45506	14 030	0	14 030	550	0	550	1 279	0	1 279	13 301	0	13 301
45507	23 467	0	23 467	0	0	0	471	0	471	22 996	0	22 996
45509	383	8	391	1	832	833	186	840	1 026	198	0	198
45601	0	0	0	0	44 903	44 903	0	44 903	44 903	0	0	0
45602	0	0	0	0	44 071	44 071	0	0	0	0	44 071	44 071
45603	0	0	0	0	14 690	14 690	0	0	0	0	14 690	14 690
45604	425 500	0	425 500	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	430 500	0	430 500
45605	290 000	0	290 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	225 000	0	225 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	211	0	211	0	0	0	2	0	2	209	0	209
47408	200 000	0	200 000	1 025 671	1 969 073	2 994 744	1 025 671	1 969 073	2 994 744	200 000	0	200 000
47410	0	26 654	26 654	0	4 979	4 979	0	708	708	0	30 925	30 925
47415	240	0	240	0	0	0	5	0	5	235	0	235
47423	0	0	0	0	3 277	3 277	0	3 277	3 277	0	0	0
47427	116	0	116	11 448	1 746	13 194	10 915	1 746	12 661	649	0	649
60202	69 566	0	69 566	70	0	70	113	0	113	69 523	0	69 523
60302	665	0	665	718	0	718	1 243	0	1 243	140	0	140
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60308	553	6	559	552	2	554	1 003	2	1 005	102	6	108
60312	76 225	662	76 887	14 880	461	15 341	48 648	850	49 498	42 457	273	42 730
60314	0	552	552	125	51	176	125	15	140	0	588	588
60323	170	0	170	133	0	133	15	0	15	288	0	288
60401	267 999	0	267 999	737	0	737	204	0	204	268 532	0	268 532
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 031	0	1 031	34 046	0	34 046	860	0	860	34 217	0	34 217
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	24	0	24	24	0	24	384	0	384
61008	2 988	0	2 988	1 152	0	1 152	1 531	0	1 531	2 609	0	2 609
61009	1 045	0	1 045	498	0	498	238	0	238	1 305	0	1 305
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61213	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
61403	1 570	0	1 570	289	0	289	74	0	74	1 785	0	1 785
70501	9 351	0	9 351	887	0	887	0	0	0	10 238	0	10 238
70502	0	0	0	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	0
70606	626 394	0	626 394	62 007	0	62 007	626	0	626	687 775	0	687 775
70608	176 701	0	176 701	68 642	0	68 642	0	0	0	245 343	0	245 343
70609	17 640	0	17 640	1 217	0	1 217	1	0	1	18 856	0	18 856
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	103 486	0	103 486	14 482	0	14 482	21 118	0	21 118	110 122	0	110 122
30220	0	0	0	0	13 962	13 962	0	13 962	13 962	0	0	0
30223	31	0	31	122	0	122	91	0	91	0	0	0
30232	1 087	0	1 087	5 205	0	5 205	4 421	0	4 421	303	0	303
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	557 500	0	557 500	557 500	0	557 500	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0
40502	1 098	438	1 536	3 793	12	3 805	4 193	40	4 233	1 498	466	1 964
40602	24	3	27	997	1	998	1 067	1	1 068	94	3	97
40603	297	0	297	1 137	0	1 137	840	0	840	0	0	0
40701	3	0	3	90	0	90	89	0	89	2	0	2
40702	632 289	153 277	785 566	2 299 259	3 944 739	6 243 998	2 904 315	4 427 304	7 331 619	1 237 345	635 842	1 873 187
40703	6 102	2 418	8 520	10 576	1 478	12 054	10 516	3 054	13 570	6 042	3 994	10 036
40802	3 410	0	3 410	27 618	17	27 635	26 736	17	26 753	2 528	0	2 528
40807	2 768	150	2 918	372 484	17 558	390 042	369 828	17 873	387 701	112	465	577
40817	8 497	140	8 637	8 138	946	9 084	7 318	1 217	8 535	7 677	411	8 088
40820	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
40906	0	0	0	8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
40911	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
42105	99 500	0	99 500	50 000	0	50 000	0	0	0	49 500	0	49 500
42106	59 658	0	59 658	317	0	317	0	0	0	59 341	0	59 341
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	18 964	0	18 964	2 257	0	2 257	379	0	379	17 086	0	17 086
