Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	87 073	0	87 073	0	0	0	0	0	0	87 073	0	87 073
20202	535 796	244 921	780 717	4 712 046	942 854	5 654 900	4 660 740	977 015	5 637 755	587 102	210 760	797 862
20208	366 661	1 075	367 736	1 195 118	3 177	1 198 295	1 164 731	3 300	1 168 031	397 048	952	398 000
20209	8 375	0	8 375	3 685 941	824 565	4 510 506	3 682 716	824 565	4 507 281	11 600	0	11 600
20302	0	612 038	612 038	0	56 580	56 580	0	151 515	151 515	0	517 103	517 103
20303	0	1 498	1 498	0	125	125	0	410	410	0	1 213	1 213
30102	551 200	0	551 200	7 856 184	0	7 856 184	7 848 311	0	7 848 311	559 073	0	559 073
30110	46 291	19 146	65 437	49 181 918	37 020	49 218 938	49 190 837	35 170	49 226 007	37 372	20 996	58 368
30114	0	86 812	86 812	0	900 391	900 391	0	890 596	890 596	0	96 607	96 607
30202	157 477	0	157 477	0	0	0	10 415	0	10 415	147 062	0	147 062
30204	10 991	0	10 991	254	0	254	0	0	0	11 245	0	11 245
30210	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30215	600	3 512	4 112	0	343	343	0	753	753	600	3 102	3 702
30221	0	0	0	791 336	1 586	792 922	791 336	1 586	792 922	0	0	0
30233	25 362	1 362	26 724	709 908	33 523	743 431	710 075	33 678	743 753	25 195	1 207	26 402
30302	490 056	1 353	491 409	1 080 857	26 694	1 107 551	1 264 417	23 688	1 288 105	306 496	4 359	310 855
30306	781 013	6 399	787 412	229 582	15 715	245 297	537 181	17 789	554 970	473 414	4 325	477 739
30424	344	0	344	77 214	0	77 214	77 156	0	77 156	402	0	402
30602	63 534	0	63 534	44 268	0	44 268	49 901	0	49 901	57 901	0	57 901
31902	2 500 000	0	2 500 000	45 580 000	0	45 580 000	45 680 000	0	45 680 000	2 400 000	0	2 400 000
32301	0	139 491	139 491	0	13 604	13 604	0	29 875	29 875	0	123 220	123 220
45201	62 184	0	62 184	92 011	0	92 011	105 752	0	105 752	48 443	0	48 443
45203	250	0	250	9 800	0	9 800	6 750	0	6 750	3 300	0	3 300
45204	108 882	0	108 882	74 746	0	74 746	59 154	0	59 154	124 474	0	124 474
45205	246 262	0	246 262	46 840	0	46 840	53 865	0	53 865	239 237	0	239 237
45206	315 752	0	315 752	13 881	0	13 881	14 937	0	14 937	314 696	0	314 696
45207	543 554	0	543 554	39 301	0	39 301	58 515	0	58 515	524 340	0	524 340
45208	1 251 780	20 284	1 272 064	20 285	1 746	22 031	26 298	4 372	30 670	1 245 767	17 658	1 263 425
45307	3 186	0	3 186	0	0	0	51	0	51	3 135	0	3 135
45308	2 926	0	2 926	0	0	0	44	0	44	2 882	0	2 882
45401	15 677	0	15 677	21 819	0	21 819	20 770	0	20 770	16 726	0	16 726
45403	0	0	0	300	0	300	200	0	200	100	0	100
45404	7 295	0	7 295	3 415	0	3 415	3 105	0	3 105	7 605	0	7 605
45405	23 172	0	23 172	3 816	0	3 816	6 049	0	6 049	20 939	0	20 939
45406	15 331	0	15 331	2 825	0	2 825	3 240	0	3 240	14 916	0	14 916
45407	342 294	0	342 294	19 528	0	19 528	35 377	0	35 377	326 445	0	326 445
45408	437 335	0	437 335	9 835	0	9 835	20 355	0	20 355	426 815	0	426 815
45410	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	60 556	0	60 556	5 583	0	5 583	10 969	0	10 969	55 170	0	55 170
45506	927 646	0	927 646	57 630	0	57 630	97 518	0	97 518	887 758	0	887 758
45507	2 167 283	0	2 167 283	108 551	0	108 551	131 684	0	131 684	2 144 150	0	2 144 150
45509	241 731	0	241 731	61 817	0	61 817	52 494	0	52 494	251 054	0	251 054
45812	571 530	0	571 530	41 648	0	41 648	24 964	0	24 964	588 214	0	588 214
45813	132	0	132	75	0	75	207	0	207	0	0	0
45814	200 498	5 924	206 422	11 039	578	11 617	6 805	1 270	8 075	204 732	5 232	209 964
45815	203 753	0	203 753	40 634	0	40 634	27 236	0	27 236	217 151	0	217 151
45912	82 514	0	82 514	4 892	0	4 892	4 342	0	4 342	83 064	0	83 064
45913	49	0	49	55	0	55	104	0	104	0	0	0
