Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 542	0	34 542	1 654	0	1 654	776	0	776	35 420	0	35 420
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	21 037	12 190	33 227	370 107	33 171	403 278	356 264	28 656	384 920	34 880	16 705	51 585
20208	5 191	0	5 191	1 913	0	1 913	4 607	0	4 607	2 497	0	2 497
20209	1 568	0	1 568	237 360	1 442	238 802	238 831	1 442	240 273	97	0	97
30102	59 886	0	59 886	3 402 223	0	3 402 223	3 462 008	0	3 462 008	101	0	101
30110	3 097	13 842	16 939	640 784	45 588	686 372	641 153	58 152	699 305	2 728	1 278	4 006
30202	12 370	0	12 370	0	0	0	147	0	147	12 223	0	12 223
30204	513	0	513	111	0	111	0	0	0	624	0	624
30215	430	3 436	3 866	0	1 016	1 016	0	271	271	430	4 181	4 611
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	283	87	370	17 734	10 157	27 891	17 740	10 141	27 881	277	103	380
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	0	0	0	375 594	1 545	377 139	375 594	1 545	377 139	0	0	0
30306	131 268	0	131 268	407 985	4 279	412 264	442 452	4 279	446 731	96 801	0	96 801
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	50 000	0	50 000	8 979	0	8 979	0	0	0	58 979	0	58 979
45204	8 481	0	8 481	0	0	0	5 600	0	5 600	2 881	0	2 881
45205	14 680	0	14 680	600	0	600	4 209	0	4 209	11 071	0	11 071
45206	121 626	0	121 626	14 970	0	14 970	4 915	0	4 915	131 681	0	131 681
45207	122 587	0	122 587	13 123	0	13 123	0	0	0	135 710	0	135 710
45208	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45405	1 631	0	1 631	0	0	0	10	0	10	1 621	0	1 621
45406	53 328	0	53 328	1 666	0	1 666	2 889	0	2 889	52 105	0	52 105
45407	146 264	0	146 264	5 457	0	5 457	820	0	820	150 901	0	150 901
45408	60 714	0	60 714	0	0	0	421	0	421	60 293	0	60 293
45503	57	0	57	0	0	0	28	0	28	29	0	29
45504	386	0	386	0	0	0	100	0	100	286	0	286
45505	21 253	0	21 253	300	0	300	799	0	799	20 754	0	20 754
45506	86 070	0	86 070	20 030	0	20 030	3 626	0	3 626	102 474	0	102 474
45507	94 764	0	94 764	7 550	0	7 550	1 073	0	1 073	101 241	0	101 241
45812	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
45814	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45815	968	0	968	259	0	259	13	0	13	1 214	0	1 214
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	46	0	46	134	0	134	17	0	17	163	0	163
47408	0	0	0	0	17 761	17 761	0	17 761	17 761	0	0	0
47423	513	0	513	534	42	576	537	7	544	510	35	545
47427	1 362	0	1 362	1 650	0	1 650	1 498	0	1 498	1 514	0	1 514
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47802	4 184	0	4 184	98	0	98	268	0	268	4 014	0	4 014
50106	128 919	0	128 919	1 728	0	1 728	0	0	0	130 647	0	130 647
50205	129 463	0	129 463	725	0	725	0	0	0	130 188	0	130 188
50305	191 826	0	191 826	1 483	0	1 483	0	0	0	193 309	0	193 309
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	9 928	0	9 928	72	0	72	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	39 803	0	39 803	131	0	131	39 934	0	39 934	0	0	0
51405	0	22 257	22 257	0	6 833	6 833	0	1 706	1 706	0	27 384	27 384
60302	1 600	0	1 600	148	0	148	180	0	180	1 568	0	1 568
60306	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60308	26	0	26	111	0	111	115	0	115	22	0	22
60310	199	0	199	143	0	143	130	0	130	212	0	212
60312	6 782	0	6 782	3 019	0	3 019	2 262	0	2 262	7 539	0	7 539
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	107 656	0	107 656	0	0	0	0	0	0	107 656	0	107 656
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	1 028	0	1 028	612	0	612	0	0	0	1 640	0	1 640
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	312	0	312	268	0	268	155	0	155	425	0	425
61009	150	0	150	2	0	2	2	0	2	150	0	150
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	1 837	5	1 842	1	1	2	368	6	374	1 470	0	1 470
61702	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
