Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 101	0	77 101	56 382	0	56 382	42 241	0	42 241	91 242	0	91 242
10610	42 276	0	42 276	0	0	0	0	0	0	42 276	0	42 276
10901	907 467	0	907 467	0	0	0	0	0	0	907 467	0	907 467
20202	240 533	170 405	410 938	2 110 680	1 365 101	3 475 781	2 182 489	1 368 589	3 551 078	168 724	166 917	335 641
20208	24 067	3 658	27 725	75 740	20 588	96 328	73 005	23 923	96 928	26 802	323	27 125
20209	0	0	0	1 220 258	32 008	1 252 266	1 220 258	32 008	1 252 266	0	0	0
20308	0	2 494	2 494	0	0	0	0	3	3	0	2 491	2 491
30102	229 585	0	229 585	17 187 740	0	17 187 740	17 242 791	0	17 242 791	174 534	0	174 534
30110	14 235	42 131	56 366	100 729	2 769 872	2 870 601	104 841	2 739 999	2 844 840	10 123	72 004	82 127
30114	0	83 045	83 045	0	3 641 645	3 641 645	0	3 645 916	3 645 916	0	78 774	78 774
30202	155 125	0	155 125	0	0	0	3 097	0	3 097	152 028	0	152 028
30204	64 788	0	64 788	18 042	0	18 042	0	0	0	82 830	0	82 830
30210	0	0	0	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	0	0	0
30233	2 863	1 378	4 241	109 535	146 712	256 247	110 740	147 485	258 225	1 658	605	2 263
30302	435	815 691	816 126	1 111 860	2 851 983	3 963 843	1 111 949	2 344 005	3 455 954	346	1 323 669	1 324 015
30306	5 022 007	184 234	5 206 241	2 555 410	1 235 593	3 791 003	2 461 709	1 190 383	3 652 092	5 115 708	229 444	5 345 152
30413	88	0	88	3 246 769	63 322	3 310 091	3 246 837	63 322	3 310 159	20	0	20
30424	11 739	0	11 739	10 687 635	63 321	10 750 956	10 690 153	63 321	10 753 474	9 221	0	9 221
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	15 142	15 142	0	774	774	0	788	788	0	15 128	15 128
32202	0	0	0	2 405 250	0	2 405 250	2 255 250	0	2 255 250	150 000	0	150 000
32203	167 000	0	167 000	141 600	0	141 600	308 600	0	308 600	0	0	0
45201	122 474	0	122 474	133 852	0	133 852	158 020	0	158 020	98 306	0	98 306
45203	3 000	0	3 000	198 000	0	198 000	3 000	0	3 000	198 000	0	198 000
45204	279 178	38 520	317 698	230 136	880	231 016	189 020	39 400	228 420	320 294	0	320 294
45205	715 275	115 561	830 836	287 790	5 120	292 910	133 273	8 494	141 767	869 792	112 187	981 979
45206	2 642 174	81 663	2 723 837	536 063	77 679	613 742	279 950	7 796	287 746	2 898 287	151 546	3 049 833
45207	1 891 304	0	1 891 304	32 774	0	32 774	78 498	0	78 498	1 845 580	0	1 845 580
45208	581 614	154 533	736 147	0	7 677	7 677	6 100	14 591	20 691	575 514	147 619	723 133
45407	168 435	0	168 435	2 107	0	2 107	14 876	0	14 876	155 666	0	155 666
45408	6 693	0	6 693	0	0	0	169	0	169	6 524	0	6 524
45505	47 035	0	47 035	1 266	0	1 266	11 175	0	11 175	37 126	0	37 126
45506	40 409	0	40 409	7 894	0	7 894	640	0	640	47 663	0	47 663
45507	45 235	31 429	76 664	15 700	1 607	17 307	14 751	2 465	17 216	46 184	30 571	76 755
45509	7 113	459	7 572	9 327	1 051	10 378	7 869	1 255	9 124	8 571	255	8 826
45608	67	0	67	131	0	131	0	0	0	198	0	198
45812	658 566	0	658 566	21 697	0	21 697	20 911	0	20 911	659 352	0	659 352
45814	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
45815	92 186	0	92 186	0	0	0	135	0	135	92 051	0	92 051
45912	60 636	0	60 636	4 844	0	4 844	5 057	0	5 057	60 423	0	60 423
