Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 468	0	20 468	3	0	3	4 478	0	4 478	15 993	0	15 993
20202	9 077	5 620	14 697	269 855	27 892	297 747	269 551	27 719	297 270	9 381	5 793	15 174
20207	0	0	0	63 696	26 969	90 665	63 696	26 969	90 665	0	0	0
20208	382	0	382	300	0	300	382	0	382	300	0	300
20209	1 942	1 142	3 084	242 897	46 705	289 602	239 833	45 487	285 320	5 006	2 360	7 366
30102	94 930	0	94 930	990 079	0	990 079	1 048 078	0	1 048 078	36 931	0	36 931
30110	596	2 863	3 459	11 316	890	12 206	11 648	134	11 782	264	3 619	3 883
30114	0	15 474	15 474	0	11 271	11 271	0	16 414	16 414	0	10 331	10 331
30202	5 162	0	5 162	0	0	0	31	0	31	5 131	0	5 131
30204	266	0	266	2	0	2	0	0	0	268	0	268
30213	210	425	635	844	47	891	589	106	695	465	366	831
30402	92	0	92	552 823	0	552 823	552 862	0	552 862	53	0	53
30602	17	0	17	15 980	0	15 980	15 955	0	15 955	42	0	42
31901	0	0	0	405 400	0	405 400	302 400	0	302 400	103 000	0	103 000
31903	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
31904	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0
44606	0	0	0	10 910	0	10 910	0	0	0	10 910	0	10 910
45204	1 100	0	1 100	1 218	0	1 218	1 100	0	1 100	1 218	0	1 218
45205	9 120	0	9 120	2 809	0	2 809	900	0	900	11 029	0	11 029
45206	47 937	0	47 937	14 685	0	14 685	232	0	232	62 390	0	62 390
45207	86 589	0	86 589	13 740	0	13 740	6 481	0	6 481	93 848	0	93 848
45208	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	450	0	450	450	0	450	0	0	0	900	0	900
45406	14 155	60	14 215	3 520	3	3 523	513	2	515	17 162	61	17 223
45407	22 562	0	22 562	2 925	0	2 925	687	0	687	24 800	0	24 800
45408	20 896	0	20 896	0	0	0	758	0	758	20 138	0	20 138
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
45505	6 327	0	6 327	2 600	0	2 600	244	0	244	8 683	0	8 683
45506	30 509	0	30 509	31	0	31	2 326	0	2 326	28 214	0	28 214
45507	33 173	0	33 173	0	0	0	178	0	178	32 995	0	32 995
45812	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
45814	285	0	285	0	0	0	24	0	24	261	0	261
45815	1 400	0	1 400	500	0	500	0	0	0	1 900	0	1 900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	2 938	10 682	13 620	2 938	10 682	13 620	0	0	0
47423	374	863	1 237	4 738	1 316	6 054	4 789	1 198	5 987	323	981	1 304
47427	1 383	0	1 383	1 314	0	1 314	1 383	0	1 383	1 314	0	1 314
50106	15 719	0	15 719	62	0	62	15 781	0	15 781	0	0	0
50107	15 200	0	15 200	216	0	216	0	0	0	15 416	0	15 416
50121	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50205	144 395	0	144 395	882	0	882	0	0	0	145 277	0	145 277
50211	0	4 655	4 655	0	244	244	0	182	182	0	4 717	4 717
50221	38	0	38	0	0	0	15	0	15	23	0	23
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	70 100	0	70 100	50 100	0	50 100	20 000	0	20 000
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	19 691	0	19 691	168	0	168	0	0	0	19 859	0	19 859
51404	108 857	0	108 857	805	0	805	70 100	0	70 100	39 562	0	39 562
51405	36 634	0	36 634	47 836	0	47 836	0	0	0	84 470	0	84 470
60302	1 967	0	1 967	272	0	272	515	0	515	1 724	0	1 724
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	20	0	20	15	0	15
60310	41	0	41	73	0	73	76	0	76	38	0	38
60312	161	0	161	835	0	835	528	0	528	468	0	468
60323	5	0	5	7	0	7	11	0	11	1	0	1
60401	30 172	0	30 172	0	0	0	0	0	0	30 172	0	30 172
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
61008	248	0	248	53	0	53	71	0	71	230	0	230
61009	6 043	0	6 043	0	0	0	26	0	26	6 017	0	6 017
61210	0	0	0	75 332	0	75 332	75 332	0	75 332	0	0	0
61403	778	0	778	0	0	0	128	0	128	650	0	650
70606	230 841	0	230 841	20 358	0	20 358	230 846	0	230 846	20 353	0	20 353
70607	9 179	0	9 179	8	0	8	9 179	0	9 179	8	0	8
70608	56 077	0	56 077	2 265	0	2 265	56 077	0	56 077	2 265	0	2 265
70611	2 456	0	2 456	73	0	73	2 456	0	2 456	73	0	73
70706	0	0	0	231 337	0	231 337	83	0	83	231 254	0	231 254
70707	0	0	0	9 179	0	9 179	0	0	0	9 179	0	9 179
70708	0	0	0	56 077	0	56 077	0	0	0	56 077	0	56 077
70711	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	38	0	38	15	0	15	0	0	0	23	0	23
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	0	0	0	99 936	0	99 936
30223	0	0	0	2 513	0	2 513	2 620	0	2 620	107	0	107
30410	0	0	0	202	0	202	203	0	203	1	0	1
40502	1 964	195	2 159	12 879	8	12 887	13 074	9	13 083	2 159	196	2 355
40602	8 109	0	8 109	646	0	646	598	0	598	8 061	0	8 061
40701	1 347	0	1 347	23 138	0	23 138	22 997	0	22 997	1 206	0	1 206
40702	217 746	11 090	228 836	909 287	3 548	912 835	886 349	3 602	889 951	194 808	11 144	205 952
40703	16 380	1 321	17 701	22 723	64	22 787	19 165	36	19 201	12 822	1 293	14 115
