Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 724	0	5 724	13 985	0	13 985	19 329	0	19 329	380	0	380
10610	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	166 271	119 256	285 527	823 924	159 492	983 416	850 106	152 904	1 003 010	140 089	125 844	265 933
20208	22 359	4 965	27 324	92 796	28 905	121 701	89 771	30 819	120 590	25 384	3 051	28 435
20209	0	0	0	254 095	27 555	281 650	254 095	27 555	281 650	0	0	0
20308	0	2 539	2 539	0	0	0	0	7	7	0	2 532	2 532
30102	301 708	0	301 708	17 914 045	0	17 914 045	17 943 241	0	17 943 241	272 512	0	272 512
30110	11 238	80 262	91 500	88 640	1 569 813	1 658 453	88 965	1 594 800	1 683 765	10 913	55 275	66 188
30114	0	236 003	236 003	0	2 839 943	2 839 943	0	2 973 236	2 973 236	0	102 710	102 710
30202	161 745	0	161 745	0	0	0	1 211	0	1 211	160 534	0	160 534
30204	93 863	0	93 863	0	0	0	3 999	0	3 999	89 864	0	89 864
30210	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
30233	1 332	944	2 276	105 922	61 942	167 864	104 114	62 211	166 325	3 140	675	3 815
30302	1 924	1 605 446	1 607 370	1 333 069	3 348 713	4 681 782	1 334 574	3 140 017	4 474 591	419	1 814 142	1 814 561
30306	4 175 977	133 770	4 309 747	2 886 644	1 259 422	4 146 066	2 700 332	1 276 454	3 976 786	4 362 289	116 738	4 479 027
30413	151	0	151	2 751 240	0	2 751 240	2 751 370	0	2 751 370	21	0	21
30424	16 867	0	16 867	20 351 199	0	20 351 199	20 359 572	0	20 359 572	8 494	0	8 494
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	15 160	15 160	0	567	567	0	774	774	0	14 953	14 953
32202	729 962	0	729 962	11 060 332	0	11 060 332	11 105 295	0	11 105 295	684 999	0	684 999
32203	0	0	0	2 696 621	0	2 696 621	2 696 621	0	2 696 621	0	0	0
45201	223 564	0	223 564	315 350	0	315 350	334 977	0	334 977	203 937	0	203 937
45203	25 373	0	25 373	279 453	0	279 453	291 206	0	291 206	13 620	0	13 620
45204	494 221	0	494 221	235 269	0	235 269	309 341	0	309 341	420 149	0	420 149
45205	737 540	69 678	807 218	395 836	18 900	414 736	422 249	3 425	425 674	711 127	85 153	796 280
45206	3 108 909	0	3 108 909	302 100	0	302 100	246 871	0	246 871	3 164 138	0	3 164 138
45207	2 308 631	101 804	2 410 435	37 762	5 616	43 378	218 542	5 939	224 481	2 127 851	101 481	2 229 332
45208	459 937	448 348	908 285	990	16 806	17 796	2 154	40 302	42 456	458 773	424 852	883 625
45401	2 532	0	2 532	1 432	0	1 432	1 241	0	1 241	2 723	0	2 723
45406	91 000	0	91 000	0	0	0	75 000	0	75 000	16 000	0	16 000
45407	44 641	0	44 641	73 865	0	73 865	2 356	0	2 356	116 150	0	116 150
45408	17 268	0	17 268	2 516	0	2 516	206	0	206	19 578	0	19 578
45505	15 679	0	15 679	313	0	313	619	0	619	15 373	0	15 373
45506	79 389	27 482	106 871	11 333	933	12 266	1 558	28 415	29 973	89 164	0	89 164
45507	49 546	71 498	121 044	1 500	2 676	4 176	927	4 896	5 823	50 119	69 278	119 397
45509	6 958	45	7 003	7 782	1 094	8 876	5 989	1 132	7 121	8 751	7	8 758
45608	111	0	111	0	0	0	71	0	71	40	0	40
45812	1 187 850	88 208	1 276 058	101 209	3 301	104 510	35 905	4 505	40 410	1 253 154	87 004	1 340 158
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	47 672	0	47 672	10	0	10	204	0	204	47 478	0	47 478
45912	79 069	9 208	88 277	7 572	344	7 916	5 882	470	6 352	80 759	9 082	89 841
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	129 938	129 938	16 334 663	2 265 377	18 600 040	16 334 663	1 886 095	18 220 758	0	509 220	509 220
47408	0	0	0	28 617 671	27 816 115	56 433 786	28 617 671	27 816 115	56 433 786	0	0	0
47423	175 175	85 289	260 464	10 817	78 538	89 355	11 236	79 697	90 933	174 756	84 130	258 886
