Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 518	95 262	256 780	1 635 069	428 326	2 063 395	1 680 704	407 192	2 087 896	115 883	116 396	232 279
20208	30 221	0	30 221	130 676	0	130 676	123 698	0	123 698	37 199	0	37 199
20209	0	0	0	1 132 935	26 248	1 159 183	1 113 285	26 248	1 139 533	19 650	0	19 650
30102	122 972	0	122 972	2 060 726	0	2 060 726	2 072 665	0	2 072 665	111 033	0	111 033
30110	51 961	47 506	99 467	1 071 450	806 300	1 877 750	1 072 108	818 508	1 890 616	51 303	35 298	86 601
30202	27 096	0	27 096	0	0	0	420	0	420	26 676	0	26 676
30204	2 820	0	2 820	286	0	286	0	0	0	3 106	0	3 106
30210	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30215	1 800	8 922	10 722	0	456	456	0	453	453	1 800	8 925	10 725
30221	0	0	0	336 500	339 640	676 140	336 500	339 640	676 140	0	0	0
30233	680	0	680	104 981	4 406	109 387	103 612	4 406	108 018	2 049	0	2 049
30302	46 078	0	46 078	172 958	0	172 958	198 766	0	198 766	20 270	0	20 270
30306	497 312	0	497 312	207 843	0	207 843	243 032	0	243 032	462 123	0	462 123
30602	67	0	67	224 623	0	224 623	224 682	0	224 682	8	0	8
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
32004	555 000	0	555 000	770 000	0	770 000	940 000	0	940 000	385 000	0	385 000
45201	11 902	0	11 902	14 069	0	14 069	16 171	0	16 171	9 800	0	9 800
45204	22 092	0	22 092	0	0	0	11 212	0	11 212	10 880	0	10 880
45205	10 436	0	10 436	3 505	0	3 505	2 360	0	2 360	11 581	0	11 581
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	350	0	350	27 150	0	27 150
45207	36 118	0	36 118	10 700	0	10 700	19 771	0	19 771	27 047	0	27 047
45208	163 192	0	163 192	0	0	0	4 144	0	4 144	159 048	0	159 048
45401	10 010	0	10 010	13 782	0	13 782	14 649	0	14 649	9 143	0	9 143
45405	16 000	0	16 000	584	0	584	8 760	0	8 760	7 824	0	7 824
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	125	0	125	1 375	0	1 375
45407	25 303	0	25 303	4 049	0	4 049	1 944	0	1 944	27 408	0	27 408
45408	18 271	0	18 271	0	0	0	729	0	729	17 542	0	17 542
45503	15	0	15	16	0	16	7	0	7	24	0	24
45504	0	0	0	32	0	32	7	0	7	25	0	25
45505	17 802	0	17 802	2 477	0	2 477	4 281	0	4 281	15 998	0	15 998
45506	198 006	0	198 006	12 928	0	12 928	24 852	0	24 852	186 082	0	186 082
45507	1 149 164	0	1 149 164	48 349	0	48 349	67 460	0	67 460	1 130 053	0	1 130 053
45509	231 548	0	231 548	31 514	0	31 514	30 703	0	30 703	232 359	0	232 359
45812	28 349	0	28 349	270	0	270	13 700	0	13 700	14 919	0	14 919
45814	9 399	0	9 399	157	0	157	197	0	197	9 359	0	9 359
45815	269 163	0	269 163	44 636	0	44 636	22 240	0	22 240	291 559	0	291 559
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	50	0	50	0	0	0	9	0	9	41	0	41
45915	10 461	0	10 461	7 509	0	7 509	7 437	0	7 437	10 533	0	10 533
47404	9 587	669	10 256	384 000	379 777	763 777	380 658	379 773	760 431	12 929	673	13 602
47408	0	0	0	0	395 019	395 019	0	395 019	395 019	0	0	0
47423	41 496	15	41 511	19 202	77	19 279	4 362	74	4 436	56 336	18	56 354
47427	15 826	0	15 826	22 746	0	22 746	23 824	0	23 824	14 748	0	14 748
50107	44 477	0	44 477	152 794	0	152 794	44 678	0	44 678	152 593	0	152 593
50121	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60302	2 971	0	2 971	1 001	0	1 001	377	0	377	3 595	0	3 595
60306	0	0	0	5 094	0	5 094	5 082	0	5 082	12	0	12
60308	0	0	0	82	0	82	76	0	76	6	0	6
60310	209	0	209	452	0	452	455	0	455	206	0	206
60312	1 635	0	1 635	7 471	0	7 471	7 560	0	7 560	1 546	0	1 546
60323	6 474	0	6 474	4 779	0	4 779	4 319	0	4 319	6 934	0	6 934
60401	708 320	0	708 320	0	0	0	25 195	0	25 195	683 125	0	683 125
60404	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60408	0	0	0	25 195	0	25 195	0	0	0	25 195	0	25 195
60409	25 563	0	25 563	0	0	0	0	0	0	25 563	0	25 563
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	70	0	70	137	0	137	165	0	165	42	0	42
