Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
20202	26 078	5 456	31 534	258 888	37 910	296 798	257 344	37 791	295 135	27 622	5 575	33 197
20208	1 994	0	1 994	2 574	0	2 574	1 964	0	1 964	2 604	0	2 604
20209	0	0	0	96 021	0	96 021	96 021	0	96 021	0	0	0
30102	15 654	0	15 654	1 968 368	0	1 968 368	1 943 751	0	1 943 751	40 271	0	40 271
30110	4 717	4 445	9 162	481 374	55 478	536 852	477 822	49 357	527 179	8 269	10 566	18 835
30202	7 436	0	7 436	0	0	0	81	0	81	7 355	0	7 355
30204	568	0	568	0	0	0	75	0	75	493	0	493
30221	0	0	0	632	2 726	3 358	632	2 726	3 358	0	0	0
30233	69	0	69	11 557	179	11 736	11 423	144	11 567	203	35	238
30602	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
31902	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31903	121 000	0	121 000	55 000	0	55 000	176 000	0	176 000	0	0	0
31904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000
32201	2 711	0	2 711	0	0	0	93	0	93	2 618	0	2 618
45106	1 187	0	1 187	0	0	0	398	0	398	789	0	789
45107	150 226	0	150 226	2 435	0	2 435	3 144	0	3 144	149 517	0	149 517
45108	97 730	0	97 730	0	0	0	350	0	350	97 380	0	97 380
45201	10 707	0	10 707	16 180	0	16 180	16 837	0	16 837	10 050	0	10 050
45204	19 291	0	19 291	7 687	0	7 687	17 269	0	17 269	9 709	0	9 709
45205	35 206	0	35 206	19 566	0	19 566	1 320	0	1 320	53 452	0	53 452
45206	222 043	0	222 043	24 072	0	24 072	21 542	0	21 542	224 573	0	224 573
45207	42 638	0	42 638	0	0	0	2 513	0	2 513	40 125	0	40 125
45208	53 822	0	53 822	0	0	0	221	0	221	53 601	0	53 601
45405	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45406	275	0	275	64	0	64	0	0	0	339	0	339
45407	4 300	0	4 300	10 000	0	10 000	2 982	0	2 982	11 318	0	11 318
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	428	0	428	1 692	0	1 692	428	0	428	1 692	0	1 692
45504	13 629	0	13 629	9 186	0	9 186	7 250	0	7 250	15 565	0	15 565
45505	129	0	129	0	0	0	12	0	12	117	0	117
45506	9 858	0	9 858	495	0	495	1 150	0	1 150	9 203	0	9 203
45507	71 866	0	71 866	13 615	0	13 615	5 075	0	5 075	80 406	0	80 406
45508	2 154	0	2 154	470	0	470	1 051	0	1 051	1 573	0	1 573
45509	164	0	164	440	0	440	484	0	484	120	0	120
45812	49 333	0	49 333	7 721	0	7 721	18 074	0	18 074	38 980	0	38 980
45814	1 559	0	1 559	0	0	0	1	0	1	1 558	0	1 558
45815	37 233	0	37 233	616	0	616	3 207	0	3 207	34 642	0	34 642
45912	2 552	0	2 552	562	0	562	563	0	563	2 551	0	2 551
45914	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
45915	785	0	785	266	0	266	341	0	341	710	0	710
47408	0	0	0	57 125	52 530	109 655	57 125	52 530	109 655	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47423	25 295	0	25 295	8 202	3	8 205	8 526	3	8 529	24 971	0	24 971
47427	5 099	0	5 099	7 223	0	7 223	6 621	0	6 621	5 701	0	5 701
47801	1 841	0	1 841	10	0	10	23	0	23	1 828	0	1 828
47802	4 136	0	4 136	310	0	310	648	0	648	3 798	0	3 798
50104	10 102	0	10 102	72	0	72	12	0	12	10 162	0	10 162
50106	10 045	0	10 045	66	0	66	0	0	0	10 111	0	10 111
50107	20 348	0	20 348	137	0	137	0	0	0	20 485	0	20 485
50110	0	11 929	11 929	0	2 206	2 206	0	1 569	1 569	0	12 566	12 566
50116	20 188	0	20 188	119	0	119	0	0	0	20 307	0	20 307
50121	542	0	542	220	0	220	177	0	177	585	0	585
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 243	0	1 243	120	0	120	1	0	1	1 362	0	1 362
60306	33	0	33	100	0	100	133	0	133	0	0	0
60308	17	0	17	80	0	80	85	0	85	12	0	12
60310	131	0	131	265	0	265	258	0	258	138	0	138
60312	7 793	0	7 793	4 605	0	4 605	5 731	0	5 731	6 667	0	6 667
60336	1 338	0	1 338	195	0	195	1 219	0	1 219	314	0	314
