Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 326	0	18 326	292	0	292	2 145	0	2 145	16 473	0	16 473
20202	36 082	4 350	40 432	1 088 598	100 018	1 188 616	1 089 767	98 708	1 188 475	34 913	5 660	40 573
20208	1 187	0	1 187	4 000	0	4 000	3 080	0	3 080	2 107	0	2 107
20209	8 149	2 160	10 309	1 017 279	64 304	1 081 583	1 015 755	65 528	1 081 283	9 673	936	10 609
30102	16 789	0	16 789	2 382 130	0	2 382 130	2 355 620	0	2 355 620	43 299	0	43 299
30110	538	13 471	14 009	20 448	82 459	102 907	20 215	81 059	101 274	771	14 871	15 642
30202	11 384	0	11 384	722	0	722	0	0	0	12 106	0	12 106
30204	454	0	454	30	0	30	0	0	0	484	0	484
30213	625	760	1 385	15 361	7 922	23 283	15 009	8 171	23 180	977	511	1 488
30233	367	0	367	2 950	0	2 950	2 813	0	2 813	504	0	504
30402	26	0	26	910 190	0	910 190	910 206	0	910 206	10	0	10
30602	2	0	2	15 234	0	15 234	15 200	0	15 200	36	0	36
31902	0	0	0	540 200	0	540 200	520 100	0	520 100	20 100	0	20 100
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	275 000	0	275 000	45 000	0	45 000
32003	49 000	0	49 000	187 000	0	187 000	186 000	0	186 000	50 000	0	50 000
44606	32 785	0	32 785	17 794	0	17 794	25 000	0	25 000	25 579	0	25 579
45204	569	0	569	394	0	394	569	0	569	394	0	394
45205	45 795	0	45 795	4 555	0	4 555	11 973	0	11 973	38 377	0	38 377
45206	171 017	0	171 017	21 418	0	21 418	35 037	0	35 037	157 398	0	157 398
45207	124 910	0	124 910	3 714	0	3 714	11 150	0	11 150	117 474	0	117 474
45208	57 923	0	57 923	4 957	0	4 957	8 000	0	8 000	54 880	0	54 880
45404	2 420	0	2 420	0	0	0	1 130	0	1 130	1 290	0	1 290
45405	18 073	0	18 073	0	0	0	7 711	0	7 711	10 362	0	10 362
45406	27 260	0	27 260	4 000	0	4 000	9 765	0	9 765	21 495	0	21 495
45407	152 537	0	152 537	5 050	0	5 050	16 687	0	16 687	140 900	0	140 900
45408	58 314	0	58 314	5 285	0	5 285	322	0	322	63 277	0	63 277
45504	1 825	0	1 825	0	0	0	1 375	0	1 375	450	0	450
45505	9 008	0	9 008	424	0	424	2 765	0	2 765	6 667	0	6 667
45506	32 857	0	32 857	650	0	650	3 499	0	3 499	30 008	0	30 008
45507	63 893	0	63 893	3 200	0	3 200	4 028	0	4 028	63 065	0	63 065
45812	21 139	0	21 139	800	0	800	608	0	608	21 331	0	21 331
45814	2 025	0	2 025	1 548	0	1 548	1 606	0	1 606	1 967	0	1 967
45815	900	0	900	8	0	8	8	0	8	900	0	900
45912	547	0	547	32	0	32	0	0	0	579	0	579
45914	13	0	13	44	0	44	13	0	13	44	0	44
45915	21	0	21	120	0	120	121	0	121	20	0	20
47408	0	0	0	6 657	51 602	58 259	6 657	51 602	58 259	0	0	0
47423	2 194	1 463	3 657	19 272	4 700	23 972	20 516	4 848	25 364	950	1 315	2 265
47427	2 165	0	2 165	2 254	0	2 254	2 276	0	2 276	2 143	0	2 143
47802	56 742	0	56 742	288	0	288	3 935	0	3 935	53 095	0	53 095
50106	51 455	0	51 455	355	0	355	0	0	0	51 810	0	51 810
50205	144 580	0	144 580	798	0	798	0	0	0	145 378	0	145 378
50211	0	7 127	7 127	0	433	433	0	695	695	0	6 865	6 865
50221	66	0	66	31	0	31	0	0	0	97	0	97
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	450	0	450	4 618	0	4 618
50706	22 694	0	22 694	0	0	0	0	0	0	22 694	0	22 694
50721	179	0	179	345	0	345	0	0	0	524	0	524
51403	9 909	0	9 909	29 735	0	29 735	19 752	0	19 752	19 892	0	19 892
51404	19 559	0	19 559	81	0	81	0	0	0	19 640	0	19 640
51406	19 206	0	19 206	105	0	105	0	0	0	19 311	0	19 311
60302	52	0	52	2 405	0	2 405	13	0	13	2 444	0	2 444
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	30	0	30	150	0	150	145	0	145	35	0	35
60310	29	0	29	254	0	254	254	0	254	29	0	29
60312	1 420	0	1 420	3 683	0	3 683	2 652	0	2 652	2 451	0	2 451
60323	440	0	440	500	0	500	840	0	840	100	0	100
60401	35 862	0	35 862	658	0	658	0	0	0	36 520	0	36 520
