Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	97 518	0	97 518	0	0	0	10 613	0	10 613	86 905	0	86 905
20202	672 726	154 941	827 667	6 016 784	659 772	6 676 556	6 086 707	634 399	6 721 106	602 803	180 314	783 117
20208	360 145	1 032	361 177	1 355 359	2 388	1 357 747	1 342 116	2 838	1 344 954	373 388	582	373 970
20209	708	0	708	4 636 406	569 065	5 205 471	4 592 562	569 065	5 161 627	44 552	0	44 552
20302	0	542 156	542 156	0	91 282	91 282	0	56 314	56 314	0	577 124	577 124
20303	0	848	848	0	110	110	0	65	65	0	893	893
30102	4 174 078	0	4 174 078	10 275 728	0	10 275 728	14 021 755	0	14 021 755	428 051	0	428 051
30110	115 101	6 245	121 346	6 814 542	36 664	6 851 206	6 860 099	36 119	6 896 218	69 544	6 790	76 334
30114	0	80 125	80 125	0	1 159 391	1 159 391	0	1 171 424	1 171 424	0	68 092	68 092
30202	419 892	0	419 892	4 199	0	4 199	0	0	0	424 091	0	424 091
30204	21 799	0	21 799	0	0	0	139	0	139	21 660	0	21 660
30210	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
30215	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
30221	0	0	0	992 025	0	992 025	992 025	0	992 025	0	0	0
30233	28 595	804	29 399	920 265	56 643	976 908	931 972	56 597	988 569	16 888	850	17 738
30302	394 007	9 239	403 246	875 206	8 526	883 732	868 191	4 945	873 136	401 022	12 820	413 842
30306	799 432	4 045	803 477	71 372	2 258	73 630	84 111	154	84 265	786 693	6 149	792 842
30424	339	0	339	4 290 573	0	4 290 573	4 290 701	0	4 290 701	211	0	211
30602	53 445	0	53 445	42 548	0	42 548	29 937	0	29 937	66 056	0	66 056
31902	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000
32301	0	68 335	68 335	0	6 623	6 623	0	2 371	2 371	0	72 587	72 587
32302	0	0	0	0	147 786	147 786	0	124 682	124 682	0	23 104	23 104
32303	0	0	0	0	42 137	42 137	0	42 137	42 137	0	0	0
44907	179	0	179	0	0	0	41	0	41	138	0	138
45107	1 424	0	1 424	0	0	0	600	0	600	824	0	824
45201	72 580	0	72 580	176 521	0	176 521	169 261	0	169 261	79 840	0	79 840
45203	2 320	0	2 320	6 171	0	6 171	7 795	0	7 795	696	0	696
45204	92 545	0	92 545	98 892	0	98 892	62 005	0	62 005	129 432	0	129 432
45205	182 680	0	182 680	114 241	0	114 241	89 283	0	89 283	207 638	0	207 638
45206	345 069	0	345 069	15 750	0	15 750	55 698	0	55 698	305 121	0	305 121
45207	711 403	0	711 403	36 436	0	36 436	44 828	0	44 828	703 011	0	703 011
45208	1 255 320	13 679	1 268 999	58 850	1 142	59 992	12 387	764	13 151	1 301 783	14 057	1 315 840
45307	3 212	0	3 212	0	0	0	145	0	145	3 067	0	3 067
45308	4 514	0	4 514	0	0	0	1 332	0	1 332	3 182	0	3 182
45401	10 210	0	10 210	38 839	0	38 839	35 220	0	35 220	13 829	0	13 829
45403	100	0	100	200	0	200	100	0	100	200	0	200
45404	10 261	0	10 261	9 329	0	9 329	6 378	0	6 378	13 212	0	13 212
45405	7 155	0	7 155	8 137	0	8 137	8 907	0	8 907	6 385	0	6 385
45406	30 903	0	30 903	2 700	0	2 700	3 142	0	3 142	30 461	0	30 461
45407	466 842	0	466 842	33 045	0	33 045	38 122	0	38 122	461 765	0	461 765
45408	475 538	0	475 538	0	0	0	18 439	0	18 439	457 099	0	457 099
45410	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45504	240	0	240	0	0	0	20	0	20	220	0	220
