Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
20202	36 920	2 657	39 577	241 773	22 003	263 776	252 615	19 204	271 819	26 078	5 456	31 534
20208	2 077	0	2 077	2 385	0	2 385	2 468	0	2 468	1 994	0	1 994
20209	0	0	0	99 923	0	99 923	99 923	0	99 923	0	0	0
30102	20 283	0	20 283	2 448 509	0	2 448 509	2 453 138	0	2 453 138	15 654	0	15 654
30110	4 222	42 772	46 994	498 183	65 967	564 150	497 688	104 294	601 982	4 717	4 445	9 162
30202	7 942	0	7 942	0	0	0	506	0	506	7 436	0	7 436
30204	253	0	253	315	0	315	0	0	0	568	0	568
30210	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30221	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
30233	129	0	129	10 959	502	11 461	11 019	502	11 521	69	0	69
30602	11	0	11	7 000	0	7 000	7 002	0	7 002	9	0	9
31903	70 000	0	70 000	351 000	0	351 000	300 000	0	300 000	121 000	0	121 000
32002	60 000	0	60 000	765 000	0	765 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
45106	1 586	0	1 586	0	0	0	399	0	399	1 187	0	1 187
45107	145 015	0	145 015	7 971	0	7 971	2 760	0	2 760	150 226	0	150 226
45108	97 730	0	97 730	0	0	0	0	0	0	97 730	0	97 730
45201	10 564	0	10 564	9 951	0	9 951	9 808	0	9 808	10 707	0	10 707
45203	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
45204	33 061	0	33 061	2 074	0	2 074	15 844	0	15 844	19 291	0	19 291
45205	10 951	0	10 951	26 680	0	26 680	2 425	0	2 425	35 206	0	35 206
45206	182 276	0	182 276	85 773	0	85 773	46 006	0	46 006	222 043	0	222 043
45207	43 122	0	43 122	0	0	0	484	0	484	42 638	0	42 638
45208	54 033	0	54 033	0	0	0	211	0	211	53 822	0	53 822
45405	249	0	249	0	0	0	31	0	31	218	0	218
45406	217	0	217	177	0	177	119	0	119	275	0	275
45407	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	856	0	856	0	0	0	428	0	428	428	0	428
45504	9 829	0	9 829	8 068	0	8 068	4 268	0	4 268	13 629	0	13 629
45505	234	0	234	0	0	0	105	0	105	129	0	129
45506	10 996	0	10 996	210	0	210	1 348	0	1 348	9 858	0	9 858
45507	69 122	0	69 122	8 254	0	8 254	5 510	0	5 510	71 866	0	71 866
45508	2 076	0	2 076	944	0	944	866	0	866	2 154	0	2 154
45509	172	0	172	404	0	404	412	0	412	164	0	164
45812	49 767	0	49 767	122	0	122	556	0	556	49 333	0	49 333
45814	1 561	0	1 561	0	0	0	2	0	2	1 559	0	1 559
45815	38 530	0	38 530	742	0	742	2 039	0	2 039	37 233	0	37 233
45912	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	771	0	771	134	0	134	120	0	120	785	0	785
47408	0	0	0	80 403	62 952	143 355	80 403	62 952	143 355	0	0	0
47423	25 337	0	25 337	1 940	3	1 943	1 982	3	1 985	25 295	0	25 295
47427	5 343	0	5 343	7 472	0	7 472	7 716	0	7 716	5 099	0	5 099
47801	1 844	0	1 844	0	0	0	3	0	3	1 841	0	1 841
47802	5 026	0	5 026	0	0	0	890	0	890	4 136	0	4 136
50104	3 074	0	3 074	7 033	0	7 033	5	0	5	10 102	0	10 102
50106	9 980	0	9 980	66	0	66	1	0	1	10 045	0	10 045
50107	29 969	0	29 969	203	0	203	9 824	0	9 824	20 348	0	20 348
50110	0	11 407	11 407	0	881	881	0	359	359	0	11 929	11 929
50116	20 062	0	20 062	126	0	126	0	0	0	20 188	0	20 188
50121	540	0	540	103	0	103	101	0	101	542	0	542
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 208	0	1 208	36	0	36	1	0	1	1 243	0	1 243
60306	0	0	0	780	0	780	747	0	747	33	0	33
60308	15	0	15	108	0	108	106	0	106	17	0	17
60310	91	0	91	147	0	147	107	0	107	131	0	131
60312	7 767	0	7 767	4 984	0	4 984	4 958	0	4 958	7 793	0	7 793
60336	1 157	0	1 157	333	0	333	152	0	152	1 338	0	1 338
60401	99 419	0	99 419	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	99 419	0	99 419
