Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 268	0	19 268	328	0	328	577	0	577	19 019	0	19 019
20202	20 303	3 586	23 889	541 002	61 358	602 360	547 419	63 689	611 108	13 886	1 255	15 141
20207	0	0	0	143 421	52 540	195 961	143 421	52 540	195 961	0	0	0
20208	116	0	116	499	0	499	421	0	421	194	0	194
20209	3 980	1 064	5 044	393 277	83 637	476 914	390 030	82 227	472 257	7 227	2 474	9 701
30102	51 465	0	51 465	2 504 638	0	2 504 638	2 524 713	0	2 524 713	31 390	0	31 390
30110	107 678	24 397	132 075	54 848	80 917	135 765	155 128	97 367	252 495	7 398	7 947	15 345
30202	12 994	0	12 994	104	0	104	0	0	0	13 098	0	13 098
30204	553	0	553	0	0	0	187	0	187	366	0	366
30213	1 096	754	1 850	4 896	487	5 383	5 357	917	6 274	635	324	959
30233	6	0	6	345	0	345	229	0	229	122	0	122
30402	99	0	99	2 630 700	0	2 630 700	2 630 742	0	2 630 742	57	0	57
30602	11	0	11	17 285	0	17 285	17 286	0	17 286	10	0	10
31901	50 600	0	50 600	100 000	0	100 000	75 600	0	75 600	75 000	0	75 000
31902	55 100	0	55 100	1 551 000	0	1 551 000	1 606 100	0	1 606 100	0	0	0
31903	0	0	0	240 200	0	240 200	240 200	0	240 200	0	0	0
31904	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000
32002	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32004	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44606	35 478	0	35 478	0	0	0	35 475	0	35 475	3	0	3
45205	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
45206	90 082	0	90 082	32 125	0	32 125	53 531	0	53 531	68 676	0	68 676
45207	146 818	0	146 818	15 852	0	15 852	18 760	0	18 760	143 910	0	143 910
45208	50 180	0	50 180	2 239	0	2 239	0	0	0	52 419	0	52 419
45405	869	0	869	0	0	0	350	0	350	519	0	519
45406	11 827	0	11 827	5 761	0	5 761	621	0	621	16 967	0	16 967
45407	97 540	0	97 540	9 350	0	9 350	3 057	0	3 057	103 833	0	103 833
45408	22 895	0	22 895	2 742	0	2 742	475	0	475	25 162	0	25 162
45502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45503	20	0	20	40	0	40	20	0	20	40	0	40
45504	60	0	60	130	0	130	50	0	50	140	0	140
45505	16 671	0	16 671	1 815	0	1 815	531	0	531	17 955	0	17 955
45506	19 044	0	19 044	7 270	0	7 270	1 333	0	1 333	24 981	0	24 981
45507	40 941	0	40 941	7 521	0	7 521	1 118	0	1 118	47 344	0	47 344
45812	20 000	0	20 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	20 000	0	20 000
45814	588	0	588	50	0	50	1	0	1	637	0	637
45815	1 460	0	1 460	202	0	202	252	0	252	1 410	0	1 410
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	24	0	24	93	0	93	104	0	104	13	0	13
47408	0	0	0	10 244	64 788	75 032	10 244	64 788	75 032	0	0	0
47423	1 323	1 376	2 699	19 968	2 108	22 076	19 435	2 067	21 502	1 856	1 417	3 273
47427	1 897	0	1 897	1 846	0	1 846	1 936	0	1 936	1 807	0	1 807
47802	87 729	0	87 729	162	0	162	4 962	0	4 962	82 929	0	82 929
50106	122 322	0	122 322	798	0	798	17 368	0	17 368	105 752	0	105 752
50107	10 187	0	10 187	68	0	68	0	0	0	10 255	0	10 255
50205	143 702	0	143 702	798	0	798	0	0	0	144 500	0	144 500
50211	0	6 756	6 756	0	633	633	0	396	396	0	6 993	6 993
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	9 262	0	9 262	0	0	0	9 262	0	9 262
51402	0	0	0	18 540	0	18 540	9 262	0	9 262	9 278	0	9 278
