Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 876	0	108 876	0	0	0	0	0	0	108 876	0	108 876
20202	282 272	124 569	406 841	3 701 153	314 655	4 015 808	3 764 132	318 827	4 082 959	219 293	120 397	339 690
20208	139 215	0	139 215	664 138	0	664 138	662 167	0	662 167	141 186	0	141 186
20209	7 190	0	7 190	3 238 366	263 105	3 501 471	3 236 006	263 105	3 499 111	9 550	0	9 550
20302	0	20 355	20 355	0	33 290	33 290	0	33 914	33 914	0	19 731	19 731
20303	0	1 103	1 103	0	49	49	0	100	100	0	1 052	1 052
30102	49 804	0	49 804	24 812 228	0	24 812 228	24 746 396	0	24 746 396	115 636	0	115 636
30110	39 510	20 921	60 431	2 092 924	20 397	2 113 321	2 095 553	20 975	2 116 528	36 881	20 343	57 224
30114	0	32 790	32 790	0	1 553 719	1 553 719	0	1 544 001	1 544 001	0	42 508	42 508
30202	375 986	0	375 986	0	0	0	2 811	0	2 811	373 175	0	373 175
30204	16 777	0	16 777	0	0	0	1 388	0	1 388	15 389	0	15 389
30210	5 071	0	5 071	24 513	0	24 513	29 584	0	29 584	0	0	0
30215	3 929	3 234	7 163	0	108	108	346	134	480	3 583	3 208	6 791
30218	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 582 658	85 714	1 668 372	1 582 658	85 714	1 668 372	0	0	0
30233	48 679	3 037	51 716	807 505	19 307	826 812	795 987	19 264	815 251	60 197	3 080	63 277
30302	753 658	36 316	789 974	114 503	1 328	115 831	103 531	1 627	105 158	764 630	36 017	800 647
30306	757 541	27 839	785 380	21 768	934	22 702	16 364	1 156	17 520	762 945	27 617	790 562
30424	905	0	905	1 292 187	0	1 292 187	1 292 069	0	1 292 069	1 023	0	1 023
30602	19 669	0	19 669	10 720 962	0	10 720 962	10 721 751	0	10 721 751	18 880	0	18 880
31902	0	0	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000	0	1 403 000	0	0	0
31903	3 760 000	0	3 760 000	16 654 000	0	16 654 000	16 414 000	0	16 414 000	4 000 000	0	4 000 000
32202	0	0	0	7 399 993	0	7 399 993	7 399 993	0	7 399 993	0	0	0
32203	799 999	0	799 999	2 080 000	0	2 080 000	2 879 999	0	2 879 999	0	0	0
45201	11 325	0	11 325	28 119	0	28 119	26 909	0	26 909	12 535	0	12 535
45203	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
45204	19 455	0	19 455	8 407	0	8 407	10 779	0	10 779	17 083	0	17 083
45205	88 067	0	88 067	33 419	0	33 419	29 850	0	29 850	91 636	0	91 636
45206	42 503	0	42 503	2 669	0	2 669	9 935	0	9 935	35 237	0	35 237
45207	535 419	0	535 419	7 330	0	7 330	31 670	0	31 670	511 079	0	511 079
45208	1 188 178	12 702	1 200 880	5 524	532	6 056	8 407	665	9 072	1 185 295	12 569	1 197 864
45307	1 824	0	1 824	0	0	0	96	0	96	1 728	0	1 728
45401	7 696	0	7 696	14 438	0	14 438	14 689	0	14 689	7 445	0	7 445
45404	13 350	0	13 350	2 200	0	2 200	7 024	0	7 024	8 526	0	8 526
45405	4 044	0	4 044	3 720	0	3 720	3 890	0	3 890	3 874	0	3 874
45406	32 134	0	32 134	0	0	0	688	0	688	31 446	0	31 446
45407	190 582	0	190 582	3 581	0	3 581	12 195	0	12 195	181 968	0	181 968
45408	135 828	0	135 828	0	0	0	5 332	0	5 332	130 496	0	130 496
45410	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45505	11 683	0	11 683	1 772	0	1 772	2 454	0	2 454	11 001	0	11 001