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	507	0	507	78	0	78	64	0	64	521	0	521
61009	735	0	735	216	0	216	33	0	33	918	0	918
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	0	0	0
61212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	628	0	628	140	0	140	81	0	81	687	0	687
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	179 847	0	179 847	0	0	0	0	0	0	179 847	0	179 847
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
70606	47 888	0	47 888	28 251	0	28 251	28	0	28	76 111	0	76 111
70607	107	0	107	166	0	166	116	0	116	157	0	157
70608	5 772	0	5 772	3 941	0	3 941	0	0	0	9 713	0	9 713
70611	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
70802	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
Итого по активу (баланс)	1 543 865	56 836	1 600 701	5 020 037	152 308	5 172 345	4 957 468	187 314	5 144 782	1 606 434	21 830	1 628 264
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	73	0	73	72	0	72	1	0	1	2	0	2
30232	32	3	35	65 089	2 012	67 101	65 289	2 009	67 298	232	0	232
406	141	0	141	315	0	315	311	0	311	137	0	137
407	144 908	39 449	184 357	1 204 043	100 194	1 304 237	1 188 883	64 297	1 253 180	129 748	3 552	133 300
408.1	17 384	0	17 384	135 072	221	135 293	140 276	221	140 497	22 588	0	22 588
40807	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
40817	23 009	474	23 483	89 360	1 444	90 804	89 569	1 466	91 035	23 218	496	23 714
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 080	0	1 080	75 048	0	75 048	74 734	0	74 734	766	0	766
40824	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40901	6 219	0	6 219	9 520	0	9 520	48 728	0	48 728	45 427	0	45 427
40903	536	0	536	5 621	0	5 621	5 713	0	5 713	628	0	628
40905	107	0	107	1 258	19	1 277	1 258	19	1 277	107	0	107
40909	0	0	0	1 708	315	2 023	1 708	315	2 023	0	0	0
40910	0	0	0	311	46	357	311	46	357	0	0	0
40911	256	0	256	27 464	0	27 464	27 398	0	27 398	190	0	190
40912	0	0	0	1 572	709	2 281	1 572	709	2 281	0	0	0
40913	0	0	0	937	263	1 200	937	263	1 200	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42003	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	6 000	0	6 000	162 660	0	162 660	183 860	0	183 860	27 200	0	27 200
42103	990	0	990	3 990	0	3 990	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42105	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0
42106	52 810	0	52 810	105	0	105	253	0	253	52 958	0	52 958
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42109	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
42301	11 543	70	11 613	35 850	7	35 857	38 176	182	38 358	13 869	245	14 114
42303	1 511	0	1 511	1 424	0	1 424	190	0	190	277	0	277
42304	1 201	279	1 480	425	17	442	61	299	360	837	561	1 398
42305	51 491	2 579	54 070	4 460	1 321	5 781	60 306	114	60 420	107 337	1 372	108 709
42306	427 209	12 395	439 604	119 148	979	120 127	62 996	2 803	65 799	371 057	14 219	385 276
42307	136 692	2 309	139 001	16 016	1 242	17 258	16 072	331	16 403	136 748	1 398	138 146
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	23 632	0	23 632	10	0	10	319	0	319	23 941	0	23 941
45215	15 733	0	15 733	4 600	0	4 600	5 737	0	5 737	16 870	0	16 870
45415	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
45515	3 185	0	3 185	698	0	698	526	0	526	3 013	0	3 013
45818	72 374	0	72 374	12 032	0	12 032	1 806	0	1 806	62 148	0	62 148
45918	3 208	0	3 208	53	0	53	25	0	25	3 180	0	3 180
