Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 475	0	52 475	0	0	0	1 220	0	1 220	51 255	0	51 255
20202	72 600	141 778	214 378	1 124 105	424 353	1 548 458	1 092 192	386 471	1 478 663	104 513	179 660	284 173
20208	24 646	0	24 646	65 616	0	65 616	71 876	0	71 876	18 386	0	18 386
20209	0	0	0	981 845	22 928	1 004 773	981 845	22 928	1 004 773	0	0	0
30102	8 146	0	8 146	4 451 965	0	4 451 965	4 398 277	0	4 398 277	61 834	0	61 834
30110	30 186	162 774	192 960	1 403 756	1 143 304	2 547 060	1 390 321	1 229 819	2 620 140	43 621	76 259	119 880
30202	22 882	0	22 882	521	0	521	0	0	0	23 403	0	23 403
30204	2 226	0	2 226	335	0	335	0	0	0	2 561	0	2 561
30210	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30215	1 800	14 748	16 548	0	3 598	3 598	0	1 727	1 727	1 800	16 619	18 419
30221	0	0	0	556 100	186 498	742 598	556 100	186 498	742 598	0	0	0
30233	527	0	527	71 770	5 007	76 777	71 810	5 007	76 817	487	0	487
30302	68 801	0	68 801	6 950	0	6 950	96	0	96	75 655	0	75 655
30306	2 490 155	0	2 490 155	672 379	0	672 379	1 457	0	1 457	3 161 077	0	3 161 077
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31901	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31902	77 000	0	77 000	1 344 000	0	1 344 000	1 421 000	0	1 421 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	180 000	0	180 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	1 075 000	0	1 075 000	790 000	0	790 000	435 000	0	435 000
32201	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
45108	98 000	0	98 000	0	0	0	1 750	0	1 750	96 250	0	96 250
45201	1 197	0	1 197	3 334	0	3 334	2 808	0	2 808	1 723	0	1 723
45204	14 607	0	14 607	11 426	0	11 426	11 026	0	11 026	15 007	0	15 007
45205	6 809	0	6 809	1 816	0	1 816	2 489	0	2 489	6 136	0	6 136
45206	194 196	0	194 196	17 994	0	17 994	16 208	0	16 208	195 982	0	195 982
45207	207 390	0	207 390	110 000	0	110 000	6 901	0	6 901	310 489	0	310 489
45208	86 371	0	86 371	0	0	0	3 521	0	3 521	82 850	0	82 850
45401	10 041	0	10 041	10 937	0	10 937	13 608	0	13 608	7 370	0	7 370
45404	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45405	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
45406	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45407	15 150	0	15 150	500	0	500	1 778	0	1 778	13 872	0	13 872
45408	50 606	0	50 606	4 900	0	4 900	699	0	699	54 807	0	54 807
45505	502	0	502	67	0	67	160	0	160	409	0	409
45506	54 775	0	54 775	2 444	0	2 444	6 654	0	6 654	50 565	0	50 565
45507	661 804	0	661 804	1 830	0	1 830	32 036	0	32 036	631 598	0	631 598
45509	121 794	0	121 794	2 414	0	2 414	10 561	0	10 561	113 647	0	113 647
45812	20 054	0	20 054	107	0	107	108	0	108	20 053	0	20 053
45814	22 461	0	22 461	388	0	388	1 484	0	1 484	21 365	0	21 365
45815	388 872	0	388 872	19 039	0	19 039	8 795	0	8 795	399 116	0	399 116
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45914	154	0	154	0	0	0	36	0	36	118	0	118
45915	8 645	0	8 645	2 348	0	2 348	2 692	0	2 692	8 301	0	8 301
47404	10 129	1 563	11 692	879 000	858 658	1 737 658	867 405	858 438	1 725 843	21 724	1 783	23 507
47408	0	0	0	0	876 222	876 222	0	876 222	876 222	0	0	0
47423	74 195	34	74 229	9 846	514	10 360	1 775	505	2 280	82 266	43	82 309
47427	9 266	0	9 266	22 438	0	22 438	22 242	0	22 242	9 462	0	9 462
50106	56 179	0	56 179	545	0	545	0	0	0	56 724	0	56 724
50107	299 239	0	299 239	2 829	0	2 829	0	0	0	302 068	0	302 068
50121	1 866	0	1 866	423	0	423	5	0	5	2 284	0	2 284
60302	319	0	319	330	0	330	287	0	287	362	0	362
60306	2	0	2	2 999	0	2 999	2 997	0	2 997	4	0	4
60308	0	0	0	177	0	177	141	0	141	36	0	36
60310	1 789	0	1 789	595	0	595	621	0	621	1 763	0	1 763
60312	2 798	0	2 798	5 472	0	5 472	5 733	0	5 733	2 537	0	2 537
60323	9 351	0	9 351	7 073	0	7 073	6 828	0	6 828	9 596	0	9 596
60401	625 053	0	625 053	897	0	897	153	0	153	625 797	0	625 797
60404	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60408	29 473	0	29 473	0	0	0	0	0	0	29 473	0	29 473