45505	74 658	0	74 658	12 851	0	12 851	12 811	0	12 811	74 698	0	74 698
45506	1 113 626	0	1 113 626	70 749	0	70 749	79 154	0	79 154	1 105 221	0	1 105 221
45507	1 969 233	0	1 969 233	134 029	0	134 029	77 720	0	77 720	2 025 542	0	2 025 542
45509	259 062	0	259 062	69 092	18	69 110	93 316	18	93 334	234 838	0	234 838
45812	590 593	0	590 593	28 101	0	28 101	13 187	0	13 187	605 507	0	605 507
45813	341	0	341	46	0	46	387	0	387	0	0	0
45814	175 178	2 898	178 076	9 521	281	9 802	11 668	100	11 768	173 031	3 079	176 110
45815	134 570	0	134 570	23 489	0	23 489	17 342	0	17 342	140 717	0	140 717
45912	96 211	0	96 211	4 331	0	4 331	2 975	0	2 975	97 567	0	97 567
45913	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45914	38 241	0	38 241	2 191	0	2 191	1 767	0	1 767	38 665	0	38 665
45915	25 158	0	25 158	7 346	0	7 346	7 045	0	7 045	25 459	0	25 459
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47101	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47107	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47404	0	69 043	69 043	77 697 411	74 004 893	151 702 304	77 697 411	73 974 573	151 671 984	0	99 363	99 363
47408	171 281	0	171 281	73 662 725	73 877 713	147 540 438	73 655 959	73 877 713	147 533 672	178 047	0	178 047
47415	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
47423	815 959	2 864	818 823	10 210	298	10 508	12 113	112	12 225	814 056	3 050	817 106
47427	209 069	84	209 153	105 023	91	105 114	95 612	86	95 698	218 480	89	218 569
47801	848	0	848	0	0	0	4	0	4	844	0	844
47802	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
50606	100 965	0	100 965	0	0	0	0	0	0	100 965	0	100 965
51401	0	0	0	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	0	0	0
51403	0	0	0	147 642	0	147 642	0	0	0	147 642	0	147 642
51405	496 875	0	496 875	51 660	0	51 660	194 382	0	194 382	354 153	0	354 153
51509	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
52601	0	0	0	42 548	0	42 548	42 548	0	42 548	0	0	0
60106	299 470	0	299 470	0	0	0	0	0	0	299 470	0	299 470
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	0	559	559	0	47	47	0	21	21	0	585	585
60302	3 480	0	3 480	2 505	0	2 505	2 497	0	2 497	3 488	0	3 488
60306	2 681	0	2 681	16 549	0	16 549	15 912	0	15 912	3 318	0	3 318
60308	28 440	0	28 440	1 518	0	1 518	1 542	0	1 542	28 416	0	28 416
60312	33 120	0	33 120	66 127	0	66 127	51 950	0	51 950	47 297	0	47 297
60314	0	96	96	0	2 248	2 248	0	2 344	2 344	0	0	0
60323	148 089	0	148 089	13 285	0	13 285	12 226	0	12 226	149 148	0	149 148
60401	1 220 827	0	1 220 827	413	0	413	1 660	0	1 660	1 219 580	0	1 219 580
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	0	0	0	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375	0	0	0
60409	114 368	0	114 368	0	0	0	15 375	0	15 375	98 993	0	98 993
60701	136 094	0	136 094	6 275	0	6 275	413	0	413	141 956	0	141 956
60901	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
61002	968	0	968	125	0	125	128	0	128	965	0	965
61008	7 013	0	7 013	2 374	0	2 374	2 058	0	2 058	7 329	0	7 329
