Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 970	0	28 970	3 040	0	3 040	5 203	0	5 203	26 807	0	26 807
10610	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	130 623	155 568	286 191	635 259	257 773	893 032	685 895	235 391	921 286	79 987	177 950	257 937
20208	28 439	26	28 465	66 211	14 558	80 769	75 521	12 133	87 654	19 129	2 451	21 580
20209	0	0	0	223 840	15 706	239 546	215 840	15 706	231 546	8 000	0	8 000
20308	0	2 640	2 640	0	0	0	0	19	19	0	2 621	2 621
30102	695 185	0	695 185	10 427 419	0	10 427 419	10 771 229	0	10 771 229	351 375	0	351 375
30110	17 012	49 644	66 656	44 901	247 246	292 147	51 337	254 549	305 886	10 576	42 341	52 917
30114	0	649 642	649 642	0	2 526 864	2 526 864	0	2 216 792	2 216 792	0	959 714	959 714
30202	48 249	0	48 249	27 767	0	27 767	0	0	0	76 016	0	76 016
30204	45 692	0	45 692	23	0	23	0	0	0	45 715	0	45 715
30210	0	0	0	12 163	0	12 163	12 163	0	12 163	0	0	0
30215	200	195	395	0	6	6	200	201	401	0	0	0
30221	0	0	0	0	13 406	13 406	0	13 406	13 406	0	0	0
30233	3 101	2 713	5 814	82 672	110 371	193 043	83 849	95 178	179 027	1 924	17 906	19 830
30302	0	1 256 054	1 256 054	342 991	1 831 654	2 174 645	338 995	2 090 477	2 429 472	3 996	997 231	1 001 227
30306	3 383 984	555 555	3 939 539	1 978 568	982 267	2 960 835	1 665 293	1 078 762	2 744 055	3 697 259	459 060	4 156 319
30413	1 174	0	1 174	572 018	0	572 018	573 149	0	573 149	43	0	43
30424	11 513	0	11 513	5 371 214	47 669	5 418 883	5 367 309	47 669	5 414 978	15 418	0	15 418
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	8 445	8 445	0	1 441	1 441	0	634	634	0	9 252	9 252
45201	6 815	0	6 815	16 295	0	16 295	8 268	0	8 268	14 842	0	14 842
45203	0	0	0	7 100	0	7 100	600	0	600	6 500	0	6 500
45204	676 660	0	676 660	191 568	7 606	199 174	217 818	7 606	225 424	650 410	0	650 410
45205	851 300	195 340	1 046 640	34 830	17 059	51 889	475 310	14 151	489 461	410 820	198 248	609 068
45206	4 500 637	0	4 500 637	301 000	0	301 000	377 614	0	377 614	4 424 023	0	4 424 023
45207	1 294 978	78 379	1 373 357	51 100	6 215	57 315	54 312	9 600	63 912	1 291 766	74 994	1 366 760
45208	630 620	1 000 949	1 631 569	0	110 554	110 554	6 539	97 285	103 824	624 081	1 014 218	1 638 299
45407	28 620	0	28 620	15 551	0	15 551	67	0	67	44 104	0	44 104
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45505	567	0	567	0	0	0	30	0	30	537	0	537
45506	145 861	0	145 861	804	0	804	1 870	0	1 870	144 795	0	144 795
45507	64 020	0	64 020	0	0	0	5 323	0	5 323	58 697	0	58 697
45509	6 198	611	6 809	9 987	578	10 565	7 006	713	7 719	9 179	476	9 655
45608	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45812	1 372 505	200 098	1 572 603	20 363	17 473	37 836	54 437	29 236	83 673	1 338 431	188 335	1 526 766
45814	19 330	0	19 330	10	0	10	10	0	10	19 330	0	19 330
45815	15 712	0	15 712	479	0	479	13 205	0	13 205	2 986	0	2 986
45912	89 577	10 069	99 646	204	1 895	2 099	273	729	1 002	89 508	11 235	100 743
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	1 011	0	1 011	219	0	219	883	0	883	347	0	347
47101	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
47404	0	267 723	267 723	1 380 847	1 397 096	2 777 943	1 380 847	1 496 723	2 877 570	0	168 096	168 096
