Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 468	0	19 468	4 086	0	4 086	12 818	0	12 818	10 736	0	10 736
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	145 360	156 071	301 431	982 982	412 072	1 395 054	1 012 672	412 981	1 425 653	115 670	155 162	270 832
20208	21 295	4 109	25 404	76 736	16 500	93 236	73 080	16 455	89 535	24 951	4 154	29 105
20209	2 000	0	2 000	327 830	21 090	348 920	329 830	21 090	350 920	0	0	0
20308	0	2 617	2 617	0	0	0	0	10	10	0	2 607	2 607
30102	233 244	0	233 244	13 514 242	0	13 514 242	13 478 115	0	13 478 115	269 371	0	269 371
30110	12 797	81 287	94 084	80 612	323 844	404 456	75 105	353 491	428 596	18 304	51 640	69 944
30114	0	1 308 462	1 308 462	0	3 800 504	3 800 504	0	4 466 352	4 466 352	0	642 614	642 614
30202	76 557	0	76 557	32 426	0	32 426	0	0	0	108 983	0	108 983
30204	40 141	0	40 141	10 068	0	10 068	0	0	0	50 209	0	50 209
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	9 028	9 028	0	9 028	9 028	0	0	0
30233	1 458	887	2 345	91 784	65 719	157 503	91 642	64 331	155 973	1 600	2 275	3 875
30302	3 905	1 352 539	1 356 444	588 820	3 137 877	3 726 697	591 921	3 035 643	3 627 564	804	1 454 773	1 455 577
30306	3 639 836	416 872	4 056 708	3 053 717	1 760 342	4 814 059	3 158 766	1 643 427	4 802 193	3 534 787	533 787	4 068 574
30413	12 678	0	12 678	1 510 583	0	1 510 583	1 514 852	0	1 514 852	8 409	0	8 409
30424	17 354	0	17 354	5 630 343	39 141	5 669 484	5 627 200	39 141	5 666 341	20 497	0	20 497
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	8 996	8 996	0	3 156	3 156	0	384	384	0	11 768	11 768
45201	24 282	0	24 282	136 365	0	136 365	84 810	0	84 810	75 837	0	75 837
45203	7 000	128 515	135 515	8 000	1 166	9 166	14 000	129 681	143 681	1 000	0	1 000
45204	833 160	0	833 160	301 927	0	301 927	464 825	0	464 825	670 262	0	670 262
45205	440 471	192 773	633 244	261 673	203 546	465 219	72 413	197 981	270 394	629 731	198 338	828 069
45206	4 369 289	0	4 369 289	840 000	153 154	993 154	855 828	0	855 828	4 353 461	153 154	4 506 615
45207	819 970	69 812	889 782	98 377	4 819	103 196	10 511	5 604	16 115	907 836	69 027	976 863
45208	582 363	970 223	1 552 586	0	64 149	64 149	68 444	88 155	156 599	513 919	946 217	1 460 136
45407	48 467	0	48 467	5 209	0	5 209	554	0	554	53 122	0	53 122
45505	512	0	512	0	0	0	5	0	5	507	0	507
45506	145 885	0	145 885	2 096	0	2 096	2 356	0	2 356	145 625	0	145 625
45507	57 605	0	57 605	0	66 113	66 113	1 959	1	1 960	55 646	66 112	121 758
45509	7 294	689	7 983	9 602	291	9 893	9 085	792	9 877	7 811	188	7 999
45812	1 351 492	183 134	1 534 626	38 558	12 164	50 722	500 482	6 878	507 360	889 568	188 420	1 077 988
45814	19 335	0	19 335	0	0	0	15	0	15	19 320	0	19 320
45815	3 112	0	3 112	505	0	505	221	0	221	3 396	0	3 396
45912	89 584	9 937	99 521	37 119	660	37 779	65 248	373	65 621	61 455	10 224	71 679
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	245	0	245	129	0	129	20	0	20	354	0	354
47101	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
47404	0	141 670	141 670	2 974 900	2 921 512	5 896 412	2 974 900	2 957 077	5 931 977	0	106 105	106 105
