Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
20202	21 101	4 567	25 668	214 348	35 069	249 417	215 549	31 353	246 902	19 900	8 283	28 183
20208	1 128	0	1 128	4 175	0	4 175	2 239	0	2 239	3 064	0	3 064
20209	0	0	0	96 139	174	96 313	96 139	174	96 313	0	0	0
30102	47 965	0	47 965	3 411 092	0	3 411 092	3 438 478	0	3 438 478	20 579	0	20 579
30110	3 857	10 677	14 534	398 641	76 500	475 141	397 190	70 415	467 605	5 308	16 762	22 070
30202	7 879	0	7 879	93	0	93	0	0	0	7 972	0	7 972
30204	618	0	618	0	0	0	78	0	78	540	0	540
30221	0	0	0	1 040	3 212	4 252	1 040	3 212	4 252	0	0	0
30233	112	0	112	11 180	338	11 518	11 141	338	11 479	151	0	151
30602	52	0	52	122	12 880	13 002	170	12 880	13 050	4	0	4
31902	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	0	0	0	392 000	0	392 000	309 500	0	309 500	82 500	0	82 500
32002	85 000	0	85 000	1 310 000	0	1 310 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	245 000	0	245 000	60 000	0	60 000
32201	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
45107	153 739	0	153 739	5 964	0	5 964	14 115	0	14 115	145 588	0	145 588
45108	94 467	0	94 467	11 700	0	11 700	565	0	565	105 602	0	105 602
45201	6 511	0	6 511	16 170	0	16 170	13 664	0	13 664	9 017	0	9 017
45203	2 520	0	2 520	7 750	0	7 750	2 520	0	2 520	7 750	0	7 750
45204	23 827	0	23 827	14 394	0	14 394	9 819	0	9 819	28 402	0	28 402
45205	87 234	0	87 234	22 187	0	22 187	30 414	0	30 414	79 007	0	79 007
45206	198 776	0	198 776	54 153	0	54 153	54 715	0	54 715	198 214	0	198 214
45207	67 109	0	67 109	1 350	0	1 350	25 925	0	25 925	42 534	0	42 534
45208	70 005	0	70 005	2 026	0	2 026	152	0	152	71 879	0	71 879
45405	503	0	503	31	0	31	0	0	0	534	0	534
45406	1 799	0	1 799	0	0	0	200	0	200	1 599	0	1 599
45407	911	0	911	0	0	0	911	0	911	0	0	0
45408	48 681	0	48 681	20 500	0	20 500	46	0	46	69 135	0	69 135
45504	12 191	0	12 191	6 279	0	6 279	7 538	0	7 538	10 932	0	10 932
45505	367	0	367	269	0	269	102	0	102	534	0	534
45506	17 112	0	17 112	0	0	0	1 943	0	1 943	15 169	0	15 169
45507	83 087	0	83 087	925	0	925	3 386	0	3 386	80 626	0	80 626
45508	1 637	0	1 637	593	0	593	799	0	799	1 431	0	1 431
45509	98	0	98	510	0	510	456	0	456	152	0	152
45812	45 301	0	45 301	133	0	133	1 577	0	1 577	43 857	0	43 857
45814	1 571	0	1 571	0	0	0	2	0	2	1 569	0	1 569
45815	43 853	0	43 853	1 279	0	1 279	2 037	0	2 037	43 095	0	43 095
45912	939	0	939	517	0	517	0	0	0	1 456	0	1 456
45914	96	0	96	0	0	0	28	0	28	68	0	68
45915	1 009	0	1 009	254	0	254	208	0	208	1 055	0	1 055
47408	0	0	0	45 877	59 465	105 342	45 877	59 465	105 342	0	0	0
47423	23 570	0	23 570	2 240	11	2 251	1 577	11	1 588	24 233	0	24 233
47427	9 318	0	9 318	10 075	0	10 075	10 125	0	10 125	9 268	0	9 268
47801	5 104	0	5 104	6	0	6	6	0	6	5 104	0	5 104
47802	5 239	0	5 239	0	0	0	13	0	13	5 226	0	5 226
50104	3 092	0	3 092	25	0	25	2	0	2	3 115	0	3 115
50106	15 611	0	15 611	133	0	133	117	0	117	15 627	0	15 627
50107	29 167	1 039	30 206	229	3	232	490	1 042	1 532	28 906	0	28 906
50110	0	23 553	23 553	0	937	937	0	12 533	12 533	0	11 957	11 957
50121	934	0	934	63	0	63	613	0	613	384	0	384
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 318	0	1 318	0	0	0	1	0	1	1 317	0	1 317
60306	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
60308	23	0	23	171	0	171	177	0	177	17	0	17
60310	212	0	212	159	0	159	162	0	162	209	0	209
60312	4 916	0	4 916	5 350	0	5 350	6 567	0	6 567	3 699	0	3 699
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	511	0	511	377	0	377	122	0	122	766	0	766
60401	101 370	0	101 370	0	0	0	184	0	184	101 186	0	101 186
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
61008	620	0	620	86	0	86	117	0	117	589	0	589
61009	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
