Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165	0	165	20 764	0	20 764	14 503	0	14 503	6 426	0	6 426
10610	39 410	0	39 410	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410
10901	29 504	0	29 504	1 069 209	0	1 069 209	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	91 461	119 785	211 246	788 318	201 264	989 582	741 379	160 723	902 102	138 400	160 326	298 726
20208	20 809	3 702	24 511	77 262	25 630	102 892	76 645	25 923	102 568	21 426	3 409	24 835
20209	0	0	0	157 780	29 378	187 158	157 780	29 378	187 158	0	0	0
20308	0	2 547	2 547	0	0	0	0	3	3	0	2 544	2 544
30102	332 330	0	332 330	15 947 598	0	15 947 598	16 027 200	0	16 027 200	252 728	0	252 728
30110	9 994	101 015	111 009	112 064	1 353 705	1 465 769	99 585	1 391 720	1 491 305	22 473	63 000	85 473
30114	0	217 679	217 679	0	2 571 713	2 571 713	0	2 664 875	2 664 875	0	124 517	124 517
30202	148 011	0	148 011	7 259	0	7 259	0	0	0	155 270	0	155 270
30204	90 113	0	90 113	4 766	0	4 766	0	0	0	94 879	0	94 879
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30233	1 195	1 512	2 707	98 677	89 236	187 913	97 367	88 234	185 601	2 505	2 514	5 019
30302	0	1 623 770	1 623 770	795 078	3 288 816	4 083 894	794 439	3 239 308	4 033 747	639	1 673 278	1 673 917
30306	4 226 739	192 066	4 418 805	3 554 915	1 535 055	5 089 970	3 317 636	1 567 991	4 885 627	4 464 018	159 130	4 623 148
30413	1 952	0	1 952	2 240 059	0	2 240 059	2 241 799	0	2 241 799	212	0	212
30424	43 536	0	43 536	34 197 758	0	34 197 758	34 223 686	0	34 223 686	17 608	0	17 608
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	13 479	13 479	0	1 526	1 526	0	517	517	0	14 488	14 488
32202	1 243 520	0	1 243 520	23 079 497	0	23 079 497	24 323 017	0	24 323 017	0	0	0
32203	0	0	0	6 765 609	0	6 765 609	5 335 974	0	5 335 974	1 429 635	0	1 429 635
45201	196 634	0	196 634	268 654	0	268 654	310 629	0	310 629	154 659	0	154 659
45204	412 421	0	412 421	292 537	20 664	313 201	285 180	20 664	305 844	419 778	0	419 778
45205	979 234	59 801	1 039 035	277 959	9 524	287 483	575 546	1 826	577 372	681 647	67 499	749 146
45206	3 861 613	84 413	3 946 026	169 880	5 862	175 742	526 102	81 838	607 940	3 505 391	8 437	3 513 828
45207	2 196 462	31 629	2 228 091	98 522	48 221	146 743	360 970	2 449	363 419	1 934 014	77 401	2 011 415
45208	458 069	558 058	1 016 127	5 586	50 931	56 517	1 091	25 790	26 881	462 564	583 199	1 045 763
45401	1 670	0	1 670	1 813	0	1 813	1 709	0	1 709	1 774	0	1 774
45406	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45407	37 481	0	37 481	12 550	0	12 550	1 049	0	1 049	48 982	0	48 982
45408	16 692	0	16 692	1 000	0	1 000	220	0	220	17 472	0	17 472
45505	15 504	0	15 504	524	0	524	713	0	713	15 315	0	15 315
45506	117 721	0	117 721	11 678	21 282	32 960	48 806	602	49 408	80 593	20 680	101 273
45507	51 466	70 249	121 715	0	5 830	5 830	959	3 888	4 847	50 507	72 191	122 698
45509	6 750	0	6 750	7 458	353	7 811	5 029	3	5 032	9 179	350	9 529
45608	110	0	110	267	0	267	0	0	0	377	0	377
45812	530 994	89 870	620 864	548 577	7 296	555 873	3 856	5 453	9 309	1 075 715	91 713	1 167 428
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	2 775	0	2 775	45 051	0	45 051	208	0	208	47 618	0	47 618
45912	50 201	8 740	58 941	39 356	725	40 081	1 097	328	1 425	88 460	9 137	97 597
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	242	0	242	6 757	0	6 757	0	0	0	6 999	0	6 999
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	150 317	150 317	31 136 983	1 482 288	32 619 271	31 136 983	1 392 680	32 529 663	0	239 925	239 925
47408	0	0	0	33 936 108	33 417 334	67 353 442	33 936 108	33 417 334	67 353 442	0	0	0
