Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 519	0	8 519	5 947	0	5 947	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	22 988	8 613	31 601	439 961	94 863	534 824	431 542	96 313	527 855	31 407	7 163	38 570
20208	1 243	0	1 243	50	0	50	784	0	784	509	0	509
20209	4 003	1 851	5 854	342 425	73 615	416 040	340 960	72 406	413 366	5 468	3 060	8 528
30102	125 687	0	125 687	3 292 843	0	3 292 843	3 363 957	0	3 363 957	54 573	0	54 573
30110	1 662	21 989	23 651	4 705 148	149 710	4 854 858	4 704 842	149 880	4 854 722	1 968	21 819	23 787
30202	17 174	0	17 174	0	0	0	3 838	0	3 838	13 336	0	13 336
30204	583	0	583	0	0	0	140	0	140	443	0	443
30215	430	2 025	2 455	0	172	172	0	18	18	430	2 179	2 609
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	20	0	20	9 350	1 453	10 803	9 319	1 381	10 700	51	72	123
30302	0	1 087	1 087	225 617	1 285	226 902	225 617	1 146	226 763	0	1 226	1 226
30306	225 558	5	225 563	174 986	13	174 999	225 725	2	225 727	174 819	16	174 835
30602	3 825	0	3 825	145 747	0	145 747	149 562	0	149 562	10	0	10
31901	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	3 350 200	0	3 350 200	3 350 200	0	3 350 200	0	0	0
31903	0	0	0	810 200	0	810 200	740 200	0	740 200	70 000	0	70 000
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
44606	0	0	0	21 305	0	21 305	21 305	0	21 305	0	0	0
45204	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
45205	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
45206	142 196	0	142 196	14 412	0	14 412	1 279	0	1 279	155 329	0	155 329
45207	35 270	0	35 270	1 327	0	1 327	1 180	0	1 180	35 417	0	35 417
45208	36 047	0	36 047	0	0	0	4 307	0	4 307	31 740	0	31 740
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45406	32 422	0	32 422	5 609	0	5 609	430	0	430	37 601	0	37 601
45407	87 473	0	87 473	6 374	0	6 374	1 301	0	1 301	92 546	0	92 546
45408	59 954	0	59 954	0	0	0	117	0	117	59 837	0	59 837
45503	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45504	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45505	5 660	0	5 660	1 388	0	1 388	860	0	860	6 188	0	6 188
45506	50 925	0	50 925	1 950	0	1 950	1 167	0	1 167	51 708	0	51 708
45507	59 586	0	59 586	2 700	0	2 700	1 357	0	1 357	60 929	0	60 929
45812	61 771	0	61 771	0	0	0	0	0	0	61 771	0	61 771
45815	984	0	984	16	0	16	25	0	25	975	0	975
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45915	23	0	23	52	0	52	33	0	33	42	0	42
47408	0	0	0	51 684	87 722	139 406	51 684	87 722	139 406	0	0	0
47423	311	0	311	250	23	273	259	2	261	302	21	323
47427	1 120	0	1 120	1 161	0	1 161	1 185	0	1 185	1 096	0	1 096
47802	10 773	0	10 773	144	0	144	1 402	0	1 402	9 515	0	9 515
50106	137 066	0	137 066	1 063	0	1 063	39 904	0	39 904	98 225	0	98 225
50121	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
50205	185 166	0	185 166	105 536	0	105 536	0	0	0	290 702	0	290 702
50221	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	29 597	0	29 597	69 252	0	69 252	29 791	0	29 791	69 058	0	69 058
51404	152 862	0	152 862	83 473	0	83 473	143 372	0	143 372	92 963	0	92 963
51405	298 187	0	298 187	67 850	0	67 850	238 810	0	238 810	127 227	0	127 227
60302	1 887	0	1 887	232	0	232	178	0	178	1 941	0	1 941
60306	0	0	0	1 098	0	1 098	1 093	0	1 093	5	0	5
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	27	0	27	104	0	104	108	0	108	23	0	23
60312	2 186	0	2 186	1 887	0	1 887	996	0	996	3 077	0	3 077
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	104 891	0	104 891	0	0	0	0	0	0	104 891	0	104 891
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
61008	288	0	288	49	0	49	63	0	63	274	0	274
61009	50	0	50	24	0	24	24	0	24	50	0	50
