Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 056	2 745	10 801	136 359	23 417	159 776	135 920	23 637	159 557	8 495	2 525	11 020
20207	0	0	0	38 236	6 574	44 810	38 236	6 574	44 810	0	0	0
20208	660	0	660	990	0	990	825	0	825	825	0	825
20209	1 059	493	1 552	120 458	18 992	139 450	120 964	19 045	140 009	553	440	993
20302	0	2 170	2 170	0	124	124	0	160	160	0	2 134	2 134
20303	0	90	90	0	10	10	0	14	14	0	86	86
20308	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30102	18 930	0	18 930	4 555 457	0	4 555 457	4 052 158	0	4 052 158	522 229	0	522 229
30110	16 368	8 811	25 179	1 202	168 173	169 375	16 940	168 859	185 799	630	8 125	8 755
30114	0	278 798	278 798	0	6 941 329	6 941 329	0	6 930 306	6 930 306	0	289 821	289 821
30202	28 321	0	28 321	9 283	0	9 283	0	0	0	37 604	0	37 604
30204	17 513	0	17 513	0	0	0	1 547	0	1 547	15 966	0	15 966
30221	0	0	0	0	5 187	5 187	0	5 187	5 187	0	0	0
30602	0	0	0	73 066	0	73 066	73 066	0	73 066	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 110 000	34 818	1 144 818	1 250 000	34 818	1 284 818	0	0	0
32003	0	0	0	2 780 000	34 894	2 814 894	1 750 000	34 894	1 784 894	1 030 000	0	1 030 000
32004	120 000	0	120 000	810 000	0	810 000	830 000	0	830 000	100 000	0	100 000
32005	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32201	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
32302	0	355 127	355 127	0	4 970 685	4 970 685	0	5 325 812	5 325 812	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 773 809	1 773 809	0	1 419 716	1 419 716	0	354 093	354 093
44604	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	13 700	0	13 700	19 200	0	19 200	9 500	0	9 500
45205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45207	28 114	0	28 114	0	0	0	645	0	645	27 469	0	27 469
45208	6 750	0	6 750	0	0	0	600	0	600	6 150	0	6 150
45307	1 880	0	1 880	0	0	0	130	0	130	1 750	0	1 750
45406	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45407	3 639	0	3 639	60	0	60	170	0	170	3 529	0	3 529
45504	521	0	521	0	0	0	10	0	10	511	0	511
45505	1 070	0	1 070	95	0	95	199	0	199	966	0	966
45506	8 409	0	8 409	900	0	900	521	0	521	8 788	0	8 788
45507	17 461	0	17 461	500	0	500	313	0	313	17 648	0	17 648
45509	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45602	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45603	89 200	0	89 200	0	0	0	0	0	0	89 200	0	89 200
45604	321 700	0	321 700	0	0	0	0	0	0	321 700	0	321 700
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	247	0	247	0	0	0	2	0	2	245	0	245
47408	239 880	0	239 880	105 908	169 040	274 948	105 908	169 040	274 948	239 880	0	239 880
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47423	0	0	0	91 000	1 044	92 044	91 000	1 044	92 044	0	0	0
47427	0	0	0	151	39	190	0	0	0	151	39	190
47502	3 998	361	4 359	3 091	84	3 175	2 983	64	3 047	4 106	381	4 487
50104	47 929	0	47 929	0	0	0	47 929	0	47 929	0	0	0
50806	16 801	0	16 801	0	0	0	16 801	0	16 801	0	0	0
50905	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
51508	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
60202	131 750	0	131 750	3 586	0	3 586	88 000	0	88 000	47 336	0	47 336
60302	5 144	0	5 144	2	0	2	1 394	0	1 394	3 752	0	3 752
60304	149	0	149	22	0	22	159	0	159	12	0	12
60308	378	386	764	356	98	454	397	441	838	337	43	380
60312	11 183	542	11 725	12 601	441	13 042	8 902	368	9 270	14 882	615	15 497
60323	645	0	645	118	0	118	148	0	148	615	0	615