47408	0	0	0	28 007 422	28 863 985	56 871 407	28 007 422	28 863 985	56 871 407	0	0	0
47423	121 788	104 384	226 172	15 704	195 383	211 087	15 529	190 352	205 881	121 963	109 415	231 378
47427	39 926	36 938	76 864	111 255	11 707	122 962	84 830	11 877	96 707	66 351	36 768	103 119
50205	250 881	0	250 881	3 942 165	0	3 942 165	3 684 184	0	3 684 184	508 862	0	508 862
50206	32 933	0	32 933	500	0	500	135	0	135	33 298	0	33 298
50207	4 013	0	4 013	11 062	0	11 062	4 123	0	4 123	10 952	0	10 952
50208	40 527	0	40 527	15 607	0	15 607	8 230	0	8 230	47 904	0	47 904
50211	11 630	303 811	315 441	0	72 716	72 716	0	34 004	34 004	11 630	342 523	354 153
50218	1 185 733	41 743	1 227 476	3 674 889	23	3 674 912	3 938 943	41 766	3 980 709	921 679	0	921 679
50221	1 828	0	1 828	558	0	558	347	0	347	2 039	0	2 039
50505	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50709	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
52503	9 223	0	9 223	415	0	415	6 705	0	6 705	2 933	0	2 933
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	77 161	0	77 161	0	0	0	0	0	0	77 161	0	77 161
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	5 116	8 278	13 394	140	678	818	166	685	851	5 090	8 271	13 361
60310	955	0	955	1 247	0	1 247	503	0	503	1 699	0	1 699
60312	9 890	0	9 890	11 618	0	11 618	9 254	0	9 254	12 254	0	12 254
60314	0	2 054	2 054	122	1 007	1 129	122	2 118	2 240	0	943	943
60323	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60336	1 469	0	1 469	288	0	288	339	0	339	1 418	0	1 418
60401	736 592	0	736 592	1 438	0	1 438	3 508	0	3 508	734 522	0	734 522
60415	1 068	0	1 068	1 406	0	1 406	1 358	0	1 358	1 116	0	1 116
60901	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
60906	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4 221	0	4 221	1 735	0	1 735	1 284	0	1 284	4 672	0	4 672
61009	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
61210	0	0	0	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	12 811	0	12 811	12 811	0	12 811	0	0	0
61403	4 801	0	4 801	691	0	691	164	0	164	5 328	0	5 328
61702	9 624	0	9 624	109 865	0	109 865	48 753	0	48 753	70 736	0	70 736
61703	212 297	0	212 297	177 526	0	177 526	212 297	0	212 297	177 526	0	177 526
61901	0	0	0	67 548	0	67 548	0	0	0	67 548	0	67 548
61902	67 548	0	67 548	0	0	0	67 548	0	67 548	0	0	0
62001	380 079	0	380 079	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	380 079	0	380 079
70606	2 868 795	0	2 868 795	537 257	0	537 257	476	0	476	3 405 576	0	3 405 576
70608	8 930 707	0	8 930 707	840 712	0	840 712	0	0	0	9 771 419	0	9 771 419
70611	9 743	0	9 743	12	0	12	0	0	0	9 755	0	9 755
70802	374 771	0	374 771	0	0	0	0	0	0	374 771	0	374 771
Итого по активу (баланс)	29 623 156	4 930 859	34 554 015	59 434 665	36 752 936	96 187 601	58 630 467	36 861 747	95 492 214	30 427 354	4 822 048	35 249 402
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	1 828	0	1 828	347	0	347	558	0	558	2 039	0	2 039
10609	15 169	0	15 169	15 169	0	15 169	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646
10701	631 257	0	631 257	0	0	0	0	0	0	631 257	0	631 257
