Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 359	0	1 359	5 165	0	5 165	0	0	0	6 524	0	6 524
20202	68 529	62 369	130 898	538 341	45 007	583 348	502 180	41 583	543 763	104 690	65 793	170 483
20208	19 444	217	19 661	46 980	1 154	48 134	52 056	713	52 769	14 368	658	15 026
20209	0	0	0	198 070	1 646	199 716	198 070	1 646	199 716	0	0	0
20308	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50
30102	300 368	0	300 368	34 183 991	0	34 183 991	34 366 478	0	34 366 478	117 881	0	117 881
30110	41 380	121 416	162 796	50 283	641 207	691 490	44 652	742 924	787 576	47 011	19 699	66 710
30114	0	437 378	437 378	0	7 382 433	7 382 433	0	7 247 117	7 247 117	0	572 694	572 694
30202	53 642	0	53 642	7 724	0	7 724	0	0	0	61 366	0	61 366
30204	48 666	0	48 666	0	0	0	583	0	583	48 083	0	48 083
30210	0	0	0	134 960	0	134 960	134 960	0	134 960	0	0	0
30215	200	99	299	0	4	4	0	4	4	200	99	299
30221	0	0	0	853 050	0	853 050	853 050	0	853 050	0	0	0
30233	336	34	370	66 704	3 821	70 525	66 728	3 776	70 504	312	79	391
30302	4 441 876	7 681 412	12 123 288	1 139 008	1 976 607	3 115 615	398 851	1 016 644	1 415 495	5 182 033	8 641 375	13 823 408
30306	3 144 413	7 323 334	10 467 747	2 708 134	1 555 252	4 263 386	1 744 611	711 784	2 456 395	4 107 936	8 166 802	12 274 738
30413	9 173	0	9 173	616 666	0	616 666	618 485	0	618 485	7 354	0	7 354
30424	16 493	0	16 493	9 121 795	0	9 121 795	9 122 524	0	9 122 524	15 764	0	15 764
30425	1 000	2 630	3 630	0	107	107	0	106	106	1 000	2 631	3 631
30602	857	0	857	0	0	0	2	0	2	855	0	855
32002	0	0	0	1 757 000	0	1 757 000	1 708 000	0	1 708 000	49 000	0	49 000
32003	49 000	0	49 000	780 000	0	780 000	829 000	0	829 000	0	0	0
32004	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32201	0	3 682	3 682	0	150	150	0	148	148	0	3 684	3 684
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	119 770	0	119 770	89 129	0	89 129	148 321	0	148 321	60 578	0	60 578
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	412 097	11 994	424 091	275 304	52 149	327 453	293 166	45 827	338 993	394 235	18 316	412 551
45205	1 008 338	0	1 008 338	195 044	0	195 044	221 287	0	221 287	982 095	0	982 095
45206	4 395 678	456 296	4 851 974	295 041	26 214	321 255	371 200	52 000	423 200	4 319 519	430 510	4 750 029
45207	2 495 394	372 436	2 867 830	164 647	13 819	178 466	416 720	145 842	562 562	2 243 321	240 413	2 483 734
45208	1 047 632	661 944	1 709 576	0	25 377	25 377	8 813	115 849	124 662	1 038 819	571 472	1 610 291
45406	23 000	0	23 000	2 665	0	2 665	0	0	0	25 665	0	25 665
45407	85 168	0	85 168	0	0	0	10 325	0	10 325	74 843	0	74 843
45408	102 783	0	102 783	5 000	0	5 000	1 020	0	1 020	106 763	0	106 763
45504	0	0	0	50	0	50	22	0	22	28	0	28
45505	910	0	910	180	62 491	62 671	216	0	216	874	62 491	63 365
45506	55 257	0	55 257	3 800	0	3 800	3 121	0	3 121	55 936	0	55 936
45507	116 009	47 057	163 066	0	1 982	1 982	8 465	1 899	10 364	107 544	47 140	154 684
45509	6 454	853	7 307	8 363	221	8 584	7 792	28	7 820	7 025	1 046	8 071
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	567 505	98 058	665 563	193 820	6 111	199 931	67 597	8 148	75 745	693 728	96 021	789 749
