Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 105	0	8 105	52	0	52	282	0	282	7 875	0	7 875
20202	35 533	6 244	41 777	882 183	118 865	1 001 048	879 480	117 423	996 903	38 236	7 686	45 922
20208	1 372	0	1 372	3 600	0	3 600	3 777	0	3 777	1 195	0	1 195
20209	10 940	3 066	14 006	810 188	85 211	895 399	813 169	86 422	899 591	7 959	1 855	9 814
30102	41 327	0	41 327	4 861 494	0	4 861 494	4 744 949	0	4 744 949	157 872	0	157 872
30110	3 326	15 151	18 477	1 345 515	46 306	1 391 821	1 347 414	45 846	1 393 260	1 427	15 611	17 038
30202	14 380	0	14 380	2 122	0	2 122	0	0	0	16 502	0	16 502
30204	537	0	537	0	0	0	21	0	21	516	0	516
30215	430	2 049	2 479	0	72	72	0	124	124	430	1 997	2 427
30221	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
30233	208	55	263	20 818	1 710	22 528	20 973	1 765	22 738	53	0	53
30302	0	507	507	109 697	728	110 425	109 697	348	110 045	0	887	887
30306	7 114	5	7 119	133 543	4	133 547	110 017	1	110 018	30 640	8	30 648
30602	33	0	33	57 889	0	57 889	57 611	0	57 611	311	0	311
31902	0	0	0	667 100	0	667 100	667 100	0	667 100	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 145 000	0	1 145 000	75 000	0	75 000
32003	137 000	0	137 000	614 000	0	614 000	679 000	0	679 000	72 000	0	72 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
44606	33 953	0	33 953	38 934	0	38 934	37 000	0	37 000	35 887	0	35 887
45203	797	0	797	0	0	0	797	0	797	0	0	0
45204	9 203	0	9 203	636	0	636	9 203	0	9 203	636	0	636
45205	11 833	0	11 833	3 369	0	3 369	5 050	0	5 050	10 152	0	10 152
45206	125 815	0	125 815	42 410	0	42 410	60 458	0	60 458	107 767	0	107 767
45207	49 151	0	49 151	50 320	0	50 320	7 065	0	7 065	92 406	0	92 406
45208	45 291	0	45 291	0	0	0	7 974	0	7 974	37 317	0	37 317
45304	0	0	0	9 450	0	9 450	0	0	0	9 450	0	9 450
45405	2 648	0	2 648	200	0	200	2 548	0	2 548	300	0	300
45406	5 812	0	5 812	1 714	0	1 714	2 884	0	2 884	4 642	0	4 642
45407	102 595	0	102 595	685	0	685	15 025	0	15 025	88 255	0	88 255
45408	70 956	0	70 956	0	0	0	402	0	402	70 554	0	70 554
45505	6 335	0	6 335	400	0	400	2 930	0	2 930	3 805	0	3 805
45506	53 379	0	53 379	1 626	0	1 626	11 575	0	11 575	43 430	0	43 430
45507	60 491	0	60 491	636	0	636	2 075	0	2 075	59 052	0	59 052
45812	23 172	0	23 172	600	0	600	178	0	178	23 594	0	23 594
45814	0	0	0	3 679	0	3 679	85	0	85	3 594	0	3 594
45815	953	0	953	74	0	74	0	0	0	1 027	0	1 027
45912	591	0	591	0	0	0	44	0	44	547	0	547
45914	26	0	26	316	0	316	26	0	26	316	0	316
45915	3	0	3	54	0	54	42	0	42	15	0	15
47408	0	0	0	27 638	25 956	53 594	27 638	25 956	53 594	0	0	0
47423	381	4	385	82	0	82	117	1	118	346	3	349
47427	1 273	0	1 273	2 100	0	2 100	1 298	0	1 298	2 075	0	2 075
47802	16 490	0	16 490	121	0	121	1 120	0	1 120	15 491	0	15 491
50106	215 409	0	215 409	17 533	0	17 533	10 882	0	10 882	222 060	0	222 060
50121	823	0	823	147	0	147	222	0	222	748	0	748
50205	108 247	0	108 247	468	0	468	29 942	0	29 942	78 773	0	78 773
50211	0	3 403	3 403	0	140	140	0	216	216	0	3 327	3 327
50221	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	39 954	0	39 954	69 924	0	69 924	69 993	0	69 993	39 885	0	39 885
51403	19 822	0	19 822	227 281	0	227 281	197 533	0	197 533	49 570	0	49 570
51404	86 793	0	86 793	49 556	0	49 556	67 506	0	67 506	68 843	0	68 843
51405	198 463	0	198 463	109 366	0	109 366	75 640	0	75 640	232 189	0	232 189
60302	68	0	68	305	0	305	163	0	163	210	0	210
60306	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60308	15	0	15	72	0	72	87	0	87	0	0	0
60310	44	0	44	191	0	191	187	0	187	48	0	48
60312	2 953	0	2 953	2 454	0	2 454	2 440	0	2 440	2 967	0	2 967
