Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 755	0	15 755	29	0	29	2 278	0	2 278	13 506	0	13 506
20202	26 458	4 768	31 226	666 285	90 554	756 839	671 351	90 441	761 792	21 392	4 881	26 273
20208	2 085	0	2 085	1 800	0	1 800	2 322	0	2 322	1 563	0	1 563
20209	5 795	1 885	7 680	495 042	70 957	565 999	496 973	71 911	568 884	3 864	931	4 795
30102	25 113	0	25 113	2 121 690	0	2 121 690	2 105 273	0	2 105 273	41 530	0	41 530
30110	2 762	9 873	12 635	34 256	30 590	64 846	35 824	24 246	60 070	1 194	16 217	17 411
30202	12 602	0	12 602	340	0	340	0	0	0	12 942	0	12 942
30204	445	0	445	0	0	0	23	0	23	422	0	422
30213	663	357	1 020	4 354	2 646	7 000	5 017	3 003	8 020	0	0	0
30233	118	0	118	1 658	0	1 658	1 683	0	1 683	93	0	93
30402	64	0	64	810 284	0	810 284	810 306	0	810 306	42	0	42
30602	5	0	5	69 372	0	69 372	69 355	0	69 355	22	0	22
31902	0	0	0	540 200	0	540 200	540 200	0	540 200	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	370 000	0	370 000	10 000	0	10 000
32003	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44606	216	0	216	14 103	0	14 103	0	0	0	14 319	0	14 319
45203	0	0	0	2 027	0	2 027	0	0	0	2 027	0	2 027
45204	1 590	0	1 590	4 479	0	4 479	0	0	0	6 069	0	6 069
45205	7 610	0	7 610	5 966	0	5 966	3 510	0	3 510	10 066	0	10 066
45206	122 942	0	122 942	81 737	0	81 737	5 155	0	5 155	199 524	0	199 524
45207	85 059	0	85 059	1 446	0	1 446	350	0	350	86 155	0	86 155
45208	50 540	0	50 540	2 100	0	2 100	4 000	0	4 000	48 640	0	48 640
45404	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45405	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45406	14 313	0	14 313	1 530	0	1 530	208	0	208	15 635	0	15 635
45407	116 743	0	116 743	3 135	0	3 135	2 572	0	2 572	117 306	0	117 306
45408	63 324	0	63 324	800	0	800	176	0	176	63 948	0	63 948
45505	3 199	0	3 199	2 319	0	2 319	476	0	476	5 042	0	5 042
45506	35 619	0	35 619	2 060	0	2 060	1 075	0	1 075	36 604	0	36 604
45507	59 545	0	59 545	1 185	0	1 185	1 154	0	1 154	59 576	0	59 576
45812	21 858	0	21 858	0	0	0	30	0	30	21 828	0	21 828
45814	3 254	0	3 254	23	0	23	644	0	644	2 633	0	2 633
45815	1 402	0	1 402	37	0	37	2	0	2	1 437	0	1 437
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	38	0	38	18	0	18	0	0	0	56	0	56
45915	66	0	66	137	0	137	122	0	122	81	0	81
47408	0	0	0	1 958	14 673	16 631	1 958	14 673	16 631	0	0	0
47423	1 073	1 413	2 486	18 118	1 857	19 975	18 418	1 748	20 166	773	1 522	2 295
47427	1 507	0	1 507	2 113	0	2 113	1 592	0	1 592	2 028	0	2 028
47802	45 503	0	45 503	326	0	326	3 921	0	3 921	41 908	0	41 908
50106	107 894	0	107 894	30 936	0	30 936	40 380	0	40 380	98 450	0	98 450
50121	61	0	61	40	0	40	36	0	36	65	0	65
50205	143 733	0	143 733	763	0	763	0	0	0	144 496	0	144 496
50211	0	6 681	6 681	0	397	397	0	321	321	0	6 757	6 757
50221	85	0	85	0	0	0	30	0	30	55	0	55
50705	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	9 962	0	9 962	19 910	0	19 910	9 963	0	9 963	19 909	0	19 909
51403	94 006	0	94 006	24 901	0	24 901	64 575	0	64 575	54 332	0	54 332
51404	127 941	0	127 941	35 130	0	35 130	122 689	0	122 689	40 382	0	40 382
51406	9 393	0	9 393	295	0	295	9 688	0	9 688	0	0	0
60302	2 420	0	2 420	323	0	323	783	0	783	1 960	0	1 960
60306	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60308	10	0	10	91	0	91	86	0	86	15	0	15
60310	84	0	84	212	0	212	231	0	231	65	0	65
60312	2 599	0	2 599	4 039	0	4 039	3 146	0	3 146	3 492	0	3 492
60323	100	0	100	525	0	525	525	0	525	100	0	100
60401	35 842	0	35 842	0	0	0	188	0	188	35 654	0	35 654