47423	173 539	80 941	254 480	11 691	124 972	136 663	11 567	121 289	132 856	173 663	84 624	258 287
47427	54 298	24 106	78 404	118 587	4 288	122 875	162 624	3 824	166 448	10 261	24 570	34 831
50205	762 213	0	762 213	1 017 307	0	1 017 307	562 356	0	562 356	1 217 164	0	1 217 164
50208	1 213	0	1 213	2	0	2	1 212	0	1 212	3	0	3
50211	11 630	0	11 630	0	134 916	134 916	0	3 856	3 856	11 630	131 060	142 690
50221	3 895	0	3 895	8 535	0	8 535	10 557	0	10 557	1 873	0	1 873
52503	2 031	0	2 031	0	0	0	88	0	88	1 943	0	1 943
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	907	0	907	0	0	0	35	0	35	872	0	872
60306	20	0	20	21	0	21	18	0	18	23	0	23
60308	10 477	0	10 477	316	0	316	214	0	214	10 579	0	10 579
60310	1 409	0	1 409	1 452	0	1 452	965	0	965	1 896	0	1 896
60312	10 982	0	10 982	11 408	0	11 408	17 288	0	17 288	5 102	0	5 102
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	1 042	0	1 042	84	0	84	18	0	18	1 108	0	1 108
60336	344	0	344	349	0	349	427	0	427	266	0	266
60401	744 527	0	744 527	41	0	41	0	0	0	744 568	0	744 568
60415	4 652	0	4 652	2 928	0	2 928	41	0	41	7 539	0	7 539
60901	12 216	0	12 216	3 017	0	3 017	0	0	0	15 233	0	15 233
60906	11 103	0	11 103	0	0	0	3 018	0	3 018	8 085	0	8 085
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	3 872	0	3 872	2 036	0	2 036	760	0	760	5 148	0	5 148
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61210	0	0	0	565 586	0	565 586	565 586	0	565 586	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 789	0	4 789	106	0	106	2 074	0	2 074	2 821	0	2 821
61702	96 458	0	96 458	0	0	0	0	0	0	96 458	0	96 458
61703	184 592	0	184 592	0	0	0	0	0	0	184 592	0	184 592
61901	438 380	0	438 380	0	0	0	438 380	0	438 380	0	0	0
61905	0	0	0	882 400	0	882 400	0	0	0	882 400	0	882 400
62001	380 016	0	380 016	0	0	0	380 016	0	380 016	0	0	0
62101	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
70606	2 109 259	0	2 109 259	1 310 898	0	1 310 898	1 083	0	1 083	3 419 074	0	3 419 074
70608	2 484 926	0	2 484 926	533 699	0	533 699	1	0	1	3 018 624	0	3 018 624
70611	3 726	0	3 726	2 264	0	2 264	0	0	0	5 990	0	5 990
70616	31 571	0	31 571	0	0	0	0	0	0	31 571	0	31 571
70802	1 069 208	0	1 069 208	0	0	0	1 069 208	0	1 069 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 032 028	3 433 679	27 465 707	160 750 884	44 430 841	205 181 725	158 375 085	44 250 528	202 625 613	26 407 827	3 613 992	30 021 819
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	3 896	0	3 896	10 558	0	10 558	8 535	0	8 535	1 873	0	1 873
10609	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	68	1	69	0	0	0	0	0	0	68	1	69
30220	0	0	0	0	3 783	3 783	0	3 783	3 783	0	0	0
30222	0	0	0	11 317	665	11 982	11 317	665	11 982	0	0	0
30223	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
30232	46	255	301	134 379	10 130	144 509	134 534	10 098	144 632	201	223	424
30236	0	0	0	198 936	100 876	299 812	198 936	100 876	299 812	0	0	0
30301	0	1 623 770	1 623 770	794 439	3 239 308	4 033 747	795 078	3 288 816	4 083 894	639	1 673 278	1 673 917
30305	4 226 739	192 066	4 418 805	3 317 636	1 567 991	4 885 627	3 554 915	1 535 055	5 089 970	4 464 018	159 130	4 623 148
30601	207	0	207	2	0	2	20	0	20	225	0	225
405	57 360	55 958	113 318	8 566	4 285	12 851	12 631	7 101	19 732	61 425	58 774	120 199
406	704	0	704	47 982	0	47 982	49 057	0	49 057	1 779	0	1 779
407	1 923 585	830 903	2 754 488	18 677 715	5 065 555	23 743 270	18 453 902	4 873 303	23 327 205	1 699 772	638 651	2 338 423
408.1	42 639	4 424	47 063	270 755	14 245	285 000	340 948	16 524	357 472	112 832	6 703	119 535
408.2	121 221	198 520	319 741	430 469	246 282	676 751	440 868	300 061	740 929	131 620	252 299	383 919
