Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 780	0	9 780	121	0	121	1 382	0	1 382	8 519	0	8 519
20202	26 077	7 612	33 689	613 474	120 104	733 578	616 563	119 103	735 666	22 988	8 613	31 601
20208	1 486	0	1 486	2 500	0	2 500	2 743	0	2 743	1 243	0	1 243
20209	3 362	2 570	5 932	356 860	92 110	448 970	356 219	92 829	449 048	4 003	1 851	5 854
30102	61 098	0	61 098	4 565 167	0	4 565 167	4 500 578	0	4 500 578	125 687	0	125 687
30110	1 735	25 840	27 575	2 337 960	89 783	2 427 743	2 338 033	93 634	2 431 667	1 662	21 989	23 651
30202	17 646	0	17 646	0	0	0	472	0	472	17 174	0	17 174
30204	517	0	517	66	0	66	0	0	0	583	0	583
30215	430	2 051	2 481	0	33	33	0	59	59	430	2 025	2 455
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	442	0	442	19 863	946	20 809	20 285	946	21 231	20	0	20
30302	0	449	449	95 871	1 002	96 873	95 871	364	96 235	0	1 087	1 087
30306	60 284	0	60 284	258 428	8	258 436	93 154	3	93 157	225 558	5	225 563
30602	2	0	2	51 462	0	51 462	47 639	0	47 639	3 825	0	3 825
31901	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
31902	0	0	0	1 480 300	0	1 480 300	1 480 300	0	1 480 300	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
44606	16 074	0	16 074	40 659	0	40 659	56 733	0	56 733	0	0	0
45204	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140
45205	3 000	0	3 000	4 088	0	4 088	1 540	0	1 540	5 548	0	5 548
45206	118 667	0	118 667	48 554	0	48 554	25 025	0	25 025	142 196	0	142 196
45207	39 805	0	39 805	6 653	0	6 653	11 188	0	11 188	35 270	0	35 270
45208	36 717	0	36 717	0	0	0	670	0	670	36 047	0	36 047
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	16 619	0	16 619	16 311	0	16 311	508	0	508	32 422	0	32 422
45407	82 610	0	82 610	6 850	0	6 850	1 987	0	1 987	87 473	0	87 473
45408	60 071	0	60 071	0	0	0	117	0	117	59 954	0	59 954
45503	121	0	121	0	0	0	60	0	60	61	0	61
45504	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45505	4 223	0	4 223	2 273	0	2 273	836	0	836	5 660	0	5 660
45506	49 561	0	49 561	3 169	0	3 169	1 805	0	1 805	50 925	0	50 925
45507	59 531	0	59 531	1 450	0	1 450	1 395	0	1 395	59 586	0	59 586
45812	67 390	0	67 390	0	0	0	5 619	0	5 619	61 771	0	61 771
45815	969	0	969	60	0	60	45	0	45	984	0	984
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	15	0	15	39	0	39	31	0	31	23	0	23
47408	0	0	0	28 933	30 298	59 231	28 933	30 298	59 231	0	0	0
47423	306	1	307	51	0	51	46	1	47	311	0	311
47427	962	0	962	1 135	0	1 135	977	0	977	1 120	0	1 120
47802	12 365	0	12 365	99	0	99	1 691	0	1 691	10 773	0	10 773
50106	187 285	0	187 285	1 412	0	1 412	51 631	0	51 631	137 066	0	137 066
50121	1	0	1	76	0	76	12	0	12	65	0	65
50205	184 071	0	184 071	1 095	0	1 095	0	0	0	185 166	0	185 166
50221	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	79 816	0	79 816	79 816	0	79 816	0	0	0
51403	69 108	0	69 108	84 309	0	84 309	123 820	0	123 820	29 597	0	29 597
51404	181 038	0	181 038	108 575	0	108 575	136 751	0	136 751	152 862	0	152 862
51405	205 359	0	205 359	151 046	0	151 046	58 218	0	58 218	298 187	0	298 187
51406	0	0	0	26 741	0	26 741	26 741	0	26 741	0	0	0
60302	1 759	0	1 759	289	0	289	161	0	161	1 887	0	1 887
60306	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60308	67	0	67	239	0	239	306	0	306	0	0	0
60310	19	0	19	377	0	377	369	0	369	27	0	27
60312	2 802	0	2 802	3 702	0	3 702	4 318	0	4 318	2 186	0	2 186
60323	3	0	3	34	0	34	37	0	37	0	0	0
60401	104 730	0	104 730	275	0	275	114	0	114	104 891	0	104 891
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	14	0	14	275	0	275	275	0	275	14	0	14