47427	26 644	24 049	50 693	107 197	3 356	110 553	94 825	4 312	99 137	39 016	23 093	62 109
50205	1 530 429	0	1 530 429	217 244	0	217 244	385 650	0	385 650	1 362 023	0	1 362 023
50211	11 630	64 752	76 382	0	2 769	2 769	0	3 457	3 457	11 630	64 064	75 694
50221	1 828	0	1 828	8 203	0	8 203	7 108	0	7 108	2 923	0	2 923
52503	1 869	0	1 869	0	0	0	80	0	80	1 789	0	1 789
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 946	0	1 946	0	0	0	35	0	35	1 911	0	1 911
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	10 493	0	10 493	152	0	152	208	0	208	10 437	0	10 437
60310	661	0	661	1 730	0	1 730	1 774	0	1 774	617	0	617
60312	6 721	0	6 721	8 144	0	8 144	8 504	0	8 504	6 361	0	6 361
60314	0	0	0	69	3 687	3 756	69	3 687	3 756	0	0	0
60315	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	50	0	50	53	0	53	23	0	23	80	0	80
60336	2 930	0	2 930	662	0	662	342	0	342	3 250	0	3 250
60401	751 528	0	751 528	693	0	693	0	0	0	752 221	0	752 221
60415	655	0	655	85	0	85	693	0	693	47	0	47
60901	15 233	0	15 233	0	0	0	0	0	0	15 233	0	15 233
60906	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	5 068	0	5 068	1 177	0	1 177	1 364	0	1 364	4 881	0	4 881
61009	0	0	0	607	0	607	148	0	148	459	0	459
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	378 548	0	378 548	378 548	0	378 548	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 068	0	3 068	852	0	852	0	0	0	3 920	0	3 920
61702	96 458	0	96 458	149 953	0	149 953	135 868	0	135 868	110 543	0	110 543
61703	184 592	0	184 592	95 873	0	95 873	184 592	0	184 592	95 873	0	95 873
61905	882 400	0	882 400	0	0	0	0	0	0	882 400	0	882 400
62101	121 787	0	121 787	0	0	0	0	0	0	121 787	0	121 787
70606	3 928 736	0	3 928 736	504 087	0	504 087	99	0	99	4 432 724	0	4 432 724
70608	3 483 958	0	3 483 958	342 538	0	342 538	0	0	0	3 826 496	0	3 826 496
70611	4 930	0	4 930	686	0	686	0	0	0	5 616	0	5 616
70616	31 571	0	31 571	107 032	0	107 032	31 571	0	31 571	107 032	0	107 032
Итого по активу (баланс)	27 136 735	3 318 644	30 455 379	109 100 044	39 515 864	148 615 908	108 517 468	39 141 224	147 658 692	27 719 311	3 693 284	31 412 595
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	1 828	0	1 828	7 108	0	7 108	8 203	0	8 203	2 923	0	2 923
10609	84	0	84	84	0	84	911	0	911	911	0	911
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	68	1	69	63	1	64	1	0	1	6	0	6
30220	0	0	0	0	1 978	1 978	0	1 978	1 978	0	0	0
30222	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30232	24	318	342	129 330	19 023	148 353	129 634	18 748	148 382	328	43	371
30236	0	0	0	200 925	84 308	285 233	200 925	84 308	285 233	0	0	0
30301	1 924	1 605 446	1 607 370	1 334 574	3 140 017	4 474 591	1 333 069	3 348 713	4 681 782	419	1 814 142	1 814 561
30305	4 175 977	133 770	4 309 747	2 700 332	1 276 454	3 976 786	2 886 644	1 259 422	4 146 066	4 362 289	116 738	4 479 027
30601	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
405	74 460	90 981	165 441	7 072	49 970	57 042	5 058	85 754	90 812	72 446	126 765	199 211
406	3 393	0	3 393	14 026	0	14 026	13 744	0	13 744	3 111	0	3 111
407	2 105 287	439 330	2 544 617	20 575 063	5 157 358	25 732 421	19 938 215	5 474 428	25 412 643	1 468 439	756 400	2 224 839
408.1	48 390	933	49 323	368 945	7 221	376 166	371 073	7 633	378 706	50 518	1 345	51 863
408.2	130 624	190 082	320 706	441 337	167 892	609 229	459 153	178 275	637 428	148 440	200 465	348 905
40909	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
40910	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
