Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 784	0	21 784	0	0	0	16	0	16	21 768	0	21 768
20202	12 655	61 986	74 641	211 764	6 866	218 630	202 246	5 790	208 036	22 173	63 062	85 235
30102	13 060	0	13 060	3 008 717	0	3 008 717	3 009 725	0	3 009 725	12 052	0	12 052
30110	15	70 136	70 151	309 778	15 404	325 182	309 787	18 577	328 364	6	66 963	66 969
30202	2 643	0	2 643	0	0	0	56	0	56	2 587	0	2 587
30204	1 474	0	1 474	0	0	0	47	0	47	1 427	0	1 427
31902	45 000	0	45 000	1 429 000	0	1 429 000	1 419 000	0	1 419 000	55 000	0	55 000
31903	200 000	0	200 000	939 300	0	939 300	939 300	0	939 300	200 000	0	200 000
45201	19 862	0	19 862	66 738	0	66 738	67 047	0	67 047	19 553	0	19 553
45206	450	0	450	320	0	320	0	0	0	770	0	770
45207	51 793	0	51 793	0	0	0	7 178	0	7 178	44 615	0	44 615
45208	58 593	0	58 593	105	0	105	2 246	0	2 246	56 452	0	56 452
45307	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	3 003	0	3 003	0	0	0	128	0	128	2 875	0	2 875
45506	26 442	0	26 442	6 000	0	6 000	5 195	0	5 195	27 247	0	27 247
45507	49 954	0	49 954	6 800	0	6 800	4 841	0	4 841	51 913	0	51 913
45812	2 624	0	2 624	5 000	0	5 000	0	0	0	7 624	0	7 624
45815	2 471	0	2 471	58	0	58	0	0	0	2 529	0	2 529
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47427	243	24	267	1 168	0	1 168	1 391	24	1 415	20	0	20
60306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	66	0	66	450	0	450	457	0	457	59	0	59
60323	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60401	127 256	0	127 256	0	0	0	0	0	0	127 256	0	127 256
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	78	0	78	61	0	61	41	0	41	98	0	98
61009	238	0	238	2	0	2	6	0	6	234	0	234
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	510	0	510	146	0	146	258	0	258	398	0	398
61702	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	77 731	0	77 731	12 851	0	12 851	0	0	0	90 582	0	90 582
70608	57 629	0	57 629	18 000	0	18 000	0	0	0	75 629	0	75 629
70611	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	880 466	132 146	1 012 612	6 043 674	22 270	6 065 944	5 999 033	24 391	6 023 424	925 107	130 025	1 055 132
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 442	0	125 442	105	0	105	0	0	0	125 337	0	125 337
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 373	0	225 373	0	0	0	88	0	88	225 461	0	225 461
30222	0	0	0	21 476	0	21 476	21 476	0	21 476	0	0	0
30223	5 229	0	5 229	190 941	0	190 941	192 158	0	192 158	6 446	0	6 446
405	2 979	0	2 979	1 615	6	1 621	321	6	327	1 685	0	1 685
406	1 675	0	1 675	966	0	966	542	0	542	1 251	0	1 251
407	198 815	24 096	222 911	667 562	16 960	684 522	674 231	13 445	687 676	205 484	20 581	226 065
408.1	86 778	0	86 778	273 195	0	273 195	282 959	0	282 959	96 542	0	96 542
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
40912	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
42106	700	1 425	2 125	0	101	101	0	89	89	700	1 413	2 113
42114	0	58 229	58 229	0	4 736	4 736	0	5 264	5 264	0	58 757	58 757
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21	20	41	1	1	2	0	1	1	20	20	40
42307	13 314	18 574	31 888	832	2 025	2 857	109	1 301	1 410	12 591	17 850	30 441
45215	24 723	0	24 723	7 839	0	7 839	2 271	0	2 271	19 155	0	19 155
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	9 755	0	9 755	881	0	881	1 814	0	1 814	10 688	0	10 688
45818	5 094	0	5 094	0	0	0	5 059	0	5 059	10 153	0	10 153
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	0	27 189	27 189	0	27 189	27 189	0	0	0
47416	25	0	25	2 397	0	2 397	2 372	0	2 372	0	0	0
47425	1 891	0	1 891	3 365	0	3 365	2 328	0	2 328	854	0	854
60301	836	0	836	910	0	910	599	0	599	525	0	525
60305	1 713	0	1 713	2 372	0	2 372	2 468	0	2 468	1 809	0	1 809
60309	222	0	222	111	0	111	1	0	1	112	0	112
60311	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	518	0	518	760	0	760	788	0	788	546	0	546
60414	29 072	0	29 072	0	0	0	167	0	167	29 239	0	29 239
61301	50	0	50	1 967	0	1 967	1 920	0	1 920	3	0	3
61304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61701	23 752	0	23 752	0	0	0	0	0	0	23 752	0	23 752
62002	14 485	0	14 485	0	0	0	461	0	461	14 946	0	14 946
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	62 094	0	62 094	0	0	0	13 310	0	13 310	75 404	0	75 404
70603	56 565	0	56 565	0	0	0	18 106	0	18 106	74 671	0	74 671
70615	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по пассиву (баланс)	910 268	102 344	1 012 612	1 178 399	51 465	1 229 864	1 224 642	47 742	1 272 384	956 511	98 621	1 055 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 725	0	18 725	1 345	0	1 345	323	0	323	19 747	0	19 747
90902	1 108 650	0	1 108 650	6 483	0	6 483	6 896	0	6 896	1 108 237	0	1 108 237
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	458 531	0	458 531	13 893	0	13 893	7 711	0	7 711	464 713	0	464 713
91604	1 015	0	1 015	511	0	511	407	0	407	1 119	0	1 119
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 363	0	10 363	0	0	0	273	0	273	10 090	0	10 090
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	409 267	0	409 267	84 426	0	84 426	83 618	0	83 618	410 075	0	410 075
Итого по активу (баланс)	2 008 136	0	2 008 136	106 658	0	106 658	99 228	0	99 228	2 015 566	0	2 015 566
Пассив
91312	362 849	0	362 849	9 655	0	9 655	8 800	0	8 800	361 994	0	361 994
91316	37 841	0	37 841	7 120	0	7 120	3 600	0	3 600	34 321	0	34 321
91317	8 577	0	8 577	66 843	0	66 843	72 026	0	72 026	13 760	0	13 760
99999	1 598 869	0	1 598 869	15 603	0	15 603	22 225	0	22 225	1 605 491	0	1 605 491
Итого по пассиву (баланс)	2 008 136	0	2 008 136	99 221	0	99 221	106 651	0	106 651	2 015 566	0	2 015 566

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?