Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 106	0	16 106	249	0	249	600	0	600	15 755	0	15 755
20202	34 658	4 217	38 875	798 896	94 330	893 226	807 096	93 779	900 875	26 458	4 768	31 226
20208	2 504	0	2 504	1 999	0	1 999	2 418	0	2 418	2 085	0	2 085
20209	7 834	1 844	9 678	664 578	65 421	729 999	666 617	65 380	731 997	5 795	1 885	7 680
30102	89 136	0	89 136	1 836 242	0	1 836 242	1 900 265	0	1 900 265	25 113	0	25 113
30110	920	15 379	16 299	21 742	27 159	48 901	19 900	32 665	52 565	2 762	9 873	12 635
30202	12 491	0	12 491	111	0	111	0	0	0	12 602	0	12 602
30204	416	0	416	29	0	29	0	0	0	445	0	445
30213	916	1 472	2 388	12 624	4 720	17 344	12 877	5 835	18 712	663	357	1 020
30233	349	0	349	2 461	0	2 461	2 692	0	2 692	118	0	118
30402	34	0	34	1 200 235	0	1 200 235	1 200 205	0	1 200 205	64	0	64
30602	378	0	378	34 740	0	34 740	35 113	0	35 113	5	0	5
31902	0	0	0	820 100	0	820 100	820 100	0	820 100	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	24 716	0	24 716	4 500	0	4 500	29 000	0	29 000	216	0	216
45204	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
45205	9 872	0	9 872	0	0	0	2 262	0	2 262	7 610	0	7 610
45206	137 839	0	137 839	29 262	0	29 262	44 159	0	44 159	122 942	0	122 942
45207	101 904	0	101 904	1 350	0	1 350	18 195	0	18 195	85 059	0	85 059
45208	53 480	0	53 480	6 750	0	6 750	9 690	0	9 690	50 540	0	50 540
45404	931	0	931	470	0	470	31	0	31	1 370	0	1 370
45405	3 398	0	3 398	190	0	190	3 398	0	3 398	190	0	190
45406	15 695	0	15 695	5 780	0	5 780	7 162	0	7 162	14 313	0	14 313
45407	121 811	0	121 811	5 260	0	5 260	10 328	0	10 328	116 743	0	116 743
45408	63 401	0	63 401	0	0	0	77	0	77	63 324	0	63 324
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	4 740	0	4 740	1 194	0	1 194	2 735	0	2 735	3 199	0	3 199
45506	36 752	0	36 752	2 623	0	2 623	3 756	0	3 756	35 619	0	35 619
45507	60 270	0	60 270	2 580	0	2 580	3 305	0	3 305	59 545	0	59 545
45812	21 697	0	21 697	200	0	200	39	0	39	21 858	0	21 858
45814	3 200	0	3 200	1 180	0	1 180	1 126	0	1 126	3 254	0	3 254
45815	900	0	900	515	0	515	13	0	13	1 402	0	1 402
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	20	0	20	18	0	18	0	0	0	38	0	38
45915	20	0	20	156	0	156	110	0	110	66	0	66
47408	0	0	0	0	25 672	25 672	0	25 672	25 672	0	0	0
47423	910	1 170	2 080	26 202	3 783	29 985	26 039	3 540	29 579	1 073	1 413	2 486
47427	1 827	0	1 827	1 594	0	1 594	1 914	0	1 914	1 507	0	1 507
47802	48 639	0	48 639	345	0	345	3 481	0	3 481	45 503	0	45 503
50106	78 908	0	78 908	31 054	0	31 054	2 068	0	2 068	107 894	0	107 894
50121	18	0	18	43	0	43	0	0	0	61	0	61
50205	142 995	0	142 995	738	0	738	0	0	0	143 733	0	143 733
50211	0	6 934	6 934	0	417	417	0	670	670	0	6 681	6 681
50221	61	0	61	24	0	24	0	0	0	85	0	85
50705	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
50706	22 694	0	22 694	0	0	0	20 227	0	20 227	2 467	0	2 467
50721	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 927	0	19 927	9 965	0	9 965	19 930	0	19 930	9 962	0	9 962
51403	64 252	0	64 252	29 754	0	29 754	0	0	0	94 006	0	94 006
51404	107 301	0	107 301	40 277	0	40 277	19 637	0	19 637	127 941	0	127 941
51406	9 359	0	9 359	34	0	34	0	0	0	9 393	0	9 393
60302	2 435	0	2 435	173	0	173	188	0	188	2 420	0	2 420
60306	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60308	120	0	120	70	0	70	180	0	180	10	0	10
60310	71	0	71	214	0	214	201	0	201	84	0	84
60312	1 840	0	1 840	3 851	0	3 851	3 092	0	3 092	2 599	0	2 599
60323	100	0	100	22	0	22	22	0	22	100	0	100
60401	36 643	0	36 643	0	0	0	801	0	801	35 842	0	35 842