45814	5 567	0	5 567	0	0	0	5 567	0	5 567	0	0	0
45815	5 553	45	5 598	323	0	323	259	45	304	5 617	0	5 617
45912	14 226	10 215	24 441	10 953	2 784	13 737	3 056	3 562	6 618	22 123	9 437	31 560
45915	383	62	445	3	0	3	209	62	271	177	0	177
47101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	35 841	35 841	8 503 408	1 388 799	9 892 207	8 503 408	1 391 750	9 895 158	0	32 890	32 890
47408	163 500	0	163 500	41 227 676	45 236 770	86 464 446	41 391 176	45 236 770	86 627 946	0	0	0
47415	26	0	26	21	0	21	21	0	21	26	0	26
47423	10 617	824	11 441	34 193	17 554	51 747	11 213	17 554	28 767	33 597	824	34 421
47427	23 857	4 131	27 988	104 499	14 573	119 072	108 556	14 070	122 626	19 800	4 634	24 434
50104	462 320	57 990	520 310	588 462	150 716	739 178	601 224	59 669	660 893	449 558	149 037	598 595
50106	814 243	0	814 243	6 208 564	0	6 208 564	6 143 956	0	6 143 956	878 851	0	878 851
50107	0	0	0	107 726	0	107 726	107 726	0	107 726	0	0	0
50110	0	136 595	136 595	0	361 147	361 147	0	251 560	251 560	0	246 182	246 182
50118	226 149	0	226 149	6 360 680	0	6 360 680	6 356 241	0	6 356 241	230 588	0	230 588
50121	8 958	0	8 958	4 537	0	4 537	4 750	0	4 750	8 745	0	8 745
50311	16 340	0	16 340	366	0	366	0	0	0	16 706	0	16 706
50605	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
51401	0	0	0	0	32 805	32 805	0	32 805	32 805	0	0	0
51402	0	32 897	32 897	0	100 042	100 042	0	34 045	34 045	0	98 894	98 894
51404	35 166	0	35 166	310	0	310	0	0	0	35 476	0	35 476
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	22 312	68 976	91 288	1 822	2 310	4 132	3 373	27 903	31 276	20 761	43 383	64 144
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	84	84	0	4	4	0	3	3	0	85	85
60302	7 684	0	7 684	3 209	0	3 209	2 254	0	2 254	8 639	0	8 639
60306	0	0	0	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0
60308	261	0	261	373	0	373	381	0	381	253	0	253
60310	1 731	0	1 731	3 684	0	3 684	3 187	0	3 187	2 228	0	2 228
60312	18 291	0	18 291	17 648	0	17 648	19 856	0	19 856	16 083	0	16 083
60314	0	688	688	0	844	844	0	700	700	0	832	832
60323	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	604 590	0	604 590	6 294	0	6 294	639	0	639	610 245	0	610 245
60701	3 511	0	3 511	9 341	0	9 341	6 294	0	6 294	6 558	0	6 558
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	90	0	90	11	0	11	10	0	10	91	0	91
61008	3 772	0	3 772	632	0	632	644	0	644	3 760	0	3 760
61009	1 007	0	1 007	357	0	357	270	0	270	1 094	0	1 094
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	0	0	0
61210	0	0	0	485 849	332 702	818 551	485 849	332 702	818 551	0	0	0
61403	8 973	0	8 973	3 381	0	3 381	821	0	821	11 533	0	11 533
70606	2 463 600	0	2 463 600	493 676	0	493 676	64 926	0	64 926	2 892 350	0	2 892 350
70607	10 635	0	10 635	8 223	0	8 223	6 306	0	6 306	12 552	0	12 552
70608	4 975 272	0	4 975 272	1 588 592	0	1 588 592	0	0	0	6 563 864	0	6 563 864
70611	20 631	0	20 631	2 207	0	2 207	3 056	0	3 056	19 782	0	19 782
Итого по активу (баланс)	28 767 871	17 629 607	46 397 478	119 442 031	59 436 802	178 878 833	116 257 620	57 539 238	173 796 858	31 952 282	19 527 171	51 479 453