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61002	31	0	31	1	0	1	7	0	7	25	0	25
61008	250	0	250	387	0	387	377	0	377	260	0	260
61009	32	0	32	176	0	176	134	0	134	74	0	74
61210	0	0	0	20 218	0	20 218	20 218	0	20 218	0	0	0
61212	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
61403	890	0	890	2	0	2	32	0	32	860	0	860
70606	190 061	0	190 061	29 231	0	29 231	994	0	994	218 298	0	218 298
70607	72	0	72	10	0	10	13	0	13	69	0	69
70608	17 382	0	17 382	3 372	0	3 372	0	0	0	20 754	0	20 754
70611	3 384	0	3 384	345	0	345	2 383	0	2 383	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	1 551 166	29 331	1 580 497	6 805 533	311 438	7 116 971	6 739 718	310 611	7 050 329	1 616 981	30 158	1 647 139
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
10603	244	0	244	0	0	0	376	0	376	620	0	620
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 382	0	147 382	0	0	0	0	0	0	147 382	0	147 382
30109	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30126	483	0	483	1 606	0	1 606	1 325	0	1 325	202	0	202
30223	4 256	0	4 256	67 892	0	67 892	63 961	0	63 961	325	0	325
40502	5 238	4 933	10 171	213 981	34 547	248 528	222 222	36 584	258 806	13 479	6 970	20 449
40602	13 302	0	13 302	2 740	0	2 740	1 796	0	1 796	12 358	0	12 358
40701	138	0	138	958	0	958	1 051	0	1 051	231	0	231
40702	296 793	8 909	305 702	1 346 340	28 343	1 374 683	1 386 544	28 837	1 415 381	336 997	9 403	346 400
40703	9 372	194	9 566	64 764	13	64 777	67 052	5	67 057	11 660	186	11 846
40802	50 523	0	50 523	293 320	4 793	298 113	294 671	4 793	299 464	51 874	0	51 874
40807	1 815	305	2 120	688	23	711	500	17	517	1 627	299	1 926
40817	128	0	128	1 186	0	1 186	1 131	0	1 131	73	0	73
40820	103	0	103	120	0	120	17	0	17	0	0	0
40821	1 250	0	1 250	60 545	0	60 545	60 535	0	60 535	1 240	0	1 240
40905	0	0	0	19 409	0	19 409	19 409	0	19 409	0	0	0
40906	6 104	0	6 104	160 172	0	160 172	158 683	0	158 683	4 615	0	4 615
40909	0	0	0	1 347	2 799	4 146	1 347	2 799	4 146	0	0	0
40910	0	0	0	302	176	478	302	176	478	0	0	0
40911	0	0	0	18 764	0	18 764	18 764	0	18 764	0	0	0
40912	0	0	0	4 309	7 447	11 756	4 309	7 447	11 756	0	0	0
40913	0	0	0	5 972	15 030	21 002	5 972	15 030	21 002	0	0	0
42106	157 800	0	157 800	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000	122 800	0	122 800
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	63 076	8 617	71 693	53 842	6 879	60 721	59 970	4 674	64 644	69 204	6 412	75 616
42304	6 066	1 696	7 762	913	118	1 031	306	54	360	5 459	1 632	7 091
42305	9 169	3 553	12 722	1 575	479	2 054	39 319	601	39 920	46 913	3 675	50 588
42306	372 999	0	372 999	46 692	0	46 692	28 041	0	28 041	354 348	0	354 348
42307	7 340	0	7 340	10 262	0	10 262	9 623	0	9 623	6 701	0	6 701
42309	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
42601	443	27	470	38	2 238	2 276	172	2 778	2 950	577	567	1 144
42605	0	0	0	0	0	0	665	0	665	665	0	665
42606	5 986	0	5 986	537	0	537	22	0	22	5 471	0	5 471
42607	413	0	413	80	0	80	146	0	146	479	0	479
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	984	0	984	750	0	750	533	0	533	767	0	767
45215	22 155	0	22 155	2 483	0	2 483	3 920	0	3 920	23 592	0	23 592
45415	4 943	0	4 943	1 405	0	1 405	1 670	0	1 670	5 208	0	5 208
45515	1 477	0	1 477	124	0	124	650	0	650	2 003	0	2 003
45818	21 945	0	21 945	1 051	0	1 051	2 222	0	2 222	23 116	0	23 116
45918	549	0	549	4	0	4	16	0	16	561	0	561
47405	0	0	0	36 012	8 863	44 875	36 012	8 863	44 875	0	0	0
47407	0	0	0	51 900	6 732	58 632	51 900	6 732	58 632	0	0	0
47411	8 252	0	8 252	1 120	0	1 120	1 331	0	1 331	8 463	0	8 463
