Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 913	0	21 913	0	0	0	16	0	16	21 897	0	21 897
20202	28 586	88 253	116 839	218 427	4 405	222 832	226 125	6 147	232 272	20 888	86 511	107 399
30102	13 718	0	13 718	3 513 724	0	3 513 724	3 438 131	0	3 438 131	89 311	0	89 311
30110	2	65 983	65 985	285 290	7 895	293 185	285 285	8 870	294 155	7	65 008	65 015
30202	2 022	0	2 022	662	0	662	0	0	0	2 684	0	2 684
30204	611	0	611	136	0	136	0	0	0	747	0	747
31902	50 000	0	50 000	2 324 000	0	2 324 000	2 309 000	0	2 309 000	65 000	0	65 000
31903	130 000	0	130 000	450 000	0	450 000	430 000	0	430 000	150 000	0	150 000
45201	28 674	0	28 674	45 401	0	45 401	45 463	0	45 463	28 612	0	28 612
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45207	96 540	0	96 540	4 075	0	4 075	19 680	0	19 680	80 935	0	80 935
45208	60 934	0	60 934	20 100	0	20 100	2 171	0	2 171	78 863	0	78 863
45307	345	0	345	0	0	0	100	0	100	245	0	245
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	100	0	100	1 700	0	1 700
45503	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
45504	10	0	10	3 500	0	3 500	10	0	10	3 500	0	3 500
45505	12 096	0	12 096	0	0	0	1 383	0	1 383	10 713	0	10 713
45506	50 185	0	50 185	2 500	0	2 500	378	0	378	52 307	0	52 307
45507	43 834	0	43 834	5 000	0	5 000	6 297	0	6 297	42 537	0	42 537
45815	1 994	0	1 994	78	0	78	58	0	58	2 014	0	2 014
45915	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47408	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	61	0	61	1 085	0	1 085	1 008	0	1 008	138	0	138
60310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	35	0	35	367	0	367	373	0	373	29	0	29
60323	122	0	122	5	0	5	5	0	5	122	0	122
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	128 564	0	128 564	0	0	0	0	0	0	128 564	0	128 564
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	63	0	63	79	0	79	72	0	72	70	0	70
61009	242	0	242	7	0	7	11	0	11	238	0	238
61013	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61214	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	364	0	364	126	0	126	175	0	175	315	0	315
61702	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
62001	67 907	0	67 907	0	0	0	0	0	0	67 907	0	67 907
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	81 398	0	81 398	9 119	0	9 119	277	0	277	90 240	0	90 240
70608	267 481	0	267 481	17 463	0	17 463	0	0	0	284 944	0	284 944
70611	2 292	0	2 292	891	0	891	0	0	0	3 183	0	3 183
Итого по активу (баланс)	1 143 815	154 236	1 298 051	6 912 051	12 300	6 924 351	6 782 634	15 017	6 797 651	1 273 232	151 519	1 424 751
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	126 276	0	126 276	104	0	104	0	0	0	126 172	0	126 172
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	210 334	0	210 334	0	0	0	88	0	88	210 422	0	210 422
30222	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30223	11 993	0	11 993	184 354	0	184 354	177 066	0	177 066	4 705	0	4 705
405	7 189	0	7 189	7 005	0	7 005	9 682	0	9 682	9 866	0	9 866
406	3 087	0	3 087	1 222	0	1 222	1 238	0	1 238	3 103	0	3 103
407	215 586	22 593	238 179	661 422	6 402	667 824	744 772	6 563	751 335	298 936	22 754	321 690
408.1	81 192	0	81 192	268 622	0	268 622	291 131	0	291 131	103 701	0	103 701
408.2	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40911	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
42105	0	1 623	1 623	0	122	122	0	78	78	0	1 579	1 579
42106	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42114	0	67 267	67 267	0	4 594	4 594	0	3 381	3 381	0	66 054	66 054
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
42301	61	23	84	0	1	1	1	1	2	62	23	85
42307	32 276	37 897	70 173	556	2 849	3 405	262	2 092	2 354	31 982	37 140	69 122
45215	20 948	0	20 948	695	0	695	971	0	971	21 224	0	21 224
45515	7 771	0	7 771	2 947	0	2 947	1 519	0	1 519	6 343	0	6 343
45818	1 994	0	1 994	0	0	0	11	0	11	2 005	0	2 005
47407	0	0	0	0	7 864	7 864	0	7 864	7 864	0	0	0
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47425	155	0	155	243	0	243	462	0	462	374	0	374
60301	538	0	538	1 238	0	1 238	1 506	0	1 506	806	0	806
60305	752	0	752	3 079	0	3 079	2 866	0	2 866	539	0	539
60311	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	227	0	227	838	0	838	774	0	774	163	0	163
60414	29 018	0	29 018	0	0	0	171	0	171	29 189	0	29 189
61301	3	0	3	2 589	0	2 589	2 587	0	2 587	1	0	1
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	23 906	0	23 906	0	0	0	0	0	0	23 906	0	23 906
62002	12 840	0	12 840	0	0	0	0	0	0	12 840	0	12 840
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	93 402	0	93 402	0	0	0	11 500	0	11 500	104 902	0	104 902
70603	265 579	0	265 579	0	0	0	16 860	0	16 860	282 439	0	282 439
70615	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
Итого по пассиву (баланс)	1 168 636	129 415	1 298 051	1 140 204	21 833	1 162 037	1 268 757	19 980	1 288 737	1 297 189	127 562	1 424 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 669	0	16 669	638	0	638	893	0	893	16 414	0	16 414
90902	860 330	0	860 330	5 433	0	5 433	18 613	0	18 613	847 150	0	847 150
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	733 733	0	733 733	6 050	0	6 050	34 331	0	34 331	705 452	0	705 452
91604	665	0	665	1 228	0	1 228	1 269	0	1 269	624	0	624
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	14 322	0	14 322	0	0	0	0	0	0	14 322	0	14 322
91803	169	0	169	0	0	0	15	0	15	154	0	154
99998	493 938	0	493 938	77 890	0	77 890	88 834	0	88 834	482 994	0	482 994
Итого по активу (баланс)	2 121 259	0	2 121 259	91 239	0	91 239	143 955	0	143 955	2 068 543	0	2 068 543
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	462 923	0	462 923	24 960	0	24 960	17 800	0	17 800	455 763	0	455 763
91315	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
91316	10 718	0	10 718	12 075	0	12 075	8 000	0	8 000	6 643	0	6 643
91317	15 777	0	15 777	51 001	0	51 001	51 292	0	51 292	16 068	0	16 068
99999	1 627 321	0	1 627 321	55 118	0	55 118	13 346	0	13 346	1 585 549	0	1 585 549
Итого по пассиву (баланс)	2 121 259	0	2 121 259	143 952	0	143 952	91 236	0	91 236	2 068 543	0	2 068 543

Страница была полезной?