Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
10610	51 255	0	51 255	0	0	0	0	0	0	51 255	0	51 255
20202	52 293	75 890	128 183	1 061 191	309 989	1 371 180	1 027 947	314 626	1 342 573	85 537	71 253	156 790
20208	24 659	0	24 659	55 693	0	55 693	57 391	0	57 391	22 961	0	22 961
20209	0	0	0	663 686	33 412	697 098	663 686	33 412	697 098	0	0	0
30102	134 493	0	134 493	6 602 886	0	6 602 886	6 615 033	0	6 615 033	122 346	0	122 346
30110	5 250	224 734	229 984	119 556	1 040 323	1 159 879	115 953	889 000	1 004 953	8 853	376 057	384 910
30202	19 641	0	19 641	0	0	0	164	0	164	19 477	0	19 477
30204	4 675	0	4 675	370	0	370	0	0	0	5 045	0	5 045
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	1 800	15 790	17 590	0	670	670	0	734	734	1 800	15 726	17 526
30221	0	0	0	70 650	372 533	443 183	70 650	371 275	441 925	0	1 258	1 258
30233	683	0	683	58 855	6 924	65 779	59 285	6 924	66 209	253	0	253
30302	149 607	0	149 607	3 211	0	3 211	0	0	0	152 818	0	152 818
30306	5 779 626	0	5 779 626	5 342	0	5 342	10 110	0	10 110	5 774 858	0	5 774 858
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
31901	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31902	90 000	0	90 000	1 295 000	0	1 295 000	1 315 000	0	1 315 000	70 000	0	70 000
31903	592 380	0	592 380	2 960 000	0	2 960 000	2 822 380	0	2 822 380	730 000	0	730 000
32201	0	6 316	6 316	0	268	268	0	294	294	0	6 290	6 290
45108	57 750	0	57 750	0	0	0	2 750	0	2 750	55 000	0	55 000
45201	504	0	504	1 532	0	1 532	1 648	0	1 648	388	0	388
45204	16 844	0	16 844	9 024	0	9 024	9 268	0	9 268	16 600	0	16 600
45205	3 763	0	3 763	378	0	378	542	0	542	3 599	0	3 599
45206	124 242	0	124 242	0	0	0	0	0	0	124 242	0	124 242
45207	317 254	0	317 254	0	0	0	55 860	0	55 860	261 394	0	261 394
45208	5 738	0	5 738	0	0	0	1 072	0	1 072	4 666	0	4 666
45401	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
45404	990	0	990	0	0	0	120	0	120	870	0	870
45405	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0
45407	4 483	0	4 483	0	0	0	322	0	322	4 161	0	4 161
45408	18 836	0	18 836	0	0	0	1 105	0	1 105	17 731	0	17 731
45504	0	0	0	23	0	23	5	0	5	18	0	18
45505	287	0	287	224	0	224	72	0	72	439	0	439
45506	11 632	0	11 632	1 602	0	1 602	1 905	0	1 905	11 329	0	11 329
45507	298 820	0	298 820	0	0	0	18 391	0	18 391	280 429	0	280 429
45509	49 288	0	49 288	4 376	0	4 376	4 888	0	4 888	48 776	0	48 776
45812	21 996	0	21 996	394	0	394	480	0	480	21 910	0	21 910
45814	15 768	0	15 768	33	0	33	567	0	567	15 234	0	15 234
45815	374 400	0	374 400	4 612	0	4 612	51 063	0	51 063	327 949	0	327 949
45912	52	0	52	9	0	9	5	0	5	56	0	56
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	4 738	0	4 738	12 519	0	12 519	13 477	0	13 477	3 780	0	3 780
47404	2 551	46 902	49 453	512 416	517 004	1 029 420	508 203	493 028	1 001 231	6 764	70 878	77 642
47408	0	0	0	65 416	527 357	592 773	65 416	527 357	592 773	0	0	0
47423	116 824	32	116 856	12 948	84	13 032	23 426	88	23 514	106 346	28	106 374
47427	3 824	0	3 824	10 448	0	10 448	9 664	0	9 664	4 608	0	4 608
47803	459 222	0	459 222	377 689	0	377 689	329 372	0	329 372	507 539	0	507 539
50106	251 915	0	251 915	2 525	0	2 525	6 588	0	6 588	247 852	0	247 852
50107	168 602	0	168 602	1 662	0	1 662	2 225	0	2 225	168 039	0	168 039
50121	4 188	0	4 188	811	0	811	789	0	789	4 210	0	4 210
60302	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
60306	464	0	464	137	0	137	16	0	16	585	0	585
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	288	0	288	527	0	527	464	0	464	351	0	351
60312	3 791	0	3 791	6 667	0	6 667	5 414	0	5 414	5 044	0	5 044
60323	5 785	0	5 785	2 026	0	2 026	2 223	0	2 223	5 588	0	5 588
60336	1 349	0	1 349	532	0	532	1 349	0	1 349	532	0	532
60401	591 357	0	591 357	226	0	226	212	0	212	591 371	0	591 371
60404	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60415	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	167	0	167	96	0	96	72	0	72	191	0	191
61008	400	0	400	500	0	500	438	0	438	462	0	462