45506	145 418	0	145 418	12 401	0	12 401	11 777	0	11 777	146 042	0	146 042
45507	707 622	0	707 622	21 503	0	21 503	40 928	0	40 928	688 197	0	688 197
45509	114 900	0	114 900	21 277	0	21 277	26 091	0	26 091	110 086	0	110 086
45812	543 842	0	543 842	7 603	0	7 603	3 236	0	3 236	548 209	0	548 209
45814	169 718	5 454	175 172	1 609	182	1 791	4 096	226	4 322	167 231	5 410	172 641
45815	264 536	0	264 536	10 136	0	10 136	5 356	0	5 356	269 316	0	269 316
45912	57 423	0	57 423	1 092	0	1 092	563	0	563	57 952	0	57 952
45914	14 113	0	14 113	143	0	143	610	0	610	13 646	0	13 646
45915	38 845	0	38 845	1 636	0	1 636	1 873	0	1 873	38 608	0	38 608
47101	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47107	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
47301	0	128 110	128 110	0	4 288	4 288	0	5 321	5 321	0	127 077	127 077
47404	0	13 668	13 668	2 587 780	2 774 995	5 362 775	2 587 780	2 220 665	4 808 445	0	567 998	567 998
47408	15 881	0	15 881	1 572 221	2 774 777	4 346 998	1 574 841	2 774 777	4 349 618	13 261	0	13 261
47415	2 391	0	2 391	36	0	36	71	0	71	2 356	0	2 356
47417	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47423	1 270 424	5 236	1 275 660	8 263	196	8 459	5 352	240	5 592	1 273 335	5 192	1 278 527
47427	177 049	0	177 049	59 473	0	59 473	52 433	0	52 433	184 089	0	184 089
47801	555	0	555	0	0	0	8	0	8	547	0	547
50116	100 949	0	100 949	636	0	636	4	0	4	101 581	0	101 581
50121	11	0	11	72	0	72	52	0	52	31	0	31
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
60306	0	0	0	6 174	0	6 174	0	0	0	6 174	0	6 174
60308	28 640	0	28 640	1 027	0	1 027	1 044	0	1 044	28 623	0	28 623
60312	59 329	0	59 329	24 103	0	24 103	18 962	0	18 962	64 470	0	64 470
60314	0	40	40	0	31	31	0	31	31	0	40	40
60323	204 401	0	204 401	2 489	0	2 489	1 323	0	1 323	205 567	0	205 567
60336	7 907	0	7 907	1 193	0	1 193	561	0	561	8 539	0	8 539
60401	1 023 952	0	1 023 952	724	0	724	0	0	0	1 024 676	0	1 024 676
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	87 132	0	87 132	931	0	931	725	0	725	87 338	0	87 338
60901	35 448	0	35 448	0	0	0	0	0	0	35 448	0	35 448
61002	31	0	31	0	0	0	25	0	25	6	0	6
61008	10 765	0	10 765	1 704	0	1 704	1 735	0	1 735	10 734	0	10 734
61009	14 071	0	14 071	3 497	0	3 497	1 368	0	1 368	16 200	0	16 200
61213	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
61403	9 768	0	9 768	511	0	511	2 840	0	2 840	7 439	0	7 439
61601	0	0	0	14 361	0	14 361	14 361	0	14 361	0	0	0
61702	144 777	0	144 777	11 722	0	11 722	0	0	0	156 499	0	156 499
61703	8 117	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	414 661	0	414 661	419	0	419	0	0	0	415 080	0	415 080
62101	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	1 391 100	0	1 391 100	143 261	0	143 261	229	0	229	1 534 132	0	1 534 132
70607	1 189	0	1 189	52	0	52	72	0	72	1 169	0	1 169
70608	426 855	0	426 855	31 428	0	31 428	0	0	0	458 283	0	458 283
70609	10 631	0	10 631	1 529	0	1 529	0	0	0	12 160	0	12 160
70611	15 311	0	15 311	1 213	0	1 213	0	0	0	16 524	0	16 524