61002	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
61008	263	0	263	311	0	311	286	0	286	288	0	288
61009	49	0	49	103	0	103	102	0	102	50	0	50
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	476 877	0	476 877	476 877	0	476 877	0	0	0
61212	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
61403	2 003	0	2 003	561	4	565	187	0	187	2 377	4	2 381
70606	481 938	0	481 938	30 238	0	30 238	512	0	512	511 664	0	511 664
70607	930	0	930	291	0	291	151	0	151	1 070	0	1 070
70608	27 242	0	27 242	1 742	0	1 742	81	0	81	28 903	0	28 903
70611	1 667	0	1 667	295	0	295	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	2 253 356	38 523	2 291 879	11 235 558	334 288	11 569 846	10 916 172	337 237	11 253 409	2 572 742	35 574	2 608 316
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 070	0	69 070	0	0	0	0	0	0	69 070	0	69 070
10603	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 987	0	158 987	0	0	0	0	0	0	158 987	0	158 987
30126	36	0	36	14	0	14	191	0	191	213	0	213
30223	304	0	304	48 461	0	48 461	48 157	0	48 157	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	134	284	418	22 781	13 825	36 606	22 764	13 897	36 661	117	356	473
30301	0	449	449	95 871	364	96 235	95 871	1 002	96 873	0	1 087	1 087
30305	60 284	0	60 284	93 154	3	93 157	258 428	8	258 436	225 558	5	225 563
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40502	14 364	1 444	15 808	72 060	8 661	80 721	60 348	9 181	69 529	2 652	1 964	4 616
40602	16 102	0	16 102	5 477	0	5 477	6 228	0	6 228	16 853	0	16 853
40701	120	0	120	1 822	0	1 822	1 851	0	1 851	149	0	149
40702	378 820	15 510	394 330	3 098 379	110 819	3 209 198	3 281 517	106 197	3 387 714	561 958	10 888	572 846
40703	18 525	314	18 839	29 905	6	29 911	22 000	5	22 005	10 620	313	10 933
40802	72 348	0	72 348	285 066	13 404	298 470	273 177	13 404	286 581	60 459	0	60 459
40807	1 681	72	1 753	666	1	667	0	0	0	1 015	71	1 086
40817	830	0	830	4 502	0	4 502	4 554	0	4 554	882	0	882
40820	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
40821	1 452	0	1 452	64 547	0	64 547	65 084	0	65 084	1 989	0	1 989
40905	0	0	0	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730	0	0	0
40906	1 076	0	1 076	55 696	0	55 696	54 927	0	54 927	307	0	307
40909	0	0	0	2 346	2 074	4 420	2 346	2 074	4 420	0	0	0
40910	0	0	0	355	625	980	355	625	980	0	0	0
40911	0	0	0	15 233	0	15 233	15 233	0	15 233	0	0	0
40912	0	0	0	3 676	5 444	9 120	3 676	5 444	9 120	0	0	0
40913	0	0	0	4 108	6 521	10 629	4 108	6 521	10 629	0	0	0
42106	72 950	0	72 950	18 500	0	18 500	1 100	0	1 100	55 550	0	55 550
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	70 277	8 005	78 282	41 147	9 775	50 922	33 117	10 034	43 151	62 247	8 264	70 511
42304	0	2 264	2 264	0	1 864	1 864	0	432	432	0	832	832
42305	1 140	8 330	9 470	0	591	591	0	2 645	2 645	1 140	10 384	11 524
42306	620 268	0	620 268	69 050	0	69 050	67 171	0	67 171	618 389	0	618 389
42307	5 006	0	5 006	6 362	0	6 362	7 498	0	7 498	6 142	0	6 142
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	456	17	473	386	9	395	0	340	340	70	348	418
42605	0	1 308	1 308	0	37	37	0	19	19	0	1 290	1 290
42606	7 196	0	7 196	224	0	224	2 324	0	2 324	9 296	0	9 296
42607	29	0	29	34	0	34	307	0	307	302	0	302
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	9 058	0	9 058	6 974	0	6 974	3 925	0	3 925	6 009	0	6 009
45415	1 040	0	1 040	122	0	122	69	0	69	987	0	987
45515	2 998	0	2 998	148	0	148	102	0	102	2 952	0	2 952
45818	46 293	0	46 293	3 176	0	3 176	13	0	13	43 130	0	43 130
