Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 374	1 786	13 160	377 630	35 494	413 124	375 765	35 497	411 262	13 239	1 783	15 022
20206	0	0	0	4 605	4 412	9 017	4 605	4 412	9 017	0	0	0
20207	0	0	0	111 426	38 690	150 116	111 426	38 690	150 116	0	0	0
20208	347	0	347	1 299	0	1 299	1 129	0	1 129	517	0	517
20209	3 225	770	3 995	287 276	54 247	341 523	284 955	53 644	338 599	5 546	1 373	6 919
30102	17 329	0	17 329	1 185 737	0	1 185 737	1 192 474	0	1 192 474	10 592	0	10 592
30110	653	1 070	1 723	60 597	10 484	71 081	60 802	11 227	72 029	448	327	775
30114	0	402	402	0	17 038	17 038	0	15 957	15 957	0	1 483	1 483
30202	15 076	0	15 076	0	0	0	1 153	0	1 153	13 923	0	13 923
30204	665	0	665	0	0	0	60	0	60	605	0	605
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	6	0	6	981	0	981	957	0	957	30	0	30
30602	960	0	960	12 255	0	12 255	13 024	0	13 024	191	0	191
32002	5 000	0	5 000	182 000	0	182 000	187 000	0	187 000	0	0	0
32003	3 000	0	3 000	132 000	0	132 000	77 000	0	77 000	58 000	0	58 000
32004	20 000	0	20 000	30 000	3 690	33 690	34 000	37	34 037	16 000	3 653	19 653
32005	33 000	0	33 000	16 000	0	16 000	27 000	0	27 000	22 000	0	22 000
32006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
45204	330	0	330	274	0	274	300	0	300	304	0	304
45205	2 105	0	2 105	0	0	0	1 000	0	1 000	1 105	0	1 105
45206	44 809	0	44 809	14 003	0	14 003	3 192	0	3 192	55 620	0	55 620
45207	109 368	2 472	111 840	20 891	25	20 916	4 476	62	4 538	125 783	2 435	128 218
45208	35 944	0	35 944	568	0	568	0	0	0	36 512	0	36 512
45307	2 489	0	2 489	4 460	0	4 460	0	0	0	6 949	0	6 949
45405	1 195	0	1 195	1 210	0	1 210	80	0	80	2 325	0	2 325
45406	2 689	0	2 689	150	0	150	242	0	242	2 597	0	2 597
45407	36 423	0	36 423	181	0	181	208	0	208	36 396	0	36 396
45408	17 941	0	17 941	380	0	380	105	0	105	18 216	0	18 216
45505	6 222	0	6 222	2 797	0	2 797	1 633	0	1 633	7 386	0	7 386
45506	32 423	110	32 533	3 728	1	3 729	1 947	3	1 950	34 204	108	34 312
45507	19 684	0	19 684	3 800	0	3 800	1 612	0	1 612	21 872	0	21 872
45814	749	0	749	0	0	0	250	0	250	499	0	499
45815	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45912	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	0	0	0	1 699	9 468	11 167	1 699	9 468	11 167	0	0	0
47423	177	287	464	14 008	2 550	16 558	13 927	2 217	16 144	258	620	878
47427	625	10	635	808	9	817	778	10	788	655	9	664
47502	7 377	88	7 465	1 359	26	1 385	1 357	17	1 374	7 379	97	7 476
50104	156 001	0	156 001	0	0	0	171	0	171	155 830	0	155 830
50106	50 135	0	50 135	31	0	31	8 975	0	8 975	41 191	0	41 191
50107	54 427	0	54 427	37	0	37	122	0	122	54 342	0	54 342
50112	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
50210	0	6 228	6 228	0	61	61	0	156	156	0	6 133	6 133
50211	0	3 728	3 728	0	36	36	0	93	93	0	3 671	3 671
50406	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50805	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	183	0	183	0	0	0	2	0	2	181	0	181
51401	4 957	0	4 957	20 585	0	20 585	10 767	0	10 767	14 775	0	14 775
51403	14 775	0	14 775	0	0	0	14 775	0	14 775	0	0	0
51404	54 257	0	54 257	7 783	0	7 783	9 762	0	9 762	52 278	0	52 278
51405	62 285	0	62 285	0	0	0	0	0	0	62 285	0	62 285