45914	42 107	0	42 107	2 441	0	2 441	1 800	0	1 800	42 748	0	42 748
45915	32 621	0	32 621	9 881	0	9 881	7 494	0	7 494	35 008	0	35 008
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47101	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	394	0	394	44	0	44	30	0	30	408	0	408
47107	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47404	0	398 500	398 500	230 638	302 226	532 864	230 638	328 327	558 965	0	372 399	372 399
47408	95 820	0	95 820	123 551	264 583	388 134	123 551	264 583	388 134	95 820	0	95 820
47415	1 235	0	1 235	36	0	36	50	0	50	1 221	0	1 221
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	877 847	5 813	883 660	19 163	571	19 734	13 861	1 248	15 109	883 149	5 136	888 285
47427	234 845	129	234 974	115 931	107	116 038	120 991	135	121 126	229 785	101	229 886
47801	814	0	814	0	0	0	5	0	5	809	0	809
47802	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
50606	100 965	0	100 965	0	0	0	0	0	0	100 965	0	100 965
51401	0	0	0	71 800	0	71 800	71 800	0	71 800	0	0	0
51405	193 087	0	193 087	300	0	300	173 138	0	173 138	20 249	0	20 249
51509	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
52601	0	0	0	44 268	0	44 268	44 268	0	44 268	0	0	0
60106	299 470	0	299 470	0	0	0	0	0	0	299 470	0	299 470
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	17 939	0	17 939	2 277	0	2 277	6 149	0	6 149	14 067	0	14 067
60306	2 551	0	2 551	14 772	0	14 772	14 712	0	14 712	2 611	0	2 611
60308	28 298	0	28 298	1 277	340	1 617	1 152	37	1 189	28 423	303	28 726
60312	26 196	0	26 196	39 367	0	39 367	29 667	0	29 667	35 896	0	35 896
60314	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60323	149 738	0	149 738	3 749	0	3 749	2 660	0	2 660	150 827	0	150 827
60401	1 214 659	0	1 214 659	563	0	563	0	0	0	1 215 222	0	1 215 222
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60407	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
60409	167 003	0	167 003	0	0	0	0	0	0	167 003	0	167 003
60701	158 981	0	158 981	370	0	370	562	0	562	158 789	0	158 789
60901	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
61002	2 314	0	2 314	25	0	25	46	0	46	2 293	0	2 293
61008	9 526	0	9 526	1 335	0	1 335	1 507	0	1 507	9 354	0	9 354
61009	15 738	0	15 738	416	0	416	808	0	808	15 346	0	15 346
61011	244 141	0	244 141	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	244 141	0	244 141
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	174 400	0	174 400	174 400	0	174 400	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	45 971	0	45 971	6 868	0	6 868	5 021	0	5 021	47 818	0	47 818
61601	0	0	0	64 169	0	64 169	64 169	0	64 169	0	0	0
61702	41 836	0	41 836	0	0	0	0	0	0	41 836	0	41 836
70606	264 698	0	264 698	283 024	0	283 024	6 083	0	6 083	541 639	0	541 639
70608	493 489	0	493 489	355 880	0	355 880	8 378	0	8 378	840 991	0	840 991
70609	32 222	0	32 222	150 999	0	150 999	0	0	0	183 221	0	183 221
70611	0	0	0	2 249	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249
70614	29 277	0	29 277	19 901	0	19 901	44 271	0	44 271	4 907	0	4 907
70706	8 479 712	0	8 479 712	0	0	0	0	0	0	8 479 712	0	8 479 712
70707	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
70708	4 285 643	0	4 285 643	0	0	0	0	0	0	4 285 643	0	4 285 643
70709	557 051	0	557 051	0	0	0	0	0	0	557 051	0	557 051
70711	12 292	0	12 292	0	0	0	0	0	0	12 292	0	12 292
70714	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
Итого по активу (баланс)	31 663 565	1 548 257	33 211 822	117 659 556	3 426 402	121 085 958	117 670 722	3 589 986	121 260 708	31 652 399	1 384 673	33 037 072
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	519 070	0	519 070	0	0	0	0	0	0	519 070	0	519 070