51403	0	0	0	54 347	0	54 347	0	0	0	54 347	0	54 347
51404	9 954	0	9 954	19 666	0	19 666	10 000	0	10 000	19 620	0	19 620
51405	29 297	0	29 297	9 535	0	9 535	0	0	0	38 832	0	38 832
51406	9 442	0	9 442	69	0	69	0	0	0	9 511	0	9 511
60302	165	0	165	19	0	19	133	0	133	51	0	51
60306	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	35	0	35	151	0	151	147	0	147	39	0	39
60312	761	0	761	1 398	0	1 398	1 752	0	1 752	407	0	407
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	31 168	0	31 168	0	0	0	14	0	14	31 154	0	31 154
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
61008	282	0	282	95	0	95	127	0	127	250	0	250
61009	4 038	0	4 038	41	0	41	4 060	0	4 060	19	0	19
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003	0	0	0
61212	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
61403	424	0	424	178	0	178	39	0	39	563	0	563
70606	276 378	0	276 378	33 626	0	33 626	446	0	446	309 558	0	309 558
70607	2 525	0	2 525	643	0	643	253	0	253	2 915	0	2 915
70608	24 690	0	24 690	3 111	0	3 111	0	0	0	27 801	0	27 801
70611	7 263	0	7 263	711	0	711	0	0	0	7 974	0	7 974
Пассив
10207	12 740	0	12 740	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	12 740	0	12 740
10601	10 762	0	10 762	0	0	0	0	0	0	10 762	0	10 762
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
30126	260	0	260	813	0	813	884	0	884	331	0	331
30223	27	0	27	37 434	0	37 434	37 407	0	37 407	0	0	0
40502	2 337	41	2 378	178 232	4 564	182 796	177 591	6 497	184 088	1 696	1 974	3 670
40602	9 005	0	9 005	2 989	0	2 989	6 067	0	6 067	12 083	0	12 083
40701	325	0	325	5 605	0	5 605	5 493	0	5 493	213	0	213
40702	296 150	8 234	304 384	1 577 890	41 218	1 619 108	1 744 915	39 590	1 784 505	463 175	6 606	469 781
40703	18 605	196	18 801	186 848	9	186 857	184 007	9	184 016	15 764	196	15 960
40802	51 776	0	51 776	220 828	22 563	243 391	214 076	22 563	236 639	45 024	0	45 024
40807	287	252	539	61	15	76	0	22	22	226	259	485
40817	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40820	95	0	95	0	0	0	16	0	16	111	0	111
40821	1 229	0	1 229	121 980	0	121 980	122 024	0	122 024	1 273	0	1 273
40905	0	0	0	12 025	0	12 025	12 025	0	12 025	0	0	0
40906	1 369	0	1 369	49 505	0	49 505	48 668	0	48 668	532	0	532
40909	0	0	0	668	963	1 631	668	963	1 631	0	0	0
40910	0	0	0	462	144	606	462	144	606	0	0	0
40911	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
40912	0	0	0	3 405	4 096	7 501	3 405	4 096	7 501	0	0	0
40913	0	0	0	2 315	6 614	8 929	2 315	6 614	8 929	0	0	0
42106	77 100	0	77 100	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	112 100	0	112 100
42301	95 766	22 419	118 185	114 469	17 627	132 096	99 148	1 085	100 233	80 445	5 877	86 322
42304	21 538	1 118	22 656	12 227	1 165	13 392	5 690	1 177	6 867	15 001	1 130	16 131
42305	45 451	3 850	49 301	10 161	436	10 597	4 570	434	5 004	39 860	3 848	43 708
42306	407 637	0	407 637	63 550	0	63 550	53 906	0	53 906	397 993	0	397 993
42307	10 714	0	10 714	18 792	0	18 792	24 584	0	24 584	16 506	0	16 506
42601	94	57	151	7	34	41	76	4	80	163	27	190
42604	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42605	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42606	5 238	0	5 238	50	0	50	60	0	60	5 248	0	5 248