47416	291	0	291	3 144	0	3 144	3 460	0	3 460	607	0	607
47422	358	702	1 060	45 415	28 356	73 771	45 895	27 919	73 814	838	265	1 103
47425	3 710	0	3 710	2 656	0	2 656	2 328	0	2 328	3 382	0	3 382
47426	5 926	0	5 926	2 145	0	2 145	784	0	784	4 565	0	4 565
47804	1 135	0	1 135	113	0	113	65	0	65	1 087	0	1 087
50120	1 787	0	1 787	219	0	219	10	0	10	1 578	0	1 578
50220	13 253	0	13 253	1 697	0	1 697	0	0	0	11 556	0	11 556
50720	5 073	0	5 073	448	0	448	292	0	292	4 917	0	4 917
60301	2 524	0	2 524	3 111	0	3 111	2 815	0	2 815	2 228	0	2 228
60305	2 941	0	2 941	7 396	0	7 396	6 464	0	6 464	2 009	0	2 009
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	89	0	89	94	0	94	7	0	7
60311	102	0	102	245	0	245	184	0	184	41	0	41
60322	6	0	6	54	0	54	57	0	57	9	0	9
60324	308	0	308	417	0	417	337	0	337	228	0	228
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 484	0	9 484	0	0	0	214	0	214	9 698	0	9 698
60603	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
70601	196 613	0	196 613	0	0	0	28 465	0	28 465	225 078	0	225 078
70602	1 199	0	1 199	0	0	0	206	0	206	1 405	0	1 405
70603	17 472	0	17 472	0	0	0	3 365	0	3 365	20 837	0	20 837
Итого по пассиву (баланс)	1 551 561	28 936	1 580 497	2 592 356	146 836	2 739 192	2 658 525	147 309	2 805 834	1 617 730	29 409	1 647 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	263 652	0	263 652	121 139	0	121 139	171 728	0	171 728	213 063	0	213 063
90902	36 179	0	36 179	185 139	0	185 139	121 813	0	121 813	99 505	0	99 505
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 256 723	0	2 256 723	26 204	0	26 204	85 649	0	85 649	2 197 278	0	2 197 278
91418	54 665	0	54 665	0	0	0	3 513	0	3 513	51 152	0	51 152
91501	2 806	0	2 806	16	0	16	11	0	11	2 811	0	2 811
91502	25	0	25	43	0	43	0	0	0	68	0	68
91604	10 533	0	10 533	422	0	422	173	0	173	10 782	0	10 782
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
99998	2 217 083	0	2 217 083	145 877	0	145 877	133 328	0	133 328	2 229 632	0	2 229 632
Итого по активу (баланс)	4 841 842	0	4 841 842	478 848	0	478 848	516 224	0	516 224	4 804 466	0	4 804 466
Пассив
91003	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	1 934 054	0	1 934 054	53 156	0	53 156	52 376	0	52 376	1 933 274	0	1 933 274
91315	51 857	0	51 857	1	0	1	0	0	0	51 856	0	51 856
91316	25 285	0	25 285	12 816	0	12 816	0	0	0	12 469	0	12 469
91317	97 934	0	97 934	66 604	0	66 604	83 798	0	83 798	115 128	0	115 128
91507	107 948	0	107 948	0	0	0	8 472	0	8 472	116 420	0	116 420
91508	5	0	5	0	0	0	480	0	480	485	0	485
99999	2 624 759	0	2 624 759	100 050	0	100 050	50 125	0	50 125	2 574 834	0	2 574 834
Итого по пассиву (баланс)	4 841 842	0	4 841 842	233 379	0	233 379	196 003	0	196 003	4 804 466	0	4 804 466
Г. Срочные сделки
Актив
93305	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Итого по активу (баланс)	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Пассив
96505	20 406	0	20 406	0	0	0	345	0	345	20 751	0	20 751
96803	1 539	0	1 539	345	0	345	0	0	0	1 194	0	1 194
Итого по пассиву (баланс)	21 945	0	21 945	345	0	345	345	0	345	21 945	0	21 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 551 365,0000	0	0	3,0000	0	0	3 200 002,0000	0	0	35 351 366,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 551 365,0000	0	0	3,0000	0	0	3 200 002,0000	0	0	35 351 366,0000
Пассив
98050	0	0	38 468 265,0000	0	0	3 200 002,0000	0	0	3,0000	0	0	35 268 266,0000
98070	0	0	83 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 551 365,0000	0	0	3 200 002,0000	0	0	3,0000	0	0	35 351 366,0000

Страница была полезной?