70606	362 445	0	362 445	21 165	0	21 165	362 558	0	362 558	21 052	0	21 052
70607	2 850	0	2 850	2 538	0	2 538	4 253	0	4 253	1 135	0	1 135
70608	114 635	0	114 635	14 930	0	14 930	115 529	0	115 529	14 036	0	14 036
70611	3 336	0	3 336	0	0	0	3 336	0	3 336	0	0	0
70616	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
70706	0	0	0	363 331	0	363 331	364	0	364	362 967	0	362 967
70707	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
70708	0	0	0	114 635	0	114 635	0	0	0	114 635	0	114 635
70711	0	0	0	3 336	0	3 336	0	0	0	3 336	0	3 336
70716	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	2 264 354	51 817	2 316 171	6 583 558	121 835	6 705 393	6 627 512	123 966	6 751 478	2 220 400	49 686	2 270 086
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 064	0	69 064	0	0	0	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 990	0	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	0	159 990
30126	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
30220	0	0	0	0	1 132	1 132	0	1 132	1 132	0	0	0
30223	0	0	0	49 818	0	49 818	69 345	0	69 345	19 527	0	19 527
30226	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
30232	0	0	0	9 455	7 268	16 723	9 694	7 665	17 359	239	397	636
30301	0	0	0	375 594	1 545	377 139	375 594	1 545	377 139	0	0	0
30305	131 268	0	131 268	442 452	4 279	446 731	407 985	4 279	412 264	96 801	0	96 801
31201	0	0	0	345 362	0	345 362	345 362	0	345 362	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	89 688	0	89 688	89 688	0	89 688
31203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	1 090	322	1 412	31 130	24 882	56 012	33 857	24 869	58 726	3 817	309	4 126
40602	6 468	0	6 468	1 600	0	1 600	889	0	889	5 757	0	5 757
40701	1 616	0	1 616	1 366	0	1 366	2 199	0	2 199	2 449	0	2 449
40702	300 585	18 112	318 697	2 132 657	34 720	2 167 377	2 068 515	16 746	2 085 261	236 443	138	236 581
40703	22 068	0	22 068	14 713	0	14 713	12 495	0	12 495	19 850	0	19 850
40802	44 878	0	44 878	128 450	375	128 825	116 580	376	116 956	33 008	1	33 009
40807	17	0	17	2	0	2	48	0	48	63	0	63
40817	6 412	0	6 412	45 753	57	45 810	44 774	57	44 831	5 433	0	5 433
40820	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
40821	2 723	0	2 723	14 560	0	14 560	14 552	0	14 552	2 715	0	2 715
40905	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
40906	1 568	0	1 568	23 285	0	23 285	21 814	0	21 814	97	0	97
40909	0	0	0	5 086	2 879	7 965	5 086	2 879	7 965	0	0	0
40910	0	0	0	920	973	1 893	920	973	1 893	0	0	0
40911	5	0	5	4 357	0	4 357	4 442	0	4 442	90	0	90
40912	0	0	0	2 216	4 189	6 405	2 216	4 189	6 405	0	0	0
40913	0	0	0	1 767	4 786	6 553	1 767	4 786	6 553	0	0	0
42106	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42301	58 538	4 253	62 791	27 361	3 630	30 991	26 464	4 869	31 333	57 641	5 492	63 133
42304	104 367	3 332	107 699	10 665	2 689	13 354	65 148	1 757	66 905	158 850	2 400	161 250
42305	0	10 947	10 947	0	1 841	1 841	0	5 409	5 409	0	14 515	14 515
42306	483 101	0	483 101	120 979	0	120 979	66 617	0	66 617	428 739	0	428 739
42307	3 759	0	3 759	7 184	0	7 184	11 933	0	11 933	8 508	0	8 508
42309	78	0	78	83	0	83	5	0	5	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
42314	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42601	1 157	69	1 226	450	6	456	375	29	404	1 082	92	1 174
42604	0	107	107	0	126	126	0	19	19	0	0	0
42605	0	2 245	2 245	0	172	172	0	677	677	0	2 750	2 750
42606	2 507	0	2 507	1 053	0	1 053	157	0	157	1 611	0	1 611
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	500	0	500	0	0	0	90	0	90	590	0	590
45215	3 069	0	3 069	141	0	141	233	0	233	3 161	0	3 161
45415	893	0	893	14	0	14	3	0	3	882	0	882
45515	4 361	0	4 361	90	0	90	70	0	70	4 341	0	4 341
45818	22 829	0	22 829	1	0	1	7	0	7	22 835	0	22 835
45918	585	0	585	2	0	2	8	0	8	591	0	591