47405	0	0	0	63 100	193	63 293	63 100	193	63 293	0	0	0
47407	0	0	0	79 506	63 835	143 341	79 506	63 835	143 341	0	0	0
47411	8 554	118	8 672	7 088	18	7 106	4 213	23	4 236	5 679	123	5 802
47416	0	1	1	66 179	0	66 179	66 464	0	66 464	285	1	286
47422	158	0	158	233	0	233	142	0	142	67	0	67
47425	21 640	0	21 640	1 771	0	1 771	1 510	0	1 510	21 379	0	21 379
47426	2 424	0	2 424	994	0	994	989	0	989	2 419	0	2 419
47804	5 063	0	5 063	890	0	890	0	0	0	4 173	0	4 173
50120	98	0	98	98	0	98	2	0	2	2	0	2
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52305	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
52501	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60301	345	0	345	1 090	0	1 090	751	0	751	6	0	6
60305	2 440	0	2 440	5 543	0	5 543	6 981	0	6 981	3 878	0	3 878
60309	263	0	263	0	0	0	22	0	22	285	0	285
60311	0	0	0	22	0	22	582	0	582	560	0	560
60322	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60324	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60335	1 327	0	1 327	1 769	0	1 769	1 865	0	1 865	1 423	0	1 423
60414	34 146	0	34 146	3 075	0	3 075	3 290	0	3 290	34 361	0	34 361
60903	1 787	0	1 787	0	0	0	31	0	31	1 818	0	1 818
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	44 876	0	44 876	2	0	2	31 500	0	31 500	76 374	0	76 374
70602	177	0	177	0	0	0	150	0	150	327	0	327
70603	5 789	0	5 789	0	0	0	3 941	0	3 941	9 730	0	9 730
Итого по пассиву (баланс)	1 543 024	57 677	1 600 701	2 234 156	172 835	2 406 991	2 297 429	137 125	2 434 554	1 606 297	21 967	1 628 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
90901	311 491	0	311 491	2 611	0	2 611	156 812	0	156 812	157 290	0	157 290
90902	944 123	113	944 236	93 159	6	93 165	77 559	119	77 678	959 723	0	959 723
90907	6 219	0	6 219	48 728	0	48 728	9 520	0	9 520	45 427	0	45 427
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 963 090	0	2 963 090	365 826	0	365 826	108 842	0	108 842	3 220 074	0	3 220 074
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 904	0	9 904	0	0	0	1 080	0	1 080	8 824	0	8 824
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	46 549	0	46 549	3 152	0	3 152	2 921	0	2 921	46 780	0	46 780
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	22 447	0	22 447	698	0	698	14	0	14	23 131	0	23 131
91802	51 947	0	51 947	2 485	0	2 485	91	0	91	54 341	0	54 341
91803	7 651	0	7 651	629	0	629	14	0	14	8 266	0	8 266
99998	1 104 054	0	1 104 054	301 887	0	301 887	300 392	0	300 392	1 105 549	0	1 105 549
Итого по активу (баланс)	5 621 270	113	5 621 383	819 176	6	819 182	657 246	119	657 365	5 783 200	0	5 783 200
Пассив
91311	15 924	0	15 924	429	0	429	3 760	0	3 760	19 255	0	19 255
91312	1 053 425	0	1 053 425	93 708	0	93 708	92 552	0	92 552	1 052 269	0	1 052 269
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	4 445	0	4 445	206 255	0	206 255	205 575	0	205 575	3 765	0	3 765
91318	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	14 245	0	14 245	0	0	0	0	0	0	14 245	0	14 245
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 517 329	0	4 517 329	355 705	0	355 705	516 027	0	516 027	4 677 651	0	4 677 651
Итого по пассиву (баланс)	5 621 383	0	5 621 383	656 097	0	656 097	817 914	0	817 914	5 783 200	0	5 783 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0
99996	0	0	0	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0
99997	0	0	0	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?