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	443	367	810	7 903	7 907	15 810	8 000	7 944	15 944	540	404	944
30126	0	0	0	190	0	190	267	0	267	77	0	77
30220	0	6 511	6 511	0	13 531	13 531	0	7 020	7 020	0	0	0
30232	76	38	114	82 623	10 285	92 908	82 849	10 360	93 209	302	113	415
30236	0	479	479	135 986	114 909	250 895	135 986	114 430	250 416	0	0	0
30301	0	1 256 054	1 256 054	338 995	2 090 477	2 429 472	342 991	1 831 654	2 174 645	3 996	997 231	1 001 227
30305	3 383 984	555 555	3 939 539	1 665 293	1 078 762	2 744 055	1 978 568	982 267	2 960 835	3 697 259	459 060	4 156 319
30601	256	0	256	3	0	3	0	0	0	253	0	253
31308	0	104 500	104 500	0	18 592	18 592	0	8 444	8 444	0	94 352	94 352
31309	72 880	0	72 880	10 670	0	10 670	0	0	0	62 210	0	62 210
31502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32901	1 200 000	0	1 200 000	3 900 000	0	3 900 000	3 500 000	0	3 500 000	800 000	0	800 000
405	35 584	17 251	52 835	10 263	1 671	11 934	16 153	1 862	18 015	41 474	17 442	58 916
406	4 330	0	4 330	115 818	0	115 818	121 343	0	121 343	9 855	0	9 855
407	964 323	560 227	1 524 550	13 215 618	3 248 339	16 463 957	13 244 776	3 126 891	16 371 667	993 481	438 779	1 432 260
408.1	42 677	10 310	52 987	266 005	31 294	297 299	268 831	30 221	299 052	45 503	9 237	54 740
408.2	173 026	196 443	369 469	477 927	276 881	754 808	403 672	407 623	811 295	98 771	327 185	425 956
40910	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
40911	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
42102	240 536	117 204	357 740	3 755 654	173 644	3 929 298	3 743 751	56 440	3 800 191	228 633	0	228 633
42103	18 600	209 665	228 265	18 850	218 094	236 944	23 800	48 079	71 879	23 550	39 650	63 200
42104	5 623	15 704	21 327	0	1 138	1 138	2 500	1 372	3 872	8 123	15 938	24 061
42105	135 121	380 499	515 620	5 600	35 775	41 375	0	41 216	41 216	129 521	385 940	515 461
42106	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
42107	125 516	603 626	729 142	100 000	647 608	747 608	1 300	43 982	45 282	26 816	0	26 816
42111	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 435	36 892	48 327	27 349	53 009	80 358	29 674	47 382	77 056	13 760	31 265	45 025
42303	145 683	13 890	159 573	105 212	15 867	121 079	27 646	27 465	55 111	68 117	25 488	93 605
42304	587 803	19 333	607 136	178 713	3 706	182 419	101 713	3 784	105 497	510 803	19 411	530 214
42305	2 077 248	531 668	2 608 916	204 434	186 838	391 272	158 049	54 699	212 748	2 030 863	399 529	2 430 392
42306	2 657 956	835 058	3 493 014	30 238	130 699	160 937	217 728	169 894	387 622	2 845 446	874 253	3 719 699
42307	2 218	0	2 218	1 383	0	1 383	518	0	518	1 353	0	1 353
42505	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42507	0	481 838	481 838	0	34 905	34 905	0	42 078	42 078	0	489 011	489 011
42601	12	790	802	0	76	76	0	742	742	12	1 456	1 468
42604	473	0	473	0	0	0	31	0	31	504	0	504
42605	5 453	0	5 453	1 400	0	1 400	804	0	804	4 857	0	4 857
42606	2 500	11 063	13 563	0	937	937	800	925	1 725	3 300	11 051	14 351
45215	215 961	0	215 961	79 582	0	79 582	140 447	0	140 447	276 826	0	276 826
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	24 497	0	24 497	132	0	132	583	0	583	24 948	0	24 948