40910	0	0	0	0	88	88	0	223	223	0	135	135
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
42102	284 200	18 494	302 694	700 679	18 709	719 388	591 058	33 965	625 023	174 579	33 750	208 329
42103	93 395	206 026	299 421	30 300	209 002	239 302	26 030	193 366	219 396	89 125	190 390	279 515
42104	72 450	0	72 450	61 500	0	61 500	14 500	0	14 500	25 450	0	25 450
42105	403 518	806 586	1 210 104	870 280	472 368	1 342 648	883 980	179 760	1 063 740	417 218	513 978	931 196
42106	42 900	0	42 900	0	9 229	9 229	5 000	453 256	458 256	47 900	444 027	491 927
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	421 873	0	421 873	446 389	0	446 389
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	7 016	13 158	20 174	121 720	47 910	169 630	122 234	61 527	183 761	7 530	26 775	34 305
42303	43 783	0	43 783	28 000	0	28 000	60 637	0	60 637	76 420	0	76 420
42304	155 289	3 619	158 908	60 813	881	61 694	69 056	277	69 333	163 532	3 015	166 547
42305	852 410	15 059	867 469	180 102	816	180 918	144 297	2 678	146 975	816 605	16 921	833 526
42306	4 346 999	485 992	4 832 991	301 230	80 615	381 845	342 477	68 787	411 264	4 388 246	474 164	4 862 410
42307	7 960	1 130	9 090	2 965	131	3 096	40 579	3 428	44 007	45 574	4 427	50 001
42507	0	418 224	418 224	421 873	424 533	846 406	421 873	6 309	428 182	0	0	0
42601	10	695	705	0	28	28	0	131	131	10	798	808
42604	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42605	3 000	260	3 260	0	10	10	0	22	22	3 000	272	3 272
42606	2 700	3 034	5 734	0	1 502	1 502	0	213	213	2 700	1 745	4 445
45215	983 386	0	983 386	442 284	0	442 284	326 389	0	326 389	867 491	0	867 491
45415	8 557	0	8 557	5	0	5	0	0	0	8 552	0	8 552
45515	23 634	0	23 634	25 153	0	25 153	32 221	0	32 221	30 702	0	30 702
45615	23	0	23	0	0	0	56	0	56	79	0	79
45818	586 104	0	586 104	3 183	0	3 183	568 481	0	568 481	1 151 402	0	1 151 402
45918	55 343	0	55 343	496	0	496	26 962	0	26 962	81 809	0	81 809
47108	104	0	104	21	0	21	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	30 866 043	0	30 866 043	30 866 043	0	30 866 043	0	0	0
47407	0	0	0	34 645 130	32 675 036	67 320 166	34 645 130	32 675 036	67 320 166	0	0	0
47411	197 204	1 141	198 345	46 537	850	47 387	43 251	1 289	44 540	193 918	1 580	195 498
47416	120	0	120	31 215	134 532	165 747	38 453	135 566	174 019	7 358	1 034	8 392
47422	2 444	11 575	14 019	370	12 465	12 835	353	12 990	13 343	2 427	12 100	14 527
47425	328 003	0	328 003	137 597	0	137 597	132 389	0	132 389	322 795	0	322 795
47426	9 744	16 698	26 442	8 113	6 889	15 002	11 077	5 213	16 290	12 708	15 022	27 730
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	165	0	165	14 503	0	14 503	20 764	0	20 764	6 426	0	6 426
52303	658	0	658	0	1	1	0	31	31	658	30	688
52304	3 353	1 204	4 557	3 353	45	3 398	0	100	100	0	1 259	1 259
52305	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
52306	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
52501	1 020	0	1 020	0	0	0	145	0	145	1 165	0	1 165
60301	4 930	0	4 930	6 394	0	6 394	10 281	0	10 281	8 817	0	8 817
60305	38 979	0	38 979	35 915	0	35 915	42 911	0	42 911	45 975	0	45 975
60307	55	0	55	51	0	51	54	0	54	58	0	58
60309	110	0	110	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	110	0	110
60311	1 731	0	1 731	1 011 563	0	1 011 563	1 012 046	0	1 012 046	2 214	0	2 214
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 216	0	1 216	858	0	858	858	0	858	1 216	0	1 216
60324	12 651	0	12 651	1 477	0	1 477	66	0	66	11 240	0	11 240
60335	14 193	0	14 193	9 392	0	9 392	10 053	0	10 053	14 854	0	14 854
60349	4 000	0	4 000	1 063	0	1 063	812	0	812	3 749	0	3 749