61009	5 525	0	5 525	3 073	0	3 073	4 425	0	4 425	4 173	0	4 173
61010	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
61011	182 148	0	182 148	18 084	0	18 084	15 951	0	15 951	184 281	0	184 281
61209	0	0	0	25 820	0	25 820	25 820	0	25 820	0	0	0
61210	0	0	0	195 100	0	195 100	195 100	0	195 100	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	44 949	0	44 949	7 217	0	7 217	3 964	0	3 964	48 202	0	48 202
61601	0	0	0	72 484	0	72 484	72 484	0	72 484	0	0	0
61702	14 437	0	14 437	0	0	0	14 437	0	14 437	0	0	0
70606	3 271 193	0	3 271 193	551 881	0	551 881	1 049	0	1 049	3 822 025	0	3 822 025
70607	0	0	0	3 665	0	3 665	1 093	0	1 093	2 572	0	2 572
70608	1 506 514	0	1 506 514	232 345	0	232 345	0	0	0	1 738 859	0	1 738 859
70609	229 134	0	229 134	31 634	0	31 634	0	0	0	260 768	0	260 768
70611	0	0	0	6 993	0	6 993	0	0	0	6 993	0	6 993
70614	41 867	0	41 867	29 936	0	29 936	43 964	0	43 964	27 839	0	27 839
Итого по активу (баланс)	24 401 999	957 329	25 359 328	193 407 724	150 669 409	344 077 133	193 229 390	150 556 853	343 786 243	24 580 333	1 069 885	25 650 218
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	519 314	0	519 314	47 345	0	47 345	47 329	0	47 329	519 298	0	519 298
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10701	104 161	0	104 161	0	0	0	0	0	0	104 161	0	104 161
10801	703 963	0	703 963	47 329	0	47 329	37 899	0	37 899	694 533	0	694 533
20309	0	1 764	1 764	0	688	688	0	189	189	0	1 265	1 265
30109	0	0	0	377 223	0	377 223	377 223	0	377 223	0	0	0
30126	80	0	80	313	0	313	264	0	264	31	0	31
30220	2 120	0	2 120	80 011	0	80 011	78 296	0	78 296	405	0	405
30223	343 359	0	343 359	1 486 993	0	1 486 993	1 254 448	0	1 254 448	110 814	0	110 814
30226	1 218	0	1 218	1	0	1	6	0	6	1 223	0	1 223
30232	3 736	1 823	5 559	531 026	48 917	579 943	530 495	48 345	578 840	3 205	1 251	4 456
30236	24 556	0	24 556	240 884	0	240 884	221 836	0	221 836	5 508	0	5 508
30301	394 007	9 239	403 246	868 234	4 946	873 180	875 249	8 527	883 776	401 022	12 820	413 842
30305	799 432	4 045	803 477	74 111	154	74 265	61 372	2 258	63 630	786 693	6 149	792 842
31409	0	403 567	403 567	0	13 994	13 994	0	39 152	39 152	0	428 725	428 725
31501	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40116	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40302	1 208	0	1 208	110	0	110	1 182	0	1 182	2 280	0	2 280
40502	6 900	0	6 900	11 279	0	11 279	6 846	0	6 846	2 467	0	2 467
40602	369	0	369	1 691	0	1 691	1 337	0	1 337	15	0	15
40603	650	0	650	529	0	529	90	0	90	211	0	211
40701	112 285	0	112 285	12 052	0	12 052	11 421	0	11 421	111 654	0	111 654
40702	2 104 307	13 510	2 117 817	13 126 343	1 298 604	14 424 947	12 756 497	1 321 903	14 078 400	1 734 461	36 809	1 771 270
40703	109 530	1 146	110 676	133 893	316	134 209	133 732	534	134 266	109 369	1 364	110 733
40802	264 723	307	265 030	1 833 835	853	1 834 688	1 832 013	795	1 832 808	262 901	249	263 150
40807	287	0	287	2 081	2 134	4 215	2 124	2 740	4 864	330	606	936
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	810 637	7 356	817 993	1 961 257	3 587	1 964 844	1 961 392	3 316	1 964 708	810 772	7 085	817 857