40911	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
42102	182 850	0	182 850	848 882	25 092	873 974	880 157	34 467	914 624	214 125	9 375	223 500
42103	121 090	13 235	134 325	105 400	13 350	118 750	129 043	115	129 158	144 733	0	144 733
42104	28 748	0	28 748	2 500	0	2 500	0	0	0	26 248	0	26 248
42105	333 434	574 432	907 866	1 775 385	70 674	1 846 059	1 797 477	65 704	1 863 181	355 526	569 462	924 988
42106	52 900	447 470	500 370	10 000	22 857	32 857	6 000	16 747	22 747	48 900	441 360	490 260
42107	446 389	0	446 389	0	0	0	0	0	0	446 389	0	446 389
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 627	24 457	30 084	53 416	68 525	121 941	52 887	55 226	108 113	5 098	11 158	16 256
42303	41 838	0	41 838	29 402	0	29 402	26 070	0	26 070	38 506	0	38 506
42304	129 569	2 935	132 504	45 699	2 296	47 995	46 196	1 345	47 541	130 066	1 984	132 050
42305	810 165	13 460	823 625	140 280	722	141 002	130 613	3 639	134 252	800 498	16 377	816 875
42306	4 343 600	452 749	4 796 349	369 376	34 754	404 130	293 809	24 706	318 515	4 268 033	442 701	4 710 734
42307	100 451	8 370	108 821	13 428	1 764	15 192	38 695	5 897	44 592	125 718	12 503	138 221
42601	10	841	851	0	47	47	0	193	193	10	987	997
42604	353	0	353	0	0	0	2	0	2	355	0	355
42605	3 000	274	3 274	602	14	616	0	10	10	2 398	270	2 668
42606	2 700	1 273	3 973	0	61	61	250	71	321	2 950	1 283	4 233
45215	873 981	0	873 981	168 352	0	168 352	97 654	0	97 654	803 283	0	803 283
45415	8 550	0	8 550	429	0	429	316	0	316	8 437	0	8 437
45515	31 957	0	31 957	6 372	0	6 372	22 776	0	22 776	48 361	0	48 361
45615	23	0	23	15	0	15	0	0	0	8	0	8
45818	1 192 114	0	1 192 114	12 353	0	12 353	127 986	0	127 986	1 307 747	0	1 307 747
45918	78 933	0	78 933	1 020	0	1 020	8 774	0	8 774	86 687	0	86 687
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	13 964 229	0	13 964 229	13 964 229	0	13 964 229	0	0	0
47407	0	0	0	28 332 929	28 119 315	56 452 244	28 332 929	28 119 315	56 452 244	0	0	0
47411	159 683	1 845	161 528	46 161	847	47 008	42 405	1 112	43 517	155 927	2 110	158 037
47416	852	0	852	32 810	132 745	165 555	32 153	132 745	164 898	195	0	195
47422	2 436	12 195	14 631	259	41 746	42 005	249	41 579	41 828	2 426	12 028	14 454
47425	320 438	0	320 438	22 486	0	22 486	27 359	0	27 359	325 311	0	325 311
47426	16 395	17 693	34 088	5 930	2 506	8 436	9 743	3 499	13 242	20 208	18 686	38 894
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	5 724	0	5 724	19 329	0	19 329	13 985	0	13 985	380	0	380
52303	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
52305	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
52306	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
52501	1 315	0	1 315	0	0	0	150	0	150	1 465	0	1 465
60301	4 377	0	4 377	4 862	0	4 862	5 486	0	5 486	5 001	0	5 001
60305	36 030	0	36 030	36 407	0	36 407	34 886	0	34 886	34 509	0	34 509
60307	55	0	55	98	0	98	57	0	57	14	0	14
60309	110	0	110	1 310	0	1 310	1 313	0	1 313	113	0	113
60311	2 245	0	2 245	5 389	0	5 389	5 770	0	5 770	2 626	0	2 626
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	1 217	0	1 217
60324	11 194	0	11 194	337	0	337	177	0	177	11 034	0	11 034
60335	12 767	0	12 767	8 337	0	8 337	6 985	0	6 985	11 415	0	11 415
60349	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0
60414	154 351	0	154 351	0	0	0	2 640	0	2 640	156 991	0	156 991
60903	4 944	0	4 944	0	0	0	371	0	371	5 315	0	5 315
61304	7 615	0	7 615	4 429	0	4 429	2 885	0	2 885	6 071	0	6 071