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61002	18	0	18	38	0	38	28	0	28	28	0	28
61008	491	0	491	123	0	123	137	0	137	477	0	477
61009	28	0	28	371	0	371	314	0	314	85	0	85
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61210	0	0	0	63 542	0	63 542	63 542	0	63 542	0	0	0
61212	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
61403	1 246	0	1 246	44	0	44	27	0	27	1 263	0	1 263
70606	251 522	0	251 522	41 389	0	41 389	246	0	246	292 665	0	292 665
70607	24	0	24	24	0	24	23	0	23	25	0	25
70608	23 573	0	23 573	3 725	0	3 725	0	0	0	27 298	0	27 298
70611	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	1 719 454	31 016	1 750 470	6 406 538	221 502	6 628 040	6 431 519	227 541	6 659 060	1 694 473	24 977	1 719 450
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
10603	816	0	816	755	0	755	24	0	24	85	0	85
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 382	0	147 382	0	0	0	0	0	0	147 382	0	147 382
30109	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
30126	147	0	147	912	0	912	1 000	0	1 000	235	0	235
30223	100	0	100	29 524	0	29 524	29 440	0	29 440	16	0	16
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30607	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	7 162	1 419	8 581	18 458	1 777	20 235	18 614	368	18 982	7 318	10	7 328
40602	13 022	0	13 022	2 661	0	2 661	4 675	0	4 675	15 036	0	15 036
40701	195	0	195	1 583	0	1 583	1 491	0	1 491	103	0	103
40702	316 017	8 770	324 787	971 122	7 797	978 919	953 372	6 755	960 127	298 267	7 728	305 995
40703	70 699	190	70 889	97 649	9	97 658	42 808	7	42 815	15 858	188	16 046
40802	62 094	0	62 094	235 621	1 001	236 622	236 226	1 001	237 227	62 699	0	62 699
40807	1 086	300	1 386	276	28	304	0	16	16	810	288	1 098
40817	64	0	64	2 866	0	2 866	2 950	0	2 950	148	0	148
40820	17	0	17	0	0	0	18	0	18	35	0	35
40821	1 543	0	1 543	57 502	0	57 502	57 740	0	57 740	1 781	0	1 781
40905	0	0	0	17 975	0	17 975	17 975	0	17 975	0	0	0
40906	2 829	0	2 829	98 179	0	98 179	98 400	0	98 400	3 050	0	3 050
40909	0	0	0	979	1 085	2 064	979	1 085	2 064	0	0	0
40910	0	0	0	400	320	720	400	320	720	0	0	0
40911	0	0	0	14 079	0	14 079	14 079	0	14 079	0	0	0
40912	0	0	0	4 168	6 771	10 939	4 168	6 771	10 939	0	0	0
40913	0	0	0	3 665	10 579	14 244	3 665	10 579	14 244	0	0	0
42106	123 200	0	123 200	5 000	0	5 000	1 650	0	1 650	119 850	0	119 850
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	75 180	7 581	82 761	77 363	8 733	86 096	76 065	7 287	83 352	73 882	6 135	80 017
42304	4 761	1 375	6 136	4 534	1 441	5 975	2 425	2 064	4 489	2 652	1 998	4 650
42305	70 558	9 450	80 008	3 893	849	4 742	1 921	643	2 564	68 586	9 244	77 830
42306	344 881	0	344 881	54 872	0	54 872	56 231	0	56 231	346 240	0	346 240
42307	6 208	0	6 208	12 068	0	12 068	11 928	0	11 928	6 068	0	6 068
42309	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
42601	497	438	935	76	428	504	490	3	493	911	13	924
42605	665	0	665	0	4	4	0	143	143	665	139	804
42606	7 697	0	7 697	5 185	0	5 185	4 279	0	4 279	6 791	0	6 791
42607	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	741	0	741	870	0	870	135	0	135	6	0	6
45215	27 452	0	27 452	11 639	0	11 639	11 058	0	11 058	26 871	0	26 871
45415	4 030	0	4 030	1 403	0	1 403	1 513	0	1 513	4 140	0	4 140
45515	1 442	0	1 442	140	0	140	179	0	179	1 481	0	1 481
45818	24 609	0	24 609	258	0	258	1 114	0	1 114	25 465	0	25 465
45918	593	0	593	5	0	5	6	0	6	594	0	594
47405	0	0	0	7 480	275	7 755	7 480	275	7 755	0	0	0
47407	0	0	0	25 651	0	25 651	25 651	0	25 651	0	0	0
47411	9 372	0	9 372	3 040	0	3 040	1 622	0	1 622	7 954	0	7 954