42207	0	1 139	1 139	0	30	30	0	213	213	0	1 322	1 322
42301	11 722	753	12 475	180 289	283 327	463 616	176 132	283 184	459 316	7 565	610	8 175
42304	0	697	697	0	22	22	0	252	252	0	927	927
42305	58 692	6 722	65 414	27 458	6 149	33 607	18 701	3 574	22 275	49 935	4 147	54 082
42306	103 651	71 880	175 531	76 414	157 075	233 489	5 322	249 127	254 449	32 559	163 932	196 491
42506	4 856	0	4 856	936	0	936	500	0	500	4 420	0	4 420
42507	7 600	0	7 600	65 000	0	65 000	127 500	0	127 500	70 100	0	70 100
42601	0	10	10	531	0	531	531	1	532	0	11	11
42605	496	0	496	531	0	531	35	0	35	0	0	0
45215	27 468	0	27 468	3 177	0	3 177	3 977	0	3 977	28 268	0	28 268
45415	195	0	195	83	0	83	0	0	0	112	0	112
45515	250	0	250	32	0	32	172	0	172	390	0	390
45615	53 615	0	53 615	11 160	0	11 160	9 273	0	9 273	51 728	0	51 728
45818	271	0	271	2	0	2	0	0	0	269	0	269
47405	0	0	0	1 354 023	618 633	1 972 656	1 354 023	618 633	1 972 656	0	0	0
47407	0	0	0	1 094 062	1 901 249	2 995 311	1 094 062	1 901 249	2 995 311	0	0	0
47409	0	26 654	26 654	0	708	708	0	4 979	4 979	0	30 925	30 925
47411	2 262	235	2 497	1 081	1 222	2 303	782	1 277	2 059	1 963	290	2 253
47416	51	0	51	1 360	0	1 360	1 322	0	1 322	13	0	13
47422	60	0	60	47	0	47	47	0	47	60	0	60
47425	69 330	0	69 330	1 735	0	1 735	2 065	0	2 065	69 660	0	69 660
47426	1 041	7	1 048	2 725	34	2 759	1 958	27	1 985	274	0	274
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 427	0	1 427	3 399	0	3 399	1 972	0	1 972	0	0	0
60305	2 711	0	2 711	15 338	0	15 338	13 538	0	13 538	911	0	911
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	127	0	127	39	0	39	64	0	64	152	0	152
60311	115	0	115	10 227	0	10 227	10 132	0	10 132	20	0	20
60322	13	0	13	118	0	118	118	0	118	13	0	13
60324	1 208	0	1 208	343	0	343	8	0	8	873	0	873
60601	42 925	0	42 925	152	0	152	1 012	0	1 012	43 785	0	43 785
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	683 635	0	683 635	51	0	51	49 390	0	49 390	732 974	0	732 974
70603	173 721	0	173 721	0	0	0	68 166	0	68 166	241 887	0	241 887
70604	18 580	0	18 580	0	0	0	2 855	0	2 855	21 435	0	21 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	66 342	0	66 342	6 482	0	6 482	34 934	0	34 934	37 890	0	37 890
90902	48 950	0	48 950	5 785	0	5 785	3 124	0	3 124	51 611	0	51 611
90907	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
90908	0	26 654	26 654	0	4 979	4 979	0	708	708	0	30 925	30 925
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	112 945	0	112 945	3 660	0	3 660	800	0	800	115 805	0	115 805
91417	482 318	0	482 318	656 000	0	656 000	656 000	0	656 000	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99998	1 397 322	0	1 397 322	427 743	0	427 743	684 777	0	684 777	1 140 288	0	1 140 288
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	450 040	0	450 040	178 806	0	178 806	71 074	0	71 074	342 308	0	342 308
91312	585 714	0	585 714	251 433	0	251 433	239 878	0	239 878	574 159	0	574 159
91315	108 100	0	108 100	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0
91316	61 774	0	61 774	57 179	54 007	111 186	0	83 387	83 387	4 595	29 380	33 975
91317	158 877	1 494	160 371	33 835	863	34 698	31 831	1 019	32 850	156 873	1 650	158 523
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	741 731	0	741 731	695 584	0	695 584	677 449	0	677 449	723 596	0	723 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 439	21 439	0	21 439	21 439	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 468	0	21 468	21 468	0	21 468	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0

Страница была полезной?