Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 720	0	21 720	0	0	0	16	0	16	21 704	0	21 704
20202	4 385	67 086	71 471	195 575	2 355	197 930	181 520	4 171	185 691	18 440	65 270	83 710
30102	21 050	0	21 050	2 465 107	0	2 465 107	2 464 382	0	2 464 382	21 775	0	21 775
30110	6	40 406	40 412	355 878	7 356	363 234	355 879	6 827	362 706	5	40 935	40 940
30202	2 505	0	2 505	0	0	0	144	0	144	2 361	0	2 361
30204	1 189	0	1 189	0	0	0	24	0	24	1 165	0	1 165
31902	51 000	0	51 000	1 229 000	0	1 229 000	1 125 000	0	1 125 000	155 000	0	155 000
31903	180 000	0	180 000	600 000	0	600 000	640 000	0	640 000	140 000	0	140 000
45201	19 374	0	19 374	44 222	0	44 222	43 711	0	43 711	19 885	0	19 885
45206	770	0	770	0	0	0	50	0	50	720	0	720
45207	41 804	0	41 804	101	0	101	1 123	0	1 123	40 782	0	40 782
45208	82 533	0	82 533	2 250	0	2 250	2 188	0	2 188	82 595	0	82 595
45307	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45407	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	11 800	0	11 800	0	0	0	150	0	150	11 650	0	11 650
45506	27 312	0	27 312	800	0	800	471	0	471	27 641	0	27 641
45507	53 255	0	53 255	0	0	0	559	0	559	52 696	0	52 696
45812	7 624	0	7 624	0	0	0	2 624	0	2 624	5 000	0	5 000
45815	5 112	0	5 112	56	0	56	81	0	81	5 087	0	5 087
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	8 795	0	8 795	8 795	0	8 795	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	52	0	52	989	9	998	772	0	772	269	9	278
60306	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	20	0	20	582	0	582	473	0	473	129	0	129
60323	136	0	136	2	0	2	2	0	2	136	0	136
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61008	66	0	66	57	0	57	44	0	44	79	0	79
61009	236	0	236	2	0	2	3	0	3	235	0	235
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61214	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
61403	330	0	330	125	0	125	166	0	166	289	0	289
61702	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	134 898	0	134 898	11 972	0	11 972	294	0	294	146 576	0	146 576
70608	110 764	0	110 764	9 636	0	9 636	0	0	0	120 400	0	120 400
Итого по активу (баланс)	1 006 884	107 492	1 114 376	4 928 372	9 720	4 938 092	4 832 094	10 998	4 843 092	1 103 162	106 214	1 209 376
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 026	0	125 026	104	0	104	0	0	0	124 922	0	124 922
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 725	0	225 725	0	0	0	87	0	87	225 812	0	225 812
30222	0	0	0	15 675	0	15 675	15 675	0	15 675	0	0	0
30223	10 071	0	10 071	148 545	0	148 545	146 005	0	146 005	7 531	0	7 531
405	3 389	0	3 389	49	0	49	425	0	425	3 765	0	3 765
406	1 019	0	1 019	2 979	0	2 979	3 105	0	3 105	1 145	0	1 145
407	219 517	19 128	238 645	561 390	9 060	570 450	533 928	9 961	543 889	192 055	20 029	212 084
408.1	30 650	0	30 650	98 815	0	98 815	205 707	0	205 707	137 542	0	137 542
40821	51 543	0	51 543	194 726	0	194 726	194 009	0	194 009	50 826	0	50 826
40911	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
42106	700	1 468	2 168	0	79	79	0	61	61	700	1 450	2 150
42114	0	62 427	62 427	0	3 860	3 860	0	2 167	2 167	0	60 734	60 734
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	13	13	26	0	1	1	0	1	1	13	13	26
42307	4 746	0	4 746	100	0	100	19	0	19	4 665	0	4 665
45215	18 598	0	18 598	2 259	0	2 259	1 950	0	1 950	18 289	0	18 289
45515	10 460	0	10 460	277	0	277	284	0	284	10 467	0	10 467
45818	12 736	0	12 736	2 649	0	2 649	0	0	0	10 087	0	10 087
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	0	8 831	8 831	0	8 831	8 831	0	0	0
47416	0	0	0	40	0	40	43	0	43	3	0	3
47422	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47425	673	0	673	1 954	0	1 954	1 802	0	1 802	521	0	521
60301	521	0	521	348	0	348	608	0	608	781	0	781
60305	784	0	784	3 052	0	3 052	2 831	0	2 831	563	0	563
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	136	0	136	0	0	0	100	0	100	236	0	236
60335	237	0	237	824	0	824	757	0	757	170	0	170
60414	29 739	0	29 739	0	0	0	167	0	167	29 906	0	29 906
61301	0	0	0	2 140	0	2 140	2 141	0	2 141	1	0	1
61701	23 702	0	23 702	0	0	0	0	0	0	23 702	0	23 702
62002	16 869	0	16 869	0	0	0	0	0	0	16 869	0	16 869
62103	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70601	118 808	0	118 808	0	0	0	13 020	0	13 020	131 828	0	131 828
70603	112 592	0	112 592	0	0	0	9 072	0	9 072	121 664	0	121 664
70615	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по пассиву (баланс)	1 031 340	83 036	1 114 376	1 037 335	21 831	1 059 166	1 133 145	21 021	1 154 166	1 127 150	82 226	1 209 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 131	0	15 131	2 996	0	2 996	1 402	0	1 402	16 725	0	16 725
90902	1 106 481	0	1 106 481	8 464	0	8 464	10 907	0	10 907	1 104 038	0	1 104 038
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	490 619	0	490 619	475	0	475	3 729	0	3 729	487 365	0	487 365
91604	1 440	0	1 440	492	0	492	514	0	514	1 418	0	1 418
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 090	0	10 090	0	0	0	142	0	142	9 948	0	9 948
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	427 712	0	427 712	49 257	0	49 257	49 273	0	49 273	427 696	0	427 696
Итого по активу (баланс)	2 053 058	0	2 053 058	61 684	0	61 684	65 967	0	65 967	2 048 775	0	2 048 775
Пассив
91312	390 234	0	390 234	2 300	0	2 300	5 495	0	5 495	393 429	0	393 429
91316	25 498	0	25 498	1 668	0	1 668	0	0	0	23 830	0	23 830
91317	11 980	0	11 980	45 304	0	45 304	43 761	0	43 761	10 437	0	10 437
99999	1 625 346	0	1 625 346	16 164	0	16 164	11 897	0	11 897	1 621 079	0	1 621 079
Итого по пассиву (баланс)	2 053 058	0	2 053 058	65 436	0	65 436	61 153	0	61 153	2 048 775	0	2 048 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?