Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 532	6 428	28 960	230 458	1 412	231 870	216 143	2 530	218 673	36 847	5 310	42 157
30102	178 831	0	178 831	1 425 697	0	1 425 697	1 534 028	0	1 534 028	70 500	0	70 500
30110	10	0	10	209 769	0	209 769	209 769	0	209 769	10	0	10
30114	0	41 147	41 147	0	19 231	19 231	0	15 042	15 042	0	45 336	45 336
30202	4 530	0	4 530	0	0	0	366	0	366	4 164	0	4 164
30204	439	0	439	86	0	86	0	0	0	525	0	525
44906	8 070	0	8 070	0	0	0	400	0	400	7 670	0	7 670
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	21 909	0	21 909	30 318	0	30 318	34 467	0	34 467	17 760	0	17 760
45204	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000
45206	13 190	0	13 190	3 000	0	3 000	160	0	160	16 030	0	16 030
45207	69 322	0	69 322	15 148	0	15 148	3 709	0	3 709	80 761	0	80 761
45208	68 832	0	68 832	29 255	0	29 255	1 260	0	1 260	96 827	0	96 827
45407	5 435	0	5 435	0	0	0	0	0	0	5 435	0	5 435
45408	19 581	0	19 581	0	0	0	33	0	33	19 548	0	19 548
45503	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45504	3 005	0	3 005	0	0	0	3 005	0	3 005	0	0	0
45505	5 847	0	5 847	5 068	0	5 068	737	0	737	10 178	0	10 178
45506	13 930	0	13 930	2 055	0	2 055	883	0	883	15 102	0	15 102
45507	55 640	3 399	59 039	2 602	179	2 781	1 519	212	1 731	56 723	3 366	60 089
45812	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
45814	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45815	10 266	0	10 266	210	0	210	167	0	167	10 309	0	10 309
45915	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
47408	0	0	0	26 871	0	26 871	26 871	0	26 871	0	0	0
47423	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47427	8	0	8	3 532	44	3 576	3 358	44	3 402	182	0	182
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	2 653	0	2 653	178	0	178	386	0	386	2 445	0	2 445
60323	338	0	338	53	0	53	53	0	53	338	0	338
60401	107 497	0	107 497	0	0	0	0	0	0	107 497	0	107 497
60404	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	163	0	163	37	0	37	58	0	58	142	0	142
61009	278	0	278	27	0	27	11	0	11	294	0	294
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	47 156	0	47 156	0	0	0	0	0	0	47 156	0	47 156
61403	365	0	365	153	0	153	291	0	291	227	0	227
70606	96 612	0	96 612	6 529	0	6 529	14	0	14	103 127	0	103 127
70608	31 781	0	31 781	4 202	0	4 202	0	0	0	35 983	0	35 983
70611	2 227	0	2 227	668	0	668	0	0	0	2 895	0	2 895
Итого по активу (баланс)	835 247	50 974	886 221	1 997 302	20 866	2 018 168	2 037 989	17 828	2 055 817	794 560	54 012	848 572
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	80 762	0	80 762	0	0	0	0	0	0	80 762	0	80 762
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
30223	18 802	0	18 802	529 135	0	529 135	518 339	0	518 339	8 006	0	8 006
40502	5 465	0	5 465	6 803	0	6 803	5 859	0	5 859	4 521	0	4 521
40602	165	0	165	49 158	0	49 158	49 045	0	49 045	52	0	52
40603	16 669	0	16 669	18 566	0	18 566	4 628	0	4 628	2 731	0	2 731
40702	195 375	3 152	198 527	1 571 462	19 609	1 591 071	1 504 705	22 448	1 527 153	128 618	5 991	134 609
40703	50 349	0	50 349	140 756	58	140 814	152 272	58	152 330	61 865	0	61 865
40802	31 993	0	31 993	51 486	480	51 966	55 061	480	55 541	35 568	0	35 568
40807	1	3 062	3 063	1	152	153	0	161	161	0	3 071	3 071
40817	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40821	20 550	0	20 550	178 856	0	178 856	203 106	0	203 106	44 800	0	44 800
40911	2	0	2	681	0	681	679	0	679	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 166	0	2 166	0	0	0	5 000	0	5 000	7 166	0	7 166
42206	8 400	0	8 400	5 000	0	5 000	0	0	0	3 400	0	3 400
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	60	12	72	0	0	0	1	0	1	61	12	73
42307	54 253	23 221	77 474	435	1 136	1 571	457	1 398	1 855	54 275	23 483	77 758
44915	19 416	0	19 416	204	0	204	0	0	0	19 212	0	19 212
45215	6 666	0	6 666	1 248	0	1 248	601	0	601	6 019	0	6 019
45415	10	0	10	0	0	0	198	0	198	208	0	208
45515	4 214	0	4 214	671	0	671	422	0	422	3 965	0	3 965
45818	24 355	0	24 355	8	0	8	78	0	78	24 425	0	24 425
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	0	26 857	26 857	0	26 857	26 857	0	0	0
47416	1	0	1	139	0	139	138	0	138	0	0	0
47422	0	0	0	4 159	54	4 213	4 159	54	4 213	0	0	0
47425	646	0	646	510	0	510	324	0	324	460	0	460
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	663	0	663	2 022	0	2 022	1 733	0	1 733	374	0	374
60305	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	364	0	364	2	0	2	0	0	0	362	0	362
60601	23 283	0	23 283	0	0	0	123	0	123	23 406	0	23 406
61012	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
70601	109 501	0	109 501	0	0	0	9 262	0	9 262	118 763	0	118 763
70603	32 022	0	32 022	0	0	0	4 352	0	4 352	36 374	0	36 374
Итого по пассиву (баланс)	856 767	29 454	886 221	2 563 734	48 346	2 612 080	2 522 975	51 456	2 574 431	816 008	32 564	848 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	87 089	0	87 089	6 364	0	6 364	11 780	0	11 780	81 673	0	81 673
90902	135 065	0	135 065	32 651	0	32 651	34 887	0	34 887	132 829	0	132 829
91202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	541 951	0	541 951	81 771	0	81 771	1 824	0	1 824	621 898	0	621 898
91604	1 347	0	1 347	651	0	651	738	0	738	1 260	0	1 260
91703	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91704	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	16 527	0	16 527	0	0	0	27	0	27	16 500	0	16 500
91803	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
99998	522 277	0	522 277	71 136	0	71 136	79 573	0	79 573	513 840	0	513 840
Итого по активу (баланс)	1 314 940	0	1 314 940	192 573	0	192 573	128 833	0	128 833	1 378 680	0	1 378 680
Пассив
91312	426 882	0	426 882	900	0	900	11 980	0	11 980	437 962	0	437 962
91315	24 936	0	24 936	116	0	116	408	0	408	25 228	0	25 228
91316	46 697	0	46 697	42 205	0	42 205	16 000	0	16 000	20 492	0	20 492
91317	23 762	0	23 762	36 351	1	36 352	42 747	1	42 748	30 158	0	30 158
99999	792 663	0	792 663	43 917	0	43 917	116 094	0	116 094	864 840	0	864 840
Итого по пассиву (баланс)	1 314 940	0	1 314 940	123 489	1	123 490	187 229	1	187 230	1 378 680	0	1 378 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Пассив
98050	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000

Страница была полезной?