60401	99 419	0	99 419	0	0	0	0	0	0	99 419	0	99 419
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	521	0	521	177	0	177	133	0	133	565	0	565
61009	918	0	918	46	0	46	46	0	46	918	0	918
61010	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61214	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
61403	687	0	687	152	0	152	101	0	101	738	0	738
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	179 847	0	179 847	0	0	0	0	0	0	179 847	0	179 847
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
70606	76 111	0	76 111	36 264	0	36 264	46	0	46	112 329	0	112 329
70607	157	0	157	158	0	158	220	0	220	95	0	95
70608	9 713	0	9 713	5 751	0	5 751	0	0	0	15 464	0	15 464
70611	17	0	17	156	0	156	2	0	2	171	0	171
70802	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
Итого по активу (баланс)	1 606 434	21 830	1 628 264	3 925 657	151 032	4 076 689	3 900 141	144 120	4 044 261	1 631 950	28 742	1 660 692
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	232	0	232	74 068	1 943	76 011	73 850	1 944	75 794	14	1	15
406	137	0	137	59	0	59	62	0	62	140	0	140
407	129 748	3 552	133 300	1 013 435	43 543	1 056 978	1 019 346	57 384	1 076 730	135 659	17 393	153 052
408.1	22 588	0	22 588	113 683	0	113 683	114 769	0	114 769	23 674	0	23 674
40807	0	0	0	260	0	260	395	0	395	135	0	135
40817	23 218	496	23 714	99 734	595	100 329	100 871	587	101 458	24 355	488	24 843
40820	2	0	2	3	0	3	11	0	11	10	0	10
40821	766	0	766	73 519	0	73 519	73 122	0	73 122	369	0	369
40901	45 427	0	45 427	54 890	0	54 890	18 729	0	18 729	9 266	0	9 266
40903	628	0	628	6 228	0	6 228	6 179	0	6 179	579	0	579
40905	107	0	107	886	0	886	886	0	886	107	0	107
40909	0	0	0	1 490	79	1 569	1 490	79	1 569	0	0	0
40910	0	0	0	986	6	992	986	6	992	0	0	0
40911	190	0	190	43 391	0	43 391	43 442	0	43 442	241	0	241
40912	0	0	0	2 228	758	2 986	2 228	758	2 986	0	0	0
40913	0	0	0	619	299	918	619	299	918	0	0	0
42002	1 200	0	1 200	9 500	0	9 500	14 800	0	14 800	6 500	0	6 500
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42102	27 200	0	27 200	86 300	0	86 300	84 100	0	84 100	25 000	0	25 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	52 958	0	52 958	0	0	0	0	0	0	52 958	0	52 958
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	500	0	500	40 500	0	40 500
42108	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42203	10 260	0	10 260	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	951	0	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0
42301	13 869	245	14 114	30 430	140	30 570	23 023	37	23 060	6 462	142	6 604
42303	277	0	277	72	0	72	460	0	460	665	0	665
42304	837	561	1 398	369	481	850	656	96	752	1 124	176	1 300
42305	107 337	1 372	108 709	5 063	1 175	6 238	64 576	38	64 614	166 850	235	167 085
42306	371 057	14 219	385 276	76 272	4 131	80 403	24 228	4 124	28 352	319 013	14 212	333 225
42307	136 748	1 398	138 146	16 827	2 070	18 897	22 634	2 044	24 678	142 555	1 372	143 927
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	23 941	0	23 941	84	0	84	7	0	7	23 864	0	23 864
45215	16 870	0	16 870	2 116	0	2 116	2 148	0	2 148	16 902	0	16 902
45415	88	0	88	19	0	19	0	0	0	69	0	69
45515	3 013	0	3 013	486	0	486	621	0	621	3 148	0	3 148
45818	62 148	0	62 148	13 268	0	13 268	5 473	0	5 473	54 353	0	54 353
45918	3 180	0	3 180	866	0	866	778	0	778	3 092	0	3 092
47405	0	0	0	55 706	596	56 302	55 706	596	56 302	0	0	0
47407	0	0	0	52 447	57 266	109 713	52 447	57 266	109 713	0	0	0
47411	5 679	123	5 802	2 819	22	2 841	3 977	35	4 012	6 837	136	6 973
47416	285	1	286	24 570	0	24 570	24 286	0	24 286	1	1	2