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	450 406	0	450 406	450 406	0	450 406	0	0	0
61212	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
61403	2 377	4	2 381	3	0	3	268	4	272	2 112	0	2 112
70606	511 664	0	511 664	27 190	0	27 190	511 811	0	511 811	27 043	0	27 043
70607	1 070	0	1 070	490	0	490	1 145	0	1 145	415	0	415
70608	28 903	0	28 903	3 425	0	3 425	29 112	0	29 112	3 216	0	3 216
70611	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0
70706	0	0	0	513 371	0	513 371	167	0	167	513 204	0	513 204
70707	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
70708	0	0	0	28 903	0	28 903	0	0	0	28 903	0	28 903
70711	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	2 572 742	35 574	2 608 316	15 069 983	408 856	15 478 839	15 175 807	408 874	15 584 681	2 466 918	35 556	2 502 474
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 070	0	69 070	0	0	0	0	0	0	69 070	0	69 070
10603	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 987	0	158 987	0	0	0	0	0	0	158 987	0	158 987
30126	213	0	213	648	0	648	465	0	465	30	0	30
30223	0	0	0	8 508	0	8 508	9 053	0	9 053	545	0	545
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	117	356	473	16 174	9 679	25 853	16 190	9 361	25 551	133	38	171
30301	0	1 087	1 087	225 617	1 146	226 763	225 617	1 285	226 902	0	1 226	1 226
30305	225 558	5	225 563	225 725	2	225 727	174 986	13	174 999	174 819	16	174 835
31201	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40502	2 652	1 964	4 616	96 125	116 708	212 833	94 934	114 769	209 703	1 461	25	1 486
40602	16 853	0	16 853	1 748	0	1 748	2 167	0	2 167	17 272	0	17 272
40701	149	0	149	1 680	0	1 680	1 997	0	1 997	466	0	466
40702	561 958	10 888	572 846	2 219 319	43 712	2 263 031	2 140 508	44 241	2 184 749	483 147	11 417	494 564
40703	10 620	313	10 933	25 540	1	25 541	25 956	23	25 979	11 036	335	11 371
40802	60 459	0	60 459	185 630	24 394	210 024	172 391	24 394	196 785	47 220	0	47 220
40807	1 015	71	1 086	245	1	246	48	122	170	818	192	1 010
40817	882	0	882	6 304	0	6 304	6 238	0	6 238	816	0	816
40820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	1 989	0	1 989	47 973	0	47 973	47 820	0	47 820	1 836	0	1 836
40905	0	0	0	9 077	0	9 077	9 077	0	9 077	0	0	0
40906	307	0	307	59 143	0	59 143	59 353	0	59 353	517	0	517
40909	0	0	0	1 021	1 081	2 102	1 021	1 081	2 102	0	0	0
40910	0	0	0	236	893	1 129	236	893	1 129	0	0	0
40911	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
40912	0	0	0	2 585	5 339	7 924	2 585	5 339	7 924	0	0	0
40913	0	0	0	4 687	2 516	7 203	4 687	2 516	7 203	0	0	0
42106	55 550	0	55 550	4 000	0	4 000	0	0	0	51 550	0	51 550
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	62 247	8 264	70 511	15 913	13 942	29 855	15 290	11 137	26 427	61 624	5 459	67 083
42304	0	832	832	0	546	546	0	841	841	0	1 127	1 127
42305	1 140	10 384	11 524	0	380	380	0	2 173	2 173	1 140	12 177	13 317
42306	618 389	0	618 389	34 397	0	34 397	33 044	0	33 044	617 036	0	617 036
42307	6 142	0	6 142	6 102	0	6 102	5 825	0	5 825	5 865	0	5 865
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42313	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
42601	70	348	418	1	4	5	1	34	35	70	378	448
42605	0	1 290	1 290	0	12	12	0	111	111	0	1 389	1 389
42606	9 296	0	9 296	384	0	384	969	0	969	9 881	0	9 881
42607	302	0	302	285	0	285	50	0	50	67	0	67
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 009	0	6 009	7 632	0	7 632	7 472	0	7 472	5 849	0	5 849
45415	987	0	987	7	0	7	4	0	4	984	0	984
45515	2 952	0	2 952	218	0	218	286	0	286	3 020	0	3 020
45818	43 130	0	43 130	9	0	9	13	0	13	43 134	0	43 134
