Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 875	0	7 875	279	0	279	36	0	36	8 118	0	8 118
20202	38 236	7 686	45 922	693 478	126 029	819 507	703 722	125 074	828 796	27 992	8 641	36 633
20208	1 195	0	1 195	1 801	0	1 801	1 930	0	1 930	1 066	0	1 066
20209	7 959	1 855	9 814	523 053	93 282	616 335	528 334	93 344	621 678	2 678	1 793	4 471
30102	157 872	0	157 872	4 686 272	0	4 686 272	4 757 088	0	4 757 088	87 056	0	87 056
30110	1 427	15 611	17 038	1 785 233	68 680	1 853 913	1 783 558	63 594	1 847 152	3 102	20 697	23 799
30202	16 502	0	16 502	679	0	679	0	0	0	17 181	0	17 181
30204	516	0	516	0	0	0	26	0	26	490	0	490
30215	430	1 997	2 427	0	58	58	0	71	71	430	1 984	2 414
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	53	0	53	36 995	3 344	40 339	37 038	3 331	40 369	10	13	23
30302	0	887	887	95 566	1 726	97 292	95 566	392	95 958	0	2 221	2 221
30306	30 640	8	30 648	121 994	11	122 005	89 825	3	89 828	62 809	16	62 825
30602	311	0	311	99 419	0	99 419	99 692	0	99 692	38	0	38
31902	0	0	0	1 156 100	0	1 156 100	936 100	0	936 100	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	1 089 000	0	1 089 000	1 114 000	0	1 114 000	50 000	0	50 000
32003	72 000	0	72 000	508 000	0	508 000	550 000	0	550 000	30 000	0	30 000
32005	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
32401	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
44606	35 887	0	35 887	7 105	0	7 105	35 000	0	35 000	7 992	0	7 992
45204	636	0	636	1 780	0	1 780	360	0	360	2 056	0	2 056
45205	10 152	0	10 152	1 146	0	1 146	700	0	700	10 598	0	10 598
45206	107 767	0	107 767	35 726	0	35 726	28 818	0	28 818	114 675	0	114 675
45207	92 406	0	92 406	5 104	0	5 104	7 488	0	7 488	90 022	0	90 022
45208	37 317	0	37 317	0	0	0	250	0	250	37 067	0	37 067
45304	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45405	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45406	4 642	0	4 642	5 532	0	5 532	1 194	0	1 194	8 980	0	8 980
45407	88 255	0	88 255	5 130	0	5 130	7 845	0	7 845	85 540	0	85 540
45408	70 554	0	70 554	3 000	0	3 000	367	0	367	73 187	0	73 187
45505	3 805	0	3 805	1 060	0	1 060	856	0	856	4 009	0	4 009
45506	43 430	0	43 430	5 339	0	5 339	1 882	0	1 882	46 887	0	46 887
45507	59 052	0	59 052	1 700	0	1 700	3 454	0	3 454	57 298	0	57 298
45812	23 594	0	23 594	799	0	799	1 222	0	1 222	23 171	0	23 171
45814	3 594	0	3 594	1 750	0	1 750	2 915	0	2 915	2 429	0	2 429
45815	1 027	0	1 027	12	0	12	84	0	84	955	0	955
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	316	0	316	234	0	234	57	0	57	493	0	493
45915	15	0	15	72	0	72	81	0	81	6	0	6
47408	0	0	0	32 540	25 639	58 179	32 540	25 639	58 179	0	0	0
47423	346	3	349	46	1	47	66	2	68	326	2	328
47427	2 075	0	2 075	2 551	0	2 551	2 624	0	2 624	2 002	0	2 002
47802	15 491	0	15 491	162	0	162	1 730	0	1 730	13 923	0	13 923
50106	222 060	0	222 060	13 805	0	13 805	89 830	0	89 830	146 035	0	146 035
50121	748	0	748	39	0	39	511	0	511	276	0	276
50205	78 773	0	78 773	402	0	402	0	0	0	79 175	0	79 175
50211	0	3 327	3 327	0	65	65	0	3 392	3 392	0	0	0
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	39 885	0	39 885	59 954	0	59 954	99 839	0	99 839	0	0	0
51403	49 570	0	49 570	187 640	0	187 640	207 596	0	207 596	29 614	0	29 614
51404	68 843	0	68 843	78 853	0	78 853	54 798	0	54 798	92 898	0	92 898
51405	232 189	0	232 189	49 161	0	49 161	77 145	0	77 145	204 205	0	204 205
51406	0	0	0	35 311	0	35 311	35 311	0	35 311	0	0	0
60302	210	0	210	1 762	0	1 762	343	0	343	1 629	0	1 629
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	0	0	0	177	0	177	168	0	168	9	0	9
60310	48	0	48	281	0	281	288	0	288	41	0	41
60312	2 967	0	2 967	3 028	0	3 028	3 237	0	3 237	2 758	0	2 758