47408	0	0	0	18 464 588	17 172 111	35 636 699	18 464 588	17 172 111	35 636 699	0	0	0
47423	560 844	122 011	682 855	78 678	190 804	269 482	463 184	217 750	680 934	176 338	95 065	271 403
47427	9 310	35 052	44 362	111 388	10 913	122 301	87 193	9 215	96 408	33 505	36 750	70 255
50205	647 555	0	647 555	1 866 174	0	1 866 174	1 690 021	0	1 690 021	823 708	0	823 708
50206	42 053	0	42 053	406	0	406	1 021	0	1 021	41 438	0	41 438
50207	34 544	0	34 544	377	0	377	13	0	13	34 908	0	34 908
50208	122 270	0	122 270	1 059	0	1 059	5 571	0	5 571	117 758	0	117 758
50211	11 630	215 710	227 340	0	15 288	15 288	0	11 540	11 540	11 630	219 458	231 088
50218	549 307	0	549 307	1 100 445	0	1 100 445	1 649 752	0	1 649 752	0	0	0
50221	3 346	0	3 346	2 332	0	2 332	2 264	0	2 264	3 414	0	3 414
50505	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 717	0	2 717	27	0	27	152	0	152	2 592	0	2 592
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	77 161	0	77 161	0	0	0	6	0	6	77 155	0	77 155
60306	19	0	19	61	0	61	0	0	0	80	0	80
60308	5 316	8 020	13 336	439	556	995	618	313	931	5 137	8 263	13 400
60310	794	0	794	875	0	875	799	0	799	870	0	870
60312	6 628	0	6 628	14 222	0	14 222	13 767	0	13 767	7 083	0	7 083
60314	0	0	0	46	1 062	1 108	46	732	778	0	330	330
60323	0	0	0	198	0	198	152	0	152	46	0	46
60336	1 157	0	1 157	500	0	500	191	0	191	1 466	0	1 466
60401	735 074	0	735 074	42	0	42	22	0	22	735 094	0	735 094
60415	564	0	564	99	0	99	42	0	42	621	0	621
60901	9 356	0	9 356	324	0	324	0	0	0	9 680	0	9 680
60906	8 085	0	8 085	324	0	324	324	0	324	8 085	0	8 085
61002	7	0	7	27	0	27	27	0	27	7	0	7
61008	3 817	0	3 817	1 487	0	1 487	1 121	0	1 121	4 183	0	4 183
61009	34	0	34	477	0	477	346	0	346	165	0	165
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	100 652	0	100 652	100 652	0	100 652	0	0	0
61210	0	0	0	598 102	0	598 102	598 102	0	598 102	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	555 660	0	555 660	555 660	0	555 660	0	0	0
61403	3 905	0	3 905	346	0	346	385	0	385	3 866	0	3 866
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	70 736	0	70 736	0	0	0	0	0	0	70 736	0	70 736
61703	177 526	0	177 526	0	0	0	0	0	0	177 526	0	177 526
62001	447 627	0	447 627	438 818	0	438 818	0	0	0	886 445	0	886 445
70606	4 081 574	0	4 081 574	962 118	0	962 118	884	0	884	5 042 808	0	5 042 808
70608	10 589 712	0	10 589 712	554 856	0	554 856	0	0	0	11 144 568	0	11 144 568
70611	13 508	0	13 508	370	0	370	0	0	0	13 878	0	13 878
70614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 356 058	5 409 386	36 765 444	55 485 227	30 407 581	85 892 808	54 739 601	30 860 536	85 600 137	32 101 684	4 956 431	37 058 115
Пассив
10207	1 258 827	0	1 258 827	0	0	0	0	0	0	1 258 827	0	1 258 827
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	3 346	0	3 346	2 264	0	2 264	2 332	0	2 332	3 414	0	3 414
10609	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	59	1 779	1 838	2 034	12 058	14 092	2 050	10 340	12 390	75	61	136
30126	401	0	401	790	0	790	567	0	567	178	0	178
30220	0	0	0	0	15 377	15 377	0	15 377	15 377	0	0	0