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61002	28	0	28	9	0	9	9	0	9	28	0	28
61008	477	0	477	245	0	245	295	0	295	427	0	427
61009	85	0	85	120	0	120	175	0	175	30	0	30
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	247 084	0	247 084	247 084	0	247 084	0	0	0
61212	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	782	0	782	25	0	25	2 020	0	2 020
70606	292 665	0	292 665	56 232	0	56 232	1 413	0	1 413	347 484	0	347 484
70607	25	0	25	16	0	16	25	0	25	16	0	16
70608	27 298	0	27 298	2 065	0	2 065	0	0	0	29 363	0	29 363
70611	1 346	0	1 346	997	0	997	0	0	0	2 343	0	2 343
Итого по активу (баланс)	1 694 473	24 977	1 719 450	5 960 783	211 674	6 172 457	6 012 455	206 343	6 218 798	1 642 801	30 308	1 673 109
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 761	0	10 761	1	0	1	0	0	0	10 760	0	10 760
10603	85	0	85	30	0	30	0	0	0	55	0	55
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 382	0	147 382	0	0	0	1	0	1	147 383	0	147 383
30109	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
30126	235	0	235	475	0	475	360	0	360	120	0	120
30223	16	0	16	63 269	0	63 269	64 109	0	64 109	856	0	856
30410	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30607	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	100	0	100	300	0	300	200	0	200	0	0	0
40502	7 318	10	7 328	37 428	7 953	45 381	41 277	8 249	49 526	11 167	306	11 473
40602	15 036	0	15 036	3 386	0	3 386	2 704	0	2 704	14 354	0	14 354
40701	103	0	103	1 216	0	1 216	1 254	0	1 254	141	0	141
40702	298 267	7 728	305 995	1 321 726	10 152	1 331 878	1 271 209	12 666	1 283 875	247 750	10 242	257 992
40703	15 858	188	16 046	49 903	3	49 906	49 628	6	49 634	15 583	191	15 774
40802	62 699	0	62 699	198 754	492	199 246	188 339	492	188 831	52 284	0	52 284
40807	810	288	1 098	291	10	301	36	15	51	555	293	848
40817	148	0	148	2 036	0	2 036	1 965	0	1 965	77	0	77
40820	35	0	35	0	0	0	17	0	17	52	0	52
40821	1 781	0	1 781	53 683	0	53 683	53 175	0	53 175	1 273	0	1 273
40905	0	0	0	16 683	0	16 683	16 683	0	16 683	0	0	0
40906	3 050	0	3 050	64 460	0	64 460	62 703	0	62 703	1 293	0	1 293
40909	0	0	0	989	1 182	2 171	989	1 182	2 171	0	0	0
40910	0	0	0	187	411	598	187	411	598	0	0	0
40911	0	0	0	11 903	0	11 903	11 903	0	11 903	0	0	0
40912	0	0	0	3 889	4 023	7 912	3 889	4 023	7 912	0	0	0
40913	0	0	0	2 909	7 299	10 208	2 909	7 299	10 208	0	0	0
42106	119 850	0	119 850	95 000	0	95 000	46 000	0	46 000	70 850	0	70 850
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	73 882	6 135	80 017	39 938	3 839	43 777	31 144	4 947	36 091	65 088	7 243	72 331
42304	2 652	1 998	4 650	897	41	938	4	104	108	1 759	2 061	3 820
42305	68 586	9 244	77 830	14 637	2 491	17 128	331	2 593	2 924	54 280	9 346	63 626
42306	346 240	0	346 240	35 111	0	35 111	64 265	0	64 265	375 394	0	375 394
42307	6 068	0	6 068	8 370	0	8 370	7 994	0	7 994	5 692	0	5 692
42309	518	0	518	0	0	0	2 068	0	2 068	2 586	0	2 586
42601	911	13	924	381	0	381	377	1	378	907	14	921
42605	665	139	804	0	4	4	0	7	7	665	142	807
42606	6 791	0	6 791	24	0	24	270	0	270	7 037	0	7 037
42607	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
43807	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	6	0	6	0	0	0	424	0	424	430	0	430
45215	26 871	0	26 871	23 132	0	23 132	20 754	0	20 754	24 493	0	24 493
45415	4 140	0	4 140	127	0	127	4 913	0	4 913	8 926	0	8 926
45515	1 481	0	1 481	703	0	703	1 354	0	1 354	2 132	0	2 132
45818	25 465	0	25 465	652	0	652	1 051	0	1 051	25 864	0	25 864
45918	594	0	594	7	0	7	98	0	98	685	0	685
