Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	734 824	146 442	881 266	10 947 737	594 811	11 542 548	11 010 705	606 121	11 616 826	671 856	135 132	806 988
20208	283 085	1 056	284 141	1 590 709	3 334	1 594 043	1 519 097	3 854	1 522 951	354 697	536	355 233
20209	1 671	0	1 671	6 946 362	504 581	7 450 943	6 938 937	504 581	7 443 518	9 096	0	9 096
20302	0	451 580	451 580	0	49 812	49 812	0	58 398	58 398	0	442 994	442 994
20303	0	844	844	0	107	107	0	119	119	0	832	832
30102	905 432	0	905 432	16 615 327	0	16 615 327	16 427 731	0	16 427 731	1 093 028	0	1 093 028
30110	69 115	8 119	77 234	17 013 934	29 976	17 043 910	17 042 851	26 798	17 069 649	40 198	11 297	51 495
30114	0	95 942	95 942	0	26 530 872	26 530 872	0	26 515 525	26 515 525	0	111 289	111 289
30202	181 885	0	181 885	0	0	0	43	0	43	181 842	0	181 842
30204	9 147	0	9 147	0	0	0	207	0	207	8 940	0	8 940
30210	45	0	45	144 149	0	144 149	144 194	0	144 194	0	0	0
30215	0	331	331	0	6	6	0	10	10	0	327	327
30221	0	0	0	1 346 289	0	1 346 289	1 346 289	0	1 346 289	0	0	0
30233	13 306	819	14 125	1 314 089	68 154	1 382 243	1 296 191	67 127	1 363 318	31 204	1 846	33 050
30302	282 022	1 444	283 466	1 210 880	7 884	1 218 764	1 117 672	7 737	1 125 409	375 230	1 591	376 821
30306	751 949	2 686	754 635	261 048	3 654	264 702	184 545	2 093	186 638	828 452	4 247	832 699
30424	2 171	0	2 171	9 234 001	0	9 234 001	9 216 172	0	9 216 172	20 000	0	20 000
30602	54 695	0	54 695	73 973	0	73 973	47 918	0	47 918	80 750	0	80 750
31902	4 000 000	0	4 000 000	7 553 000	0	7 553 000	8 220 000	0	8 220 000	3 333 000	0	3 333 000
32201	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
32301	0	49 232	49 232	0	857	857	0	1 452	1 452	0	48 637	48 637
32302	0	0	0	0	15 963 452	15 963 452	0	15 963 452	15 963 452	0	0	0
32303	0	14 379	14 379	0	5 562 544	5 562 544	0	5 560 779	5 560 779	0	16 144	16 144
44907	466	0	466	0	0	0	41	0	41	425	0	425
45201	113 893	0	113 893	192 449	0	192 449	229 481	0	229 481	76 861	0	76 861
45203	2 307	0	2 307	6 770	0	6 770	9 077	0	9 077	0	0	0
45204	168 090	0	168 090	93 749	0	93 749	166 036	0	166 036	95 803	0	95 803
45205	163 653	0	163 653	68 135	0	68 135	94 999	0	94 999	136 789	0	136 789
45206	230 705	112 488	343 193	66 354	3 149	69 503	109 991	3 212	113 203	187 068	112 425	299 493
45207	882 800	0	882 800	79 465	0	79 465	123 253	0	123 253	839 012	0	839 012
45208	1 166 739	15 006	1 181 745	68 248	418	68 666	30 558	652	31 210	1 204 429	14 772	1 219 201
45307	2 794	0	2 794	0	0	0	169	0	169	2 625	0	2 625
45308	5 072	0	5 072	0	0	0	83	0	83	4 989	0	4 989
45401	4 655	0	4 655	26 026	0	26 026	13 429	0	13 429	17 252	0	17 252
45403	1 000	0	1 000	650	0	650	1 650	0	1 650	0	0	0
45404	16 149	0	16 149	24 813	0	24 813	9 098	0	9 098	31 864	0	31 864
45405	14 266	0	14 266	5 831	0	5 831	6 076	0	6 076	14 021	0	14 021
45406	24 174	0	24 174	2 980	0	2 980	5 886	0	5 886	21 268	0	21 268
45407	608 418	0	608 418	36 668	0	36 668	65 611	0	65 611	579 475	0	579 475
45408	500 557	0	500 557	24 356	0	24 356	20 001	0	20 001	504 912	0	504 912
45410	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
45503	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
45504	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45505	68 444	0	68 444	25 280	0	25 280	14 855	0	14 855	78 869	0	78 869