45918	553	0	553	11	0	11	24	0	24	566	0	566
47405	0	0	0	80 981	48 889	129 870	80 981	48 889	129 870	0	0	0
47407	0	0	0	112 475	41 996	154 471	112 475	41 996	154 471	0	0	0
47411	23 577	0	23 577	1 526	0	1 526	3 517	0	3 517	25 568	0	25 568
47416	597	0	597	6 031	0	6 031	5 524	10	5 534	90	10	100
47422	48	0	48	158	110	268	155	110	265	45	0	45
47425	1 143	0	1 143	2 048	0	2 048	2 033	0	2 033	1 128	0	1 128
47426	1 591	0	1 591	86	0	86	374	0	374	1 879	0	1 879
47804	354	0	354	96	0	96	329	0	329	587	0	587
50120	621	0	621	262	0	262	425	0	425	784	0	784
50220	3 848	0	3 848	0	0	0	5 824	0	5 824	9 672	0	9 672
50720	4 671	0	4 671	0	0	0	123	0	123	4 794	0	4 794
60301	2 099	0	2 099	2 097	0	2 097	2 765	0	2 765	2 767	0	2 767
60305	0	0	0	2 801	0	2 801	6 404	0	6 404	3 603	0	3 603
60309	2	0	2	105	0	105	104	0	104	1	0	1
60311	286	0	286	627	0	627	634	0	634	293	0	293
60322	3	0	3	779	0	779	777	0	777	1	0	1
60324	173	0	173	1	0	1	90	0	90	262	0	262
60405	104	0	104	0	0	0	78	0	78	182	0	182
60601	21 176	0	21 176	0	0	0	280	0	280	21 456	0	21 456
60603	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61304	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
70601	517 426	0	517 426	517 917	0	517 917	29 282	0	29 282	28 791	0	28 791
70602	101	0	101	101	0	101	187	0	187	187	0	187
70603	29 017	0	29 017	29 162	0	29 162	3 485	0	3 485	3 340	0	3 340
70701	0	0	0	0	0	0	517 479	0	517 479	517 479	0	517 479
70702	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
70703	0	0	0	0	0	0	29 017	0	29 017	29 017	0	29 017
Итого по пассиву (баланс)	2 572 514	35 802	2 608 316	3 972 643	311 351	4 283 994	3 868 814	309 338	4 178 152	2 468 685	33 789	2 502 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	208 431	0	208 431	3 957	0	3 957	1 624	0	1 624	210 764	0	210 764
90902	145 129	0	145 129	3 015	0	3 015	1 706	0	1 706	146 438	0	146 438
90909	21	0	21	4	0	4	10	0	10	15	0	15
91202	2	0	2	10	0	10	5	0	5	7	0	7
91203	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 936 763	0	1 936 763	134 672	0	134 672	67 538	0	67 538	2 003 897	0	2 003 897
91418	10 378	0	10 378	0	0	0	1 212	0	1 212	9 166	0	9 166
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
91604	15 482	0	15 482	428	0	428	124	0	124	15 786	0	15 786
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 329 759	0	2 329 759	125 401	0	125 401	83 198	0	83 198	2 371 962	0	2 371 962
Итого по активу (баланс)	4 649 496	0	4 649 496	267 497	0	267 497	155 427	0	155 427	4 761 566	0	4 761 566
Пассив
91312	2 034 309	0	2 034 309	28 620	0	28 620	62 933	0	62 933	2 068 622	0	2 068 622
91315	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
91316	39 678	0	39 678	11 278	0	11 278	2 600	0	2 600	31 000	0	31 000
91317	165 725	0	165 725	43 301	0	43 301	59 869	0	59 869	182 293	0	182 293
91507	87 753	0	87 753	0	0	0	0	0	0	87 753	0	87 753
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 319 737	0	2 319 737	71 988	0	71 988	141 855	0	141 855	2 389 604	0	2 389 604
Итого по пассиву (баланс)	4 649 496	0	4 649 496	155 187	0	155 187	267 257	0	267 257	4 761 566	0	4 761 566
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 809 059,0000	0	0	120 026,0000	0	0	58 326,0000	0	0	29 870 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 809 059,0000	0	0	120 053,0000	0	0	58 353,0000	0	0	29 870 759,0000
Пассив
98050	0	0	29 709 059,0000	0	0	38 326,0000	0	0	120 026,0000	0	0	29 790 759,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	27 290,0000	0	0	7 290,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 809 059,0000	0	0	65 616,0000	0	0	127 316,0000	0	0	29 870 759,0000

Страница была полезной?