47405	0	0	0	5 063	6 291	11 354	5 063	6 291	11 354	0	0	0
47407	0	0	0	14 721	1 961	16 682	14 721	1 961	16 682	0	0	0
47411	7 954	0	7 954	1 296	0	1 296	1 940	0	1 940	8 598	0	8 598
47416	20	0	20	3 885	0	3 885	3 898	0	3 898	33	0	33
47422	2 473	767	3 240	36 756	16 209	52 965	36 079	15 619	51 698	1 796	177	1 973
47425	7 200	0	7 200	12 327	0	12 327	10 361	0	10 361	5 234	0	5 234
47426	6 072	0	6 072	5 240	0	5 240	249	0	249	1 081	0	1 081
47804	964	0	964	150	0	150	202	0	202	1 016	0	1 016
50120	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	31	0	31	31	0	31
50220	10 782	0	10 782	2 223	0	2 223	21	0	21	8 580	0	8 580
50720	4 973	0	4 973	53	0	53	7	0	7	4 927	0	4 927
51410	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
60301	2 495	0	2 495	3 652	0	3 652	3 191	0	3 191	2 034	0	2 034
60305	3 121	0	3 121	6 706	0	6 706	5 748	0	5 748	2 163	0	2 163
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	99	0	99	218	0	218	212	0	212	93	0	93
60322	9	0	9	119	0	119	113	0	113	3	0	3
60324	115	0	115	104	0	104	592	0	592	603	0	603
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 623	0	9 623	188	0	188	202	0	202	9 637	0	9 637
60603	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
70601	300 337	0	300 337	1	0	1	56 176	0	56 176	356 512	0	356 512
70602	1 701	0	1 701	51	0	51	1 314	0	1 314	2 964	0	2 964
70603	27 365	0	27 365	0	0	0	2 099	0	2 099	29 464	0	29 464
Итого по пассиву (баланс)	1 692 940	26 510	1 719 450	2 166 801	62 361	2 229 162	2 116 955	65 866	2 182 821	1 643 094	30 015	1 673 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	280 096	0	280 096	31 725	0	31 725	7 353	0	7 353	304 468	0	304 468
90902	83 523	0	83 523	4 647	0	4 647	59 648	0	59 648	28 522	0	28 522
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 934 822	0	1 934 822	217 692	0	217 692	104 322	0	104 322	2 048 192	0	2 048 192
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	3 463	0	3 463	40 374	0	40 374
91501	2 800	0	2 800	11	0	11	0	0	0	2 811	0	2 811
91502	117	0	117	37	0	37	13	0	13	141	0	141
91604	11 373	0	11 373	461	0	461	100	0	100	11 734	0	11 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	2 209 011	0	2 209 011	244 649	0	244 649	283 684	0	283 684	2 169 976	0	2 169 976
Итого по активу (баланс)	4 565 753	0	4 565 753	499 222	0	499 222	458 583	0	458 583	4 606 392	0	4 606 392
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91312	1 871 561	0	1 871 561	125 328	0	125 328	153 342	0	153 342	1 899 575	0	1 899 575
91315	31 997	0	31 997	6 585	0	6 585	0	0	0	25 412	0	25 412
91316	22 155	0	22 155	8 909	0	8 909	9 200	0	9 200	22 446	0	22 446
91317	166 393	0	166 393	142 545	0	142 545	81 790	0	81 790	105 638	0	105 638
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	2 356 742	0	2 356 742	146 174	0	146 174	225 848	0	225 848	2 436 416	0	2 436 416
Итого по пассиву (баланс)	4 565 753	0	4 565 753	429 858	0	429 858	470 497	0	470 497	4 606 392	0	4 606 392
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 394 976,0000	0	0	30 009,0000	0	0	38 441,0000	0	0	35 386 544,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 394 976,0000	0	0	30 015,0000	0	0	38 447,0000	0	0	35 386 544,0000
Пассив
98050	0	0	35 254 880,0000	0	0	38 441,0000	0	0	30 009,0000	0	0	35 246 448,0000
98070	0	0	140 096,0000	0	0	20 356,0000	0	0	20 356,0000	0	0	140 096,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 394 976,0000	0	0	58 803,0000	0	0	50 371,0000	0	0	35 386 544,0000

Страница была полезной?