61210	0	0	0	12 999	0	12 999	12 999	0	12 999	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61214	0	0	0	20 716	0	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0
61403	415	0	415	0	0	0	75	0	75	340	0	340
61702	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61703	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
61905	175 678	0	175 678	66	0	66	66	0	66	175 678	0	175 678
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	4 000	0	4 000	1 610	0	1 610	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	4 540	0	4 540	794	0	794	488	0	488	4 846	0	4 846
62101	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
70606	313 900	0	313 900	26 546	0	26 546	15	0	15	340 431	0	340 431
70607	751	0	751	387	0	387	72	0	72	1 066	0	1 066
70608	41 659	0	41 659	3 277	0	3 277	0	0	0	44 936	0	44 936
70611	374	0	374	4	0	4	0	0	0	378	0	378
Итого по активу (баланс)	1 987 961	39 836	2 027 797	6 693 680	188 589	6 882 269	6 674 852	191 423	6 866 275	2 006 789	37 002	2 043 791
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	873	12	885	65 295	2 796	68 091	65 231	2 784	68 015	809	0	809
406	12	0	12	40	0	40	190	0	190	162	0	162
407	220 266	8 322	228 588	1 251 865	47 226	1 299 091	1 232 024	44 818	1 276 842	200 425	5 914	206 339
408.1	23 952	0	23 952	106 336	0	106 336	109 303	0	109 303	26 919	0	26 919
40807	2	0	2	194	0	194	394	0	394	202	0	202
40817	23 044	1 284	24 328	62 402	1 314	63 716	63 947	986	64 933	24 589	956	25 545
40820	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40821	520	0	520	25 485	0	25 485	25 365	0	25 365	400	0	400
40824	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
40901	3 813	0	3 813	8 379	0	8 379	5 424	0	5 424	858	0	858
40903	1 173	0	1 173	6 334	0	6 334	6 320	0	6 320	1 159	0	1 159
40905	144	0	144	1 022	34	1 056	979	34	1 013	101	0	101
40909	0	0	0	1 881	260	2 141	1 881	260	2 141	0	0	0
40910	0	0	0	156	14	170	156	14	170	0	0	0
40911	239	0	239	21 562	0	21 562	21 603	0	21 603	280	0	280
40912	0	0	0	2 325	357	2 682	2 325	357	2 682	0	0	0
40913	0	0	0	3 663	2 194	5 857	3 663	2 194	5 857	0	0	0
42003	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	7 000	0	7 000	50 650	0	50 650	48 650	0	48 650	5 000	0	5 000
42103	1 590	0	1 590	970	0	970	1 000	0	1 000	1 620	0	1 620
42104	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200	0	0	0	300	0	300
42105	601	0	601	0	0	0	2 950	0	2 950	3 551	0	3 551
42106	54 943	0	54 943	721	0	721	946	0	946	55 168	0	55 168
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 551	0	1 551	300	0	300	0	0	0	1 251	0	1 251
42301	2 427	86	2 513	922	4	926	366	3	369	1 871	85	1 956
42303	113	10	123	55	3	58	555	304	859	613	311	924
42304	1 692	158	1 850	311	8	319	200	10	210	1 581	160	1 741
42305	23 182	5 178	28 360	1 253	255	1 508	6 103	1 383	7 486	28 032	6 306	34 338
42306	556 761	24 511	581 272	25 768	4 065	29 833	24 930	1 178	26 108	555 923	21 624	577 547
42307	123 307	108	123 415	10 499	9	10 508	14 066	65	14 131	126 874	164	127 038
42309	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42314	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	17 562	0	17 562	185	0	185	45	0	45	17 422	0	17 422
45215	22 055	0	22 055	2 738	0	2 738	2 869	0	2 869	22 186	0	22 186
45415	201	0	201	212	0	212	205	0	205	194	0	194
45515	6 226	0	6 226	1 342	0	1 342	833	0	833	5 717	0	5 717
45818	66 769	0	66 769	2 686	0	2 686	927	0	927	65 010	0	65 010
45918	1 747	0	1 747	80	0	80	347	0	347	2 014	0	2 014
47405	0	0	0	44 621	0	44 621	44 621	0	44 621	0	0	0
47407	0	0	0	46 468	58 850	105 318	46 468	58 850	105 318	0	0	0
47411	7 868	219	8 087	5 946	75	6 021	5 008	38	5 046	6 930	182	7 112