60323	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60401	104 192	0	104 192	449	0	449	6	0	6	104 635	0	104 635
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	173	0	173	365	0	365	449	0	449	89	0	89
61002	19	0	19	5	0	5	4	0	4	20	0	20
61008	253	0	253	722	0	722	631	0	631	344	0	344
61009	49	0	49	61	0	61	61	0	61	49	0	49
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	562 469	0	562 469	562 469	0	562 469	0	0	0
61212	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
61403	2 200	0	2 200	92	0	92	98	0	98	2 194	0	2 194
70606	351 944	0	351 944	74 684	0	74 684	257	0	257	426 371	0	426 371
70607	415	0	415	1 078	0	1 078	606	0	606	887	0	887
70608	22 553	0	22 553	2 235	0	2 235	169	0	169	24 619	0	24 619
70611	3 000	0	3 000	192	0	192	1 525	0	1 525	1 667	0	1 667
Итого по активу (баланс)	2 232 786	31 374	2 264 160	12 157 000	318 835	12 475 835	12 149 393	314 842	12 464 235	2 240 393	35 367	2 275 760
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 072	0	69 072	2	0	2	0	0	0	69 070	0	69 070
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 985	0	158 985	0	0	0	2	0	2	158 987	0	158 987
30126	42	0	42	7 362	0	7 362	7 350	0	7 350	30	0	30
30223	4 987	0	4 987	31 496	0	31 496	26 623	0	26 623	114	0	114
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	279	349	628	11 247	21 254	32 501	11 044	20 957	32 001	76	52	128
30301	0	887	887	95 566	392	95 958	95 566	1 726	97 292	0	2 221	2 221
30305	30 640	8	30 648	89 825	3	89 828	121 994	11	122 005	62 809	16	62 825
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
32505	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
40502	5 396	9	5 405	30 102	7 570	37 672	26 555	11 417	37 972	1 849	3 856	5 705
40602	13 835	0	13 835	2 628	0	2 628	3 986	0	3 986	15 193	0	15 193
40701	232	0	232	2 539	0	2 539	2 425	0	2 425	118	0	118
40702	473 354	13 248	486 602	1 920 279	44 154	1 964 433	1 848 672	41 741	1 890 413	401 747	10 835	412 582
40703	17 649	304	17 953	22 151	5	22 156	21 387	7	21 394	16 885	306	17 191
40802	80 210	0	80 210	221 050	1 507	222 557	228 188	1 507	229 695	87 348	0	87 348
40807	2 135	71	2 206	200	3	203	0	2	2	1 935	70	2 005
40817	65	0	65	3 910	0	3 910	5 839	0	5 839	1 994	0	1 994
40820	107	0	107	99	0	99	10	0	10	18	0	18
40821	2 228	0	2 228	60 302	0	60 302	59 366	0	59 366	1 292	0	1 292
40905	0	0	0	12 103	0	12 103	12 103	0	12 103	0	0	0
40906	3 709	0	3 709	66 583	0	66 583	64 317	0	64 317	1 443	0	1 443
40909	0	0	0	3 305	4 753	8 058	3 305	4 753	8 058	0	0	0
40910	0	0	0	1 343	446	1 789	1 343	446	1 789	0	0	0
40911	0	0	0	15 726	0	15 726	15 726	0	15 726	0	0	0
40912	0	0	0	6 405	8 616	15 021	6 405	8 616	15 021	0	0	0
40913	0	0	0	4 192	9 579	13 771	4 192	9 579	13 771	0	0	0
42106	88 650	0	88 650	32 900	0	32 900	27 000	0	27 000	82 750	0	82 750
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	119 898	7 429	127 327	220 545	5 215	225 760	179 188	6 267	185 455	78 541	8 481	87 022
42304	0	2 357	2 357	0	701	701	0	58	58	0	1 714	1 714
42305	1 840	5 008	6 848	870	520	1 390	170	2 474	2 644	1 140	6 962	8 102
42306	603 215	0	603 215	53 588	0	53 588	74 058	0	74 058	623 685	0	623 685
42307	5 726	0	5 726	4 304	0	4 304	3 550	0	3 550	4 972	0	4 972
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42313	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42601	774	16	790	248	0	248	150	0	150	676	16	692
42606	7 371	0	7 371	185	0	185	10	0	10	7 196	0	7 196
42607	113	0	113	0	0	0	3	0	3	116	0	116
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 077	0	1 077	1 050	0	1 050	213	0	213	240	0	240
45215	28 961	0	28 961	12 460	0	12 460	8 134	0	8 134	24 635	0	24 635