40820	11 100	1 279	12 379	3 511	1 325	4 836	4 495	470	4 965	12 084	424	12 508
40821	11 843	0	11 843	64 297	0	64 297	61 941	0	61 941	9 487	0	9 487
40905	88	0	88	35 031	0	35 031	35 031	0	35 031	88	0	88
40906	0	0	0	283 719	0	283 719	283 719	0	283 719	0	0	0
40909	2	0	2	7 685	5 092	12 777	7 685	5 092	12 777	2	0	2
40910	0	0	0	2 574	4 896	7 470	2 574	4 896	7 470	0	0	0
40911	2 299	0	2 299	226 410	0	226 410	225 358	0	225 358	1 247	0	1 247
40912	18	16	34	40 025	13 412	53 437	40 025	13 413	53 438	18	17	35
40913	26	34	60	43 777	23 172	66 949	43 777	23 174	66 951	26	36	62
42104	2 253	0	2 253	0	0	0	1	0	1	2 254	0	2 254
42105	5 152	0	5 152	1 979	0	1 979	11	0	11	3 184	0	3 184
42106	13 607	0	13 607	7 183	0	7 183	1 301	0	1 301	7 725	0	7 725
42107	14 378	0	14 378	0	0	0	13	0	13	14 391	0	14 391
42204	6 212	0	6 212	6 000	0	6 000	1 002	0	1 002	1 214	0	1 214
42206	39 267	26 904	66 171	34 267	28 761	63 028	0	1 857	1 857	5 000	0	5 000
42207	130 894	0	130 894	2 929	20	2 949	41 750	28 602	70 352	169 715	28 582	198 297
42301	107 543	18 203	125 746	924 872	45 878	970 750	920 586	44 620	965 206	103 257	16 945	120 202
42304	1 331 846	0	1 331 846	345 936	0	345 936	246 197	0	246 197	1 232 107	0	1 232 107
42305	1 655 170	9 869	1 665 039	335 534	2 152	337 686	303 024	807	303 831	1 622 660	8 524	1 631 184
42306	4 650 335	229 021	4 879 356	435 512	25 887	461 399	571 048	35 120	606 168	4 785 871	238 254	5 024 125
42307	1 659 265	158 258	1 817 523	241 235	11 711	252 946	299 020	31 351	330 371	1 717 050	177 898	1 894 948
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	129	0	129	0	0	0	6	0	6	135	0	135
42315	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42601	790	220	1 010	1 646	363	2 009	1 126	377	1 503	270	234	504
42604	2 001	0	2 001	1 024	0	1 024	886	0	886	1 863	0	1 863
42605	3 016	0	3 016	240	0	240	281	0	281	3 057	0	3 057
42606	6 189	47	6 236	0	8	8	78	614	692	6 267	653	6 920
42607	2 518	0	2 518	1 165	0	1 165	1 733	0	1 733	3 086	0	3 086
45215	271 497	0	271 497	9 531	0	9 531	7 155	0	7 155	269 121	0	269 121
45315	420	0	420	400	0	400	0	0	0	20	0	20
45415	31 862	0	31 862	2 702	0	2 702	5 699	0	5 699	34 859	0	34 859
45515	235 371	0	235 371	10 239	0	10 239	18 615	0	18 615	243 747	0	243 747
45818	690 332	0	690 332	11 434	0	11 434	21 820	0	21 820	700 718	0	700 718
45918	105 254	0	105 254	1 302	0	1 302	2 913	0	2 913	106 865	0	106 865
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47405	0	0	0	145 639	145 895	291 534	145 639	145 895	291 534	0	0	0
47407	0	0	0	73 890 374	73 827 700	147 718 074	73 890 374	73 827 700	147 718 074	0	0	0
47411	190 077	5 492	195 569	65 885	1 734	67 619	71 663	1 822	73 485	195 855	5 580	201 435
47416	11 069	0	11 069	74 800	2 174	76 974	71 948	2 174	74 122	8 217	0	8 217
47422	4 286	17	4 303	75 315	1	75 316	78 245	2	78 247	7 216	18	7 234
47425	639 823	0	639 823	9 281	0	9 281	8 755	0	8 755	639 297	0	639 297
47426	752	7 151	7 903	1 250	392	1 642	793	5 572	6 365	295	12 331	12 626