61009	158	0	158	1 301	0	1 301	913	0	913	546	0	546
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61212	0	0	0	328 112	0	328 112	328 112	0	328 112	0	0	0
61214	0	0	0	72 349	0	72 349	72 349	0	72 349	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	87	0	87	249	0	249	1 266	0	1 266
61703	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
61902	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61903	24 935	0	24 935	0	0	0	9 131	0	9 131	15 804	0	15 804
61904	87 193	0	87 193	9 131	0	9 131	0	0	0	96 324	0	96 324
70606	1 716 000	0	1 716 000	185 867	0	185 867	2 537	0	2 537	1 899 330	0	1 899 330
70607	1 393	0	1 393	364	0	364	101	0	101	1 656	0	1 656
70608	765 185	0	765 185	47 455	0	47 455	0	0	0	812 640	0	812 640
70611	1 956	0	1 956	29	0	29	639	0	639	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	12 470 643	369 664	12 840 307	14 672 626	2 808 564	17 481 190	14 407 342	2 636 738	17 044 080	12 735 927	541 490	13 277 417
Пассив
10207	225 427	0	225 427	0	0	0	0	0	0	225 427	0	225 427
10601	256 276	0	256 276	0	0	0	0	0	0	256 276	0	256 276
10602	94 480	0	94 480	0	0	0	0	0	0	94 480	0	94 480
10701	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
10801	89 322	0	89 322	0	0	0	0	0	0	89 322	0	89 322
30126	782	0	782	684	0	684	119	0	119	217	0	217
30220	0	0	0	0	9 047	9 047	0	10 170	10 170	0	1 123	1 123
30222	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
30223	10	0	10	233	0	233	321	0	321	98	0	98
30232	2 152	1 893	4 045	127 123	36 850	163 973	130 567	36 008	166 575	5 596	1 051	6 647
30301	149 607	0	149 607	0	0	0	3 211	0	3 211	152 818	0	152 818
30305	5 779 626	0	5 779 626	10 110	0	10 110	5 342	0	5 342	5 774 858	0	5 774 858
30607	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0
407	132 570	6 465	139 035	1 568 131	433 398	2 001 529	1 642 775	433 373	2 076 148	207 214	6 440	213 654
408.1	46 440	585	47 025	430 774	155 012	585 786	431 246	155 017	586 263	46 912	590	47 502
408.2	50 395	4 573	54 968	112 453	79 226	191 679	107 948	134 226	242 174	45 890	59 573	105 463
40905	9	11	20	4 157	3	4 160	4 158	1	4 159	10	9	19
40909	0	0	0	4 609	6 638	11 247	4 609	6 638	11 247	0	0	0
40910	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40911	495	0	495	11 614	0	11 614	11 216	0	11 216	97	0	97
40912	0	0	0	2 160	9 622	11 782	2 160	9 622	11 782	0	0	0
40913	0	0	0	519	24 614	25 133	519	24 614	25 133	0	0	0
42104	760	129 715	130 475	760	76 416	77 176	575	72 382	72 957	575	125 681	126 256
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	66 185	11 505	77 690	156 283	8 182	164 465	146 375	8 500	154 875	56 277	11 823	68 100
42304	283 866	0	283 866	102 165	0	102 165	108 033	0	108 033	289 734	0	289 734
42306	1 379 394	99 133	1 478 527	59 217	16 144	75 361	68 225	11 392	79 617	1 388 402	94 381	1 482 783
42307	541 404	0	541 404	2 088	0	2 088	11 940	0	11 940	551 256	0	551 256
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42503	0	117 310	117 310	0	11 812	11 812	0	133 972	133 972	0	239 470	239 470
42601	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42606	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
45215	6 640	0	6 640	834	0	834	1 280	0	1 280	7 086	0	7 086
45415	322	0	322	43	0	43	0	0	0	279	0	279
45515	28 523	0	28 523	8 586	0	8 586	7 723	0	7 723	27 660	0	27 660
45818	399 126	0	399 126	57 576	0	57 576	11 669	0	11 669	353 219	0	353 219
45918	4 068	0	4 068	1 082	0	1 082	218	0	218	3 204	0	3 204
47401	13 774	0	13 774	853 438	0	853 438	857 366	0	857 366	17 702	0	17 702
47407	0	0	0	513 801	72 697	586 498	513 801	72 697	586 498	0	0	0
47411	11 959	122	12 081	17 951	163	18 114	19 477	158	19 635	13 485	117	13 602
47416	321	0	321	7 124	33	7 157	7 445	33	7 478	642	0	642
47422	2 296	0	2 296	68 481	0	68 481	66 664	0	66 664	479	0	479
47425	106 956	0	106 956	17 411	0	17 411	6 929	0	6 929	96 474	0	96 474
47426	0	0	0	53	25	78	53	25	78	0	0	0
47804	56 128	0	56 128	28 033	0	28 033	33 529	0	33 529	61 624	0	61 624
50120	142	0	142	55	0	55	390	0	390	477	0	477