60401	237 269	0	237 269	10 971	0	10 971	21 024	0	21 024	227 216	0	227 216
60404	3 857	0	3 857	0	0	0	2 521	0	2 521	1 336	0	1 336
60701	3 614	0	3 614	979	0	979	1 208	0	1 208	3 385	0	3 385
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	247	0	247	20	0	20	20	0	20	247	0	247
61008	4 060	0	4 060	510	0	510	495	0	495	4 075	0	4 075
61009	1 496	0	1 496	453	0	453	498	0	498	1 451	0	1 451
61010	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61202	14 062	0	14 062	12	0	12	14 050	0	14 050	24	0	24
61204	0	0	0	24 479	0	24 479	24 479	0	24 479	0	0	0
61403	2 338	0	2 338	266	0	266	202	0	202	2 402	0	2 402
61406	0	0	0	19 364	0	19 364	19 364	0	19 364	0	0	0
61408	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
70201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70202	3 724	0	3 724	2 470	0	2 470	6 194	0	6 194	0	0	0
70203	3 452	0	3 452	1 734	0	1 734	5 186	0	5 186	0	0	0
70204	65	0	65	92	0	92	157	0	157	0	0	0
70205	36 283	0	36 283	19 364	0	19 364	55 647	0	55 647	0	0	0
70206	10 946	0	10 946	5 500	0	5 500	16 446	0	16 446	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	95 200	0	95 200	105 472	0	105 472	200 672	0	200 672	0	0	0
70501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	81 073	0	81 073	0	0	0	0	0	0	81 073	0	81 073
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	12 290	0	12 290	47	0	47	0	0	0	12 243	0	12 243
10703	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10704	18 794	0	18 794	3 119	0	3 119	0	0	0	15 675	0	15 675
30223	0	0	0	40	0	40	44	0	44	4	0	4
30232	140	0	140	592	0	592	606	0	606	154	0	154
32015	3 700	0	3 700	10 200	0	10 200	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000
32801	0	0	0	0	0	0	151	39	190	151	39	190
40502	676	265	941	1 677 737	5	1 677 742	1 680 024	4	1 680 028	2 963	264	3 227
40602	538	3	541	500	0	500	526	0	526	564	3	567
40603	0	0	0	637	0	637	638	0	638	1	0	1
40701	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
40702	488 673	628 223	1 116 896	885 985	414 765	1 300 750	880 492	422 389	1 302 881	483 180	635 847	1 119 027
40703	4 600	691	5 291	94 216	11	94 227	94 547	9	94 556	4 931	689	5 620
40802	990	0	990	16 022	31	16 053	16 524	31	16 555	1 492	0	1 492
40807	185	272	457	153 210	46 650	199 860	153 173	48 149	201 322	148	1 771	1 919
40817	706	850	1 556	4 034	542	4 576	4 109	227	4 336	781	535	1 316
40820	83	0	83	0	0	0	62	0	62	145	0	145
40906	0	0	0	7 329	0	7 329	7 329	0	7 329	0	0	0
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
41507	396 041	0	396 041	219 900	0	219 900	1 210 001	0	1 210 001	1 386 142	0	1 386 142
42101	0	708	708	0	287	287	0	6	6	0	427	427
42106	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
42205	17 453	0	17 453	0	0	0	36	0	36	17 489	0	17 489
42206	0	1 111	1 111	0	18	18	0	14	14	0	1 107	1 107
42301	11 162	584	11 746	11 520	119	11 639	8 176	333	8 509	7 818	798	8 616
42304	0	986	986	0	66	66	0	69	69	0	989	989
42305	119 588	12 822	132 410	24 820	894	25 714	25 664	476	26 140	120 432	12 404	132 836
42306	128 480	0	128 480	5	0	5	2 201	0	2 201	130 676	0	130 676
42506	0	0	0	0	0	0	40 390	0	40 390	40 390	0	40 390
42507	27 400	0	27 400	2 200	0	2 200	0	0	0	25 200	0	25 200
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
44615	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
45215	11 992	0	11 992	8 601	0	8 601	6 657	0	6 657	10 048	0	10 048