42607	71	0	71	43	0	43	220	0	220	248	0	248
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45215	9 146	0	9 146	5 598	0	5 598	6 267	0	6 267	9 815	0	9 815
45415	4 972	0	4 972	285	0	285	88	0	88	4 775	0	4 775
45515	1 606	0	1 606	513	0	513	467	0	467	1 560	0	1 560
45818	21 773	0	21 773	1 868	0	1 868	2 142	0	2 142	22 047	0	22 047
45918	550	0	550	6	0	6	4	0	4	548	0	548
47405	0	0	0	55 239	6 411	61 650	55 239	6 411	61 650	0	0	0
47407	0	0	0	64 995	10 186	75 181	64 995	10 186	75 181	0	0	0
47411	5 099	0	5 099	824	0	824	1 141	0	1 141	5 416	0	5 416
47416	680	0	680	4 605	0	4 605	4 196	0	4 196	271	0	271
47422	353	1 081	1 434	16 044	12 200	28 244	16 105	11 652	27 757	414	533	947
47425	5 873	0	5 873	2 772	0	2 772	2 379	0	2 379	5 480	0	5 480
47426	584	0	584	213	0	213	559	0	559	930	0	930
47804	1 725	0	1 725	162	0	162	74	0	74	1 637	0	1 637
50120	2 527	0	2 527	256	0	256	643	0	643	2 914	0	2 914
50220	14 527	0	14 527	513	0	513	0	0	0	14 014	0	14 014
50720	4 741	0	4 741	63	0	63	327	0	327	5 005	0	5 005
52303	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0
52501	156	0	156	239	0	239	83	0	83	0	0	0
60301	1 681	0	1 681	4 916	0	4 916	4 086	0	4 086	851	0	851
60305	2 032	0	2 032	9 960	0	9 960	7 928	0	7 928	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	44	0	44	42	0	42	123	0	123	125	0	125
60322	4	0	4	58	0	58	57	0	57	3	0	3
60324	34	0	34	55	0	55	59	0	59	38	0	38
60601	9 618	0	9 618	16	0	16	152	0	152	9 754	0	9 754
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	308 065	0	308 065	1	0	1	28 756	0	28 756	336 820	0	336 820
70602	666	0	666	0	0	0	4	0	4	670	0	670
70603	24 972	0	24 972	0	0	0	3 106	0	3 106	28 078	0	28 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0
90901	108 214	0	108 214	87 700	0	87 700	87 196	0	87 196	108 718	0	108 718
90902	85 414	0	85 414	92 849	0	92 849	97 166	0	97 166	81 097	0	81 097
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 804 251	0	1 804 251	196 939	0	196 939	75 019	0	75 019	1 926 171	0	1 926 171
91418	84 517	0	84 517	0	0	0	4 624	0	4 624	79 893	0	79 893
91501	2 247	0	2 247	549	0	549	0	0	0	2 796	0	2 796
91604	8 603	0	8 603	475	0	475	171	0	171	8 907	0	8 907
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	45	0	45	38	0	38	0	0	0	83	0	83
99998	1 871 600	0	1 871 600	246 232	0	246 232	186 690	0	186 690	1 931 142	0	1 931 142
Пассив
91312	1 527 839	0	1 527 839	45 488	0	45 488	76 688	0	76 688	1 559 039	0	1 559 039
91315	50 329	0	50 329	8 974	0	8 974	300	0	300	41 655	0	41 655
91316	50 437	0	50 437	42 398	0	42 398	61 100	0	61 100	69 139	0	69 139
91317	141 042	0	141 042	89 831	0	89 831	108 145	0	108 145	159 356	0	159 356
91507	101 948	0	101 948	0	0	0	0	0	0	101 948	0	101 948
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 093 386	0	2 093 386	133 032	0	133 032	247 406	0	247 406	2 207 760	0	2 207 760
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 618 604,0000	0	0	10,0000	0	0	14 898,0000	0	0	38 603 716,0000
Пассив
98050	0	0	38 578 604,0000	0	0	14 898,0000	0	0	10,0000	0	0	38 563 716,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?