Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 688	0	21 688	0	0	0	16	0	16	21 672	0	21 672
20202	13 038	63 313	76 351	205 395	4 145	209 540	211 223	2 742	213 965	7 210	64 716	71 926
30102	32 797	0	32 797	3 322 027	0	3 322 027	3 317 416	0	3 317 416	37 408	0	37 408
30110	9	39 215	39 224	359 265	15 794	375 059	359 268	14 008	373 276	6	41 001	41 007
30202	2 330	0	2 330	490	0	490	0	0	0	2 820	0	2 820
30204	1 140	0	1 140	0	0	0	25	0	25	1 115	0	1 115
31902	60 000	0	60 000	1 904 000	0	1 904 000	1 919 000	0	1 919 000	45 000	0	45 000
31903	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000
45201	19 844	0	19 844	27 315	0	27 315	27 278	0	27 278	19 881	0	19 881
45204	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
45206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45207	40 178	0	40 178	12 400	0	12 400	6 789	0	6 789	45 789	0	45 789
45208	88 568	0	88 568	2 576	0	2 576	6 004	0	6 004	85 140	0	85 140
45307	192	0	192	0	0	0	8	0	8	184	0	184
45407	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	12 200	0	12 200	230	0	230	1 189	0	1 189	11 241	0	11 241
45506	26 654	0	26 654	500	0	500	1 926	0	1 926	25 228	0	25 228
45507	52 145	0	52 145	0	0	0	5 112	0	5 112	47 033	0	47 033
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 048	0	2 048	18	0	18	24	0	24	2 042	0	2 042
47408	0	0	0	25 023	0	25 023	25 023	0	25 023	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	215	0	215	663	0	663	837	0	837	41	0	41
60306	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	148	0	148	458	0	458	410	0	410	196	0	196
60323	130	0	130	25	0	25	25	0	25	130	0	130
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61008	60	0	60	61	0	61	42	0	42	79	0	79
61009	231	0	231	14	0	14	7	0	7	238	0	238
61013	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61403	217	0	217	77	0	77	101	0	101	193	0	193
61702	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	159 592	0	159 592	20 287	0	20 287	0	0	0	179 879	0	179 879
70608	128 037	0	128 037	9 434	0	9 434	0	0	0	137 471	0	137 471
Итого по активу (баланс)	1 045 521	102 528	1 148 049	6 659 926	19 939	6 679 865	6 635 391	16 750	6 652 141	1 070 056	105 717	1 175 773
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	124 818	0	124 818	104	0	104	0	0	0	124 714	0	124 714
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 900	0	225 900	0	0	0	88	0	88	225 988	0	225 988
30222	0	0	0	17 593	0	17 593	17 593	0	17 593	0	0	0
30223	7 978	0	7 978	145 909	0	145 909	148 962	0	148 962	11 031	0	11 031
405	4 155	0	4 155	271	28	299	665	28	693	4 549	0	4 549
406	1 161	0	1 161	472	0	472	108	0	108	797	0	797
407	214 961	18 190	233 151	595 389	17 527	612 916	598 988	18 248	617 236	218 560	18 911	237 471
408.1	61 054	0	61 054	108 971	0	108 971	107 641	0	107 641	59 724	0	59 724
40821	24 921	0	24 921	204 986	0	204 986	194 051	0	194 051	13 986	0	13 986
40911	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
42106	700	1 447	2 147	0	62	62	0	73	73	700	1 458	2 158
42114	0	58 900	58 900	0	2 515	2 515	0	3 827	3 827	0	60 212	60 212
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	13	13	26	1	1	2	0	1	1	12	13	25
42307	3 751	0	3 751	4	0	4	15	0	15	3 762	0	3 762
45215	17 896	0	17 896	7 679	0	7 679	7 531	0	7 531	17 748	0	17 748
45415	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690
45515	10 215	0	10 215	1 844	0	1 844	198	0	198	8 569	0	8 569
45818	7 048	0	7 048	15	0	15	0	0	0	7 033	0	7 033
47407	0	0	0	0	25 055	25 055	0	25 055	25 055	0	0	0
47416	3	0	3	443	0	443	444	0	444	4	0	4
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	387	0	387	4 520	0	4 520	4 514	0	4 514	381	0	381
60301	826	0	826	919	0	919	613	0	613	520	0	520
60305	649	0	649	2 839	0	2 839	2 922	0	2 922	732	0	732
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60335	196	0	196	747	0	747	772	0	772	221	0	221
60414	30 074	0	30 074	0	0	0	167	0	167	30 241	0	30 241
61301	0	0	0	2 231	0	2 231	2 371	0	2 371	140	0	140
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
62002	21 058	0	21 058	0	0	0	762	0	762	21 820	0	21 820
62103	364	0	364	0	0	0	22	0	22	386	0	386
70601	145 858	0	145 858	0	0	0	20 443	0	20 443	166 301	0	166 301
70603	128 922	0	128 922	0	0	0	10 057	0	10 057	138 979	0	138 979
70615	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	1 069 499	78 550	1 148 049	1 096 083	45 188	1 141 271	1 121 763	47 232	1 168 995	1 095 179	80 594	1 175 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 390	0	18 390	1 073	0	1 073	2 311	0	2 311	17 152	0	17 152
90902	1 100 344	0	1 100 344	7 941	0	7 941	5 852	0	5 852	1 102 433	0	1 102 433
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	449 476	0	449 476	41 543	0	41 543	86 042	0	86 042	404 977	0	404 977
91604	1 217	0	1 217	634	0	634	656	0	656	1 195	0	1 195
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	9 948	0	9 948	0	0	0	0	0	0	9 948	0	9 948
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	416 136	0	416 136	55 083	0	55 083	64 656	0	64 656	406 563	0	406 563
Итого по активу (баланс)	1 997 096	0	1 997 096	106 274	0	106 274	159 517	0	159 517	1 943 853	0	1 943 853
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91312	389 769	0	389 769	21 900	0	21 900	12 200	0	12 200	380 069	0	380 069
91316	16 505	0	16 505	14 710	0	14 710	15 000	0	15 000	16 795	0	16 795
91317	9 862	0	9 862	27 581	0	27 581	27 418	0	27 418	9 699	0	9 699
99999	1 580 960	0	1 580 960	94 844	0	94 844	51 174	0	51 174	1 537 290	0	1 537 290
Итого по пассиву (баланс)	1 997 096	0	1 997 096	159 500	0	159 500	106 257	0	106 257	1 943 853	0	1 943 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?