45818	1 482 567	0	1 482 567	4 857	0	4 857	18 367	0	18 367	1 496 077	0	1 496 077
45918	100 077	0	100 077	222	0	222	385	0	385	100 240	0	100 240
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	26 456	0	26 456	26 456	0	26 456	0	0	0
47407	0	0	0	28 694 199	28 157 931	56 852 130	28 694 199	28 157 931	56 852 130	0	0	0
47411	167 388	9 398	176 786	28 639	4 834	33 473	57 137	5 973	63 110	195 886	10 537	206 423
47416	1 140	426	1 566	12 156	211 201	223 357	11 234	212 518	223 752	218	1 743	1 961
47422	1 066	13 022	14 088	250	21 695	21 945	341	21 890	22 231	1 157	13 217	14 374
47425	240 555	0	240 555	12 511	0	12 511	10 467	0	10 467	238 511	0	238 511
47426	5 739	8 204	13 943	17 722	6 889	24 611	19 495	7 639	27 134	7 512	8 954	16 466
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	28 970	0	28 970	5 203	0	5 203	3 040	0	3 040	26 807	0	26 807
50507	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50719	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52304	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0
52305	7 608	0	7 608	0	0	0	5 415	0	5 415	13 023	0	13 023
52306	82 212	0	82 212	0	0	0	0	0	0	82 212	0	82 212
52307	57 384	0	57 384	21 124	0	21 124	0	0	0	36 260	0	36 260
52406	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
60301	2 540	0	2 540	4 053	0	4 053	5 884	0	5 884	4 371	0	4 371
60305	24 961	0	24 961	15 901	0	15 901	28 751	0	28 751	37 811	0	37 811
60307	89	0	89	56	0	56	59	0	59	92	0	92
60309	107	0	107	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	107	0	107
60311	5 076	0	5 076	6 306	0	6 306	6 176	0	6 176	4 946	0	4 946
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 416	0	1 416	16 589	0	16 589	736 457	0	736 457	721 284	0	721 284
60324	13 817	0	13 817	47	0	47	107	0	107	13 877	0	13 877
60335	6 961	0	6 961	1 205	0	1 205	7 180	0	7 180	12 936	0	12 936
60414	121 455	0	121 455	1 761	0	1 761	2 713	0	2 713	122 407	0	122 407
60903	949	0	949	0	0	0	237	0	237	1 186	0	1 186
61304	10 821	0	10 821	4 677	0	4 677	3 194	0	3 194	9 338	0	9 338
61701	0	0	0	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	0	0	0
61912	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
70601	2 290 890	0	2 290 890	1 478	0	1 478	470 376	0	470 376	2 759 788	0	2 759 788
70603	9 216 787	0	9 216 787	0	0	0	832 591	0	832 591	10 049 378	0	10 049 378
70615	0	0	0	245 881	0	245 881	280 744	0	280 744	34 863	0	34 863
Итого по пассиву (баланс)	28 558 000	5 996 015	34 554 015	53 924 217	36 798 875	90 723 092	55 944 373	35 474 106	91 418 479	30 578 156	4 671 246	35 249 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 138	0	80 138	74	0	74	21 124	0	21 124	59 088	0	59 088
90901	1 289 751	0	1 289 751	368 841	0	368 841	349 680	0	349 680	1 308 912	0	1 308 912
90902	1 085 427	1	1 085 428	108 481	1 017	109 498	142 267	1	142 268	1 051 641	1 017	1 052 658
91202	86	0	86	0	0	0	1	0	1	85	0	85
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	94 650	169 871	264 521	0	14 834	14 834	1 370	18 980	20 350	93 280	165 725	259 005
91414	14 045 247	3 185 166	17 230 413	717 600	277 056	994 656	1 375 000	232 807	1 607 807	13 387 847	3 229 415	16 617 262
91418	0	9 767	9 767	0	853	853	0	708	708	0	9 912	9 912