45315	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45415	7 518	0	7 518	907	0	907	4 538	0	4 538	11 149	0	11 149
45515	3 836	0	3 836	120	0	120	150	0	150	3 866	0	3 866
45818	24 790	0	24 790	907	0	907	1 482	0	1 482	25 365	0	25 365
45918	605	0	605	3	0	3	199	0	199	801	0	801
47405	0	0	0	14 692	15 135	29 827	14 692	15 135	29 827	0	0	0
47407	0	0	0	45 634	7 943	53 577	45 634	7 943	53 577	0	0	0
47411	20 794	0	20 794	3 058	0	3 058	3 800	0	3 800	21 536	0	21 536
47416	452	0	452	13 740	0	13 740	13 352	0	13 352	64	0	64
47422	720	0	720	714	231	945	275	231	506	281	0	281
47425	3 175	0	3 175	3 561	0	3 561	9 571	0	9 571	9 185	0	9 185
47426	1 287	0	1 287	379	0	379	416	0	416	1 324	0	1 324
47804	316	0	316	36	0	36	18	0	18	298	0	298
50120	96	0	96	607	0	607	948	0	948	437	0	437
50220	3 035	0	3 035	0	0	0	265	0	265	3 300	0	3 300
50720	4 840	0	4 840	36	0	36	14	0	14	4 818	0	4 818
60301	2 980	0	2 980	3 157	0	3 157	2 611	0	2 611	2 434	0	2 434
60305	3 340	0	3 340	6 218	0	6 218	6 348	0	6 348	3 470	0	3 470
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	91	0	91	92	0	92	2	0	2
60311	313	0	313	242	0	242	233	0	233	304	0	304
60322	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
60324	138	0	138	84	0	84	54	0	54	108	0	108
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	20 539	0	20 539	6	0	6	264	0	264	20 797	0	20 797
60603	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61304	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70601	355 925	0	355 925	404	0	404	58 235	0	58 235	413 756	0	413 756
70602	654	0	654	382	0	382	40	0	40	312	0	312
70603	22 670	0	22 670	170	0	170	2 242	0	2 242	24 742	0	24 742
Итого по пассиву (баланс)	2 234 474	29 686	2 264 160	3 041 753	128 027	3 169 780	3 048 510	132 870	3 181 380	2 241 231	34 529	2 275 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	271 663	0	271 663	13 878	0	13 878	123 222	0	123 222	162 319	0	162 319
90902	50 224	0	50 224	117 591	0	117 591	7 998	0	7 998	159 817	0	159 817
90909	25	0	25	54	0	54	54	0	54	25	0	25
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 046 689	0	2 046 689	137 233	0	137 233	66 482	0	66 482	2 117 440	0	2 117 440
91418	14 923	0	14 923	0	0	0	1 510	0	1 510	13 413	0	13 413
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	641	0	641	36	0	36	17	0	17	660	0	660
91604	14 630	0	14 630	552	0	552	283	0	283	14 899	0	14 899
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	1	0	1	76	0	76
99998	2 221 330	0	2 221 330	301 813	0	301 813	181 157	0	181 157	2 341 986	0	2 341 986
Итого по активу (баланс)	4 623 026	0	4 623 026	571 161	0	571 161	380 726	0	380 726	4 813 461	0	4 813 461
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91312	1 978 055	0	1 978 055	103 487	0	103 487	157 174	0	157 174	2 031 742	0	2 031 742
91315	262	0	262	0	0	0	26 277	0	26 277	26 539	0	26 539
91316	9 980	0	9 980	10 632	0	10 632	43 600	0	43 600	42 948	0	42 948
91317	132 978	0	132 978	65 905	0	65 905	74 109	0	74 109	141 182	0	141 182
91507	99 513	0	99 513	0	0	0	0	0	0	99 513	0	99 513
91508	542	0	542	480	0	480	0	0	0	62	0	62
99999	2 401 696	0	2 401 696	86 054	0	86 054	155 833	0	155 833	2 471 475	0	2 471 475
Итого по пассиву (баланс)	4 623 026	0	4 623 026	267 211	0	267 211	457 646	0	457 646	4 813 461	0	4 813 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 790 042,0000	0	0	42 049,0000	0	0	113 127,0000	0	0	29 718 964,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 790 042,0000	0	0	42 073,0000	0	0	113 151,0000	0	0	29 718 964,0000
Пассив
98050	0	0	29 710 042,0000	0	0	83 127,0000	0	0	42 049,0000	0	0	29 668 964,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 790 042,0000	0	0	113 134,0000	0	0	42 056,0000	0	0	29 718 964,0000

Страница была полезной?