45506	1 241 890	0	1 241 890	75 597	0	75 597	115 203	0	115 203	1 202 284	0	1 202 284
45507	1 763 023	0	1 763 023	117 994	0	117 994	97 147	0	97 147	1 783 870	0	1 783 870
45509	244 590	108	244 698	84 057	1	84 058	86 519	70	86 589	242 128	39	242 167
45809	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45812	757 592	54 973	812 565	130 587	25 966	156 553	459 719	26 636	486 355	428 460	54 303	482 763
45813	40	0	40	53	0	53	13	0	13	80	0	80
45814	196 807	2 855	199 662	39 589	49	39 638	76 684	84	76 768	159 712	2 820	162 532
45815	123 303	274	123 577	24 466	4	24 470	52 021	149	52 170	95 748	129	95 877
45909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	222 490	2 810	225 300	13 129	49	13 178	157 743	83	157 826	77 876	2 776	80 652
45913	8	0	8	11	0	11	0	0	0	19	0	19
45914	44 944	0	44 944	1 883	0	1 883	11 163	0	11 163	35 664	0	35 664
45915	21 044	0	21 044	6 781	0	6 781	10 059	0	10 059	17 766	0	17 766
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
46803	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
46805	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
46807	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47101	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
47103	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47105	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
47107	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
47404	0	30 012	30 012	91 393 032	89 702 240	181 095 272	91 393 032	89 715 888	181 108 920	0	16 364	16 364
47408	179 701	0	179 701	86 463 152	86 737 902	173 201 054	86 458 220	86 737 902	173 196 122	184 633	0	184 633
47415	1 449	0	1 449	0	0	0	14	0	14	1 435	0	1 435
47423	948 457	2 959	951 416	60 730	62	60 792	234 398	147	234 545	774 789	2 874	777 663
47427	195 302	1 296	196 598	137 822	1 345	139 167	130 995	1 305	132 300	202 129	1 336	203 465
47801	880	0	880	0	0	0	4	0	4	876	0	876
47802	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
50605	79 735	0	79 735	0	0	0	0	0	0	79 735	0	79 735
50606	100 965	0	100 965	0	0	0	0	0	0	100 965	0	100 965
50706	299 470	0	299 470	0	0	0	0	0	0	299 470	0	299 470
51401	0	0	0	103 600	0	103 600	103 600	0	103 600	0	0	0
51403	147 488	0	147 488	172	0	172	0	0	0	147 660	0	147 660
51405	357 817	0	357 817	150 876	0	150 876	101 808	0	101 808	406 885	0	406 885
51406	264 968	0	264 968	873	0	873	0	0	0	265 841	0	265 841
51509	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
52503	165	0	165	0	0	0	14	0	14	151	0	151
52601	0	0	0	48 973	0	48 973	48 973	0	48 973	0	0	0
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	0	549	549	0	16	16	0	16	16	0	549	549
60302	3 090	0	3 090	3 129	0	3 129	4 486	0	4 486	1 733	0	1 733
60306	2 470	0	2 470	17 059	0	17 059	17 067	0	17 067	2 462	0	2 462
60308	28 860	0	28 860	2 047	0	2 047	2 632	0	2 632	28 275	0	28 275
60312	34 702	0	34 702	151 000	0	151 000	54 801	0	54 801	130 901	0	130 901
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	137 906	0	137 906	8 833	0	8 833	3 189	0	3 189	143 550	0	143 550
60401	1 290 273	0	1 290 273	6 592	0	6 592	32 944	0	32 944	1 263 921	0	1 263 921
60404	3 331	0	3 331	0	0	0	950	0	950	2 381	0	2 381