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	89 581	0	89 581	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	140 912	80 076	220 988	2 854 672	49 625	2 904 297	2 783 311	48 442	2 831 753	69 551	78 893	148 444
30111	858	0	858	55 145	0	55 145	55 506	0	55 506	1 219	0	1 219
30126	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 813	7 813	0	7 813	7 813	0	0	0
30232	37	0	37	60 303	11 153	71 456	60 368	11 158	71 526	102	5	107
30236	0	0	0	98 570	14 802	113 372	98 570	14 802	113 372	0	0	0
30301	4 441 876	7 681 412	12 123 288	398 851	1 016 644	1 415 495	1 139 008	1 976 607	3 115 615	5 182 033	8 641 375	13 823 408
30305	3 144 413	7 323 334	10 467 747	1 744 611	711 784	2 456 395	2 708 134	1 555 252	4 263 386	4 107 936	8 166 802	12 274 738
30601	5 524	0	5 524	1 748 514	0	1 748 514	1 745 897	0	1 745 897	2 907	0	2 907
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	12 806 000	0	12 806 000	13 516 000	0	13 516 000	710 000	0	710 000
31303	1 650 000	32 877	1 682 877	6 476 000	32 877	6 508 877	4 971 000	0	4 971 000	145 000	0	145 000
31304	140 000	0	140 000	945 000	0	945 000	855 000	0	855 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31308	41 900	0	41 900	5 567	0	5 567	0	0	0	36 333	0	36 333
31309	680 718	140 406	821 124	15 191	33 714	48 905	0	5 679	5 679	665 527	112 371	777 898
31409	0	315 806	315 806	0	12 152	12 152	0	13 795	13 795	0	317 449	317 449
31501	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	27 502 411	18 895 067	46 397 478	101 838 033	55 016 710	156 854 743	104 815 478	57 121 240	161 936 718	30 479 856	20 999 597	51 479 453
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	81 842	0	81 842	435 000	0	435 000	402 425	0	402 425	114 417	0	114 417
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91411	184 657	0	184 657	504	132 484	132 988	3 093	33 814	36 907	182 068	98 670	280 738
91412	718 018	0	718 018	83 710	0	83 710	94 301	0	94 301	707 427	0	707 427
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91416	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91501	11 205	0	11 205	25 034	0	25 034	0	0	0	36 239	0	36 239
91604	245 769	38 903	284 672	7 761	2 893	10 654	117 293	2 202	119 495	136 237	39 594	175 831
91704	35 026	0	35 026	0	0	0	0	0	0	35 026	0	35 026
91802	32 816	0	32 816	0	0	0	0	0	0	32 816	0	32 816
99998	15 548 269	0	15 548 269	2 928 778	0	2 928 778	3 784 269	0	3 784 269	14 692 778	0	14 692 778
Итого по активу (баланс)	29 952 303	3 119 386	33 071 689	4 544 001	256 611	4 800 612	5 494 639	771 734	6 266 373	29 001 665	2 604 263	31 605 928
Пассив
91003	0	0	0	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	0	0	0
91311	156 718	88 500	245 218	750	70 971	71 721	35 200	2 226	37 426	191 168	19 755	210 923
91312	11 480 576	252 572	11 733 148	1 400 578	116 186	1 516 764	896 523	10 066	906 589	10 976 521	146 452	11 122 973
91315	2 820 572	1 381	2 821 953	1 103 961	55	1 104 016	241 558	56	241 614	1 958 169	1 382	1 959 551
91316	45 858	0	45 858	23 000	0	23 000	32 800	0	32 800	55 658	0	55 658
91317	541 281	38 734	580 015	1 464 215	187 549	1 651 764	1 539 231	174 918	1 714 149	616 297	26 103	642 400
91319	80 021	0	80 021	36 973	0	36 973	616 137	0	616 137	659 185	0	659 185
