Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 060	0	2 060	40	0	40	527	0	527	1 573	0	1 573
20202	7 115	1 686	8 801	450 151	23 609	473 760	452 421	23 325	475 746	4 845	1 970	6 815
20207	0	0	0	87 497	29 721	117 218	87 497	29 721	117 218	0	0	0
20208	194	0	194	1 900	0	1 900	1 607	0	1 607	487	0	487
20209	5 038	1 250	6 288	337 041	36 622	373 663	336 763	36 397	373 160	5 316	1 475	6 791
30102	377	0	377	1 351 665	0	1 351 665	1 276 755	0	1 276 755	75 287	0	75 287
30110	2 943	350	3 293	66 424	4 880	71 304	69 020	4 774	73 794	347	456	803
30114	0	7 709	7 709	0	44 805	44 805	0	39 686	39 686	0	12 828	12 828
30202	17 302	0	17 302	709	0	709	0	0	0	18 011	0	18 011
30204	1 066	0	1 066	0	0	0	105	0	105	961	0	961
30233	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
30602	3 043	0	3 043	26 673	0	26 673	16 354	0	16 354	13 362	0	13 362
32002	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
32003	0	0	0	86 500	0	86 500	35 000	0	35 000	51 500	0	51 500
32004	31 000	13 952	44 952	32 000	2 549	34 549	31 000	14 127	45 127	32 000	2 374	34 374
32005	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
32006	5 000	3 547	8 547	3 000	4 960	7 960	5 000	164	5 164	3 000	8 343	11 343
44605	0	0	0	23 300	0	23 300	1 314	0	1 314	21 986	0	21 986
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	9 294	0	9 294	1 646	0	1 646	420	0	420	10 520	0	10 520
45206	67 785	0	67 785	7 030	0	7 030	10 636	0	10 636	64 179	0	64 179
45207	112 735	2 365	115 100	15 905	65	15 970	24 390	56	24 446	104 250	2 374	106 624
45208	42 199	0	42 199	1 625	0	1 625	10 000	0	10 000	33 824	0	33 824
45307	11 032	0	11 032	0	0	0	0	0	0	11 032	0	11 032
45404	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45405	2 700	0	2 700	4 940	0	4 940	0	0	0	7 640	0	7 640
45406	14 510	0	14 510	440	0	440	438	0	438	14 512	0	14 512
45407	59 226	0	59 226	7 436	0	7 436	2 783	0	2 783	63 879	0	63 879
45408	26 556	0	26 556	880	0	880	0	0	0	27 436	0	27 436
45503	530	0	530	1 000	0	1 000	0	0	0	1 530	0	1 530
45504	14 300	0	14 300	11 100	0	11 100	0	0	0	25 400	0	25 400
45505	33 308	0	33 308	4 360	0	4 360	1 526	0	1 526	36 142	0	36 142
45506	66 471	95	66 566	9 479	3	9 482	676	6	682	75 274	92	75 366
45507	23 789	0	23 789	600	0	600	2 035	0	2 035	22 354	0	22 354
47408	0	0	0	33 209	23 988	57 197	33 209	23 988	57 197	0	0	0
47423	630	555	1 185	21 152	2 762	23 914	20 852	2 527	23 379	930	790	1 720
47427	1 903	9	1 912	2 308	13	2 321	1 903	10	1 913	2 308	12	2 320
50104	147 327	0	147 327	929	0	929	1 658	0	1 658	146 598	0	146 598
50106	43 165	0	43 165	5 441	0	5 441	14 388	0	14 388	34 218	0	34 218
50107	26 092	0	26 092	196	0	196	10 615	0	10 615	15 673	0	15 673
50121	342	0	342	196	0	196	67	0	67	471	0	471
50211	0	3 587	3 587	0	125	125	0	85	85	0	3 627	3 627
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	1 663	0	1 663	160	0	160	0	0	0	1 823	0	1 823
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
51403	0	0	0	4 962	0	4 962	0	0	0	4 962	0	4 962
51404	2 876	0	2 876	29 101	0	29 101	0	0	0	31 977	0	31 977
51405	79 274	0	79 274	10 888	0	10 888	3 000	0	3 000	87 162	0	87 162
51406	18 792	0	18 792	142	0	142	0	0	0	18 934	0	18 934