70614	7 259	0	7 259	5 923	0	5 923	6 959	0	6 959	6 223	0	6 223
Итого по активу (баланс)	17 336 907	435 374	17 772 281	81 446 870	7 847 607	89 294 477	81 844 272	7 290 742	89 135 014	16 939 505	992 239	17 931 744
Пассив
10207	249 866	0	249 866	62	0	62	62	0	62	249 866	0	249 866
10601	580 188	0	580 188	0	0	0	0	0	0	580 188	0	580 188
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	119 645	0	119 645	0	0	0	0	0	0	119 645	0	119 645
20309	0	709	709	0	50	50	0	28	28	0	687	687
30126	164	0	164	1 264	0	1 264	1 321	0	1 321	221	0	221
30220	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
30222	0	0	0	0	85 735	85 735	0	85 735	85 735	0	0	0
30223	1 593	0	1 593	43 781	0	43 781	45 532	0	45 532	3 344	0	3 344
30226	2 528	0	2 528	8	0	8	15	0	15	2 535	0	2 535
30232	13 422	2 472	15 894	937 267	32 314	969 581	935 696	32 613	968 309	11 851	2 771	14 622
30236	0	0	0	199 010	0	199 010	199 010	0	199 010	0	0	0
30301	753 658	36 316	789 974	103 531	1 627	105 158	114 503	1 328	115 831	764 630	36 017	800 647
30305	757 541	27 839	785 380	16 364	1 156	17 520	21 768	934	22 702	762 945	27 617	790 562
40302	1 851	0	1 851	220	0	220	238	0	238	1 869	0	1 869
405	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
407	754 372	36 978	791 350	4 266 110	2 452 145	6 718 255	4 300 548	2 456 422	6 756 970	788 810	41 255	830 065
408.1	317 473	37	317 510	1 516 636	7 074	1 523 710	1 493 519	7 159	1 500 678	294 356	122	294 478
40807	435	0	435	1 022	0	1 022	1 000	0	1 000	413	0	413
40817	370 539	5 658	376 197	848 540	1 672	850 212	829 221	2 492	831 713	351 220	6 478	357 698
40820	4 471	99	4 570	4 818	4	4 822	4 496	4	4 500	4 149	99	4 248
40821	8 527	0	8 527	50 866	0	50 866	51 695	0	51 695	9 356	0	9 356
40905	3	0	3	21 744	758	22 502	21 744	758	22 502	3	0	3
40906	0	0	0	133 564	0	133 564	133 564	0	133 564	0	0	0
40909	0	0	0	27 280	4 133	31 413	27 280	4 133	31 413	0	0	0
40910	0	0	0	12 294	750	13 044	12 294	750	13 044	0	0	0
40911	3 966	0	3 966	153 091	0	153 091	153 454	0	153 454	4 329	0	4 329
40912	0	0	0	47 321	10 677	57 998	47 321	10 677	57 998	0	0	0
40913	0	0	0	415 774	10 901	426 675	415 774	10 901	426 675	0	0	0
42104	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300
42105	10 032	0	10 032	0	0	0	23	0	23	10 055	0	10 055
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	95 247	23 967	119 214	954 244	29 987	984 231	953 119	31 388	984 507	94 122	25 368	119 490
42305	211 657	58 136	269 793	17 087	10 407	27 494	28 095	5 972	34 067	222 665	53 701	276 366
42306	7 209 215	66 145	7 275 360	874 328	10 258	884 586	820 903	8 686	829 589	7 155 790	64 573	7 220 363
42307	843 628	42 108	885 736	69 887	6 164	76 051	49 727	2 513	52 240	823 468	38 457	861 925
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	1 297	1 063	2 360	4 428	266	4 694	4 477	317	4 794	1 346	1 114	2 460
42605	0	1 234	1 234	0	51	51	0	42	42	0	1 225	1 225
42606	7 329	0	7 329	226	0	226	3 844	0	3 844	10 947	0	10 947
42607	9 707	0	9 707	0	0	0	83	0	83	9 790	0	9 790