45918	550	0	550	3	0	3	6	0	6	553	0	553
47405	0	0	0	32 394	44 793	77 187	32 394	44 793	77 187	0	0	0
47407	0	0	0	30 303	29 037	59 340	30 303	29 037	59 340	0	0	0
47411	22 923	0	22 923	2 917	0	2 917	3 571	0	3 571	23 577	0	23 577
47416	191	0	191	1 535	0	1 535	1 941	0	1 941	597	0	597
47422	97	0	97	262	175	437	213	175	388	48	0	48
47425	6 407	0	6 407	8 378	0	8 378	3 114	0	3 114	1 143	0	1 143
47426	1 673	0	1 673	482	0	482	400	0	400	1 591	0	1 591
47804	284	0	284	64	0	64	134	0	134	354	0	354
50120	481	0	481	151	0	151	291	0	291	621	0	621
50220	5 028	0	5 028	1 292	0	1 292	112	0	112	3 848	0	3 848
50720	4 752	0	4 752	90	0	90	9	0	9	4 671	0	4 671
51410	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0
60301	2 419	0	2 419	4 515	0	4 515	4 195	0	4 195	2 099	0	2 099
60305	3 518	0	3 518	12 914	0	12 914	9 396	0	9 396	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	140	0	140	141	0	141	2	0	2
60311	284	0	284	136	0	136	138	0	138	286	0	286
60322	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
60324	108	0	108	45	0	45	110	0	110	173	0	173
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	21 074	0	21 074	114	0	114	216	0	216	21 176	0	21 176
60603	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61304	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
70601	474 917	0	474 917	741	0	741	43 250	0	43 250	517 426	0	517 426
70602	37	0	37	12	0	12	76	0	76	101	0	101
70603	27 388	0	27 388	71	0	71	1 700	0	1 700	29 017	0	29 017
Итого по пассиву (баланс)	2 253 882	37 997	2 291 879	4 162 676	248 028	4 410 704	4 481 308	245 833	4 727 141	2 572 514	35 802	2 608 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	206 289	0	206 289	9 163	0	9 163	7 021	0	7 021	208 431	0	208 431
90902	154 295	0	154 295	30 984	0	30 984	40 150	0	40 150	145 129	0	145 129
90909	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 983 359	0	1 983 359	101 783	0	101 783	148 379	0	148 379	1 936 763	0	1 936 763
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	1 534	0	1 534	10 378	0	10 378
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
91604	15 174	0	15 174	425	0	425	117	0	117	15 482	0	15 482
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	76	0	76	0	0	0	19	0	19	57	0	57
99998	2 300 223	0	2 300 223	272 583	0	272 583	243 047	0	243 047	2 329 759	0	2 329 759
Итого по активу (баланс)	4 674 829	0	4 674 829	414 938	0	414 938	440 271	0	440 271	4 649 496	0	4 649 496
Пассив
91312	2 005 036	0	2 005 036	80 480	0	80 480	109 753	0	109 753	2 034 309	0	2 034 309
91315	27 898	0	27 898	26 929	0	26 929	1 308	0	1 308	2 277	0	2 277
91316	44 230	0	44 230	42 052	0	42 052	37 500	0	37 500	39 678	0	39 678
91317	123 484	0	123 484	81 782	0	81 782	124 023	0	124 023	165 725	0	165 725
91507	99 513	0	99 513	11 760	0	11 760	0	0	0	87 753	0	87 753
91508	62	0	62	45	0	45	0	0	0	17	0	17
99999	2 374 606	0	2 374 606	196 352	0	196 352	141 483	0	141 483	2 319 737	0	2 319 737
Итого по пассиву (баланс)	4 674 829	0	4 674 829	439 400	0	439 400	414 067	0	414 067	4 649 496	0	4 649 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 858 577,0000	0	0	50 050,0000	0	0	99 568,0000	0	0	29 809 059,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 858 577,0000	0	0	50 065,0000	0	0	99 583,0000	0	0	29 809 059,0000
Пассив
98050	0	0	29 808 577,0000	0	0	99 568,0000	0	0	50,0000	0	0	29 709 059,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 858 577,0000	0	0	99 570,0000	0	0	50 052,0000	0	0	29 809 059,0000

Страница была полезной?