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 959	0	6 959	0	0	0	0	0	0	6 959	0	6 959
47101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
47105	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47404	0	96 383	96 383	5 095 783	2 668 512	7 764 295	5 095 783	2 652 663	7 748 446	0	112 232	112 232
47408	0	0	0	26 722 931	27 642 223	54 365 154	26 722 931	27 642 223	54 365 154	0	0	0
47421	3 040	0	3 040	73 723	0	73 723	72 340	0	72 340	4 423	0	4 423
47423	170 619	12 258	182 877	652	911 590	912 242	468	861 255	861 723	170 803	62 593	233 396
47427	20 021	2	20 023	78 734	1 813	80 547	78 487	1 814	80 301	20 268	1	20 269
50205	1 744 239	0	1 744 239	210 998	65 043	276 041	232 662	1 943	234 605	1 722 575	63 100	1 785 675
50211	11 630	81 461	93 091	0	3 828	3 828	0	6 100	6 100	11 630	79 189	90 819
50214	756 269	0	756 269	156 985	0	156 985	203 698	0	203 698	709 556	0	709 556
50221	1 003	0	1 003	2 169	0	2 169	2 447	0	2 447	725	0	725
52503	3 383	0	3 383	408	0	408	1 262	0	1 262	2 529	0	2 529
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	123	0	123	1	0	1	56	0	56	68	0	68
60306	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	10 374	0	10 374	2 819	0	2 819	2 875	0	2 875	10 318	0	10 318
60310	979	0	979	1 745	0	1 745	1 707	0	1 707	1 017	0	1 017
60312	58 174	0	58 174	38 969	0	38 969	10 172	0	10 172	86 971	0	86 971
60314	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60323	395	0	395	80	0	80	47	0	47	428	0	428
60336	2 946	0	2 946	482	0	482	214	0	214	3 214	0	3 214
60401	768 193	0	768 193	443	0	443	0	0	0	768 636	0	768 636
60415	556	0	556	193	0	193	443	0	443	306	0	306
60901	26 464	0	26 464	789	0	789	0	0	0	27 253	0	27 253
60906	275	0	275	514	0	514	789	0	789	0	0	0
61002	136	0	136	33	0	33	145	0	145	24	0	24
61008	5 149	0	5 149	873	0	873	1 003	0	1 003	5 019	0	5 019
61009	398	0	398	845	0	845	495	0	495	748	0	748
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	3 277	0	3 277	694	0	694	0	0	0	3 971	0	3 971
61210	0	0	0	416 104	0	416 104	416 104	0	416 104	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	19 677	0	19 677	19 677	0	19 677	0	0	0
61403	2 186	0	2 186	37	0	37	34	0	34	2 189	0	2 189
61702	109 496	0	109 496	0	0	0	0	0	0	109 496	0	109 496
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	4 514 834	0	4 514 834	394 603	0	394 603	27 542	0	27 542	4 881 895	0	4 881 895
70608	4 200 229	0	4 200 229	264 692	0	264 692	0	0	0	4 464 921	0	4 464 921
70611	15 737	0	15 737	288	0	288	0	0	0	16 025	0	16 025
70616	16 382	0	16 382	0	0	0	0	0	0	16 382	0	16 382
Итого по активу (баланс)	28 153 104	1 930 447	30 083 551	76 004 878	43 577 942	119 582 820	74 878 176	42 859 741	117 737 917	29 279 806	2 648 648	31 928 454
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	1 003	0	1 003	2 447	0	2 447	2 169	0	2 169	725	0	725
10609	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30126	20	0	20	2 910	0	2 910	2 926	0	2 926	36	0	36
30220	0	0	0	0	960	960	0	960	960	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	494	15	509	151 874	13 203	165 077	152 354	13 367	165 721	974	179	1 153