40802	25 974	1	25 975	65 807	3 143	68 950	63 596	3 143	66 739	23 763	1	23 764
40807	22	0	22	5 491	0	5 491	5 490	0	5 490	21	0	21
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40821	0	0	0	31 168	0	31 168	31 624	0	31 624	456	0	456
40905	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
40906	357	0	357	19 921	0	19 921	20 670	0	20 670	1 106	0	1 106
40909	0	0	0	191	951	1 142	191	951	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	237	32	269	237	32	269	0	0	0
40911	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
40912	0	0	0	1 230	1 890	3 120	1 230	1 890	3 120	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	4 451	5 692	1 241	4 451	5 692	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	43 500	0	43 500	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	37 500	0	37 500
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42106	54 099	0	54 099	3 700	0	3 700	0	0	0	50 399	0	50 399
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	31 691	7 150	38 841	21 400	2 252	23 652	22 080	2 069	24 149	32 371	6 967	39 338
42304	700	1 616	2 316	0	338	338	188	303	491	888	1 581	2 469
42305	4 510	5 599	10 109	459	2 220	2 679	110	2 450	2 560	4 161	5 829	9 990
42306	233 867	0	233 867	14 897	0	14 897	18 868	0	18 868	237 838	0	237 838
42307	5 842	0	5 842	5 704	0	5 704	26 777	0	26 777	26 915	0	26 915
42309	7	0	7	0	0	0	408	0	408	415	0	415
42601	299	67	366	115	748	863	20	748	768	204	67	271
42605	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42606	2 813	0	2 813	66	0	66	90	0	90	2 837	0	2 837
42607	1	0	1	670	0	670	670	0	670	1	0	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	8 785	0	8 785	420	0	420	5 564	0	5 564	13 929	0	13 929
45415	2 026	0	2 026	334	0	334	1 219	0	1 219	2 911	0	2 911
45515	4 567	0	4 567	419	0	419	1 148	0	1 148	5 296	0	5 296
45818	23 405	0	23 405	23	0	23	105	0	105	23 487	0	23 487
45918	553	0	553	4	0	4	0	0	0	549	0	549
47405	0	0	0	6 277	0	6 277	6 277	0	6 277	0	0	0
47407	0	0	0	10 692	3 019	13 711	10 692	3 019	13 711	0	0	0
47411	8 169	0	8 169	235	0	235	2 146	0	2 146	10 080	0	10 080
47416	586	0	586	1 707	0	1 707	1 376	0	1 376	255	0	255
47422	429	306	735	7 768	6 641	14 409	7 910	6 666	14 576	571	331	902
47425	1 550	0	1 550	3 062	0	3 062	2 914	0	2 914	1 402	0	1 402
47426	5 063	0	5 063	549	0	549	1 096	0	1 096	5 610	0	5 610
50120	9 179	0	9 179	4 567	0	4 567	916	0	916	5 528	0	5 528
50220	16 313	0	16 313	4 170	0	4 170	0	0	0	12 143	0	12 143
50720	4 156	0	4 156	309	0	309	3	0	3	3 850	0	3 850
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60301	437	0	437	177	0	177	1 189	0	1 189	1 449	0	1 449
60305	0	0	0	1 343	0	1 343	3 123	0	3 123	1 780	0	1 780
60309	3	0	3	49	0	49	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	577	0	577	615	0	615	38	0	38
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	17	0	17	17	0	17	72	0	72	72	0	72
60601	8 286	0	8 286	0	0	0	164	0	164	8 450	0	8 450
70601	247 977	0	247 977	247 981	0	247 981	14 242	0	14 242	14 238	0	14 238
70602	7 676	0	7 676	8 593	0	8 593	4 567	0	4 567	3 650	0	3 650
70603	56 322	0	56 322	56 322	0	56 322	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253
70701	0	0	0	0	0	0	248 230	0	248 230	248 230	0	248 230
70702	0	0	0	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676
70703	0	0	0	0	0	0	56 322	0	56 322	56 322	0	56 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	8 627	0	8 627	224	0	224	109	0	109	8 742	0	8 742
90902	136 206	0	136 206	10 489	0	10 489	1 480	0	1 480	145 215	0	145 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 918	0	458 918	42 956	0	42 956	7 058	0	7 058	494 816	0	494 816
91501	3 029	0	3 029	154	0	154	0	0	0	3 183	0	3 183
91604	2 324	0	2 324	460	0	460	172	0	172	2 612	0	2 612
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	887 631	0	887 631	219 136	0	219 136	74 121	0	74 121	1 032 646	0	1 032 646
Пассив
91312	674 353	0	674 353	18 790	0	18 790	167 200	0	167 200	822 763	0	822 763
91315	9 165	0	9 165	44	0	44	0	0	0	9 121	0	9 121
91316	25 946	0	25 946	15 248	0	15 248	19 450	0	19 450	30 148	0	30 148
91317	82 869	0	82 869	40 038	0	40 038	32 485	0	32 485	75 316	0	75 316
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	609 140	0	609 140	8 795	0	8 795	54 259	0	54 259	654 604	0	654 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 518 686,0000	0	0	10,0000	0	0	15 012,0000	0	0	38 503 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	38 478 686,0000	0	0	15 012,0000	0	0	10,0000	0	0	38 463 684,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?