30232	8	38	46	109 199	14 084	123 283	109 346	14 152	123 498	155	106	261
30236	0	0	0	163 239	110 763	274 002	163 239	110 815	274 054	0	52	52
30301	3 905	1 352 539	1 356 444	591 921	3 035 643	3 627 564	588 820	3 137 877	3 726 697	804	1 454 773	1 455 577
30305	3 639 836	416 872	4 056 708	3 158 766	1 643 427	4 802 193	3 053 717	1 760 342	4 814 059	3 534 787	533 787	4 068 574
30601	260	0	260	36	0	36	22	0	22	246	0	246
31308	0	68 800	68 800	0	51 113	51 113	0	3 046	3 046	0	20 733	20 733
31309	47 540	0	47 540	26 420	0	26 420	0	0	0	21 120	0	21 120
32901	540 000	0	540 000	1 620 000	0	1 620 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
405	50 303	16 873	67 176	45 207	5 087	50 294	47 299	2 438	49 737	52 395	14 224	66 619
406	7 828	0	7 828	129 224	0	129 224	121 591	0	121 591	195	0	195
407	1 158 923	1 031 601	2 190 524	16 608 801	5 532 891	22 141 692	16 665 582	5 128 302	21 793 884	1 215 704	627 012	1 842 716
408.1	58 608	10 410	69 018	318 082	29 506	347 588	307 793	22 925	330 718	48 319	3 829	52 148
408.2	122 505	258 523	381 028	712 218	493 774	1 205 992	707 206	471 115	1 178 321	117 493	235 864	353 357
40910	0	0	0	0	1 729	1 729	0	1 729	1 729	0	0	0
40911	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
41803	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000
42102	255 980	44 778	300 758	2 993 062	133 184	3 126 246	2 865 402	272 662	3 138 064	128 320	184 256	312 576
42103	70 000	38 555	108 555	70 000	38 555	108 555	93 600	0	93 600	93 600	0	93 600
42104	12 023	15 561	27 584	1 500	2 073	3 573	40 200	960	41 160	50 723	14 448	65 171
42105	139 521	367 962	507 483	4 521	36 507	41 028	0	292 285	292 285	135 000	623 740	758 740
42106	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
42107	33 828	0	33 828	0	0	0	500	0	500	34 328	0	34 328
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42112	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 315	80 463	94 778	75 677	172 209	247 886	97 595	149 535	247 130	36 233	57 789	94 022
42303	36 324	59 965	96 289	23 617	60 761	84 378	42 516	16 589	59 105	55 223	15 793	71 016
42304	451 121	14 065	465 186	206 707	11 006	217 713	136 860	3 215	140 075	381 274	6 274	387 548
42305	1 751 234	268 868	2 020 102	492 796	173 856	666 652	276 351	29 394	305 745	1 534 789	124 406	1 659 195
42306	3 094 141	863 231	3 957 372	235 234	167 137	402 371	574 888	136 293	711 181	3 433 795	832 387	4 266 182
42307	1 162	0	1 162	0	0	0	9	0	9	1 171	0	1 171
42505	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42507	0	475 506	475 506	0	17 858	17 858	0	31 584	31 584	0	489 232	489 232
42601	12	1 791	1 803	0	67	67	0	119	119	12	1 843	1 855
42603	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
42604	320	0	320	329	0	329	9	0	9	0	0	0
42605	4 729	0	4 729	0	0	0	6	0	6	4 735	0	4 735
42606	3 300	10 740	14 040	0	4 574	4 574	0	1 990	1 990	3 300	8 156	11 456
45215	368 618	0	368 618	64 736	0	64 736	75 989	0	75 989	379 871	0	379 871
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	24 551	0	24 551	160	0	160	805	0	805	25 196	0	25 196