61008	582	0	582	441	0	441	506	0	506	517	0	517
61009	269	0	269	179	0	179	163	0	163	285	0	285
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	25 634	0	25 634	0	0	0	921	0	921	24 713	0	24 713
61209	0	0	0	16 822	0	16 822	16 822	0	16 822	0	0	0
61210	0	0	0	44 677	0	44 677	44 677	0	44 677	0	0	0
61403	2 782	0	2 782	111	0	111	311	0	311	2 582	0	2 582
70606	537 772	0	537 772	301 151	0	301 151	390	0	390	838 533	0	838 533
70607	218	0	218	3 763	0	3 763	3 332	0	3 332	649	0	649
70608	58 575	0	58 575	17 165	0	17 165	0	0	0	75 740	0	75 740
70611	1 719	0	1 719	0	0	0	760	0	760	959	0	959
Итого по активу (баланс)	5 238 855	152 374	5 391 229	9 179 975	2 380 249	11 560 224	8 985 293	2 371 313	11 356 606	5 433 537	161 310	5 594 847
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	266 215	0	266 215	0	0	0	0	0	0	266 215	0	266 215
10701	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
10801	151 065	0	151 065	0	0	0	0	0	0	151 065	0	151 065
30220	0	1 290	1 290	0	13 734	13 734	0	12 829	12 829	0	385	385
30222	126	0	126	4 707	0	4 707	4 761	0	4 761	180	0	180
30223	117	0	117	3 420	0	3 420	3 434	0	3 434	131	0	131
30232	494	551	1 045	127 198	34 679	161 877	127 004	34 559	161 563	300	431	731
30301	46 078	0	46 078	198 766	0	198 766	172 958	0	172 958	20 270	0	20 270
30305	497 312	0	497 312	243 032	0	243 032	207 843	0	207 843	462 123	0	462 123
30607	34	0	34	114 588	0	114 588	114 558	0	114 558	4	0	4
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40701	335	0	335	1	0	1	32	0	32	366	0	366
40702	163 409	1 724	165 133	1 445 529	160 631	1 606 160	1 399 047	162 785	1 561 832	116 927	3 878	120 805
40703	27 794	0	27 794	13 713	0	13 713	36 960	0	36 960	51 041	0	51 041
40802	33 095	4	33 099	208 765	1	208 766	206 307	0	206 307	30 637	3	30 640
40807	13 420	137	13 557	309 497	243 958	553 455	301 059	243 957	545 016	4 982	136	5 118
40817	54 804	1 408	56 212	253 484	97 131	350 615	256 993	97 718	354 711	58 313	1 995	60 308
40820	0	1	1	0	111	111	0	111	111	0	1	1
40821	10	0	10	36 769	0	36 769	36 763	0	36 763	4	0	4
40905	9	0	9	4 397	361	4 758	4 397	361	4 758	9	0	9
40906	0	0	0	241 083	0	241 083	241 083	0	241 083	0	0	0
40909	0	0	0	2 612	3 828	6 440	2 612	3 828	6 440	0	0	0
40910	0	0	0	12	180	192	12	180	192	0	0	0
40911	1 024	0	1 024	31 829	0	31 829	31 995	0	31 995	1 190	0	1 190
40912	0	0	0	4 673	13 946	18 619	4 673	13 946	18 619	0	0	0
40913	0	0	0	1 281	23 671	24 952	1 281	23 671	24 952	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42106	1 300	0	1 300	800	0	800	800	0	800	1 300	0	1 300
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	52 587	8 284	60 871	43 666	13 066	56 732	45 396	11 947	57 343	54 317	7 165	61 482
42306	782 708	132 204	914 912	11 195	20 553	31 748	39 113	21 359	60 472	810 626	133 010	943 636
42307	1 611 471	0	1 611 471	98 070	0	98 070	57 099	0	57 099	1 570 500	0	1 570 500
42310	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
42312	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
42313	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
42314	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36
42606	0	1 873	1 873	0	1 555	1 555	0	97	97	0	415	415
42607	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
45215	17 872	0	17 872	7 994	0	7 994	3 873	0	3 873	13 751	0	13 751
45415	4 848	0	4 848	1 268	0	1 268	516	0	516	4 096	0	4 096
45515	75 096	0	75 096	36 266	0	36 266	30 274	0	30 274	69 104	0	69 104
45818	261 743	0	261 743	58 150	0	58 150	63 748	0	63 748	267 341	0	267 341
45918	6 151	0	6 151	1 904	0	1 904	1 981	0	1 981	6 228	0	6 228
47407	0	0	0	395 945	0	395 945	395 945	0	395 945	0	0	0
47411	19 354	177	19 531	19 026	373	19 399	19 358	359	19 717	19 686	163	19 849
47416	36	0	36	4 221	950	5 171	4 799	1 085	5 884	614	135	749