30236	0	0	0	226 551	157 062	383 613	226 551	157 062	383 613	0	0	0
30301	435	815 691	816 126	1 111 949	2 344 005	3 455 954	1 111 860	2 851 983	3 963 843	346	1 323 669	1 324 015
30305	5 022 007	184 234	5 206 241	2 461 709	1 190 383	3 652 092	2 555 410	1 235 593	3 791 003	5 115 708	229 444	5 345 152
30601	212	0	212	52	0	52	12	0	12	172	0	172
31502	0	0	0	399 100	0	399 100	399 100	0	399 100	0	0	0
31503	0	0	0	99 700	0	99 700	99 700	0	99 700	0	0	0
405	74 089	7 952	82 041	6 359	1 271	7 630	5 607	9 758	15 365	73 337	16 439	89 776
406	9 220	0	9 220	10 090	0	10 090	14 388	0	14 388	13 518	0	13 518
407	1 118 961	1 263 640	2 382 601	19 999 399	6 050 301	26 049 700	20 155 730	5 939 367	26 095 097	1 275 292	1 152 706	2 427 998
408.1	61 388	340	61 728	412 873	9 696	422 569	414 321	9 640	423 961	62 836	284	63 120
40807	1 222	3 208	4 430	7 935	3 938	11 873	7 837	3 791	11 628	1 124	3 061	4 185
40817	249 522	216 708	466 230	948 936	357 885	1 306 821	922 306	393 287	1 315 593	222 892	252 110	475 002
40820	986	7 555	8 541	11 919	6 433	18 352	11 589	3 684	15 273	656	4 806	5 462
40821	7 043	0	7 043	3 182	0	3 182	3 881	0	3 881	7 742	0	7 742
40909	0	332	332	0	332	332	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
40911	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
41605	0	1 149	1 149	0	60	60	0	59	59	0	1 148	1 148
42002	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0
42102	227 441	0	227 441	1 951 101	25	1 951 126	1 991 334	54 623	2 045 957	267 674	54 598	322 272
42103	211 114	56 351	267 465	780 247	57 793	838 040	866 253	626 297	1 492 550	297 120	624 855	921 975
42104	394 982	56 239	451 221	128 712	58 731	187 443	158 202	2 492	160 694	424 472	0	424 472
42105	445 780	29 549	475 329	1 616 783	3 233	1 620 016	1 550 783	3 235	1 554 018	379 780	29 551	409 331
42106	1 500	36 576	38 076	0	2 102	2 102	0	21 897	21 897	1 500	56 371	57 871
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	500	0	500	1 185	0	1 185	685	0	685	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42112	84 859	0	84 859	72 000	0	72 000	4 541	0	4 541	17 400	0	17 400
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	6 121	20 308	26 429	60 428	43 819	104 247	59 483	40 369	99 852	5 176	16 858	22 034
42302	997	0	997	1 001	0	1 001	94	0	94	90	0	90
42303	40 488	48	40 536	20 525	59	20 584	18 348	524	18 872	38 311	513	38 824
42304	95 336	1 992	97 328	52 744	227	52 971	41 153	295	41 448	83 745	2 060	85 805
42305	709 597	28 053	737 650	196 200	3 555	199 755	152 561	2 182	154 743	665 958	26 680	692 638
42306	3 456 394	187 924	3 644 318	212 015	128 312	340 327	326 069	20 552	346 621	3 570 448	80 164	3 650 612
42307	541 003	31 181	572 184	160 506	5 228	165 734	82 727	1 495	84 222	463 224	27 448	490 672
42601	0	641	641	0	45	45	0	33	33	0	629	629
42603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42604	57	0	57	7	0	7	0	0	0	50	0	50
42605	700	0	700	0	0	0	10	0	10	710	0	710
42606	1 265	1 729	2 994	0	1 691	1 691	890	68	958	2 155	106	2 261
42607	0	1 419	1 419	0	104	104	0	63	63	0	1 378	1 378