45818	1 505 038	0	1 505 038	502 486	0	502 486	62 732	0	62 732	1 065 284	0	1 065 284
45918	99 849	0	99 849	27 906	0	27 906	460	0	460	72 403	0	72 403
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47403	0	0	0	211 981	0	211 981	211 981	0	211 981	0	0	0
47407	0	0	0	17 864 486	17 763 407	35 627 893	17 864 486	17 763 407	35 627 893	0	0	0
47411	192 440	11 426	203 866	55 618	4 910	60 528	52 870	4 003	56 873	189 692	10 519	200 211
47416	1 159	193	1 352	25 926	66 131	92 057	24 947	66 172	91 119	180	234	414
47422	1 144	12 852	13 996	1 914	117 978	119 892	2 063	118 348	120 411	1 293	13 222	14 515
47425	264 293	0	264 293	38 549	0	38 549	100 332	0	100 332	326 076	0	326 076
47426	7 482	4 477	11 959	12 610	893	13 503	13 346	4 714	18 060	8 218	8 298	16 516
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	19 468	0	19 468	12 818	0	12 818	4 086	0	4 086	10 736	0	10 736
50507	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	8 363	0	8 363	0	0	0	500	0	500	8 863	0	8 863
52306	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
52307	36 260	0	36 260	0	0	0	0	0	0	36 260	0	36 260
52501	111	0	111	167	0	167	109	0	109	53	0	53
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9 321	0	9 321	13 024	0	13 024	7 445	0	7 445	3 742	0	3 742
60305	31 934	0	31 934	40 463	0	40 463	41 912	0	41 912	33 383	0	33 383
60307	91	0	91	78	0	78	69	0	69	82	0	82
60309	108	0	108	1 043	0	1 043	1 047	0	1 047	112	0	112
60311	5 099	0	5 099	8 956	0	8 956	6 018	0	6 018	2 161	0	2 161
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 610	0	2 610	62	0	62	55	0	55	2 603	0	2 603
60324	13 635	0	13 635	85	0	85	324	0	324	13 874	0	13 874
60335	12 969	0	12 969	8 217	0	8 217	9 165	0	9 165	13 917	0	13 917
60414	124 993	0	124 993	22	0	22	2 656	0	2 656	127 627	0	127 627
60903	1 416	0	1 416	0	0	0	242	0	242	1 658	0	1 658
61304	12 330	0	12 330	5 397	0	5 397	5 100	0	5 100	12 033	0	12 033
62002	6 755	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755	13 510	0	13 510
70601	3 289 610	0	3 289 610	152	0	152	932 870	0	932 870	4 222 328	0	4 222 328
70603	10 880 867	0	10 880 867	0	0	0	530 135	0	530 135	11 411 002	0	11 411 002
70613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70615	34 863	0	34 863	0	0	0	0	0	0	34 863	0	34 863
Итого по пассиву (баланс)	31 337 576	5 427 868	36 765 444	46 545 996	29 716 574	76 262 570	46 985 497	29 569 744	76 555 241	31 777 077	5 281 038	37 058 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 088	0	59 088	0	0	0	0	0	0	59 088	0	59 088
90901	1 605 483	0	1 605 483	388 535	0	388 535	504 653	0	504 653	1 489 365	0	1 489 365
90902	1 218 451	1	1 218 452	351 510	0	351 510	220 197	0	220 197	1 349 764	1	1 349 765
91202	78	0	78	6	0	6	1	0	1	83	0	83
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	93 280	161 148	254 428	0	10 704	10 704	27 740	121 197	148 937	65 540	50 655	116 195
91414	13 935 947	3 139 693	17 075 640	1 496 450	208 823	1 705 273	2 036 384	236 900	2 273 284	13 396 013	3 111 616	16 507 629
91418	0	9 638	9 638	0	641	641	0	362	362	0	9 917	9 917