47804	3 966	0	3 966	0	0	0	0	0	0	3 966	0	3 966
50408	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
50620	36 723	0	36 723	3 796	0	3 796	10 394	0	10 394	43 321	0	43 321
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	980	0	980	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	980	0	980
52406	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52602	0	0	0	29 936	0	29 936	29 936	0	29 936	0	0	0
60105	92 266	0	92 266	0	0	0	0	0	0	92 266	0	92 266
60301	4 839	0	4 839	22 328	0	22 328	24 891	0	24 891	7 402	0	7 402
60305	2	0	2	35 354	0	35 354	35 354	0	35 354	2	0	2
60307	11	0	11	31	0	31	52	0	52	32	0	32
60309	5 030	0	5 030	5 062	0	5 062	2 266	0	2 266	2 234	0	2 234
60311	1 024	0	1 024	17 350	0	17 350	17 262	0	17 262	936	0	936
60320	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
60322	1 965	0	1 965	316	0	316	262	0	262	1 911	0	1 911
60324	158 102	0	158 102	4 759	0	4 759	4 941	0	4 941	158 284	0	158 284
60405	9 210	0	9 210	26	0	26	0	0	0	9 184	0	9 184
60601	477 585	0	477 585	1 660	0	1 660	4 083	0	4 083	480 008	0	480 008
60602	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60603	3 575	0	3 575	124	0	124	267	0	267	3 718	0	3 718
60903	904	0	904	0	0	0	50	0	50	954	0	954
61012	32 631	0	32 631	0	0	0	0	0	0	32 631	0	32 631
61301	36	0	36	16	0	16	23	0	23	43	0	43
61304	364	0	364	61	0	61	40	0	40	343	0	343
61501	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0
61701	97 518	0	97 518	15 604	0	15 604	0	0	0	81 914	0	81 914
70601	2 980 611	0	2 980 611	1 780	0	1 780	405 260	0	405 260	3 384 091	0	3 384 091
70602	42 634	0	42 634	7 140	0	7 140	3 115	0	3 115	38 609	0	38 609
70603	1 626 881	0	1 626 881	0	0	0	328 852	0	328 852	1 955 733	0	1 955 733
70604	285 409	0	285 409	0	0	0	57 953	0	57 953	343 362	0	343 362
70613	9 669	0	9 669	43 965	0	43 965	42 548	0	42 548	8 252	0	8 252
70615	14 437	0	14 437	0	0	0	0	0	0	14 437	0	14 437
Итого по пассиву (баланс)	24 460 060	899 268	25 359 328	98 385 513	75 514 766	173 900 279	98 589 852	75 601 317	174 191 169	24 664 399	985 819	25 650 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
90901	1 174 176	2	1 174 178	310 733	0	310 733	233 658	0	233 658	1 251 251	2	1 251 253
90902	3 803 003	3 559	3 806 562	424 972	344	425 316	342 867	124	342 991	3 885 108	3 779	3 888 887
91202	948 408	0	948 408	871 040	0	871 040	863 267	0	863 267	956 181	0	956 181
91203	102 220	0	102 220	25	0	25	23	0	23	102 222	0	102 222
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	23 690 275	632 630	24 322 905	488 928	60 041	548 969	580 270	22 345	602 615	23 598 933	670 326	24 269 259
91418	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91501	20 727	0	20 727	0	0	0	0	0	0	20 727	0	20 727
91604	178 774	782	179 556	20 314	76	20 390	14 671	27	14 698	184 417	831	185 248
91704	627 900	6 869	634 769	0	666	666	254	238	492	627 646	7 297	634 943
91802	1 257 315	29 600	1 286 915	8	2 872	2 880	1 068	1 027	2 095	1 256 255	31 445	1 287 700
91803	170 236	443	170 679	40	43	83	135	16	151	170 141	470	170 611
