Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
10901	6 211	0	6 211	0	0	0	0	0	0	6 211	0	6 211
20202	25 454	3 912	29 366	223 914	29 486	253 400	208 096	28 751	236 847	41 272	4 647	45 919
20208	1 164	0	1 164	1 067	0	1 067	1 013	0	1 013	1 218	0	1 218
20209	0	0	0	72 334	0	72 334	72 334	0	72 334	0	0	0
30102	5 765	0	5 765	2 729 136	0	2 729 136	2 709 548	0	2 709 548	25 353	0	25 353
30110	9 885	5 321	15 206	531 103	97 805	628 908	529 969	91 658	621 627	11 019	11 468	22 487
30202	8 279	0	8 279	0	0	0	113	0	113	8 166	0	8 166
30204	308	0	308	48	0	48	0	0	0	356	0	356
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	1 322	0	1 322	54 855	179	55 034	54 076	179	54 255	2 101	0	2 101
30602	3	0	3	9 625	0	9 625	4	0	4	9 624	0	9 624
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31903	186 000	0	186 000	487 000	0	487 000	588 000	0	588 000	85 000	0	85 000
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
45106	844	0	844	420	0	420	105	0	105	1 159	0	1 159
45107	152 459	0	152 459	20 170	0	20 170	10 888	0	10 888	161 741	0	161 741
45108	96 807	0	96 807	1 807	0	1 807	7 560	0	7 560	91 054	0	91 054
45201	4 201	0	4 201	30 944	0	30 944	17 722	0	17 722	17 423	0	17 423
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	1 965	0	1 965	680	0	680	965	0	965	1 680	0	1 680
45205	41 017	0	41 017	37 636	0	37 636	1 854	0	1 854	76 799	0	76 799
45206	184 983	0	184 983	16 277	0	16 277	43 858	0	43 858	157 402	0	157 402
45207	32 249	0	32 249	3 812	0	3 812	2 972	0	2 972	33 089	0	33 089
45208	59 213	0	59 213	27 773	0	27 773	16 161	0	16 161	70 825	0	70 825
45405	450	0	450	169	0	169	0	0	0	619	0	619
45406	491	0	491	0	0	0	155	0	155	336	0	336
45407	6 920	0	6 920	0	0	0	2 223	0	2 223	4 697	0	4 697
45408	38 379	0	38 379	0	0	0	120	0	120	38 259	0	38 259
45504	10 686	0	10 686	8 099	0	8 099	4 255	0	4 255	14 530	0	14 530
45505	190	0	190	0	0	0	16	0	16	174	0	174
45506	8 182	0	8 182	414	0	414	505	0	505	8 091	0	8 091
45507	116 160	0	116 160	6 746	0	6 746	19 508	0	19 508	103 398	0	103 398
45508	1 674	0	1 674	332	0	332	275	0	275	1 731	0	1 731
45509	118	0	118	632	0	632	580	0	580	170	0	170
45812	29 635	0	29 635	129	0	129	505	0	505	29 259	0	29 259
45814	375	0	375	0	0	0	8	0	8	367	0	367
45815	28 266	0	28 266	515	0	515	798	0	798	27 983	0	27 983
45912	1 986	0	1 986	15	0	15	15	0	15	1 986	0	1 986
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	776	0	776	135	0	135	152	0	152	759	0	759
47408	0	0	0	93 356	94 833	188 189	93 356	94 833	188 189	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	24 729	0	24 729	12 401	8	12 409	15 005	8	15 013	22 125	0	22 125
47427	4 162	0	4 162	7 002	0	7 002	6 350	0	6 350	4 814	0	4 814
47801	9 026	0	9 026	0	0	0	707	0	707	8 319	0	8 319
47802	3 541	0	3 541	0	0	0	17	0	17	3 524	0	3 524
50104	9 966	0	9 966	64	0	64	12	0	12	10 018	0	10 018
50106	9 981	0	9 981	64	0	64	1	0	1	10 044	0	10 044
50107	20 211	0	20 211	128	0	128	9 625	0	9 625	10 714	0	10 714
50110	0	14 085	14 085	0	629	629	0	986	986	0	13 728	13 728
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	1 077	0	1 077	0	0	0	536	0	536	541	0	541
60306	70	0	70	303	0	303	163	0	163	210	0	210
60308	44	0	44	114	0	114	114	0	114	44	0	44
60310	107	0	107	8	0	8	2	0	2	113	0	113
60312	12 216	0	12 216	26 116	0	26 116	21 131	0	21 131	17 201	0	17 201
60323	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
60336	624	0	624	294	0	294	119	0	119	799	0	799
60401	99 765	0	99 765	0	0	0	0	0	0	99 765	0	99 765