91501	44 653	0	44 653	1 716	0	1 716	0	0	0	46 369	0	46 369
91604	145 204	119 570	264 774	11 038	11 583	22 621	49 992	6 855	56 847	106 250	124 298	230 548
91605	18 011	0	18 011	378	0	378	0	0	0	18 389	0	18 389
91704	63 218	0	63 218	0	0	0	0	0	0	63 218	0	63 218
91802	168 653	0	168 653	0	0	0	0	0	0	168 653	0	168 653
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 172 884	0	10 172 884	3 967 077	0	3 967 077	3 728 834	0	3 728 834	10 411 127	0	10 411 127
Итого по активу (баланс)	27 525 002	3 430 050	30 955 052	6 216 712	231 751	6 448 463	6 567 804	365 314	6 933 118	27 173 910	3 296 487	30 470 397
Пассив
91311	47 400	34	47 434	32 000	1	32 001	19 000	2	19 002	34 400	35	34 435
91312	6 786 363	373 978	7 160 341	900 521	14 044	914 565	900 149	24 841	924 990	6 785 991	384 775	7 170 766
91315	1 430 511	0	1 430 511	72 377	0	72 377	81 735	0	81 735	1 439 869	0	1 439 869
91316	40 844	0	40 844	61 210	0	61 210	40 000	0	40 000	19 634	0	19 634
91317	187 756	27 009	214 765	2 299 449	348 184	2 647 633	2 529 261	361 541	2 890 802	417 568	40 366	457 934
91319	1 238 469	0	1 238 469	17 682	0	17 682	26 953	0	26 953	1 247 740	0	1 247 740
91507	40 451	0	40 451	0	0	0	229	0	229	40 680	0	40 680
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	20 782 168	0	20 782 168	3 092 210	0	3 092 210	2 369 312	0	2 369 312	20 059 270	0	20 059 270
Итого по пассиву (баланс)	30 554 031	401 021	30 955 052	6 475 449	362 229	6 837 678	5 966 639	386 384	6 353 023	30 045 221	425 176	30 470 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
93901	334 880	652 162	987 042	4 035 639	12 550 744	16 586 383	4 370 519	12 576 392	16 946 911	0	626 514	626 514
94101	0	0	0	57 633	0	57 633	57 633	0	57 633	0	0	0
99996	983 319	0	983 319	16 637 987	0	16 637 987	16 989 794	0	16 989 794	631 512	0	631 512
Итого по активу (баланс)	1 318 199	652 162	1 970 361	20 731 259	12 550 809	33 282 068	21 417 946	12 576 457	33 994 403	631 512	626 514	1 258 026
Пассив
96304	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
96901	649 180	334 139	983 319	12 605 376	3 800 904	16 406 280	12 587 708	3 466 765	16 054 473	631 512	0	631 512
97101	0	0	0	583 449	0	583 449	583 449	0	583 449	0	0	0
99997	987 042	0	987 042	17 004 609	0	17 004 609	16 644 081	0	16 644 081	626 514	0	626 514
Итого по пассиву (баланс)	1 636 222	334 139	1 970 361	30 193 499	3 800 904	33 994 403	29 815 303	3 466 765	33 282 068	1 258 026	0	1 258 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	3 322 393,8347	0	0	1 831 937,0000	0	0	1 669 557,0000	0	0	3 484 773,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 322 447,8347	0	0	1 831 940,0000	0	0	1 669 560,0000	0	0	3 484 827,8347
Пассив
98040	0	0	2 148 450,8347	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 148 450,8347
98050	0	0	679 019,0000	0	0	1 121 431,0000	0	0	1 283 811,0000	0	0	841 399,0000
98070	0	0	494 978,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	494 978,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 322 447,8347	0	0	1 121 434,0000	0	0	1 283 814,0000	0	0	3 484 827,8347

Страница была полезной?