Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	914 633	134 038	1 048 671	8 497 628	540 566	9 038 194	8 466 294	546 593	9 012 887	945 967	128 011	1 073 978
20208	281 475	503	281 978	1 119 476	3 987	1 123 463	1 097 985	4 038	1 102 023	302 966	452	303 418
20209	0	1 822	1 822	5 483 843	453 270	5 937 113	5 483 843	454 223	5 938 066	0	869	869
20302	0	216 434	216 434	0	34 251	34 251	0	37 660	37 660	0	213 025	213 025
20303	0	1 851	1 851	0	228	228	0	262	262	0	1 817	1 817
30102	454 779	0	454 779	11 844 098	0	11 844 098	11 663 731	0	11 663 731	635 146	0	635 146
30110	26 026	4 466	30 492	3 884 572	1 460	3 886 032	3 885 223	1 590	3 886 813	25 375	4 336	29 711
30114	0	1 715 958	1 715 958	0	15 004 483	15 004 483	0	15 698 712	15 698 712	0	1 021 729	1 021 729
30202	157 335	0	157 335	0	0	0	107	0	107	157 228	0	157 228
30204	11 715	0	11 715	0	0	0	648	0	648	11 067	0	11 067
30210	20 000	0	20 000	120 450	0	120 450	105 450	0	105 450	35 000	0	35 000
30213	6 547	7 234	13 781	54 844	15 006	69 850	53 015	18 929	71 944	8 376	3 311	11 687
30221	0	0	0	1 086 792	0	1 086 792	1 086 792	0	1 086 792	0	0	0
30233	11 644	833	12 477	488 584	46 476	535 060	490 147	46 383	536 530	10 081	926	11 007
30302	447 557	23 638	471 195	8 983 711	95 792	9 079 503	9 010 962	105 050	9 116 012	420 306	14 380	434 686
30306	2 689 974	76 967	2 766 941	580 041	13 458	593 499	1 362 173	44 248	1 406 421	1 907 842	46 177	1 954 019
30402	42	0	42	37 529 171	0	37 529 171	37 529 176	0	37 529 176	37	0	37
30602	59 900	0	59 900	15 900	0	15 900	17 074	0	17 074	58 726	0	58 726
31902	0	0	0	25 195 000	0	25 195 000	24 025 000	0	24 025 000	1 170 000	0	1 170 000
31903	0	0	0	7 610 000	0	7 610 000	7 610 000	0	7 610 000	0	0	0
32301	0	29 255	29 255	0	17 043	17 043	0	3 285	3 285	0	43 013	43 013
32302	0	1 481 793	1 481 793	0	11 531 700	11 531 700	0	11 672 964	11 672 964	0	1 340 529	1 340 529
32303	0	0	0	0	1 502 513	1 502 513	0	1 502 513	1 502 513	0	0	0
44906	288	0	288	0	0	0	31	0	31	257	0	257
44907	1 368	0	1 368	0	0	0	41	0	41	1 327	0	1 327
45107	2 414	0	2 414	0	0	0	184	0	184	2 230	0	2 230
45201	80 982	0	80 982	228 883	0	228 883	223 341	0	223 341	86 524	0	86 524
45203	945	0	945	3 604	0	3 604	1 875	0	1 875	2 674	0	2 674
45204	254 369	0	254 369	123 143	0	123 143	93 162	0	93 162	284 350	0	284 350
45205	305 279	0	305 279	84 694	0	84 694	73 821	0	73 821	316 152	0	316 152
45206	469 841	87 633	557 474	96 473	85 930	182 403	24 828	90 013	114 841	541 486	83 550	625 036
45207	1 680 111	90 040	1 770 151	117 622	2 443	120 065	122 068	18 368	140 436	1 675 665	74 115	1 749 780
45208	396 741	35 697	432 438	39 886	52 710	92 596	41 661	2 430	44 091	394 966	85 977	480 943
45304	200	0	200	0	0	0	130	0	130	70	0	70
45307	5 147	0	5 147	1 148	0	1 148	1 470	0	1 470	4 825	0	4 825
45308	2 327	0	2 327	2 297	0	2 297	2 327	0	2 327	2 297	0	2 297
45401	10 276	0	10 276	16 073	0	16 073	16 274	0	16 274	10 075	0	10 075
45403	400	0	400	2 560	0	2 560	660	0	660	2 300	0	2 300
45404	22 090	0	22 090	9 456	0	9 456	8 308	0	8 308	23 238	0	23 238
45405	17 783	0	17 783	9 502	0	9 502	9 434	0	9 434	17 851	0	17 851
45406	82 644	0	82 644	21 240	0	21 240	15 457	0	15 457	88 427	0	88 427
45407	780 059	0	780 059	184 336	0	184 336	175 504	0	175 504	788 891	0	788 891