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	104 095	0	104 095	97	0	97	0	0	0	104 192	0	104 192
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	93	0	93	177	0	177	97	0	97	173	0	173
61002	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
61008	284	0	284	254	0	254	285	0	285	253	0	253
61009	68	0	68	40	0	40	59	0	59	49	0	49
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	451 690	0	451 690	451 690	0	451 690	0	0	0
61212	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
61403	2 191	0	2 191	105	0	105	96	0	96	2 200	0	2 200
70606	291 493	0	291 493	60 744	0	60 744	293	0	293	351 944	0	351 944
70607	414	0	414	108	0	108	107	0	107	415	0	415
70608	19 688	0	19 688	3 043	0	3 043	178	0	178	22 553	0	22 553
70611	2 665	0	2 665	335	0	335	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	2 032 194	30 484	2 062 678	12 038 287	278 992	12 317 279	11 837 695	278 102	12 115 797	2 232 786	31 374	2 264 160
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 072	0	69 072	0	0	0	0	0	0	69 072	0	69 072
10603	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 985	0	158 985	0	0	0	0	0	0	158 985	0	158 985
30126	12	0	12	9 938	0	9 938	9 968	0	9 968	42	0	42
30223	3 917	0	3 917	32 492	0	32 492	33 562	0	33 562	4 987	0	4 987
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	63	256	319	33 467	20 892	54 359	33 683	20 985	54 668	279	349	628
30301	0	507	507	109 697	348	110 045	109 697	728	110 425	0	887	887
30305	7 114	5	7 119	110 017	1	110 018	133 543	4	133 547	30 640	8	30 648
40502	4 467	9	4 476	55 912	5 372	61 284	56 841	5 372	62 213	5 396	9	5 405
40602	15 785	0	15 785	4 297	0	4 297	2 347	0	2 347	13 835	0	13 835
40701	202	0	202	4 927	0	4 927	4 957	0	4 957	232	0	232
40702	475 498	13 582	489 080	1 776 689	8 254	1 784 943	1 774 545	7 920	1 782 465	473 354	13 248	486 602
40703	15 247	306	15 553	29 811	11	29 822	32 213	9	32 222	17 649	304	17 953
40802	86 305	0	86 305	222 813	432	223 245	216 718	432	217 150	80 210	0	80 210
40807	2 752	72	2 824	617	4	621	0	3	3	2 135	71	2 206
40817	74	0	74	3 208	0	3 208	3 199	0	3 199	65	0	65
40820	97	0	97	0	0	0	10	0	10	107	0	107
40821	1 641	0	1 641	66 080	0	66 080	66 667	0	66 667	2 228	0	2 228
40905	0	0	0	15 023	0	15 023	15 023	0	15 023	0	0	0
40906	4 248	0	4 248	119 216	0	119 216	118 677	0	118 677	3 709	0	3 709
40909	0	0	0	2 011	1 627	3 638	2 011	1 627	3 638	0	0	0
40910	0	0	0	355	165	520	355	165	520	0	0	0
40911	0	0	0	19 210	19	19 229	19 210	19	19 229	0	0	0
40912	0	0	0	6 407	8 630	15 037	6 407	8 630	15 037	0	0	0
40913	0	0	0	7 905	11 149	19 054	7 905	11 149	19 054	0	0	0
42106	54 650	0	54 650	7 100	0	7 100	41 100	0	41 100	88 650	0	88 650
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	77 366	8 948	86 314	195 209	6 901	202 110	237 741	5 382	243 123	119 898	7 429	127 327
42304	0	2 365	2 365	0	1 790	1 790	0	1 782	1 782	0	2 357	2 357
42305	1 840	4 971	6 811	0	582	582	0	619	619	1 840	5 008	6 848
42306	563 748	0	563 748	43 602	0	43 602	83 069	0	83 069	603 215	0	603 215
42307	6 549	0	6 549	5 039	0	5 039	4 216	0	4 216	5 726	0	5 726
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	795	17	812	124	397	521	103	396	499	774	16	790
42606	4 782	0	4 782	3 050	0	3 050	5 639	0	5 639	7 371	0	7 371
42607	144	0	144	116	0	116	85	0	85	113	0	113
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 019	0	1 019	1 110	0	1 110	1 168	0	1 168	1 077	0	1 077
45215	27 627	0	27 627	16 509	0	16 509	17 843	0	17 843	28 961	0	28 961
45315	0	0	0	1 701	0	1 701	1 985	0	1 985	284	0	284