91507	41 942	0	41 942	0	0	0	32	0	32	41 974	0	41 974
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	17 523 420	0	17 523 420	2 477 780	0	2 477 780	1 867 510	0	1 867 510	16 913 150	0	16 913 150
Итого по пассиву (баланс)	32 690 502	381 187	33 071 689	6 514 398	374 761	6 889 159	5 236 132	187 266	5 423 398	31 412 236	193 692	31 605 928
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	114 752	1 622 017	1 736 769	2 812 450	36 950 627	39 763 077	2 802 165	36 781 066	39 583 231	125 037	1 791 578	1 916 615
93002	0	0	0	2 287	69 865	72 152	2 287	48 060	50 347	0	21 805	21 805
93201	0	0	0	0	537 665	537 665	0	358 963	358 963	0	178 702	178 702
93202	0	0	0	0	350 652	350 652	0	893	893	0	349 759	349 759
93301	0	0	0	15 177	0	15 177	15 177	0	15 177	0	0	0
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93306	0	0	0	0	300 346	300 346	0	300 346	300 346	0	0	0
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93501	0	0	0	0	70 695	70 695	0	70 695	70 695	0	0	0
93502	0	35 291	35 291	0	71 680	71 680	0	71 100	71 100	0	35 871	35 871
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93507	0	69 591	69 591	0	69 465	69 465	0	69 773	69 773	0	69 283	69 283
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93803	0	0	0	3 068	0	3 068	1 425	0	1 425	1 643	0	1 643
Итого по активу (баланс)	131 309	1 726 899	1 858 208	2 947 611	38 791 629	41 739 240	2 948 541	38 071 530	41 020 071	130 379	2 446 998	2 577 377
Пассив
96001	1 528 837	204 704	1 733 541	34 522 923	5 277 429	39 800 352	34 677 292	5 488 555	40 165 847	1 683 206	415 830	2 099 036
96002	0	0	0	0	50 158	50 158	0	422 518	422 518	0	372 360	372 360
96301	0	0	0	0	85 798	85 798	0	85 798	85 798	0	0	0
96302	0	50 361	50 361	0	86 008	86 008	0	71 675	71 675	0	36 028	36 028
96306	0	0	0	0	69 087	69 087	0	69 087	69 087	0	0	0
96307	0	69 441	69 441	0	69 441	69 441	0	69 465	69 465	0	69 465	69 465
96506	0	0	0	0	300 848	300 848	0	300 848	300 848	0	0	0
96507	0	0	0	0	301 899	301 899	0	301 899	301 899	0	0	0
96801	4 641	0	4 641	80 867	0	80 867	76 714	0	76 714	488	0	488
96803	224	0	224	348	0	348	124	0	124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 533 702	324 506	1 858 208	34 604 138	6 240 668	40 844 806	34 754 130	6 809 845	41 563 975	1 683 694	893 683	2 577 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 316,0000	0	0	48,0000	0	0	64,0000	0	0	2 000 300,0000
98010	0	0	1 086 807 823,8347	0	0	9 157 366,0000	0	0	4 725 120,0000	0	0	1 091 240 069,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 088 808 140,8347	0	0	9 157 417,0000	0	0	4 725 187,0000	0	0	1 093 240 370,8347
Пассив
98040	0	0	983 736 605,8347	0	0	1 733 220,0000	0	0	3 109 679,0000	0	0	985 113 064,8347
98050	0	0	101 823 793,0000	0	0	2 728 929,0000	0	0	5 797 202,0000	0	0	104 892 066,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 842 699,0000	0	0	4 842 699,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 247 742,0000	0	0	291 547,0000	0	0	279 045,0000	0	0	1 235 240,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 088 808 140,8347	0	0	9 596 395,0000	0	0	14 028 625,0000	0	0	1 093 240 370,8347

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