45408	375 682	3 634	379 316	74 350	99	74 449	77 891	285	78 176	372 141	3 448	375 589
45503	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	30 811	0	30 811	8 487	0	8 487	8 564	0	8 564	30 734	0	30 734
45506	423 894	0	423 894	102 837	0	102 837	86 899	0	86 899	439 832	0	439 832
45507	707 275	94	707 369	129 955	3	129 958	79 155	68	79 223	758 075	29	758 104
45509	145 691	180	145 871	48 143	37	48 180	45 101	39	45 140	148 733	178	148 911
45812	568 590	0	568 590	63 710	85 914	149 624	51 315	85 914	137 229	580 985	0	580 985
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45815	71 159	465	71 624	16 704	24	16 728	16 360	39	16 399	71 503	450	71 953
45912	210 632	0	210 632	10 667	0	10 667	9 413	0	9 413	211 886	0	211 886
45914	47 301	67	47 368	5 310	2	5 312	4 461	5	4 466	48 150	64	48 214
45915	4 602	0	4 602	1 821	1	1 822	1 613	1	1 614	4 810	0	4 810
47404	2	1 155 129	1 155 131	45 181 754	44 411 863	89 593 617	45 181 696	45 335 340	90 517 036	60	231 652	231 712
47408	322 285	0	322 285	40 513 781	42 268 913	82 782 694	40 510 280	42 268 913	82 779 193	325 786	0	325 786
47415	10 438	0	10 438	19	0	19	1 801	0	1 801	8 656	0	8 656
47423	1 289 965	3 168	1 293 133	132 559	53 879	186 438	131 777	53 995	185 772	1 290 747	3 052	1 293 799
47427	133 235	2 242	135 477	87 761	1 978	89 739	87 746	2 326	90 072	133 250	1 894	135 144
47801	968	0	968	0	0	0	4	0	4	964	0	964
47802	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
50605	159 803	0	159 803	0	0	0	0	0	0	159 803	0	159 803
50606	176 987	0	176 987	0	0	0	0	0	0	176 987	0	176 987
50706	250 014	0	250 014	49 469	0	49 469	0	0	0	299 483	0	299 483
51401	0	0	0	123 332	0	123 332	123 332	0	123 332	0	0	0
51404	373 601	0	373 601	51 152	0	51 152	0	0	0	424 753	0	424 753
51405	391 227	0	391 227	13 657	0	13 657	134 559	0	134 559	270 325	0	270 325
51509	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
52601	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
60202	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60204	0	488	488	0	7	7	0	20	20	0	475	475
60302	3 870	0	3 870	1 454	0	1 454	982	0	982	4 342	0	4 342
60306	297	0	297	12 909	0	12 909	12 948	0	12 948	258	0	258
60308	28 418	0	28 418	1 211	0	1 211	1 192	0	1 192	28 437	0	28 437
60312	138 268	0	138 268	32 568	0	32 568	30 538	0	30 538	140 298	0	140 298
60323	15 979	0	15 979	5 200	0	5 200	3 062	0	3 062	18 117	0	18 117
60401	1 170 186	0	1 170 186	475	0	475	0	0	0	1 170 661	0	1 170 661
60404	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
60406	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60409	24 761	0	24 761	0	0	0	0	0	0	24 761	0	24 761
60701	166 438	0	166 438	1 163	0	1 163	474	0	474	167 127	0	167 127
60901	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61002	724	0	724	471	0	471	447	0	447	748	0	748
61008	3 637	0	3 637	4 168	0	4 168	3 529	0	3 529	4 276	0	4 276
61009	2 973	0	2 973	4 137	0	4 137	2 938	0	2 938	4 172	0	4 172
61011	161 435	0	161 435	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	161 435	0	161 435
61210	0	0	0	136 760	0	136 760	136 760	0	136 760	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61213	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
61403	28 602	0	28 602	5 473	0	5 473	4 679	0	4 679	29 396	0	29 396