60409	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
60701	154 196	0	154 196	3 957	0	3 957	9 347	0	9 347	148 806	0	148 806
60901	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
61002	490	0	490	48	0	48	50	0	50	488	0	488
61008	5 482	0	5 482	9 048	0	9 048	4 473	0	4 473	10 057	0	10 057
61009	5 105	0	5 105	1 562	0	1 562	1 282	0	1 282	5 385	0	5 385
61010	36	0	36	113	0	113	10	0	10	139	0	139
61011	142 010	0	142 010	66 432	0	66 432	1 343	0	1 343	207 099	0	207 099
61209	0	0	0	192 482	0	192 482	192 482	0	192 482	0	0	0
61210	0	0	0	103 600	0	103 600	103 600	0	103 600	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	45 488	0	45 488	2 619	0	2 619	4 897	0	4 897	43 210	0	43 210
61601	0	0	0	76 857	0	76 857	76 857	0	76 857	0	0	0
70606	5 063 582	0	5 063 582	597 981	0	597 981	2 527	0	2 527	5 659 036	0	5 659 036
70607	8 760	0	8 760	7 397	0	7 397	8 323	0	8 323	7 834	0	7 834
70608	1 502 554	0	1 502 554	163 532	0	163 532	0	0	0	1 666 086	0	1 666 086
70609	440 603	0	440 603	47 328	0	47 328	0	0	0	487 931	0	487 931
70611	16 215	0	16 215	11 538	0	11 538	0	0	0	27 753	0	27 753
70614	151	0	151	27 884	0	27 884	27 882	0	27 882	153	0	153
Итого по активу (баланс)	27 411 747	996 204	28 407 951	255 331 231	225 791 289	481 122 520	255 500 735	225 804 234	481 304 969	27 242 243	983 259	28 225 502
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	566 789	0	566 789	103	0	103	0	0	0	566 686	0	566 686
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10701	103 268	0	103 268	0	0	0	0	0	0	103 268	0	103 268
10801	656 479	0	656 479	0	0	0	104	0	104	656 583	0	656 583
20309	0	1 679	1 679	0	178	178	0	146	146	0	1 647	1 647
30109	8	0	8	478 725	0	478 725	478 718	0	478 718	1	0	1
30126	27	0	27	153	0	153	163	0	163	37	0	37
30220	16 204	0	16 204	140 136	0	140 136	123 932	0	123 932	0	0	0
30223	359 263	0	359 263	2 664 703	0	2 664 703	2 305 440	0	2 305 440	0	0	0
30226	1 090	0	1 090	93	0	93	420	0	420	1 417	0	1 417
30232	2 836	577	3 413	620 163	32 272	652 435	621 203	32 430	653 633	3 876	735	4 611
30236	6 914	0	6 914	260 682	0	260 682	253 768	0	253 768	0	0	0
30301	282 022	1 444	283 466	1 117 745	7 952	1 125 697	1 210 953	8 099	1 219 052	375 230	1 591	376 821
30305	751 949	2 686	754 635	184 517	2 093	186 610	261 020	3 654	264 674	828 452	4 247	832 699
31308	20 590	0	20 590	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0	0
31409	0	397 598	397 598	0	11 731	11 731	0	6 883	6 883	0	392 750	392 750
31501	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
40116	51	0	51	1 105	0	1 105	1 054	0	1 054	0	0	0
40302	86	0	86	298	0	298	1 585	0	1 585	1 373	0	1 373
40402	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40502	2 040	0	2 040	2 372	0	2 372	2 991	0	2 991	2 659	0	2 659
40602	3 197	0	3 197	14 152	0	14 152	11 355	0	11 355	400	0	400
40603	313	0	313	422	0	422	150	0	150	41	0	41
40701	99 239	0	99 239	9 862	0	9 862	23 164	0	23 164	112 541	0	112 541
40702	2 424 803	47 820	2 472 623	23 607 239	1 186 922	24 794 161	23 339 394	1 164 295	24 503 689	2 156 958	25 193	2 182 151
40703	132 538	2 691	135 229	223 737	772	224 509	196 702	545	197 247	105 503	2 464	107 967
40802	285 554	5	285 559	2 430 559	2 008	2 432 567	2 467 105	2 008	2 469 113	322 100	5	322 105
40807	807	0	807	2 240	2 114	4 354	2 212	2 179	4 391	779	65	844