45415	8 325	0	8 325	915	0	915	108	0	108	7 518	0	7 518
45515	4 687	0	4 687	907	0	907	56	0	56	3 836	0	3 836
45818	24 125	0	24 125	196	0	196	861	0	861	24 790	0	24 790
45918	618	0	618	70	0	70	57	0	57	605	0	605
47405	0	0	0	4 924	2 158	7 082	4 924	2 158	7 082	0	0	0
47407	0	0	0	53 733	0	53 733	53 733	0	53 733	0	0	0
47411	19 397	0	19 397	2 179	0	2 179	3 576	0	3 576	20 794	0	20 794
47416	38	0	38	2 548	0	2 548	2 962	0	2 962	452	0	452
47422	830	0	830	1 397	285	1 682	1 287	285	1 572	720	0	720
47425	5 566	0	5 566	7 784	0	7 784	5 393	0	5 393	3 175	0	3 175
47426	846	0	846	84	0	84	525	0	525	1 287	0	1 287
47804	341	0	341	29	0	29	4	0	4	316	0	316
50120	166	0	166	135	0	135	65	0	65	96	0	96
50220	3 306	0	3 306	271	0	271	0	0	0	3 035	0	3 035
50720	4 799	0	4 799	11	0	11	52	0	52	4 840	0	4 840
51410	0	0	0	6 289	0	6 289	6 289	0	6 289	0	0	0
60301	2 447	0	2 447	2 772	0	2 772	3 305	0	3 305	2 980	0	2 980
60305	3 233	0	3 233	6 108	0	6 108	6 215	0	6 215	3 340	0	3 340
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2	0	2	89	0	89	88	0	88	1	0	1
60311	290	0	290	107	0	107	130	0	130	313	0	313
60322	7	0	7	24	0	24	20	0	20	3	0	3
60324	131	0	131	107	0	107	114	0	114	138	0	138
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	20 274	0	20 274	0	0	0	265	0	265	20 539	0	20 539
60603	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
70601	292 046	0	292 046	402	0	402	64 281	0	64 281	355 925	0	355 925
70602	658	0	658	179	0	179	175	0	175	654	0	654
70603	19 779	0	19 779	173	0	173	3 064	0	3 064	22 670	0	22 670
Итого по пассиву (баланс)	2 031 640	31 038	2 062 678	2 995 245	69 017	3 064 262	3 198 079	67 665	3 265 744	2 234 474	29 686	2 264 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	260 440	0	260 440	12 044	0	12 044	821	0	821	271 663	0	271 663
90902	53 002	0	53 002	16 240	0	16 240	19 018	0	19 018	50 224	0	50 224
90909	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 117 336	0	2 117 336	26 962	0	26 962	97 609	0	97 609	2 046 689	0	2 046 689
91418	15 886	0	15 886	0	0	0	963	0	963	14 923	0	14 923
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	626	0	626	34	0	34	19	0	19	641	0	641
91604	14 425	0	14 425	501	0	501	296	0	296	14 630	0	14 630
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 394 006	0	2 394 006	169 189	0	169 189	341 865	0	341 865	2 221 330	0	2 221 330
Итого по активу (баланс)	4 858 647	0	4 858 647	224 971	0	224 971	460 592	0	460 592	4 623 026	0	4 623 026
Пассив
91003	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
91312	2 124 944	0	2 124 944	228 832	0	228 832	81 943	0	81 943	1 978 055	0	1 978 055
91315	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91316	7 366	0	7 366	2 386	0	2 386	5 000	0	5 000	9 980	0	9 980
91317	161 424	0	161 424	108 547	0	108 547	80 101	0	80 101	132 978	0	132 978
91507	99 513	0	99 513	0	0	0	0	0	0	99 513	0	99 513
91508	497	0	497	0	0	0	45	0	45	542	0	542
99999	2 464 641	0	2 464 641	109 965	0	109 965	47 020	0	47 020	2 401 696	0	2 401 696
Итого по пассиву (баланс)	4 858 647	0	4 858 647	451 831	0	451 831	216 210	0	216 210	4 623 026	0	4 623 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 814 534,0000	0	0	14 745,0000	0	0	39 237,0000	0	0	29 790 042,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 814 534,0000	0	0	14 768,0000	0	0	39 260,0000	0	0	29 790 042,0000
Пассив
98050	0	0	29 734 534,0000	0	0	39 237,0000	0	0	14 745,0000	0	0	29 710 042,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 814 534,0000	0	0	39 237,0000	0	0	14 745,0000	0	0	29 790 042,0000

Страница была полезной?