47416	37	1	38	10 627	0	10 627	10 638	0	10 638	48	1	49
47422	145	0	145	183	0	183	364	0	364	326	0	326
47425	23 147	0	23 147	2 264	0	2 264	2 235	0	2 235	23 118	0	23 118
47426	2 472	0	2 472	1 688	0	1 688	1 173	0	1 173	1 957	0	1 957
47804	5 239	0	5 239	13	0	13	0	0	0	5 226	0	5 226
50120	283	0	283	45	0	45	151	0	151	389	0	389
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
52305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52406	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
52501	643	0	643	352	0	352	30	0	30	321	0	321
60301	4	0	4	722	0	722	722	0	722	4	0	4
60305	3 503	0	3 503	5 935	0	5 935	6 118	0	6 118	3 686	0	3 686
60309	197	0	197	0	0	0	50	0	50	247	0	247
60311	158	0	158	166	0	166	38	0	38	30	0	30
60322	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
60324	134	0	134	17	0	17	0	0	0	117	0	117
60335	1 068	0	1 068	1 557	0	1 557	1 660	0	1 660	1 171	0	1 171
60414	34 827	0	34 827	184	0	184	219	0	219	34 862	0	34 862
60903	1 575	0	1 575	0	0	0	33	0	33	1 608	0	1 608
61912	400	0	400	0	0	0	400	0	400	800	0	800
62002	9	0	9	0	0	0	84	0	84	93	0	93
70601	302 918	0	302 918	3	0	3	27 201	0	27 201	330 116	0	330 116
70602	474	0	474	383	0	383	44	0	44	135	0	135
70603	41 653	0	41 653	0	0	0	3 313	0	3 313	44 966	0	44 966
70615	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
Итого по пассиву (баланс)	1 987 908	39 889	2 027 797	1 789 865	117 464	1 907 329	1 810 045	113 278	1 923 323	2 008 088	35 703	2 043 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
90901	1 181 744	0	1 181 744	2 466	0	2 466	144 320	0	144 320	1 039 890	0	1 039 890
90902	846 335	119	846 454	62 432	5	62 437	37 936	6	37 942	870 831	118	870 949
90907	3 813	0	3 813	5 424	0	5 424	8 379	0	8 379	858	0	858
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 965 121	0	2 965 121	43 851	0	43 851	89 887	0	89 887	2 919 085	0	2 919 085
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	13 342	0	13 342	0	0	0	18	0	18	13 324	0	13 324
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	46 600	0	46 600	3 719	0	3 719	4 105	0	4 105	46 214	0	46 214
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	21 972	0	21 972	153	0	153	44	0	44	22 081	0	22 081
91802	49 672	0	49 672	163	0	163	46	0	46	49 789	0	49 789
91803	6 061	0	6 061	0	0	0	15	0	15	6 046	0	6 046
99998	1 294 686	0	1 294 686	309 975	0	309 975	363 830	0	363 830	1 240 831	0	1 240 831
Итого по активу (баланс)	6 582 234	119	6 582 353	428 184	5	428 189	648 581	6	648 587	6 361 837	118	6 361 955
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
91312	1 246 224	0	1 246 224	157 623	0	157 623	113 459	0	113 459	1 202 060	0	1 202 060
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91316	9 590	0	9 590	26 465	0	26 465	24 965	0	24 965	8 090	0	8 090
91317	10 463	0	10 463	178 728	0	178 728	170 537	0	170 537	2 272	0	2 272
91507	14 654	0	14 654	0	0	0	0	0	0	14 654	0	14 654
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 287 667	0	5 287 667	283 124	0	283 124	116 581	0	116 581	5 121 124	0	5 121 124
Итого по пассиву (баланс)	6 582 353	0	6 582 353	646 955	0	646 955	426 557	0	426 557	6 361 955	0	6 361 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 037	14 532	15 569	1 037	14 532	15 569	0	0	0
99996	0	0	0	15 573	0	15 573	15 573	0	15 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 610	14 532	31 142	16 610	14 532	31 142	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 616	1 047	2 663	1 616	1 047	2 663	0	0	0
97101	0	0	0	0	12 911	12 911	0	12 911	12 911	0	0	0
99997	0	0	0	15 569	0	15 569	15 569	0	15 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 185	13 958	31 143	17 185	13 958	31 143	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?