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	849 483	6 134	855 617	2 514 072	32 845	2 546 917	2 641 871	32 517	2 674 388	977 282	5 806	983 088
40820	9 861	196	10 057	3 502	934	4 436	4 149	958	5 107	10 508	220	10 728
40821	10 625	0	10 625	132 057	0	132 057	132 071	0	132 071	10 639	0	10 639
40905	88	0	88	60 137	0	60 137	60 140	0	60 140	91	0	91
40906	0	0	0	360 915	0	360 915	360 915	0	360 915	0	0	0
40909	2	0	2	10 356	8 183	18 539	10 356	8 183	18 539	2	0	2
40910	0	0	0	3 445	3 132	6 577	3 445	3 132	6 577	0	0	0
40911	946	0	946	289 130	0	289 130	288 355	0	288 355	171	0	171
40912	17	16	33	32 606	12 099	44 705	32 606	12 099	44 705	17	16	33
40913	26	33	59	23 686	14 483	38 169	23 686	14 483	38 169	26	33	59
42104	17 964	0	17 964	3 610	0	3 610	77	0	77	14 431	0	14 431
42105	6 343	0	6 343	6 218	0	6 218	1 266	0	1 266	1 391	0	1 391
42106	65 962	0	65 962	12 571	0	12 571	14 052	0	14 052	67 443	0	67 443
42107	89 940	0	89 940	1 793	0	1 793	465	0	465	88 612	0	88 612
42204	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42205	13 650	0	13 650	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000	18 650	0	18 650
42206	140 527	26 507	167 034	0	782	782	6	459	465	140 533	26 184	166 717
42207	124 413	0	124 413	3 391	0	3 391	17 600	0	17 600	138 622	0	138 622
42301	105 560	10 718	116 278	1 858 591	93 221	1 951 812	1 863 418	100 659	1 964 077	110 387	18 156	128 543
42304	1 968 090	0	1 968 090	277 320	0	277 320	515 829	0	515 829	2 206 599	0	2 206 599
42305	599 546	5 875	605 421	95 411	757	96 168	131 865	1 271	133 136	636 000	6 389	642 389
42306	4 935 033	234 946	5 169 979	882 132	29 342	911 474	706 078	26 984	733 062	4 758 979	232 588	4 991 567
42307	1 839 829	184 101	2 023 930	265 037	75 263	340 300	208 405	5 852	214 257	1 783 197	114 690	1 897 887
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	15	0	15	3	0	3	27	0	27
42314	127	0	127	9	0	9	21	0	21	139	0	139
42315	136	0	136	2	0	2	9	0	9	143	0	143
42601	519	217	736	1 913	200	2 113	1 945	197	2 142	551	214	765
42604	1 902	0	1 902	764	0	764	1 369	0	1 369	2 507	0	2 507
42606	41 061	0	41 061	5 530	0	5 530	892	0	892	36 423	0	36 423
42607	4 098	0	4 098	4 365	0	4 365	2 258	0	2 258	1 991	0	1 991
44915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	310 886	0	310 886	87 097	0	87 097	38 517	0	38 517	262 306	0	262 306
45415	41 694	0	41 694	7 615	0	7 615	3 009	0	3 009	37 088	0	37 088
45515	210 804	0	210 804	48 729	0	48 729	21 838	0	21 838	183 913	0	183 913
45818	926 016	0	926 016	523 374	0	523 374	166 270	0	166 270	568 912	0	568 912
45918	245 098	0	245 098	163 863	0	163 863	7 804	0	7 804	89 039	0	89 039
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
47405	0	0	0	279 571	279 850	559 421	279 571	279 850	559 421	0	0	0
47407	0	0	0	86 849 834	86 372 403	173 222 237	86 849 834	86 372 403	173 222 237	0	0	0
47411	285 155	5 914	291 069	142 609	2 334	144 943	70 698	1 274	71 972	213 244	4 854	218 098
47412	11	0	11	11	0	11	258	0	258	258	0	258
47416	6 013	0	6 013	138 595	1 053	139 648	139 709	1 053	140 762	7 127	0	7 127
47422	1 612	2	1 614	152 881	0	152 881	153 068	0	153 068	1 799	2	1 801
47425	764 190	0	764 190	253 308	0	253 308	51 523	0	51 523	562 405	0	562 405