60302	1 912	0	1 912	67	0	67	704	0	704	1 275	0	1 275
60306	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60308	5	0	5	149	0	149	129	0	129	25	0	25
60310	38	0	38	60	0	60	68	0	68	30	0	30
60312	382	0	382	578	0	578	627	0	627	333	0	333
60323	9	0	9	29	0	29	29	0	29	9	0	9
60401	28 774	0	28 774	23	0	23	0	0	0	28 797	0	28 797
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	90	0	90	0	0	0	48	0	48	42	0	42
61002	8	0	8	4	0	4	6	0	6	6	0	6
61008	578	0	578	98	0	98	108	0	108	568	0	568
61009	5 587	0	5 587	80	0	80	34	0	34	5 633	0	5 633
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	24 181	0	24 181	24 181	0	24 181	0	0	0
61403	237	0	237	0	0	0	20	0	20	217	0	217
70501	2 995	0	2 995	637	0	637	0	0	0	3 632	0	3 632
70502	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982
70606	45 194	0	45 194	14 142	0	14 142	139	0	139	59 197	0	59 197
70607	3 227	0	3 227	1	0	1	764	0	764	2 464	0	2 464
70608	6 520	0	6 520	1 716	0	1 716	0	0	0	8 236	0	8 236
Итого по активу (баланс)	1 007 760	35 105	1 042 865	2 874 831	174 102	3 048 933	2 653 437	174 866	2 828 303	1 229 154	34 341	1 263 495
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 814	0	10 814	0	0	0	0	0	0	10 814	0	10 814
10603	1 663	0	1 663	0	0	0	160	0	160	1 823	0	1 823
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	46 387	0	46 387	0	0	0	0	0	0	46 387	0	46 387
30223	6 777	0	6 777	8 640	0	8 640	2 094	0	2 094	231	0	231
31303	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	100	0	100	150	0	150	150	0	150	100	0	100
40502	1 628	0	1 628	30 366	0	30 366	38 150	0	38 150	9 412	0	9 412
40602	4 524	0	4 524	2 326	0	2 326	3 439	0	3 439	5 637	0	5 637
40701	4 284	0	4 284	69 983	0	69 983	70 294	0	70 294	4 595	0	4 595
40702	241 717	17 900	259 617	1 268 215	28 824	1 297 039	1 446 454	25 758	1 472 212	419 956	14 834	434 790
40703	34 235	0	34 235	34 173	0	34 173	37 771	0	37 771	37 833	0	37 833
40802	20 555	0	20 555	131 799	78	131 877	132 670	78	132 748	21 426	0	21 426
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	12	0	12	251	0	251	250	0	250	11	0	11
40820	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
40905	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
40906	2 592	0	2 592	34 456	0	34 456	34 794	0	34 794	2 930	0	2 930
40909	0	0	0	144	2 015	2 159	144	2 252	2 396	0	237	237
40910	0	0	0	1	27	28	1	27	28	0	0	0
40911	0	0	0	6 542	0	6 542	6 542	0	6 542	0	0	0
40912	0	0	0	1 143	5 038	6 181	1 143	5 038	6 181	0	0	0
40913	0	0	0	1 553	8 607	10 160	1 553	8 607	10 160	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 600	0	5 600
42106	32 300	0	32 300	1 500	0	1 500	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	131 800	0	131 800	1 500	0	1 500	50 500	0	50 500	180 800	0	180 800
42301	58 834	9 062	67 896	59 859	3 997	63 856	56 816	4 204	61 020	55 791	9 269	65 060
42303	467	0	467	467	0	467	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915
42304	15 277	2 823	18 100	4 509	999	5 508	2 004	663	2 667	12 772	2 487	15 259
42305	34 594	7 621	42 215	4 822	1 172	5 994	7 564	845	8 409	37 336	7 294	44 630
42306	143 134	0	143 134	18 090	0	18 090	9 037	0	9 037	134 081	0	134 081