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10701	104 161	0	104 161	0	0	0	0	0	0	104 161	0	104 161
10801	696 773	0	696 773	0	0	0	0	0	0	696 773	0	696 773
20309	0	1 274	1 274	0	318	318	0	114	114	0	1 070	1 070
30109	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
30126	181	0	181	294	0	294	506	0	506	393	0	393
30220	1 048	0	1 048	13 568	721	14 289	13 349	721	14 070	829	0	829
30223	137 853	0	137 853	204 305	0	204 305	255 029	0	255 029	188 577	0	188 577
30226	2 450	0	2 450	5	0	5	7	0	7	2 452	0	2 452
30232	3 975	1 077	5 052	413 064	35 276	448 340	413 437	35 654	449 091	4 348	1 455	5 803
30236	4 533	0	4 533	193 370	0	193 370	194 291	0	194 291	5 454	0	5 454
30301	490 056	1 353	491 409	1 264 439	23 683	1 288 122	1 080 879	26 689	1 107 568	306 496	4 359	310 855
30305	781 013	6 399	787 412	537 181	17 789	554 970	229 582	15 715	245 297	473 414	4 325	477 739
31409	0	824 764	824 764	0	176 722	176 722	0	80 489	80 489	0	728 531	728 531
40302	3 372	0	3 372	1 683	0	1 683	37	0	37	1 726	0	1 726
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40701	113 491	0	113 491	4 519	0	4 519	4 060	0	4 060	113 032	0	113 032
40702	1 423 436	37 786	1 461 222	9 712 882	1 450 131	11 163 013	9 379 596	1 463 021	10 842 617	1 090 150	50 676	1 140 826
40703	104 165	1 111	105 276	142 484	738	143 222	161 192	702	161 894	122 873	1 075	123 948
40802	214 893	8	214 901	1 318 147	1 271	1 319 418	1 323 096	1 339	1 324 435	219 842	76	219 918
40807	1 873	3 216	5 089	3 491	3 259	6 750	3 665	43	3 708	2 047	0	2 047
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	646 123	13 257	659 380	1 406 645	7 358	1 414 003	1 413 875	5 653	1 419 528	653 353	11 552	664 905
40820	8 634	970	9 604	6 158	845	7 003	3 132	1 112	4 244	5 608	1 237	6 845
40821	16 207	0	16 207	60 874	0	60 874	59 364	0	59 364	14 697	0	14 697
40902	0	0	0	0	343	343	0	1 887	1 887	0	1 544	1 544
40905	25	0	25	32 419	0	32 419	32 421	0	32 421	27	0	27
40906	0	0	0	218 435	0	218 435	218 435	0	218 435	0	0	0
40909	0	0	0	24 601	9 587	34 188	24 601	9 587	34 188	0	0	0
40910	0	0	0	9 376	3 242	12 618	9 376	3 242	12 618	0	0	0
40911	12 369	0	12 369	227 970	0	227 970	228 048	0	228 048	12 447	0	12 447
40912	0	0	0	36 245	11 568	47 813	36 245	11 569	47 814	0	1	1
40913	0	0	0	23 285	8 990	32 275	23 285	8 990	32 275	0	0	0
42104	1 238	0	1 238	225	0	225	229	0	229	1 242	0	1 242
42105	3 200	0	3 200	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	5 054	0	5 054	1 161	0	1 161	9 987	0	9 987	13 880	0	13 880
42107	10 597	0	10 597	8 900	0	8 900	7	0	7	1 704	0	1 704
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	220	0	220	0	0	0	1	0	1	221	0	221
42206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42207	167 680	54 984	222 664	7 364	11 781	19 145	12 000	5 366	17 366	172 316	48 569	220 885
42301	95 873	20 614	116 487	1 120 581	49 293	1 169 874	1 116 038	49 573	1 165 611	91 330	20 894	112 224
42304	3 603	0	3 603	864	0	864	279	0	279	3 018	0	3 018
42305	377 857	30 718	408 575	102 784	10 664	113 448	12 085	2 799	14 884	287 158	22 853	310 011
42306	5 692 057	323 046	6 015 103	666 916	102 610	769 526	608 921	43 779	652 700	5 634 062	264 215	5 898 277
42307	2 189 536	209 983	2 399 519	545 554	49 763	595 317	675 570	21 070	696 640	2 319 552	181 290	2 500 842
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	138	0	138	6	0	6	15	0	15	147	0	147
42315	130	0	130	3	0	3	0	0	0	127	0	127
42601	455	3 654	4 109	2 155	7 772	9 927	2 210	4 603	6 813	510	485	995
42605	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