47426	493	2 456	2 949	1 795	206	2 001	2 080	4 016	6 096	778	6 266	7 044
47804	3 966	0	3 966	0	0	0	0	0	0	3 966	0	3 966
50408	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
50620	80 283	0	80 283	8 323	0	8 323	7 397	0	7 397	79 357	0	79 357
50719	88 014	0	88 014	958	0	958	0	0	0	87 056	0	87 056
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	13 159	0	13 159	1 592	0	1 592	2 100	0	2 100	13 667	0	13 667
52406	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
52602	0	0	0	27 884	0	27 884	27 884	0	27 884	0	0	0
60301	872	0	872	23 570	0	23 570	27 658	0	27 658	4 960	0	4 960
60305	2	0	2	36 076	0	36 076	36 076	0	36 076	2	0	2
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	1 643	0	1 643	23	0	23	1 105	0	1 105	2 725	0	2 725
60311	259	0	259	14 898	0	14 898	27 875	0	27 875	13 236	0	13 236
60320	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
60322	1 559	0	1 559	862	0	862	1 299	0	1 299	1 996	0	1 996
60324	151 340	0	151 340	18	0	18	458	0	458	151 780	0	151 780
60405	8 990	0	8 990	26	0	26	0	0	0	8 964	0	8 964
60601	494 070	0	494 070	32 839	0	32 839	5 991	0	5 991	467 222	0	467 222
60603	2 153	0	2 153	0	0	0	126	0	126	2 279	0	2 279
60706	5 210	0	5 210	551	0	551	0	0	0	4 659	0	4 659
60903	558	0	558	0	0	0	49	0	49	607	0	607
61012	19 550	0	19 550	96	0	96	0	0	0	19 454	0	19 454
61301	196	0	196	173	0	173	697	0	697	720	0	720
61304	306	0	306	56	0	56	96	0	96	346	0	346
70601	4 622 883	0	4 622 883	1 953	0	1 953	930 897	0	930 897	5 551 827	0	5 551 827
70602	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
70603	1 731 989	0	1 731 989	0	0	0	100 722	0	100 722	1 832 711	0	1 832 711
70604	360 877	0	360 877	0	0	0	27 117	0	27 117	387 994	0	387 994
70613	118 418	0	118 418	27 882	0	27 882	48 973	0	48 973	139 509	0	139 509
Итого по пассиву (баланс)	27 476 336	931 615	28 407 951	127 478 199	88 173 129	215 651 328	127 383 250	88 085 629	215 468 879	27 381 387	844 115	28 225 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
90705	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
90803	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
90901	1 817 400	171	1 817 571	355 513	5	355 518	211 267	5	211 272	1 961 646	171	1 961 817
90902	1 926 540	4 124	1 930 664	273 642	319	273 961	365 771	360	366 131	1 834 411	4 083	1 838 494
91202	1 234 659	0	1 234 659	1 412 801	0	1 412 801	1 383 753	0	1 383 753	1 263 707	0	1 263 707
91203	95 976	0	95 976	15 465	0	15 465	29	0	29	111 412	0	111 412
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91215	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91219	0	7 937	7 937	0	222	222	0	227	227	0	7 932	7 932
91220	0	50 648	50 648	0	1 418	1 418	0	1 447	1 447	0	50 619	50 619
91412	70 369	0	70 369	0	0	0	0	0	0	70 369	0	70 369
91414	26 141 017	1 140 845	27 281 862	1 084 677	26 233	1 110 910	3 024 676	34 955	3 059 631	24 201 018	1 132 123	25 333 141
91418	4 111	0	4 111	0	0	0	4	0	4	4 107	0	4 107
91501	20 319	0	20 319	292	0	292	235	0	235	20 376	0	20 376
91604	310 000	6 571	316 571	78 859	2 087	80 946	243 547	2 718	246 265	145 312	5 940	151 252
91704	345 651	13 053	358 704	375 983	2 734	378 717	91 556	9 102	100 658	630 078	6 685	636 763
91802	851 557	18 592	870 149	459 515	25 555	485 070	44 396	15 337	59 733	1 266 676	28 810	1 295 486