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	461 789	0	461 789	2 613	0	2 613	8 197	0	8 197	467 373	0	467 373
45415	8 080	0	8 080	809	0	809	33	0	33	7 304	0	7 304
45515	120 559	0	120 559	5 871	0	5 871	1 012	0	1 012	115 700	0	115 700
45818	657 680	0	657 680	5 691	0	5 691	12 344	0	12 344	664 333	0	664 333
45918	71 516	0	71 516	658	0	658	971	0	971	71 829	0	71 829
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	288 347	0	288 347	288 347	0	288 347	0	0	0
47405	0	0	0	534 662	535 295	1 069 957	534 662	535 295	1 069 957	0	0	0
47407	0	0	0	2 695 450	1 689 914	4 385 364	2 695 450	1 689 914	4 385 364	0	0	0
47411	24 189	329	24 518	48 530	381	48 911	45 122	120	45 242	20 781	68	20 849
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	1 105	0	1 105	23 554	31	23 585	24 818	31	24 849	2 369	0	2 369
47422	11 397	1 567	12 964	58 167	66	58 233	60 138	53	60 191	13 368	1 554	14 922
47425	938 458	0	938 458	4 273	0	4 273	10 579	0	10 579	944 764	0	944 764
47426	86	0	86	55	0	55	69	0	69	100	0	100
47804	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52602	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0
60105	189 515	0	189 515	0	0	0	0	0	0	189 515	0	189 515
60301	3 447	0	3 447	8 034	0	8 034	6 656	0	6 656	2 069	0	2 069
60305	21 975	0	21 975	3 650	0	3 650	20 129	0	20 129	38 454	0	38 454
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2 675	0	2 675	2 676	0	2 676	603	0	603	602	0	602
60311	201	0	201	406	0	406	406	0	406	201	0	201
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	441	0	441	462	0	462	473	0	473	452	0	452
60324	177 373	0	177 373	69	0	69	187	0	187	177 491	0	177 491
60335	6 631	0	6 631	561	0	561	5 599	0	5 599	11 669	0	11 669
60414	490 002	0	490 002	0	0	0	3 670	0	3 670	493 672	0	493 672
60903	26 186	0	26 186	0	0	0	628	0	628	26 814	0	26 814
61301	1 030	0	1 030	55	0	55	11	0	11	986	0	986
61910	17 264	0	17 264	0	0	0	307	0	307	17 571	0	17 571
61912	57 935	0	57 935	179	0	179	0	0	0	57 756	0	57 756
62002	96 939	0	96 939	0	0	0	0	0	0	96 939	0	96 939
62103	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
70601	1 093 509	0	1 093 509	604	0	604	137 888	0	137 888	1 230 793	0	1 230 793
70602	2 821	0	2 821	72	0	72	72	0	72	2 821	0	2 821
70603	455 081	0	455 081	0	0	0	29 560	0	29 560	484 641	0	484 641
70604	12 340	0	12 340	0	0	0	877	0	877	13 217	0	13 217
70613	3 132	0	3 132	1 346	0	1 346	1 700	0	1 700	3 486	0	3 486
70615	19 852	0	19 852	0	0	0	11 722	0	11 722	31 574	0	31 574
Итого по пассиву (баланс)	17 467 624	304 657	17 772 281	14 416 916	4 892 341	19 309 257	14 579 930	4 888 790	19 468 720	17 630 638	301 106	17 931 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 215 460	2	2 215 462	1 188 336	0	1 188 336	1 222 304	0	1 222 304	2 181 492	2	2 181 494
90902	4 863 517	1 529	4 865 046	1 544 453	54	1 544 507	3 407 535	63	3 407 598	3 000 435	1 520	3 001 955
91202	256 987	0	256 987	11	0	11	12	0	12	256 986	0	256 986
91203	97 595	0	97 595	9	0	9	9	0	9	97 595	0	97 595