99998	8 975 038	0	8 975 038	836 150	0	836 150	823 016	0	823 016	8 988 172	0	8 988 172
Итого по активу (баланс)	40 971 269	673 885	41 645 154	2 960 210	64 042	3 024 252	2 867 230	23 777	2 891 007	41 064 249	714 150	41 778 399
Пассив
91003	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	597 047	0	597 047	1 020	0	1 020	2 600	0	2 600	598 627	0	598 627
91312	7 435 047	18 178	7 453 225	190 919	700	191 619	207 887	1 533	209 420	7 452 015	19 011	7 471 026
91315	24 925	19 842	44 767	5 182	688	5 870	4 587	11 500	16 087	24 330	30 654	54 984
91316	77 927	0	77 927	91 855	0	91 855	79 650	0	79 650	65 722	0	65 722
91317	481 759	1 096	482 855	528 377	199	528 576	522 341	257	522 598	475 723	1 154	476 877
91507	319 086	0	319 086	14	0	14	1 733	0	1 733	320 805	0	320 805
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	32 670 116	0	32 670 116	1 694 476	0	1 694 476	1 814 587	0	1 814 587	32 790 227	0	32 790 227
Итого по пассиву (баланс)	41 606 038	39 116	41 645 154	2 515 903	1 587	2 517 490	2 637 445	13 290	2 650 735	41 727 580	50 819	41 778 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	63 751	0	63 751	7 258	0	7 258	2 871	0	2 871	68 138	0	68 138
93411	0	85 278	85 278	0	8 383	8 383	0	19 868	19 868	0	73 793	73 793
93604	35 151	527 292	562 443	0	60 767	60 767	0	18 385	18 385	35 151	569 674	604 825
93605	0	1 130	1 130	0	109	109	0	39	39	0	1 200	1 200
93901	67 489	1 513	69 002	73 378 067	356 076	73 734 143	73 338 670	342 262	73 680 932	106 886	15 327	122 213
99996	791 609	0	791 609	74 000 311	0	74 000 311	73 916 214	0	73 916 214	875 706	0	875 706
Итого по активу (баланс)	958 000	615 213	1 573 213	147 385 636	425 335	147 810 971	147 257 755	380 554	147 638 309	1 085 881	659 994	1 745 875
Пассив
96311	84 894	0	84 894	19 848	0	19 848	8 414	0	8 414	73 460	0	73 460
96411	0	63 751	63 751	0	2 871	2 871	0	7 258	7 258	0	68 138	68 138
96604	0	573 026	573 026	0	32 488	32 488	0	69 983	69 983	0	610 521	610 521
96605	0	1 150	1 150	0	66	66	0	121	121	0	1 205	1 205
96901	1 527	67 261	68 788	231 290	73 629 651	73 860 941	244 964	73 669 571	73 914 535	15 201	107 181	122 382
99997	781 604	0	781 604	73 722 095	0	73 722 095	73 810 660	0	73 810 660	870 169	0	870 169
Итого по пассиву (баланс)	868 025	705 188	1 573 213	73 973 233	73 665 076	147 638 309	74 064 038	73 746 933	147 810 971	958 830	787 045	1 745 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	207,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	205,0000
98010	0	0	1 621 259 388,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 621 259 388,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 621 259 597,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	1 621 259 595,0000
Пассив
98050	0	0	746 590,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	746 588,0000
98070	0	0	1 620 513 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 513 007,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 621 259 597,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	1 621 259 595,0000

Страница была полезной?