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	5 810	0	5 810	0	0	0
52502	11	0	11	6	0	6	9	0	9	8	0	8
60304	12	0	12	122	0	122	47	0	47	87	0	87
60306	0	0	0	427	0	427	426	0	426	1	0	1
60308	25	0	25	210	0	210	180	0	180	55	0	55
60310	9	0	9	196	0	196	198	0	198	7	0	7
60312	566	0	566	1 399	0	1 399	1 754	0	1 754	211	0	211
60323	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60401	28 193	0	28 193	11	0	11	38	0	38	28 166	0	28 166
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	56	0	56	22	0	22	11	0	11	67	0	67
61002	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
61008	664	0	664	162	0	162	254	0	254	572	0	572
61009	5 115	0	5 115	379	0	379	187	0	187	5 307	0	5 307
61403	266	0	266	70	0	70	24	0	24	312	0	312
61406	868	0	868	867	0	867	0	0	0	1 735	0	1 735
70201	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70202	382	0	382	287	0	287	0	0	0	669	0	669
70203	1 876	0	1 876	1 905	0	1 905	44	0	44	3 737	0	3 737
70204	1 260	0	1 260	355	0	355	0	0	0	1 615	0	1 615
70206	2 511	0	2 511	2 394	0	2 394	0	0	0	4 905	0	4 905
70209	12 151	0	12 151	10 559	0	10 559	0	0	0	22 710	0	22 710
70501	9 427	0	9 427	1 135	0	1 135	0	0	0	10 562	0	10 562
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 522	0	2 522	1 216	0	1 216	15	0	15	1 321	0	1 321
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 385	3 385	0	3 385	3 385	0	0	0
30223	0	0	0	2 764	0	2 764	3 464	0	3 464	700	0	700
32015	200	0	200	200	0	200	287	0	287	287	0	287
40502	6 083	0	6 083	2 487	0	2 487	1 015	0	1 015	4 611	0	4 611
40602	5 948	0	5 948	3 342	0	3 342	3 033	0	3 033	5 639	0	5 639
40701	1 126	0	1 126	41 431	0	41 431	42 254	0	42 254	1 949	0	1 949
40702	244 980	5 345	250 325	1 134 778	5 857	1 140 635	1 190 125	6 104	1 196 229	300 327	5 592	305 919
40703	46 121	0	46 121	50 524	0	50 524	39 168	0	39 168	34 765	0	34 765
40802	26 150	0	26 150	97 487	1 146	98 633	100 280	1 146	101 426	28 943	0	28 943
40817	22	0	22	1 758	0	1 758	1 747	0	1 747	11	0	11
40820	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40905	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
40906	2 452	0	2 452	31 517	0	31 517	30 708	0	30 708	1 643	0	1 643
40909	0	0	0	62	2 291	2 353	62	2 291	2 353	0	0	0
40910	0	0	0	10	24	34	10	24	34	0	0	0
40911	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0
40912	0	0	0	846	3 152	3 998	846	3 152	3 998	0	0	0
40913	0	0	0	798	5 751	6 549	798	5 751	6 549	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42106	44 000	0	44 000	8 500	0	8 500	5 500	0	5 500	41 000	0	41 000
42107	29 500	0	29 500	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	45 500	0	45 500
42301	73 405	5 832	79 237	84 601	5 063	89 664	82 848	4 300	87 148	71 652	5 069	76 721
42303	20 425	0	20 425	20 476	0	20 476	12 267	0	12 267	12 216	0	12 216
42304	30 398	1 326	31 724	12 875	496	13 371	7 677	849	8 526	25 200	1 679	26 879
42305	46 974	10 869	57 843	7 894	923	8 817	8 100	3 132	11 232	47 180	13 078	60 258
42306	161 766	0	161 766	16 106	0	16 106	14 642	0	14 642	160 302	0	160 302
42601	2 136	184	2 320	6 259	7 397	13 656	6 220	8 627	14 847	2 097	1 414	3 511