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	15 507 962	222 163	15 730 125	258 001	8 815	266 816	199 399	9 048	208 447	15 566 564	221 930	15 788 494
91418	555	0	555	0	0	0	7	0	7	548	0	548
91501	42 374	0	42 374	0	0	0	0	0	0	42 374	0	42 374
91604	613 446	1 521	614 967	32 278	135	32 413	13 854	145	13 999	631 870	1 511	633 381
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	784 261	10 760	795 021	729	360	1 089	479	446	925	784 511	10 674	795 185
91802	1 542 429	54 405	1 596 834	8	1 821	1 829	2 402	2 260	4 662	1 540 035	53 966	1 594 001
91803	139 157	611	139 768	608	20	628	307	25	332	139 458	606	140 064
99998	5 961 613	0	5 961 613	9 886 060	0	9 886 060	10 640 897	0	10 640 897	5 206 776	0	5 206 776
Итого по активу (баланс)	32 306 251	290 991	32 597 242	12 910 493	11 205	12 921 698	15 487 205	11 987	15 499 192	29 729 539	290 209	30 019 748
Пассив
91311	212 497	0	212 497	0	0	0	0	0	0	212 497	0	212 497
91312	4 571 464	0	4 571 464	75 933	0	75 933	109 644	0	109 644	4 605 175	0	4 605 175
91314	821 173	0	821 173	10 429 775	0	10 429 775	9 608 602	0	9 608 602	0	0	0
91315	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
91316	7 082	0	7 082	2 820	0	2 820	10 600	0	10 600	14 862	0	14 862
91317	166 864	0	166 864	132 358	0	132 358	157 214	0	157 214	191 720	0	191 720
91507	178 528	0	178 528	11	0	11	0	0	0	178 517	0	178 517
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	26 635 629	0	26 635 629	3 395 943	0	3 395 943	1 573 286	0	1 573 286	24 812 972	0	24 812 972
Итого по пассиву (баланс)	32 597 242	0	32 597 242	14 036 840	0	14 036 840	11 459 346	0	11 459 346	30 019 748	0	30 019 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 091	0	20 091	20 091	0	20 091	0	0	0
93311	152 675	0	152 675	5 839	0	5 839	10 516	0	10 516	147 998	0	147 998
93411	0	161 403	161 403	0	5 868	5 868	0	28 365	28 365	0	138 906	138 906
93604	122 189	21 544	143 733	21 156	32 898	54 054	14 311	20 475	34 786	129 034	33 967	163 001
93901	26 190	27 143	53 333	2 087 699	640 000	2 727 699	1 504 400	616 399	2 120 799	609 489	50 744	660 233
99996	507 888	0	507 888	2 822 592	0	2 822 592	2 222 433	0	2 222 433	1 108 047	0	1 108 047
Итого по активу (баланс)	808 942	210 090	1 019 032	4 957 377	678 766	5 636 143	3 771 751	665 239	4 436 990	1 994 568	223 617	2 218 185
Пассив
96311	160 677	0	160 677	28 318	0	28 318	5 922	0	5 922	138 281	0	138 281
96401	0	0	0	0	20 142	20 142	0	20 142	20 142	0	0	0
96411	0	152 675	152 675	0	10 516	10 516	0	5 839	5 839	0	147 998	147 998
96604	593	13 597	14 190	17 885	15 923	33 808	23 521	155 592	179 113	6 229	153 266	159 495
96605	0	127 052	127 052	0	131 394	131 394	0	4 342	4 342	0	0	0
96901	26 998	26 296	53 294	541 782	1 582 054	2 123 836	565 286	2 167 529	2 732 815	50 502	611 771	662 273
99997	511 144	0	511 144	2 214 558	0	2 214 558	2 813 552	0	2 813 552	1 110 138	0	1 110 138
Итого по пассиву (баланс)	699 412	319 620	1 019 032	2 802 543	1 760 029	4 562 572	3 408 281	2 353 444	5 761 725	1 305 150	913 035	2 218 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?