60409	41 354	0	41 354	0	0	0	0	0	0	41 354	0	41 354
60701	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	42	0	42	41	0	41	37	0	37	46	0	46
61008	423	0	423	486	0	486	473	0	473	436	0	436
61009	212	0	212	402	0	402	383	0	383	231	0	231
61011	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61403	12 772	0	12 772	113	0	113	484	0	484	12 401	0	12 401
61703	4 598	0	4 598	0	0	0	161	0	161	4 437	0	4 437
70606	1 427 760	0	1 427 760	163 022	0	163 022	494	0	494	1 590 288	0	1 590 288
70607	63	0	63	30	0	30	0	0	0	93	0	93
70608	415 835	0	415 835	161 547	0	161 547	0	0	0	577 382	0	577 382
70611	129	0	129	20	0	20	0	0	0	149	0	149
70616	14 812	0	14 812	486	0	486	0	0	0	15 298	0	15 298
Итого по активу (баланс)	8 283 577	326 796	8 610 373	13 418 983	3 522 521	16 941 504	12 286 094	3 568 305	15 854 399	9 416 466	281 012	9 697 478
Пассив
10207	225 427	0	225 427	0	0	0	0	0	0	225 427	0	225 427
10601	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
10602	94 480	0	94 480	0	0	0	0	0	0	94 480	0	94 480
10701	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
10801	194 860	0	194 860	0	0	0	0	0	0	194 860	0	194 860
30126	553	0	553	120	0	120	3 857	0	3 857	4 290	0	4 290
30220	0	820	820	0	10 811	10 811	0	11 322	11 322	0	1 331	1 331
30222	136	0	136	1 752	0	1 752	1 746	0	1 746	130	0	130
30223	0	0	0	3 504	0	3 504	3 608	0	3 608	104	0	104
30232	629	1 422	2 051	99 910	30 310	130 220	101 647	31 644	133 291	2 366	2 756	5 122
30301	68 801	0	68 801	96	0	96	6 950	0	6 950	75 655	0	75 655
30305	2 490 155	0	2 490 155	1 457	0	1 457	672 379	0	672 379	3 161 077	0	3 161 077
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32015	100	0	100	100	0	100	600	0	600	600	0	600
32211	59	0	59	5	0	5	12	0	12	66	0	66
40701	101	0	101	3 155	0	3 155	3 100	0	3 100	46	0	46
40702	103 989	12 895	116 884	2 417 930	410 720	2 828 650	2 447 110	426 969	2 874 079	133 169	29 144	162 313
40703	23 692	0	23 692	25 562	0	25 562	19 528	0	19 528	17 658	0	17 658
40802	28 456	0	28 456	251 224	0	251 224	244 821	0	244 821	22 053	0	22 053
40807	13 638	118 484	132 122	459 618	554 509	1 014 127	474 203	465 785	939 988	28 223	29 760	57 983
40817	63 165	4 103	67 268	154 003	48 200	202 203	154 339	50 046	204 385	63 501	5 949	69 450
40821	21	0	21	21 093	0	21 093	21 080	0	21 080	8	0	8
40905	10	2	12	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	10	2	12
40906	0	0	0	229 460	0	229 460	229 460	0	229 460	0	0	0
40909	0	0	0	4 194	4 842	9 036	4 194	4 842	9 036	0	0	0
40910	0	0	0	63	80	143	63	80	143	0	0	0
40911	456	0	456	9 591	0	9 591	9 767	0	9 767	632	0	632
40912	0	0	0	2 286	9 025	11 311	2 286	9 025	11 311	0	0	0
40913	0	0	0	183	21 554	21 737	183	21 554	21 737	0	0	0
42103	850	0	850	500	0	500	1 090	0	1 090	1 440	0	1 440
42106	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	65 935	9 161	75 096	82 010	18 117	100 127	77 950	19 392	97 342	61 875	10 436	72 311
42306	1 789 999	182 145	1 972 144	56 472	41 573	98 045	139 499	66 162	205 661	1 873 026	206 734	2 079 760
42307	319 738	0	319 738	23 460	0	23 460	7 808	0	7 808	304 086	0	304 086
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
42313	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
42314	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	4	29	33	24	3	27	24	7	31	4	33	37
42606	967	0	967	559	0	559	174	0	174	582	0	582
45115	980	0	980	17	0	17	0	0	0	963	0	963
45215	20 136	0	20 136	2 042	0	2 042	10 738	0	10 738	28 832	0	28 832
45415	2 675	0	2 675	697	0	697	409	0	409	2 387	0	2 387
45515	43 909	0	43 909	20 867	0	20 867	17 710	0	17 710	40 752	0	40 752
45818	376 960	0	376 960	28 787	0	28 787	40 850	0	40 850	389 023	0	389 023
45918	6 239	0	6 239	928	0	928	918	0	918	6 229	0	6 229
47407	54	0	54	885 456	0	885 456	885 456	0	885 456	54	0	54
47411	15 128	325	15 453	20 545	724	21 269	25 106	793	25 899	19 689	394	20 083
47416	188	0	188	3 489	0	3 489	3 309	0	3 309	8	0	8
47422	6 656	27	6 683	17 734	6	17 740	17 416	7	17 423	6 338	28	6 366