47405	0	0	0	6 484	4 590	11 074	6 484	4 590	11 074	0	0	0
47407	0	0	0	17 866	0	17 866	17 866	0	17 866	0	0	0
47411	7 852	0	7 852	2 119	0	2 119	3 124	0	3 124	8 857	0	8 857
47416	729	0	729	17 628	0	17 628	16 926	0	16 926	27	0	27
47422	14	0	14	113	144	257	126	144	270	27	0	27
47425	1 333	0	1 333	944	0	944	832	0	832	1 221	0	1 221
47426	791	0	791	931	0	931	652	0	652	512	0	512
47606	1 108	0	1 108	0	0	0	140	0	140	1 248	0	1 248
47804	1 912	0	1 912	95	0	95	179	0	179	1 996	0	1 996
50120	2 925	0	2 925	1 996	0	1 996	2 652	0	2 652	3 581	0	3 581
50220	12 446	0	12 446	548	0	548	1 654	0	1 654	13 552	0	13 552
50720	4 282	0	4 282	103	0	103	0	0	0	4 179	0	4 179
60301	2 661	0	2 661	2 253	0	2 253	2 780	0	2 780	3 188	0	3 188
60305	1 743	0	1 743	4 915	0	4 915	6 347	0	6 347	3 175	0	3 175
60309	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
60311	271	0	271	593	0	593	596	0	596	274	0	274
60322	50 001	0	50 001	17	0	17	22	0	22	50 006	0	50 006
60324	1 644	0	1 644	17	0	17	1 739	0	1 739	3 366	0	3 366
60405	179	0	179	0	0	0	76	0	76	255	0	255
60601	23 470	0	23 470	0	0	0	296	0	296	23 766	0	23 766
60603	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	68	0	68	13	0	13	2	0	2	57	0	57
61701	11 604	0	11 604	0	0	0	0	0	0	11 604	0	11 604
70601	393 567	0	393 567	394 657	0	394 657	21 880	0	21 880	20 790	0	20 790
70602	480	0	480	594	0	594	593	0	593	479	0	479
70603	112 250	0	112 250	113 325	0	113 325	18 244	0	18 244	17 169	0	17 169
70615	659	0	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	393 610	0	393 610	393 610	0	393 610
70702	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
70703	0	0	0	0	0	0	112 250	0	112 250	112 250	0	112 250
70715	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	2 276 784	39 387	2 316 171	4 481 473	100 283	4 581 756	4 448 681	86 990	4 535 671	2 243 992	26 094	2 270 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	203 705	0	203 705	6 336	0	6 336	1 770	0	1 770	208 271	0	208 271
90902	170 744	0	170 744	3 819	0	3 819	6 950	0	6 950	167 613	0	167 613
90909	32	0	32	20	0	20	30	0	30	22	0	22
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 074 207	0	2 074 207	5 131	0	5 131	12 626	0	12 626	2 066 712	0	2 066 712
91418	44 031	0	44 031	0	0	0	164	0	164	43 867	0	43 867
91501	9 687	0	9 687	0	0	0	0	0	0	9 687	0	9 687
91502	1 374	0	1 374	17	0	17	0	0	0	1 391	0	1 391
91604	18 573	0	18 573	427	0	427	132	0	132	18 868	0	18 868
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	2 291 095	0	2 291 095	87 394	0	87 394	90 137	0	90 137	2 288 352	0	2 288 352
Итого по активу (баланс)	4 814 073	0	4 814 073	103 144	0	103 144	111 809	0	111 809	4 805 408	0	4 805 408
Пассив
91312	2 004 192	0	2 004 192	13 961	0	13 961	27 946	0	27 946	2 018 177	0	2 018 177
91316	46 861	0	46 861	29 379	0	29 379	23 800	0	23 800	41 282	0	41 282
91317	151 000	0	151 000	46 797	0	46 797	35 648	0	35 648	139 851	0	139 851
91507	89 025	0	89 025	0	0	0	0	0	0	89 025	0	89 025
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 522 978	0	2 522 978	14 221	0	14 221	8 299	0	8 299	2 517 056	0	2 517 056
Итого по пассиву (баланс)	4 814 073	0	4 814 073	104 358	0	104 358	95 693	0	95 693	4 805 408	0	4 805 408
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 953 791,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	29 953 787,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 953 791,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	29 953 787,0000
Пассив
98050	0	0	29 511 801,0000	0	0	4,0000	0	0	45 000,0000	0	0	29 556 797,0000
98070	0	0	441 990,0000	0	0	1 198 948,0000	0	0	1 153 948,0000	0	0	396 990,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 953 791,0000	0	0	1 198 953,0000	0	0	1 198 949,0000	0	0	29 953 787,0000

Страница была полезной?