42606	12 005	0	12 005	872	0	872	876	0	876	12 009	0	12 009
42607	10 411	0	10 411	1 743	0	1 743	1 307	0	1 307	9 975	0	9 975
45215	290 148	0	290 148	6 909	0	6 909	6 704	0	6 704	289 943	0	289 943
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	28 007	0	28 007	3 565	0	3 565	5 090	0	5 090	29 532	0	29 532
45515	273 847	0	273 847	25 770	0	25 770	30 386	0	30 386	278 463	0	278 463
45818	739 083	0	739 083	32 468	0	32 468	47 705	0	47 705	754 320	0	754 320
45918	96 305	0	96 305	4 299	0	4 299	5 247	0	5 247	97 253	0	97 253
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	19 772	0	19 772	19 772	0	19 772	0	0	0
47405	0	0	0	115 622	116 740	232 362	115 622	116 740	232 362	0	0	0
47407	0	0	0	288 924	132 720	421 644	288 924	132 720	421 644	0	0	0
47411	223 162	9 403	232 565	65 375	3 984	69 359	74 257	2 289	76 546	232 044	7 708	239 752
47416	2 017	0	2 017	33 582	3 167	36 749	36 175	3 167	39 342	4 610	0	4 610
47422	3 938	29	3 967	62 630	6	62 636	63 392	2	63 394	4 700	25	4 725
47425	708 879	0	708 879	16 711	0	16 711	14 107	0	14 107	706 275	0	706 275
47426	604	23 755	24 359	751	5 314	6 065	665	9 810	10 475	518	28 251	28 769
47804	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
50408	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
50620	38 809	0	38 809	11 786	0	11 786	8 251	0	8 251	35 274	0	35 274
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	0	0	0	700	0	700
52304	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0
52406	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
52602	0	0	0	19 901	0	19 901	19 901	0	19 901	0	0	0
60105	92 267	0	92 267	0	0	0	0	0	0	92 267	0	92 267
60301	7 914	0	7 914	17 537	0	17 537	15 625	0	15 625	6 002	0	6 002
60305	0	0	0	35 864	0	35 864	35 864	0	35 864	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	921	0	921	3	0	3	854	0	854	1 772	0	1 772
60311	425	0	425	1 177	0	1 177	1 369	0	1 369	617	0	617
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	755	0	755	672	0	672	397	0	397	480	0	480
60324	155 999	0	155 999	116	0	116	60	0	60	155 943	0	155 943
60405	9 025	0	9 025	26	0	26	0	0	0	8 999	0	8 999
60601	467 560	0	467 560	0	0	0	4 099	0	4 099	471 659	0	471 659
60603	5 314	0	5 314	0	0	0	266	0	266	5 580	0	5 580
60903	1 280	0	1 280	0	0	0	55	0	55	1 335	0	1 335
61012	33 717	0	33 717	982	0	982	982	0	982	33 717	0	33 717
61301	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
61304	360	0	360	54	0	54	91	0	91	397	0	397
70601	311 566	0	311 566	58 261	0	58 261	324 625	0	324 625	577 930	0	577 930
70602	5 119	0	5 119	8 251	0	8 251	11 786	0	11 786	8 654	0	8 654
70603	328 219	0	328 219	8 913	0	8 913	426 447	0	426 447	745 753	0	745 753
70604	178 153	0	178 153	0	0	0	55 982	0	55 982	234 135	0	234 135
70613	2 593	0	2 593	44 271	0	44 271	44 268	0	44 268	2 590	0	2 590
70701	6 274 790	0	6 274 790	0	0	0	0	0	0	6 274 790	0	6 274 790
70702	38 609	0	38 609	0	0	0	0	0	0	38 609	0	38 609
70703	6 103 983	0	6 103 983	0	0	0	0	0	0	6 103 983	0	6 103 983
70704	783 842	0	783 842	0	0	0	0	0	0	783 842	0	783 842
70713	6 235	0	6 235	0	0	0	0	0	0	6 235	0	6 235
70715	138 400	0	138 400	0	0	0	0	0	0	138 400	0	138 400
Итого по пассиву (баланс)	31 644 421	1 567 401	33 211 822	19 207 639	2 245 655	21 453 294	19 220 099	2 058 445	21 278 544	31 656 881	1 380 191	33 037 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
90901	1 229 627	23 548	1 253 175	275 773	2 298	278 071	205 009	5 045	210 054	1 300 391	20 801	1 321 192
90902	3 016 057	7 223	3 023 280	275 673	702	276 375	281 165	1 544	282 709	3 010 565	6 381	3 016 946
90908	0	0	0	0	1 887	1 887	0	343	343	0	1 544	1 544