47416	1	0	1	2 344	0	2 344	2 363	0	2 363	20	0	20
47422	374	990	1 364	26 120	21 263	47 383	28 219	21 040	49 259	2 473	767	3 240
47425	4 282	0	4 282	4 060	0	4 060	6 978	0	6 978	7 200	0	7 200
47426	5 411	0	5 411	138	0	138	799	0	799	6 072	0	6 072
47804	1 033	0	1 033	119	0	119	50	0	50	964	0	964
50120	1 346	0	1 346	144	0	144	97	0	97	1 299	0	1 299
50220	11 175	0	11 175	393	0	393	0	0	0	10 782	0	10 782
50720	4 931	0	4 931	208	0	208	250	0	250	4 973	0	4 973
51410	2 158	0	2 158	2 060	0	2 060	1	0	1	99	0	99
60301	1 815	0	1 815	1 881	0	1 881	2 561	0	2 561	2 495	0	2 495
60305	1 979	0	1 979	4 446	0	4 446	5 588	0	5 588	3 121	0	3 121
60309	9	0	9	104	0	104	95	0	95	0	0	0
60311	76	0	76	101	0	101	124	0	124	99	0	99
60322	4	0	4	185	0	185	190	0	190	9	0	9
60324	91	0	91	32	0	32	56	0	56	115	0	115
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 914	0	9 914	508	0	508	217	0	217	9 623	0	9 623
60603	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
70601	255 922	0	255 922	6	0	6	44 421	0	44 421	300 337	0	300 337
70602	1 610	0	1 610	74	0	74	165	0	165	1 701	0	1 701
70603	23 654	0	23 654	0	0	0	3 711	0	3 711	27 365	0	27 365
Итого по пассиву (баланс)	1 719 957	30 513	1 750 470	1 819 538	62 360	1 881 898	1 792 521	58 357	1 850 878	1 692 940	26 510	1 719 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	275 435	0	275 435	21 112	0	21 112	16 451	0	16 451	280 096	0	280 096
90902	42 801	0	42 801	63 915	0	63 915	23 193	0	23 193	83 523	0	83 523
91202	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
91203	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 006 611	0	2 006 611	176 203	0	176 203	247 992	0	247 992	1 934 822	0	1 934 822
91418	46 858	0	46 858	0	0	0	3 021	0	3 021	43 837	0	43 837
91501	2 811	0	2 811	0	0	0	11	0	11	2 800	0	2 800
91502	99	0	99	18	0	18	0	0	0	117	0	117
91604	11 066	0	11 066	416	0	416	109	0	109	11 373	0	11 373
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
99998	2 195 368	0	2 195 368	200 495	0	200 495	186 852	0	186 852	2 209 011	0	2 209 011
Итого по активу (баланс)	4 581 224	0	4 581 224	462 209	0	462 209	477 680	0	477 680	4 565 753	0	4 565 753
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	1 916 210	0	1 916 210	127 698	0	127 698	83 049	0	83 049	1 871 561	0	1 871 561
91315	31 662	0	31 662	0	0	0	335	0	335	31 997	0	31 997
91316	8 655	0	8 655	6 100	0	6 100	19 600	0	19 600	22 155	0	22 155
91317	121 936	0	121 936	52 914	0	52 914	97 371	0	97 371	166 393	0	166 393
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	2 385 856	0	2 385 856	264 630	0	264 630	235 516	0	235 516	2 356 742	0	2 356 742
Итого по пассиву (баланс)	4 581 224	0	4 581 224	451 482	0	451 482	436 011	0	436 011	4 565 753	0	4 565 753
Г. Срочные сделки
Актив
93305	21 945	0	21 945	0	0	0	21 945	0	21 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 945	0	21 945	0	0	0	21 945	0	21 945	0	0	0
Пассив
96505	20 983	0	20 983	20 983	0	20 983	0	0	0	0	0	0
96803	962	0	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 945	0	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 378 332,0000	0	0	29 998,0000	0	0	13 354,0000	0	0	35 394 976,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 378 332,0000	0	0	30 000,0000	0	0	13 356,0000	0	0	35 394 976,0000
Пассив
98050	0	0	35 238 236,0000	0	0	13 354,0000	0	0	29 998,0000	0	0	35 254 880,0000
98070	0	0	140 096,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 096,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 378 332,0000	0	0	13 356,0000	0	0	30 000,0000	0	0	35 394 976,0000

Страница была полезной?