45315	301	0	301	21	0	21	35	0	35	315	0	315
45415	178	0	178	15	0	15	2	0	2	165	0	165
45515	664	0	664	96	0	96	105	0	105	673	0	673
45615	107 926	0	107 926	0	0	0	82 452	0	82 452	190 378	0	190 378
45818	307	0	307	2	0	2	0	0	0	305	0	305
47405	0	0	0	107 701	105 602	213 303	107 701	105 602	213 303	0	0	0
47407	0	0	0	105 602	169 303	274 905	105 602	169 303	274 905	0	0	0
47411	2 516	361	2 877	1 501	64	1 565	1 738	77	1 815	2 753	374	3 127
47416	0	0	0	18 153	0	18 153	18 302	0	18 302	149	0	149
47422	48	0	48	11	0	11	11	0	11	48	0	48
47425	91 223	0	91 223	290	0	290	2 229	0	2 229	93 162	0	93 162
47426	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	1 352	7	1 359	1 352	7	1 359
50405	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
50809	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
51510	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	7 974	0	7 974	7 974	0	7 974	0	0	0
60303	1 065	0	1 065	4 274	0	4 274	3 209	0	3 209	0	0	0
60305	1 648	0	1 648	7 318	0	7 318	5 900	0	5 900	230	0	230
60307	11	0	11	142	0	142	142	0	142	11	0	11
60309	7 102	0	7 102	7 103	0	7 103	78	0	78	77	0	77
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60322	3	0	3	561	0	561	559	0	559	1	0	1
60324	3 408	0	3 408	878	0	878	1 364	0	1 364	3 894	0	3 894
60601	35 811	0	35 811	175	0	175	638	0	638	36 274	0	36 274
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	9 880	0	9 880	13 733	0	13 733	3 853	0	3 853	0	0	0
61203	0	0	0	47 951	0	47 951	47 951	0	47 951	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61306	0	0	0	19 630	0	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0
61308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70101	32 281	0	32 281	45 789	0	45 789	13 508	0	13 508	0	0	0
70102	17 252	0	17 252	25 646	0	25 646	8 394	0	8 394	0	0	0
70103	36 786	0	36 786	56 422	0	56 422	19 636	0	19 636	0	0	0
70106	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
70107	131 998	0	131 998	178 543	0	178 543	46 545	0	46 545	0	0	0
70301	19 506	0	19 506	284 304	0	284 304	306 402	0	306 402	41 604	0	41 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	47	0	47	2 336	0	2 336	2 140	0	2 140	243	0	243
90902	846 957	0	846 957	3 295	0	3 295	918	0	918	849 334	0	849 334
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91303	585 364	0	585 364	0	0	0	0	0	0	585 364	0	585 364
91305	41 042	0	41 042	1 408	0	1 408	449	0	449	42 001	0	42 001
91307	822 883	9 246	832 129	125 225	129	125 354	723 243	160	723 403	224 865	9 215	234 080
91406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	27 481	0	27 481	3 531	0	3 531	3 136	0	3 136	27 876	0	27 876
91503	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91604	119	0	119	155	0	155	133	0	133	141	0	141
91704	1 065	0	1 065	0	0	0	624	0	624	441	0	441
91802	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	8 483	0	8 483	27 130	0	27 130	21 533	0	21 533	14 080	0	14 080
Пассив
91003	0	0	0	7 736	0	7 736	7 736	0	7 736	0	0	0
91302	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
91309	3 410	1 996	5 406	13 760	37	13 797	19 363	31	19 394	9 013	1 990	11 003
99999	2 541 195	0	2 541 195	730 804	0	730 804	136 080	0	136 080	1 946 471	0	1 946 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	785 203,0000	0	0	0,0000	0	0	785 203,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	785 214,0000	0	0	785 203,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?