43804	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43805	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
43806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	0	4 622	4 622	0	339	339	0	205	205	0	4 488	4 488
45215	566 869	0	566 869	37 798	0	37 798	53 145	0	53 145	582 216	0	582 216
45415	780	0	780	241	0	241	4	0	4	543	0	543
45515	3 265	0	3 265	3 227	0	3 227	3 661	0	3 661	3 699	0	3 699
45615	14	0	14	0	0	0	28	0	28	42	0	42
45818	762 997	0	762 997	15 887	0	15 887	6 521	0	6 521	753 631	0	753 631
45918	67 896	0	67 896	4	0	4	34	0	34	67 926	0	67 926
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	3 397 665	0	3 397 665	3 397 665	0	3 397 665	0	0	0
47407	0	0	0	27 504 454	26 869 660	54 374 114	27 504 454	26 869 660	54 374 114	0	0	0
47411	110 755	1 139	111 894	29 191	957	30 148	28 889	80	28 969	110 453	262	110 715
47416	464	0	464	41 347	189 294	230 641	40 970	189 294	230 264	87	0	87
47422	4 722	13 179	17 901	5 412	690	6 102	1 418	678	2 096	728	13 167	13 895
47424	471	0	471	77 251	0	77 251	76 788	0	76 788	8	0	8
47425	204 393	0	204 393	14 719	0	14 719	15 974	0	15 974	205 648	0	205 648
47426	13 089	108	13 197	12 490	220	12 710	9 156	524	9 680	9 755	412	10 167
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	77 101	0	77 101	42 206	0	42 206	56 347	0	56 347	91 242	0	91 242
52304	2 992	0	2 992	0	4	4	13 831	91	13 922	16 823	87	16 910
52305	70 181	0	70 181	30 375	0	30 375	0	0	0	39 806	0	39 806
52306	4 918	0	4 918	0	0	0	1 076	0	1 076	5 994	0	5 994
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	14 713	143	14 856	41 537	143	41 680	30 376	0	30 376	3 552	0	3 552
60301	11 093	0	11 093	12 224	0	12 224	5 767	0	5 767	4 636	0	4 636
60305	39 989	0	39 989	35 354	0	35 354	30 926	0	30 926	35 561	0	35 561
60307	9	0	9	74	0	74	70	0	70	5	0	5
60309	39	0	39	1 251	0	1 251	1 249	0	1 249	37	0	37
60311	1 312	0	1 312	9 431	0	9 431	9 529	0	9 529	1 410	0	1 410
60313	0	0	0	0	2 150	2 150	0	2 150	2 150	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	686	0	686	6	0	6	6	0	6	686	0	686
60324	11 418	0	11 418	552	0	552	1 473	0	1 473	12 339	0	12 339
60335	11 583	0	11 583	8 183	0	8 183	6 823	0	6 823	10 223	0	10 223
60414	191 875	0	191 875	0	0	0	2 706	0	2 706	194 581	0	194 581
60903	11 884	0	11 884	0	0	0	513	0	513	12 397	0	12 397
61301	2	0	2	103	0	103	200	0	200	99	0	99
61304	8 580	0	8 580	5 722	0	5 722	3 435	0	3 435	6 293	0	6 293
61501	231	0	231	0	0	0	815	0	815	1 046	0	1 046
61701	131 344	0	131 344	0	0	0	0	0	0	131 344	0	131 344
62103	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
70601	4 734 979	0	4 734 979	32 944	0	32 944	420 401	0	420 401	5 122 436	0	5 122 436
70603	4 124 660	0	4 124 660	0	0	0	262 741	0	262 741	4 387 401	0	4 387 401
Итого по пассиву (баланс)	27 111 526	2 972 025	30 083 551	62 474 795	37 504 253	99 979 048	63 368 250	38 455 701	101 823 951	28 004 981	3 923 473	31 928 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90807	0	0	0	199 842	0	199 842	199 842	0	199 842	0	0	0
90901	4 602 556	76	4 602 632	871 734	3	871 737	747 314	6	747 320	4 726 976	73	4 727 049
90902	1 106 278	0	1 106 278	624 937	1	624 938	605 177	0	605 177	1 126 038	1	1 126 039