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	682	0	682	43	0	43	28	0	28	697	0	697
61009	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
61010	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	20 480	0	20 480	20 480	0	20 480	0	0	0
61210	0	0	0	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	0	0	0
61212	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61214	0	0	0	16 067	0	16 067	16 067	0	16 067	0	0	0
61403	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	174 653	0	174 653	0	0	0	5 280	0	5 280	169 373	0	169 373
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	5 839	0	5 839	15 185	0	15 185	15 185	0	15 185	5 839	0	5 839
70606	248 298	0	248 298	28 618	0	28 618	0	0	0	276 916	0	276 916
70607	1 321	0	1 321	213	0	213	100	0	100	1 434	0	1 434
70608	27 559	0	27 559	2 804	0	2 804	0	0	0	30 363	0	30 363
70611	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	1 833 176	23 318	1 856 494	5 425 686	222 940	5 648 626	5 465 268	216 415	5 681 683	1 793 594	29 843	1 823 437
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
30220	0	0	0	0	2 943	2 943	0	2 943	2 943	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	39	14	53	85 237	2 262	87 499	85 211	2 248	87 459	13	0	13
31201	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
406	121	0	121	36	0	36	62	0	62	147	0	147
407	178 782	5 204	183 986	1 388 669	89 103	1 477 772	1 346 316	94 891	1 441 207	136 429	10 992	147 421
408.1	29 097	0	29 097	93 761	0	93 761	94 579	0	94 579	29 915	0	29 915
40807	0	0	0	310	0	310	485	0	485	175	0	175
40817	28 396	487	28 883	66 085	1 290	67 375	67 552	1 268	68 820	29 863	465	30 328
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	214	0	214	38 735	0	38 735	39 222	0	39 222	701	0	701
40824	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
40901	11 674	0	11 674	16 951	0	16 951	12 960	0	12 960	7 683	0	7 683
40903	700	0	700	7 817	0	7 817	8 434	0	8 434	1 317	0	1 317
40905	107	0	107	630	48	678	630	48	678	107	0	107
40909	0	0	0	2 068	108	2 176	2 068	108	2 176	0	0	0
40910	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
40911	250	0	250	27 387	0	27 387	27 357	0	27 357	220	0	220
40912	0	0	0	1 951	284	2 235	1 951	284	2 235	0	0	0
40913	0	0	0	2 149	1 632	3 781	2 149	1 632	3 781	0	0	0
42002	4 500	0	4 500	10 750	0	10 750	8 650	0	8 650	2 400	0	2 400
42102	18 500	0	18 500	83 780	0	83 780	83 280	0	83 280	18 000	0	18 000
42103	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	52 082	0	52 082	0	0	0	745	0	745	52 827	0	52 827
42107	44 500	0	44 500	12 000	0	12 000	12 450	0	12 450	44 950	0	44 950
42108	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
42109	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 894	136	3 030	6 476	75	6 551	6 089	5	6 094	2 507	66	2 573
42303	0	0	0	0	3	3	200	88	288	200	85	285
42304	5 604	0	5 604	1 389	0	1 389	1 781	0	1 781	5 996	0	5 996
42305	145 718	2 383	148 101	23 817	245	24 062	4 516	1 059	5 575	126 417	3 197	129 614
42306	353 577	12 769	366 346	22 475	1 162	23 637	19 187	501	19 688	350 289	12 108	362 397
42307	173 532	1 913	175 445	20 081	370	20 451	15 743	96	15 839	169 194	1 639	170 833
42309	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42315	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42605	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	42 853	0	42 853	5 031	0	5 031	950	0	950	38 772	0	38 772
45215	10 215	0	10 215	5 882	0	5 882	10 874	0	10 874	15 207	0	15 207
45415	63	0	63	5	0	5	0	0	0	58	0	58
45515	3 139	0	3 139	361	0	361	925	0	925	3 703	0	3 703