91803	147 082	480	147 562	25 354	56	25 410	2 356	105	2 461	170 080	431	170 511
99998	10 548 260	0	10 548 260	1 187 565	0	1 187 565	1 868 381	0	1 868 381	9 867 444	0	9 867 444
Итого по активу (баланс)	43 532 343	1 242 421	44 774 764	5 271 261	58 629	5 329 890	7 237 571	64 256	7 301 827	41 566 033	1 236 794	42 802 827
Пассив
91211	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91311	734 622	0	734 622	5 850	0	5 850	151 929	0	151 929	880 701	0	880 701
91312	8 838 106	18 547	8 856 653	1 193 223	1 213	1 194 436	297 221	499	297 720	7 942 104	17 833	7 959 937
91315	16 588	18 224	34 812	990	538	1 528	4 310	315	4 625	19 908	18 001	37 909
91316	105 864	0	105 864	65 711	0	65 711	91 450	0	91 450	131 603	0	131 603
91317	496 061	1 341	497 402	600 437	309	600 746	636 912	96	637 008	532 536	1 128	533 664
91507	318 780	0	318 780	111	0	111	4 833	0	4 833	323 502	0	323 502
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	34 226 504	0	34 226 504	5 173 066	0	5 173 066	3 881 945	0	3 881 945	32 935 383	0	32 935 383
Итого по пассиву (баланс)	44 736 652	38 112	44 774 764	7 039 388	2 060	7 041 448	5 068 601	910	5 069 511	42 765 865	36 962	42 802 827
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 468	11 529	110 997	84 709 745	515 956	85 225 701	84 621 203	492 020	85 113 223	188 010	35 465	223 475
93301	0	0	0	1 325 781	110 169	1 435 950	1 325 781	110 169	1 435 950	0	0	0
93302	0	0	0	1 325 781	110 912	1 436 693	1 325 781	110 912	1 436 693	0	0	0
93311	163 815	0	163 815	10 637	0	10 637	15 938	0	15 938	158 514	0	158 514
93411	0	133 304	133 304	0	8 223	8 223	0	29 386	29 386	0	112 141	112 141
93801	29	0	29	181 653	0	181 653	181 379	0	181 379	303	0	303
93802	0	0	0	22 952	0	22 952	22 952	0	22 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 312	144 833	408 145	87 576 549	745 260	88 321 809	87 493 034	742 487	88 235 521	346 827	147 606	494 433
Пассив
96001	11 561	99 400	110 961	485 139	84 849 054	85 334 193	509 077	84 937 782	85 446 859	35 499	188 128	223 627
96301	0	0	0	110 155	1 325 781	1 435 936	110 155	1 325 781	1 435 936	0	0	0
96302	0	0	0	110 155	1 334 554	1 444 709	110 155	1 334 554	1 444 709	0	0	0
96311	130 517	0	130 517	29 135	0	29 135	8 092	0	8 092	109 474	0	109 474
96411	0	163 815	163 815	0	15 939	15 939	0	10 637	10 637	0	158 513	158 513
96801	65	0	65	230 588	0	230 588	230 675	0	230 675	152	0	152
96802	2 787	0	2 787	46 983	0	46 983	46 863	0	46 863	2 667	0	2 667
Итого по пассиву (баланс)	144 930	263 215	408 145	1 012 155	87 525 328	88 537 483	1 015 017	87 608 754	88 623 771	147 792	346 641	494 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	2 451 523 688,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 451 523 688,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 451 523 900,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	2 451 523 901,0000
Пассив
98050	0	0	829 574 592,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	829 574 593,0000
98070	0	0	1 621 949 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 621 949 308,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 451 523 900,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	2 451 523 901,0000

Страница была полезной?