47422	6 086	16	6 102	16 696	1	16 697	16 753	1	16 754	6 143	16	6 159
47425	44 697	0	44 697	11 145	0	11 145	16 050	0	16 050	49 602	0	49 602
47426	8	0	8	721	0	721	721	0	721	8	0	8
50120	84	0	84	3 323	0	3 323	3 763	0	3 763	524	0	524
60301	4 190	0	4 190	11 519	0	11 519	11 602	0	11 602	4 273	0	4 273
60305	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2 591	0	2 591	2 079	0	2 079	2 042	0	2 042	2 554	0	2 554
60311	174	0	174	8 047	0	8 047	8 033	0	8 033	160	0	160
60322	322	0	322	301	0	301	465	0	465	486	0	486
60324	6 319	0	6 319	303	0	303	859	0	859	6 875	0	6 875
60405	3 763	0	3 763	14	0	14	0	0	0	3 749	0	3 749
60601	117 932	0	117 932	1 326	0	1 326	2 092	0	2 092	118 698	0	118 698
60602	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326
60603	5 105	0	5 105	0	0	0	71	0	71	5 176	0	5 176
60903	224	0	224	0	0	0	3	0	3	227	0	227
61012	2 564	0	2 564	92	0	92	0	0	0	2 472	0	2 472
70601	527 540	0	527 540	13	0	13	301 308	0	301 308	828 835	0	828 835
70602	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
70603	59 342	0	59 342	0	0	0	17 292	0	17 292	76 634	0	76 634
70801	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
Итого по пассиву (баланс)	5 243 560	147 669	5 391 229	4 015 017	628 729	4 643 746	4 218 535	628 829	4 847 364	5 447 078	147 769	5 594 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 908	0	214 908	17 838	0	17 838	31 261	0	31 261	201 485	0	201 485
90902	175 697	0	175 697	67 528	0	67 528	9 093	0	9 093	234 132	0	234 132
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91203	14	0	14	17	0	17	17	0	17	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 034 897	0	1 034 897	32 746	0	32 746	98 434	0	98 434	969 209	0	969 209
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
91502	945	0	945	106	0	106	0	0	0	1 051	0	1 051
91604	113 397	0	113 397	9 342	0	9 342	13 853	0	13 853	108 886	0	108 886
91704	37 179	0	37 179	0	0	0	3 510	0	3 510	33 669	0	33 669
91802	49 016	0	49 016	0	0	0	194	0	194	48 822	0	48 822
91803	10 219	0	10 219	0	0	0	276	0	276	9 943	0	9 943
99998	1 134 961	0	1 134 961	113 524	0	113 524	120 216	0	120 216	1 128 269	0	1 128 269
Итого по активу (баланс)	2 808 656	0	2 808 656	241 101	0	241 101	276 854	0	276 854	2 772 903	0	2 772 903
Пассив
91312	894 947	0	894 947	45 849	0	45 849	26 222	0	26 222	875 320	0	875 320
91315	6 785	0	6 785	476	0	476	163	0	163	6 472	0	6 472
91316	0	0	0	749	0	749	1 000	0	1 000	251	0	251
91317	162 447	0	162 447	71 055	0	71 055	84 302	0	84 302	175 694	0	175 694
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91319	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
91507	70 694	0	70 694	250	0	250	0	0	0	70 444	0	70 444
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	1 673 695	0	1 673 695	138 526	0	138 526	109 465	0	109 465	1 644 634	0	1 644 634
Итого по пассиву (баланс)	2 808 656	0	2 808 656	259 381	0	259 381	223 628	0	223 628	2 772 903	0	2 772 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 569	3 569	0	52 779	52 779	0	56 348	56 348	0	0	0
99996	3 559	0	3 559	52 671	0	52 671	56 230	0	56 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 559	3 569	7 128	52 671	52 779	105 450	56 230	56 348	112 578	0	0	0
Пассив
96301	3 559	0	3 559	56 230	0	56 230	52 671	0	52 671	0	0	0
99997	3 569	0	3 569	56 348	0	56 348	52 779	0	52 779	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 128	0	7 128	112 578	0	112 578	105 450	0	105 450	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 963,0000	0	0	150 000,0000	0	0	42 963,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 963,0000	0	0	150 000,0000	0	0	42 963,0000	0	0	150 000,0000
Пассив
98050	0	0	42 963,0000	0	0	42 963,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 963,0000	0	0	42 963,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?