47425	73 280	0	73 280	14 818	0	14 818	22 611	0	22 611	81 073	0	81 073
47426	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50120	340	0	340	60	0	60	30	0	30	310	0	310
60301	5 064	0	5 064	8 351	0	8 351	7 386	0	7 386	4 099	0	4 099
60305	0	0	0	12 805	0	12 805	12 805	0	12 805	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	2 765	0	2 765	1 712	0	1 712	1 334	0	1 334	2 387	0	2 387
60311	1 596	0	1 596	367	0	367	374	0	374	1 603	0	1 603
60322	150	0	150	120	0	120	103	0	103	133	0	133
60324	10 063	0	10 063	2 275	0	2 275	951	0	951	8 739	0	8 739
60405	5 476	0	5 476	18	0	18	602	0	602	6 060	0	6 060
60601	138 349	0	138 349	90	0	90	1 774	0	1 774	140 033	0	140 033
60602	5 319	0	5 319	0	0	0	81	0	81	5 400	0	5 400
60603	6 059	0	6 059	0	0	0	114	0	114	6 173	0	6 173
60903	280	0	280	0	0	0	3	0	3	283	0	283
61701	25 853	0	25 853	1 219	0	1 219	325	0	325	24 959	0	24 959
70601	1 326 746	0	1 326 746	223	0	223	159 997	0	159 997	1 486 520	0	1 486 520
70602	15 058	0	15 058	35	0	35	513	0	513	15 536	0	15 536
70603	410 896	0	410 896	0	0	0	163 544	0	163 544	574 440	0	574 440
Итого по пассиву (баланс)	8 280 960	329 413	8 610 373	4 873 284	1 150 474	6 023 758	6 003 235	1 107 628	7 110 863	9 410 911	286 567	9 697 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 616	0	155 616	2 913	0	2 913	1 984	0	1 984	156 545	0	156 545
90902	87 030	0	87 030	9 541	0	9 541	12 801	0	12 801	83 770	0	83 770
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	44 985	0	44 985	0	0	0	0	0	0	44 985	0	44 985
91203	22	0	22	30	0	30	27	0	27	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 172 223	0	1 172 223	440 500	0	440 500	18 809	0	18 809	1 593 914	0	1 593 914
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	65 473	0	65 473	0	0	0	0	0	0	65 473	0	65 473
91502	2 730	0	2 730	212	0	212	29	0	29	2 913	0	2 913
91604	87 571	0	87 571	4 783	0	4 783	4 819	0	4 819	87 535	0	87 535
91704	30 407	0	30 407	0	0	0	64	0	64	30 343	0	30 343
91802	49 242	0	49 242	0	0	0	44	0	44	49 198	0	49 198
91803	9 301	0	9 301	0	0	0	2	0	2	9 299	0	9 299
99998	1 156 295	0	1 156 295	150 329	0	150 329	191 978	0	191 978	1 114 646	0	1 114 646
Итого по активу (баланс)	2 890 897	0	2 890 897	608 308	0	608 308	230 557	0	230 557	3 268 648	0	3 268 648
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	44 956	0	44 956	0	0	0	0	0	0	44 956	0	44 956
91312	848 325	0	848 325	29 938	0	29 938	5 113	0	5 113	823 500	0	823 500
91315	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91316	136 124	0	136 124	17 995	0	17 995	0	0	0	118 129	0	118 129
91317	47 270	0	47 270	142 579	0	142 579	144 060	0	144 060	48 751	0	48 751
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91507	78 966	0	78 966	610	0	610	300	0	300	78 656	0	78 656
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 734 602	0	1 734 602	36 948	0	36 948	456 348	0	456 348	2 154 002	0	2 154 002
Итого по пассиву (баланс)	2 890 897	0	2 890 897	228 926	0	228 926	606 677	0	606 677	3 268 648	0	3 268 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	78 044	78 044	0	78 044	78 044	0	0	0
99996	528	0	528	77 866	0	77 866	77 866	0	77 866	528	0	528
Итого по активу (баланс)	528	0	528	77 866	78 044	155 910	77 866	78 044	155 910	528	0	528
Пассив
96301	528	0	528	77 866	0	77 866	77 866	0	77 866	528	0	528
99997	0	0	0	78 044	0	78 044	78 044	0	78 044	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	528	0	528	155 910	0	155 910	155 910	0	155 910	528	0	528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	348 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	348 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	348 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	348 539,0000
Пассив
98050	0	0	348 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	348 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	348 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	348 539,0000

Страница была полезной?