47422	67	0	67	114	0	114	183	0	183	136	0	136
47425	21 379	0	21 379	8 327	0	8 327	8 126	0	8 126	21 178	0	21 178
47426	2 419	0	2 419	665	0	665	902	0	902	2 656	0	2 656
47804	4 173	0	4 173	650	0	650	312	0	312	3 835	0	3 835
50120	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52305	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
52501	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60301	6	0	6	1 272	0	1 272	1 277	0	1 277	11	0	11
60305	3 878	0	3 878	6 337	0	6 337	5 682	0	5 682	3 223	0	3 223
60309	285	0	285	285	0	285	24	0	24	24	0	24
60311	560	0	560	83	0	83	23	0	23	500	0	500
60322	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
60324	158	0	158	7	0	7	0	0	0	151	0	151
60335	1 423	0	1 423	1 639	0	1 639	1 729	0	1 729	1 513	0	1 513
60414	34 361	0	34 361	0	0	0	205	0	205	34 566	0	34 566
60903	1 818	0	1 818	0	0	0	29	0	29	1 847	0	1 847
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	76 374	0	76 374	776	0	776	37 331	0	37 331	112 929	0	112 929
70602	327	0	327	165	0	165	145	0	145	307	0	307
70603	9 730	0	9 730	0	0	0	5 588	0	5 588	15 318	0	15 318
Итого по пассиву (баланс)	1 606 297	21 967	1 628 264	1 898 734	113 104	2 011 838	1 918 973	125 293	2 044 266	1 626 536	34 156	1 660 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
90901	157 290	0	157 290	7 773	0	7 773	12 259	0	12 259	152 804	0	152 804
90902	959 723	0	959 723	218 131	0	218 131	21 735	0	21 735	1 156 119	0	1 156 119
90907	45 427	0	45 427	18 729	0	18 729	54 890	0	54 890	9 266	0	9 266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 220 074	0	3 220 074	22 377	0	22 377	235 340	0	235 340	3 007 111	0	3 007 111
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 824	0	8 824	650	0	650	1 179	0	1 179	8 295	0	8 295
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	46 780	0	46 780	3 404	0	3 404	4 134	0	4 134	46 050	0	46 050
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	23 131	0	23 131	2 175	0	2 175	6	0	6	25 300	0	25 300
91802	54 341	0	54 341	2 637	0	2 637	125	0	125	56 853	0	56 853
91803	8 266	0	8 266	574	0	574	53	0	53	8 787	0	8 787
99998	1 105 549	0	1 105 549	199 845	0	199 845	184 101	0	184 101	1 121 293	0	1 121 293
Итого по активу (баланс)	5 783 200	0	5 783 200	476 295	0	476 295	513 822	0	513 822	5 745 673	0	5 745 673
Пассив
91311	19 255	0	19 255	0	0	0	9 045	0	9 045	28 300	0	28 300
91312	1 052 269	0	1 052 269	86 780	0	86 780	91 647	0	91 647	1 057 136	0	1 057 136
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	2 435	0	2 435	22 435	0	22 435	20 000	0	20 000
91317	3 765	0	3 765	75 746	0	75 746	76 718	0	76 718	4 737	0	4 737
91318	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91507	14 245	0	14 245	4 140	0	4 140	0	0	0	10 105	0	10 105
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 677 651	0	4 677 651	312 608	0	312 608	259 337	0	259 337	4 624 380	0	4 624 380
Итого по пассиву (баланс)	5 783 200	0	5 783 200	496 709	0	496 709	459 182	0	459 182	5 745 673	0	5 745 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	617	10 718	11 335	617	2 564	3 181	0	8 154	8 154
99996	0	0	0	11 239	0	11 239	3 179	0	3 179	8 060	0	8 060
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 856	10 718	22 574	3 796	2 564	6 360	8 060	8 154	16 214
Пассив
96901	0	0	0	2 564	615	3 179	10 624	615	11 239	8 060	0	8 060
99997	0	0	0	3 181	0	3 181	11 335	0	11 335	8 154	0	8 154
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 745	615	6 360	21 959	615	22 574	16 214	0	16 214

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?