42601	3 628	357	3 985	295	267	562	326	105	431	3 659	195	3 854
42604	32	0	32	32	0	32	107	28	135	107	28	135
42605	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 033	0	5 033	1 952	0	1 952	1 242	0	1 242	4 323	0	4 323
45315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45415	2 362	0	2 362	104	0	104	202	0	202	2 460	0	2 460
45515	1 725	0	1 725	1 060	0	1 060	1 190	0	1 190	1 855	0	1 855
47405	0	0	0	19 196	7 384	26 580	19 196	7 384	26 580	0	0	0
47407	0	0	0	24 018	3 683	27 701	24 018	3 683	27 701	0	0	0
47411	3 804	0	3 804	812	0	812	334	0	334	3 326	0	3 326
47416	1 900	0	1 900	3 609	0	3 609	2 940	0	2 940	1 231	0	1 231
47422	654	1 043	1 697	13 564	13 270	26 834	16 462	13 445	29 907	3 552	1 218	4 770
47425	616	0	616	2 263	0	2 263	2 051	0	2 051	404	0	404
47426	2 785	0	2 785	111	0	111	1 192	0	1 192	3 866	0	3 866
50120	3 227	0	3 227	764	0	764	1	0	1	2 464	0	2 464
50220	177	0	177	159	0	159	0	0	0	18	0	18
50720	1 882	0	1 882	367	0	367	40	0	40	1 555	0	1 555
51410	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	54	0	54	786	0	786	1 710	0	1 710	978	0	978
60305	0	0	0	1 576	0	1 576	2 958	0	2 958	1 382	0	1 382
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	61	0	61	25	0	25	6	0	6	42	0	42
60601	6 576	0	6 576	0	0	0	150	0	150	6 726	0	6 726
70302	39 102	0	39 102	0	0	0	0	0	0	39 102	0	39 102
70601	64 301	0	64 301	1	0	1	18 985	0	18 985	83 285	0	83 285
70602	342	0	342	67	0	67	196	0	196	471	0	471
70603	6 377	0	6 377	0	0	0	1 701	0	1 701	8 078	0	8 078
Итого по пассиву (баланс)	1 004 059	38 806	1 042 865	1 795 402	75 361	1 870 763	2 019 276	72 117	2 091 393	1 227 933	35 562	1 263 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 281	0	22 281	820	0	820	461	0	461	22 640	0	22 640
90902	32 209	0	32 209	22 435	0	22 435	8 834	0	8 834	45 810	0	45 810
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	194 470	0	194 470	4 030	0	4 030	80	0	80	198 420	0	198 420
91501	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
99998	819 841	0	819 841	80 230	0	80 230	220 060	0	220 060	680 011	0	680 011
Итого по активу (баланс)	1 071 558	0	1 071 558	107 525	0	107 525	229 444	0	229 444	949 639	0	949 639
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91312	636 482	0	636 482	118 621	0	118 621	19 270	0	19 270	537 131	0	537 131
91315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91316	30 944	0	30 944	29 113	0	29 113	24 300	0	24 300	26 131	0	26 131
91317	112 480	0	112 480	71 723	0	71 723	36 057	0	36 057	76 814	0	76 814
91507	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920
99999	251 717	0	251 717	9 025	0	9 025	26 936	0	26 936	269 628	0	269 628
Итого по пассиву (баланс)	1 071 558	0	1 071 558	229 086	0	229 086	107 167	0	107 167	949 639	0	949 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 827 468,0000	0	0	5 012,0000	0	0	23 500,0000	0	0	36 808 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 827 468,0000	0	0	5 012,0000	0	0	23 500,0000	0	0	36 808 980,0000
Пассив
98050	0	0	36 827 468,0000	0	0	23 500,0000	0	0	5 012,0000	0	0	36 808 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 827 468,0000	0	0	23 500,0000	0	0	5 012,0000	0	0	36 808 980,0000

Страница была полезной?