60414	149 254	0	149 254	0	0	0	2 477	0	2 477	151 731	0	151 731
60903	4 324	0	4 324	0	0	0	248	0	248	4 572	0	4 572
61304	6 925	0	6 925	5 156	0	5 156	8 800	0	8 800	10 569	0	10 569
61501	157	0	157	0	0	0	13	0	13	170	0	170
70601	2 191 330	0	2 191 330	300	0	300	1 491 279	0	1 491 279	3 682 309	0	3 682 309
70603	2 521 784	0	2 521 784	0	0	0	476 514	0	476 514	2 998 298	0	2 998 298
Итого по пассиву (баланс)	22 556 915	4 908 792	27 465 707	93 987 167	44 348 778	138 335 945	96 921 590	43 970 467	140 892 057	25 491 338	4 530 481	30 021 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	1 669 394	0	1 669 394	692 318	1	692 319	212 582	1	212 583	2 149 130	0	2 149 130
90902	1 531 202	0	1 531 202	570 843	0	570 843	152 900	0	152 900	1 949 145	0	1 949 145
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 308 074	3 150 553	16 458 627	202 050	777 602	979 652	61 123	126 658	187 781	13 449 001	3 801 497	17 250 498
91418	0	8 478	8 478	0	703	703	0	318	318	0	8 863	8 863
91501	104 536	0	104 536	0	0	0	0	0	0	104 536	0	104 536
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	128 126	116 145	244 271	32 827	14 518	47 345	27 474	8 913	36 387	133 479	121 750	255 229
91605	22 243	0	22 243	1 113	0	1 113	690	0	690	22 666	0	22 666
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 547 419	0	10 547 419	33 918 212	0	33 918 212	33 052 767	0	33 052 767	11 412 864	0	11 412 864
Итого по активу (баланс)	27 680 943	3 275 176	30 956 119	35 417 366	792 824	36 210 190	33 507 539	135 890	33 643 429	29 590 770	3 932 110	33 522 880
Пассив
91311	47 850	30	47 880	0	1	1	0	3	3	47 850	32	47 882
91312	6 375 372	330 004	6 705 376	12 948	12 381	25 329	197 502	27 409	224 911	6 559 926	345 032	6 904 958
91314	1 348 168	0	1 348 168	31 497 463	0	31 497 463	31 602 624	0	31 602 624	1 453 329	0	1 453 329
91315	1 285 329	4 887	1 290 216	88 049	3 733	91 782	348 264	558	348 822	1 545 544	1 712	1 547 256
91316	90 576	0	90 576	81 107	3 737	84 844	25 050	5 425	30 475	34 519	1 688	36 207
91317	384 167	24 559	408 726	1 209 899	146 360	1 356 259	1 556 154	147 750	1 703 904	730 422	25 949	756 371
91319	616 056	0	616 056	6 867	0	6 867	3 022	0	3 022	612 211	0	612 211
91507	40 405	0	40 405	112	0	112	14 341	0	14 341	54 634	0	54 634
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 408 700	0	20 408 700	549 228	0	549 228	2 250 544	0	2 250 544	22 110 016	0	22 110 016
Итого по пассиву (баланс)	30 596 639	359 480	30 956 119	33 445 673	166 212	33 611 885	35 997 501	181 145	36 178 646	33 148 467	374 413	33 522 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 480	1 661 594	1 665 074	752 753	30 757 709	31 510 462	746 753	31 296 678	32 043 431	9 480	1 122 625	1 132 105
94101	0	0	0	246 374	0	246 374	246 374	0	246 374	0	0	0
94102	0	0	0	0	133 955	133 955	0	133 955	133 955	0	0	0
99996	1 669 415	0	1 669 415	31 818 039	0	31 818 039	32 351 685	0	32 351 685	1 135 769	0	1 135 769
Итого по активу (баланс)	1 672 895	1 661 594	3 334 489	32 817 166	30 891 664	63 708 830	33 344 812	31 430 633	64 775 445	1 145 249	1 122 625	2 267 874
Пассив
96901	1 665 960	3 456	1 669 416	31 414 664	291 316	31 705 980	30 875 020	297 314	31 172 334	1 126 316	9 454	1 135 770
96902	0	0	0	0	133 317	133 317	0	133 317	133 317	0	0	0
97101	0	0	0	512 388	0	512 388	512 388	0	512 388	0	0	0
99997	1 665 073	0	1 665 073	32 423 759	0	32 423 759	31 890 790	0	31 890 790	1 132 104	0	1 132 104
Итого по пассиву (баланс)	3 331 033	3 456	3 334 489	64 350 811	424 633	64 775 444	63 278 198	430 631	63 708 829	2 258 420	9 454	2 267 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?