42604	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
42605	763	28	791	0	0	0	0	0	0	763	28	791
42606	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 571	0	2 571	418	0	418	436	0	436	2 589	0	2 589
45315	0	0	0	1 098	0	1 098	1 167	0	1 167	69	0	69
45415	492	0	492	7	0	7	1 594	0	1 594	2 079	0	2 079
45515	1 647	0	1 647	35	0	35	165	0	165	1 777	0	1 777
45818	270	0	270	363	0	363	592	0	592	499	0	499
47405	0	0	0	1 218	2 552	3 770	1 218	2 552	3 770	0	0	0
47407	0	0	0	9 473	1 702	11 175	9 473	1 702	11 175	0	0	0
47411	6 218	88	6 306	1 158	16	1 174	936	25	961	5 996	97	6 093
47416	476	0	476	2 253	0	2 253	2 021	0	2 021	244	0	244
47422	117	407	524	8 115	6 594	14 709	8 466	6 783	15 249	468	596	1 064
47425	549	0	549	4 265	0	4 265	4 017	0	4 017	301	0	301
47426	1 159	0	1 159	200	0	200	424	0	424	1 383	0	1 383
47501	625	10	635	1 043	10	1 053	1 073	9	1 082	655	9	664
50111	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50213	348	0	348	5	0	5	0	0	0	343	0	343
50405	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
50809	811	0	811	0	0	0	253	0	253	1 064	0	1 064
51410	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
52103	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	500	0	500	2 000	0	2 000
52301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52406	150	0	150	0	0	0	15	0	15	165	0	165
52501	10	0	10	9	0	9	6	0	6	7	0	7
60301	442	0	442	1 743	0	1 743	1 560	0	1 560	259	0	259
60303	403	0	403	402	0	402	383	0	383	384	0	384
60305	998	0	998	3 030	0	3 030	3 144	0	3 144	1 112	0	1 112
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	28	0	28	44	0	44	16	0	16	0	0	0
60601	6 308	0	6 308	33	0	33	139	0	139	6 414	0	6 414
61201	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61203	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
61304	1	2	3	25	11	36	27	10	37	3	1	4
61306	823	0	823	0	0	0	759	0	759	1 582	0	1 582
70101	5 059	0	5 059	0	0	0	4 926	0	4 926	9 985	0	9 985
70102	2 181	0	2 181	4	0	4	4 122	0	4 122	6 299	0	6 299
70103	212	0	212	0	0	0	268	0	268	480	0	480
70107	12 742	0	12 742	0	0	0	8 541	0	8 541	21 283	0	21 283
70301	30 829	0	30 829	0	0	0	0	0	0	30 829	0	30 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	79	0	79	218	0	218	263	0	263	34	0	34
90902	60 405	0	60 405	134 711	0	134 711	133 015	0	133 015	62 101	0	62 101
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	108 431	0	108 431	15 730	0	15 730	2 528	0	2 528	121 633	0	121 633
91307	282 386	0	282 386	100 886	0	100 886	800	0	800	382 472	0	382 472
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	886	0	886	877	0	877	908	0	908	855	0	855
99998	113 822	0	113 822	40 323	0	40 323	47 857	0	47 857	106 288	0	106 288
Пассив
91302	28 162	0	28 162	19 290	0	19 290	30 000	0	30 000	38 872	0	38 872
91309	85 660	0	85 660	28 568	0	28 568	10 324	0	10 324	67 416	0	67 416
99999	492 495	0	492 495	138 516	0	138 516	253 424	0	253 424	607 403	0	607 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 873 006,0000	0	0	2,0000	0	0	8 908,0000	0	0	36 864 100,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	36 873 006,0000	0	0	8 908,0000	0	0	2,0000	0	0	36 864 100,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?