61501	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61701	0	0	0	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	0	0	0
70601	4 195 637	0	4 195 637	26	0	26	436 351	0	436 351	4 631 962	0	4 631 962
70603	3 460 938	0	3 460 938	0	0	0	358 516	0	358 516	3 819 454	0	3 819 454
70615	0	0	0	351 947	0	351 947	351 947	0	351 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 423 259	4 032 120	30 455 379	72 254 465	38 442 264	110 696 729	72 687 590	38 966 355	111 653 945	26 856 384	4 556 211	31 412 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	2 613 554	1	2 613 555	439 021	1	439 022	374 632	1	374 633	2 677 943	1	2 677 944
90902	1 620 166	0	1 620 166	236 703	1	236 704	394 535	1	394 536	1 462 334	0	1 462 334
91202	53	0	53	1	0	1	3	0	3	51	0	51
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 176 501	3 277 307	17 453 808	219 300	457 226	676 526	473 400	166 128	639 528	13 922 401	3 568 405	17 490 806
91418	0	8 932	8 932	0	334	334	0	457	457	0	8 809	8 809
91501	71 980	0	71 980	2 134	0	2 134	838	0	838	73 276	0	73 276
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	147 712	123 258	270 970	22 922	8 337	31 259	6 759	7 358	14 117	163 875	124 237	288 112
91605	23 096	0	23 096	429	0	429	0	0	0	23 525	0	23 525
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	1 500	0	1 500	167 270	0	167 270
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 128 608	0	9 128 608	17 396 797	0	17 396 797	16 605 407	0	16 605 407	9 919 998	0	9 919 998
Итого по активу (баланс)	28 151 565	3 409 498	31 561 063	18 317 311	465 899	18 783 210	17 857 077	173 945	18 031 022	28 611 799	3 701 452	32 313 251
Пассив
91311	47 850	33	47 883	0	2	2	0	2	2	47 850	33	47 883
91312	5 559 657	347 735	5 907 392	196 400	17 760	214 160	877 538	13 037	890 575	6 240 795	343 012	6 583 807
91314	779 398	0	779 398	14 406 915	0	14 406 915	14 318 116	0	14 318 116	690 599	0	690 599
91315	1 228 419	148	1 228 567	17 279	7	17 286	5 473	6	5 479	1 216 613	147	1 216 760
91316	49 037	349	49 386	28 506	362	28 868	18 091	14	18 105	38 622	1	38 623
91317	506 168	27 072	533 240	1 880 797	20 788	1 901 585	1 877 806	17 491	1 895 297	503 177	23 775	526 952
91319	542 094	0	542 094	41 577	0	41 577	274 209	0	274 209	774 726	0	774 726
91507	40 634	0	40 634	0	0	0	0	0	0	40 634	0	40 634
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	22 432 455	0	22 432 455	1 131 206	0	1 131 206	1 092 004	0	1 092 004	22 393 253	0	22 393 253
Итого по пассиву (баланс)	31 185 726	375 337	31 561 063	17 702 680	38 919	17 741 599	18 463 237	30 550	18 493 787	31 946 283	366 968	32 313 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 502	964 606	996 108	255 422	27 123 786	27 379 208	283 469	26 966 065	27 249 534	3 455	1 122 327	1 125 782
94101	0	0	0	176 634	0	176 634	107	0	107	176 527	0	176 527
99996	996 259	0	996 259	27 482 585	0	27 482 585	27 183 017	0	27 183 017	1 295 827	0	1 295 827
Итого по активу (баланс)	1 027 761	964 606	1 992 367	27 914 641	27 123 786	55 038 427	27 466 593	26 966 065	54 432 658	1 475 809	1 122 327	2 598 136
Пассив
96901	964 829	5 955	970 784	26 895 751	258 834	27 154 585	27 223 239	256 389	27 479 628	1 292 317	3 510	1 295 827
97101	25 475	0	25 475	28 432	0	28 432	2 957	0	2 957	0	0	0
99997	996 108	0	996 108	27 249 641	0	27 249 641	27 555 842	0	27 555 842	1 302 309	0	1 302 309
Итого по пассиву (баланс)	1 986 412	5 955	1 992 367	54 173 824	258 834	54 432 658	54 782 038	256 389	55 038 427	2 594 626	3 510	2 598 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?