91202	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
91203	66	0	66	11	0	11	17	0	17	60	0	60
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	13 841 048	2 701 487	16 542 535	1 974 200	620 578	2 594 778	2 671 700	172 486	2 844 186	13 143 548	3 149 579	16 293 127
91419	0	0	0	498 800	0	498 800	498 800	0	498 800	0	0	0
91501	97 880	0	97 880	0	0	0	844	0	844	97 036	0	97 036
91502	78 131	0	78 131	0	0	0	0	0	0	78 131	0	78 131
91604	178 958	1 247	180 205	15 120	1 463	16 583	9 012	1 481	10 493	185 066	1 229	186 295
91605	28 365	0	28 365	429	0	429	0	0	0	28 794	0	28 794
91704	84 828	0	84 828	0	0	0	61 256	0	61 256	23 572	0	23 572
91802	275 707	0	275 707	146	0	146	162 013	0	162 013	113 840	0	113 840
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 736 584	0	9 736 584	4 848 416	0	4 848 416	5 991 682	0	5 991 682	8 593 318	0	8 593 318
Итого по активу (баланс)	30 089 493	2 702 810	32 792 303	9 033 636	622 045	9 655 681	10 947 665	173 973	11 121 638	28 175 464	3 150 882	31 326 346
Пассив
91004	0	0	0	14 945	0	14 945	14 945	0	14 945	0	0	0
91311	34 400	36	34 436	0	3	3	13 500	2	13 502	47 900	35	47 935
91312	5 334 801	1 318	5 336 119	684 576	97	684 673	247 377	58	247 435	4 897 602	1 279	4 898 881
91314	177 830	0	177 830	2 574 680	0	2 574 680	2 546 850	0	2 546 850	150 000	0	150 000
91315	1 905 417	4 203	1 909 620	617 311	656	617 967	235 653	626	236 279	1 523 759	4 173	1 527 932
91316	28 310	0	28 310	492 450	0	492 450	509 500	0	509 500	45 360	0	45 360
91317	1 043 671	2 465	1 046 136	1 464 248	79 516	1 543 764	1 175 190	241 467	1 416 657	754 613	164 416	919 029
91319	1 163 547	0	1 163 547	477 116	0	477 116	277 159	0	277 159	963 590	0	963 590
91507	40 544	0	40 544	0	0	0	5	0	5	40 549	0	40 549
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	23 055 719	0	23 055 719	4 056 476	0	4 056 476	3 733 785	0	3 733 785	22 733 028	0	22 733 028
Итого по пассиву (баланс)	32 784 281	8 022	32 792 303	10 381 802	80 272	10 462 074	8 753 964	242 153	8 996 117	31 156 443	169 903	31 326 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 507	1 199 872	1 384 379	1 436 370	26 026 587	27 462 957	1 618 129	25 860 368	27 478 497	2 748	1 366 091	1 368 839
94101	1	0	1	254 537	0	254 537	254 538	0	254 538	0	0	0
94102	0	0	0	0	64 180	64 180	0	64 180	64 180	0	0	0
99996	1 391 248	0	1 391 248	27 722 555	0	27 722 555	27 749 374	0	27 749 374	1 364 429	0	1 364 429
Итого по активу (баланс)	1 575 756	1 199 872	2 775 628	29 413 462	26 090 767	55 504 229	29 622 041	25 924 548	55 546 589	1 367 177	1 366 091	2 733 268
Пассив
96901	1 196 833	86 835	1 283 668	25 872 081	1 705 275	27 577 356	26 036 917	1 621 194	27 658 111	1 361 669	2 754	1 364 423
96902	0	0	0	0	64 072	64 072	0	64 072	64 072	0	0	0
97101	107 574	0	107 574	107 946	0	107 946	372	0	372	0	0	0
99997	1 384 386	0	1 384 386	27 797 215	0	27 797 215	27 781 674	0	27 781 674	1 368 845	0	1 368 845
Итого по пассиву (баланс)	2 688 793	86 835	2 775 628	53 777 242	1 769 347	55 546 589	53 818 963	1 685 266	55 504 229	2 730 514	2 754	2 733 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?