61601	0	0	0	32 966	0	32 966	32 966	0	32 966	0	0	0
70606	391 938	0	391 938	419 062	0	419 062	27 487	0	27 487	783 513	0	783 513
70607	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
70608	334 567	0	334 567	233 457	0	233 457	5 037	0	5 037	562 987	0	562 987
70609	14 084	0	14 084	16 131	0	16 131	0	0	0	30 215	0	30 215
70614	20 275	0	20 275	17 092	0	17 092	11 614	0	11 614	25 753	0	25 753
70706	6 093 211	0	6 093 211	0	0	0	0	0	0	6 093 211	0	6 093 211
70707	107 411	0	107 411	0	0	0	0	0	0	107 411	0	107 411
70708	2 905 097	0	2 905 097	0	0	0	0	0	0	2 905 097	0	2 905 097
70709	209 963	0	209 963	0	0	0	0	0	0	209 963	0	209 963
70711	12 374	0	12 374	661	0	661	0	0	0	13 035	0	13 035
Пассив
10207	249 866	0	249 866	55	0	55	55	0	55	249 866	0	249 866
10601	504 274	0	504 274	0	0	0	0	0	0	504 274	0	504 274
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10701	100 268	0	100 268	0	0	0	0	0	0	100 268	0	100 268
10801	675 155	0	675 155	0	0	0	0	0	0	675 155	0	675 155
20309	0	4 507	4 507	0	458	458	0	341	341	0	4 390	4 390
30109	0	0	0	440 832	0	440 832	440 832	0	440 832	0	0	0
30126	14	0	14	95	0	95	88	0	88	7	0	7
30220	16 267	0	16 267	44 988	0	44 988	61 993	0	61 993	33 272	0	33 272
30222	12	0	12	759	0	759	830	0	830	83	0	83
30223	405 998	0	405 998	1 167 951	0	1 167 951	1 158 132	0	1 158 132	396 179	0	396 179
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91312	9 533 458	507 240	10 040 698	878 602	24 842	903 444	999 733	7 237	1 006 970	9 654 589	489 635	10 144 224
91315	7 020	82 244	89 264	1 043	55 541	56 584	0	1 478	1 478	5 977	28 181	34 158
91316	68 391	57 953	126 344	62 096	53 749	115 845	73 289	818	74 107	79 584	5 022	84 606
91317	402 781	1 461	404 242	543 305	134	543 439	529 325	418	529 743	388 801	1 745	390 546
91507	420 689	0	420 689	7 053	0	7 053	5 567	0	5 567	419 203	0	419 203
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	35 681 871	0	35 681 871	5 222 228	0	5 222 228	5 352 937	0	5 352 937	35 812 580	0	35 812 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 710 831	772 769	4 483 600	38 842 655	1 513 579	40 356 234	40 371 336	2 269 451	42 640 787	2 182 150	16 897	2 199 047
93311	390 047	0	390 047	27 937	0	27 937	32 200	0	32 200	385 784	0	385 784
93411	0	304 767	304 767	0	17 691	17 691	0	198 184	198 184	0	124 274	124 274
93801	3 492	0	3 492	184 123	0	184 123	187 615	0	187 615	0	0	0
93802	0	0	0	42 828	0	42 828	42 828	0	42 828	0	0	0
Пассив
96001	28 789	4 448 879	4 477 668	200 286	42 684 919	42 885 205	188 460	40 407 320	40 595 780	16 963	2 171 280	2 188 243
96311	299 466	0	299 466	198 422	0	198 422	20 865	0	20 865	121 909	0	121 909
96411	0	390 047	390 047	0	27 877	27 877	0	23 613	23 613	0	385 783	385 783
96801	9 424	0	9 424	251 954	0	251 954	253 335	0	253 335	10 805	0	10 805
96802	5 301	0	5 301	95 894	0	95 894	92 958	0	92 958	2 365	0	2 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	2 452 556 531,0000	0	0	307 400,0000	0	0	250 000,0000	0	0	2 452 613 931,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	830 607 452,0000	0	0	250 004,0000	0	0	307 402,0000	0	0	830 664 850,0000
98070	0	0	1 621 949 303,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 621 949 302,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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