60301	2 939	0	2 939	7 286	0	7 286	9 823	0	9 823	5 476	0	5 476
60305	7 983	0	7 983	13 069	0	13 069	12 251	0	12 251	7 165	0	7 165
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8 773	0	8 773	11 508	0	11 508	5 041	0	5 041	2 306	0	2 306
60311	644	0	644	1 237	0	1 237	1 272	0	1 272	679	0	679
60322	190	0	190	96	0	96	90	0	90	184	0	184
60324	6 356	0	6 356	299	0	299	127	0	127	6 184	0	6 184
60335	5 567	0	5 567	3 016	0	3 016	3 091	0	3 091	5 642	0	5 642
60349	940	0	940	28	0	28	326	0	326	1 238	0	1 238
60414	153 411	0	153 411	150	0	150	1 709	0	1 709	154 970	0	154 970
60903	336	0	336	0	0	0	9	0	9	345	0	345
61701	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
61909	5 946	0	5 946	2 821	0	2 821	45	0	45	3 170	0	3 170
61910	13 969	0	13 969	0	0	0	3 066	0	3 066	17 035	0	17 035
61912	12 206	0	12 206	40	0	40	0	0	0	12 166	0	12 166
70601	1 705 706	0	1 705 706	71	0	71	184 148	0	184 148	1 889 783	0	1 889 783
70602	2 937	0	2 937	1 012	0	1 012	960	0	960	2 885	0	2 885
70603	773 064	0	773 064	0	0	0	48 504	0	48 504	821 568	0	821 568
70615	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
Итого по пассиву (баланс)	12 468 995	371 312	12 840 307	4 212 880	940 127	5 153 007	4 481 044	1 109 073	5 590 117	12 737 159	540 258	13 277 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 314	0	130 314	5 325	0	5 325	15 716	0	15 716	119 923	0	119 923
90902	119 130	0	119 130	16 826	0	16 826	4 914	0	4 914	131 042	0	131 042
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	42 214	0	42 214	1	0	1	1	0	1	42 214	0	42 214
91203	21	0	21	22	0	22	27	0	27	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 431 704	0	1 431 704	15 000	0	15 000	21 416	0	21 416	1 425 288	0	1 425 288
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	655 980	0	655 980	476 465	0	476 465	417 438	0	417 438	715 007	0	715 007
91501	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
91502	6 294	0	6 294	678	0	678	97	0	97	6 875	0	6 875
91604	62 697	0	62 697	4 222	0	4 222	15 871	0	15 871	51 048	0	51 048
91704	25 363	0	25 363	4	0	4	101	0	101	25 266	0	25 266
91802	49 141	0	49 141	0	0	0	109	0	109	49 032	0	49 032
91803	9 804	0	9 804	7	0	7	25	0	25	9 786	0	9 786
99998	959 994	0	959 994	181 461	0	181 461	57 196	0	57 196	1 084 259	0	1 084 259
Итого по активу (баланс)	3 523 551	0	3 523 551	700 011	0	700 011	532 911	0	532 911	3 690 651	0	3 690 651
Пассив
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	42 187	0	42 187	0	0	0	0	0	0	42 187	0	42 187
91312	799 341	0	799 341	34 846	0	34 846	15 620	0	15 620	780 115	0	780 115
91315	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91316	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91317	35 061	0	35 061	22 144	0	22 144	164 885	0	164 885	177 802	0	177 802
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91507	82 490	0	82 490	0	0	0	750	0	750	83 240	0	83 240
99999	2 563 557	0	2 563 557	464 885	0	464 885	507 720	0	507 720	2 606 392	0	2 606 392
Итого по пассиву (баланс)	3 523 551	0	3 523 551	522 081	0	522 081	689 181	0	689 181	3 690 651	0	3 690 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 271	6 271	0	149 866	149 866	0	143 268	143 268	0	12 869	12 869
99996	6 272	0	6 272	149 455	0	149 455	142 792	0	142 792	12 935	0	12 935
Итого по активу (баланс)	6 272	6 271	12 543	149 455	149 866	299 321	142 792	143 268	286 060	12 935	12 869	25 804
Пассив
96901	6 272	0	6 272	142 792	0	142 792	149 455	0	149 455	12 935	0	12 935
99997	6 271	0	6 271	143 268	0	143 268	149 866	0	149 866	12 869	0	12 869
Итого по пассиву (баланс)	12 543	0	12 543	286 060	0	286 060	299 321	0	299 321	25 804	0	25 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	407 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	407 195,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	407 221,0000
Пассив
98050	0	0	357 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	357 221,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	407 221,0000

Страница была полезной?