45818	48 678	0	48 678	3 324	0	3 324	2 004	0	2 004	47 358	0	47 358
45918	2 684	0	2 684	17	0	17	17	0	17	2 684	0	2 684
47405	0	0	0	90 910	1 258	92 168	90 910	1 258	92 168	0	0	0
47407	0	0	0	94 404	93 726	188 130	94 404	93 726	188 130	0	0	0
47411	6 215	182	6 397	5 374	14	5 388	3 659	27	3 686	4 500	195	4 695
47416	2	1	3	8 282	0	8 282	8 745	0	8 745	465	1	466
47422	19	0	19	107	0	107	364	0	364	276	0	276
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	18 506	0	18 506	976	0	976	857	0	857	18 387	0	18 387
47426	3 363	0	3 363	1 563	0	1 563	879	0	879	2 679	0	2 679
47804	3 541	0	3 541	17	0	17	0	0	0	3 524	0	3 524
50120	887	0	887	101	0	101	213	0	213	999	0	999
51510	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	9	0	9	665	0	665	657	0	657	1	0	1
60305	2 228	0	2 228	5 734	0	5 734	5 539	0	5 539	2 033	0	2 033
60309	105	0	105	0	0	0	15	0	15	120	0	120
60311	0	0	0	6	0	6	13	0	13	7	0	7
60322	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60324	207	0	207	0	0	0	50	0	50	257	0	257
60335	1 008	0	1 008	1 517	0	1 517	1 546	0	1 546	1 037	0	1 037
60414	35 390	0	35 390	0	0	0	191	0	191	35 581	0	35 581
60903	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	232 108	0	232 108	1 489	0	1 489	32 957	0	32 957	263 576	0	263 576
70602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70603	27 495	0	27 495	0	0	0	2 816	0	2 816	30 311	0	30 311
Итого по пассиву (баланс)	1 833 405	23 089	1 856 494	2 178 277	194 523	2 372 800	2 139 561	200 182	2 339 743	1 794 689	28 748	1 823 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
90901	242 309	0	242 309	2 323	0	2 323	9 661	0	9 661	234 971	0	234 971
90902	1 171 017	0	1 171 017	25 691	0	25 691	17 620	0	17 620	1 179 088	0	1 179 088
90907	11 674	0	11 674	12 531	0	12 531	16 522	0	16 522	7 683	0	7 683
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	19 635	0	19 635	19 635	0	19 635	0	0	0
91414	2 633 886	0	2 633 886	117 723	0	117 723	34 891	0	34 891	2 716 718	0	2 716 718
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	15 058	0	15 058	0	0	0	745	0	745	14 313	0	14 313
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	42 763	0	42 763	2 697	0	2 697	3 303	0	3 303	42 157	0	42 157
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	26 816	0	26 816	181	0	181	73	0	73	26 924	0	26 924
91802	61 921	0	61 921	243	0	243	77	0	77	62 087	0	62 087
91803	9 259	0	9 259	83	0	83	45	0	45	9 297	0	9 297
99998	1 074 425	0	1 074 425	235 042	0	235 042	280 318	0	280 318	1 029 149	0	1 029 149
Итого по активу (баланс)	5 439 911	0	5 439 911	416 150	0	416 150	382 891	0	382 891	5 473 170	0	5 473 170
Пассив
91311	74 246	0	74 246	17 142	0	17 142	14 337	0	14 337	71 441	0	71 441
91312	976 946	0	976 946	134 328	0	134 328	93 757	0	93 757	936 375	0	936 375
91315	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	20 299	0	20 299	20 299	0	20 299	0	0	0
91317	6 474	0	6 474	106 049	0	106 049	105 649	0	105 649	6 074	0	6 074
91507	14 244	0	14 244	0	0	0	0	0	0	14 244	0	14 244
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 365 486	0	4 365 486	92 312	0	92 312	170 847	0	170 847	4 444 021	0	4 444 021
Итого по пассиву (баланс)	5 439 911	0	5 439 911	372 630	0	372 630	405 889	0	405 889	5 473 170	0	5 473 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	0	0
99996	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 188	2 188	4 376	2 188	2 188	4 376	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
99997	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?