91501	43 792	0	43 792	0	0	0	0	0	0	43 792	0	43 792
91604	134 378	120 279	254 657	12 502	14 777	27 279	6 992	10 551	17 543	139 888	124 505	264 393
91605	17 261	0	17 261	378	0	378	0	0	0	17 639	0	17 639
91704	63 218	0	63 218	0	0	0	0	0	0	63 218	0	63 218
91802	168 653	0	168 653	0	0	0	0	0	0	168 653	0	168 653
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 312 197	0	11 312 197	998 067	0	998 067	1 621 437	0	1 621 437	10 688 827	0	10 688 827
Итого по активу (баланс)	28 334 847	3 485 084	31 819 931	2 205 945	308 537	2 514 482	3 517 872	263 047	3 780 919	27 022 920	3 530 574	30 553 494
Пассив
91311	23 470	35	23 505	70	3	73	18 000	3	18 003	41 400	35	41 435
91312	7 954 905	378 959	8 333 864	702 445	27 453	729 898	70 147	33 094	103 241	7 322 607	384 600	7 707 207
91315	1 069 273	84 647	1 153 920	102 040	6 132	108 172	101 618	7 392	109 010	1 068 851	85 907	1 154 758
91316	43 843	0	43 843	65 651	0	65 651	43 101	0	43 101	21 293	0	21 293
91317	239 912	28 106	268 018	724 716	10 518	735 234	729 119	10 518	739 637	244 315	28 106	272 421
91319	1 448 226	0	1 448 226	67 029	0	67 029	68 623	0	68 623	1 449 820	0	1 449 820
91507	40 752	0	40 752	317	0	317	1 389	0	1 389	41 824	0	41 824
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	20 507 734	0	20 507 734	2 134 142	0	2 134 142	1 491 075	0	1 491 075	19 864 667	0	19 864 667
Итого по пассиву (баланс)	31 328 184	491 747	31 819 931	3 796 410	44 106	3 840 516	2 523 072	51 007	2 574 079	30 054 846	498 648	30 553 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	938 771	2 328 962	3 267 733	4 663 441	20 601 022	25 264 463	5 403 197	22 577 198	27 980 395	199 015	352 786	551 801
94101	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
99996	3 258 740	0	3 258 740	25 196 219	0	25 196 219	27 903 844	0	27 903 844	551 115	0	551 115
Итого по активу (баланс)	4 197 511	2 328 962	6 526 473	29 859 673	20 601 022	50 460 695	33 307 054	22 577 198	55 884 252	750 130	352 786	1 102 916
Пассив
96901	2 306 588	952 152	3 258 740	22 446 951	5 442 026	27 888 977	20 492 662	4 688 690	25 181 352	352 299	198 816	551 115
97101	0	0	0	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	0	0	0
99997	3 267 733	0	3 267 733	27 980 408	0	27 980 408	25 264 476	0	25 264 476	551 801	0	551 801
Итого по пассиву (баланс)	5 574 321	952 152	6 526 473	50 442 226	5 442 026	55 884 252	45 772 005	4 688 690	50 460 695	904 100	198 816	1 102 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	2,0000	0	0	182,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	2 806 922,8347	0	0	781 876,0000	0	0	516 490,0000	0	0	3 072 308,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	2 807 157,8347	0	0	781 878,0000	0	0	516 672,0000	0	0	3 072 363,8347
Пассив
98040	0	0	2 148 450,8347	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 148 450,8347
98050	0	0	163 728,0000	0	0	144 173,0000	0	0	409 379,0000	0	0	428 934,0000
98070	0	0	494 979,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	494 979,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 807 157,8347	0	0	144 175,0000	0	0	409 381,0000	0	0	3 072 363,8347

Страница была полезной?