90909	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
91202	639 764	0	639 764	41 837	0	41 837	224 521	0	224 521	457 080	0	457 080
91203	95 972	0	95 972	13	0	13	12	0	12	95 973	0	95 973
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	21 774 314	1 257 242	23 031 556	1 065 425	92 494	1 157 919	1 071 650	1 137 854	2 209 504	21 768 089	211 882	21 979 971
91418	4 045	0	4 045	0	0	0	6	0	6	4 039	0	4 039
91501	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
91604	194 956	1 598	196 554	20 328	156	20 484	16 039	342	16 381	199 245	1 412	200 657
91704	607 763	12 426	620 189	3 115	5 454	8 569	3 432	6 904	10 336	607 446	10 976	618 422
91802	1 222 369	59 429	1 281 798	21 586	10 189	31 775	22 778	17 124	39 902	1 221 177	52 494	1 273 671
91803	92 238	887	93 125	2 593	89	2 682	2 699	192	2 891	92 132	784	92 916
99998	7 893 849	0	7 893 849	751 635	0	751 635	782 494	0	782 494	7 862 990	0	7 862 990
Итого по активу (баланс)	36 791 405	1 362 353	38 153 758	2 460 558	113 990	2 574 548	2 612 385	1 170 069	3 782 454	36 639 578	306 274	36 945 852
Пассив
91211	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91311	399 473	0	399 473	21 600	0	21 600	14 005	0	14 005	391 878	0	391 878
91312	6 590 309	31 006	6 621 315	365 316	7 377	372 693	381 245	3 935	385 180	6 606 238	27 564	6 633 802
91315	37 811	36 084	73 895	14 584	7 732	22 316	2 865	3 521	6 386	26 092	31 873	57 965
91316	43 298	0	43 298	28 630	0	28 630	31 040	0	31 040	45 708	0	45 708
91317	438 823	1 764	440 587	324 688	360	325 048	314 862	161	315 023	428 997	1 565	430 562
91507	315 147	0	315 147	12 206	0	12 206	0	0	0	302 941	0	302 941
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	30 259 909	0	30 259 909	2 808 025	0	2 808 025	1 630 978	0	1 630 978	29 082 862	0	29 082 862
Итого по пассиву (баланс)	38 084 904	68 854	38 153 758	3 575 049	15 469	3 590 518	2 374 995	7 617	2 382 612	36 884 850	61 002	36 945 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	109 868	0	109 868	8 933	0	8 933	25 969	0	25 969	92 832	0	92 832
93411	0	55 822	55 822	0	3 783	3 783	0	59 605	59 605	0	0	0
93603	0	0	0	0	575 258	575 258	0	54 336	54 336	0	520 922	520 922
93604	0	589 741	589 741	0	40 759	40 759	0	630 500	630 500	0	0	0
93901	978	2 312	3 290	78 305	264 153	342 458	79 283	265 999	345 282	0	466	466
99996	779 801	0	779 801	409 483	0	409 483	579 704	0	579 704	609 580	0	609 580
Итого по активу (баланс)	890 647	647 875	1 538 522	496 721	883 953	1 380 674	684 956	1 010 440	1 695 396	702 412	521 388	1 223 800
Пассив
96311	55 571	0	55 571	59 337	0	59 337	3 766	0	3 766	0	0	0
96411	0	109 867	109 867	0	26 048	26 048	0	9 013	9 013	0	92 832	92 832
96603	0	0	0	0	53 854	53 854	0	570 132	570 132	0	516 278	516 278
96604	0	611 056	611 056	0	652 467	652 467	0	41 411	41 411	0	0	0
96901	2 033	1 274	3 307	239 577	104 514	344 091	238 014	103 240	341 254	470	0	470
99997	758 721	0	758 721	557 226	0	557 226	412 725	0	412 725	614 220	0	614 220
Итого по пассиву (баланс)	816 325	722 197	1 538 522	856 140	836 883	1 693 023	654 505	723 796	1 378 301	614 690	609 110	1 223 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	746 388,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	746 388,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 556,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	746 549,0000
Пассив
98050	0	0	746 549,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	746 544,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 556,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	746 549,0000

Страница была полезной?