Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
20202	78 016	47 369	125 385	349 601	42 653	392 254	359 088	27 653	386 741	68 529	62 369	130 898
20208	22 376	789	23 165	46 608	52	46 660	49 540	624	50 164	19 444	217	19 661
20209	7 500	0	7 500	113 560	0	113 560	121 060	0	121 060	0	0	0
20308	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50
30102	521 931	0	521 931	35 476 782	0	35 476 782	35 698 345	0	35 698 345	300 368	0	300 368
30110	39 640	21 029	60 669	41 138	809 073	850 211	39 398	708 686	748 084	41 380	121 416	162 796
30114	0	212 613	212 613	0	4 139 486	4 139 486	0	3 914 721	3 914 721	0	437 378	437 378
30202	62 820	0	62 820	0	0	0	9 178	0	9 178	53 642	0	53 642
30204	48 400	0	48 400	266	0	266	0	0	0	48 666	0	48 666
30210	0	0	0	32 960	0	32 960	32 960	0	32 960	0	0	0
30215	200	95	295	0	7	7	0	3	3	200	99	299
30221	0	0	0	1 293 659	0	1 293 659	1 293 659	0	1 293 659	0	0	0
30233	688	0	688	55 347	1 943	57 290	55 699	1 909	57 608	336	34	370
30302	3 709 512	6 163 683	9 873 195	925 968	2 088 556	3 014 524	193 604	570 827	764 431	4 441 876	7 681 412	12 123 288
30306	2 397 008	5 904 779	8 301 787	3 203 526	1 821 996	5 025 522	2 456 121	403 441	2 859 562	3 144 413	7 323 334	10 467 747
30413	3 440	0	3 440	1 174 810	0	1 174 810	1 169 077	0	1 169 077	9 173	0	9 173
30424	7 721	0	7 721	10 362 378	0	10 362 378	10 353 606	0	10 353 606	16 493	0	16 493
30425	1 000	2 527	3 527	0	194	194	0	91	91	1 000	2 630	3 630
30602	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
32002	0	0	0	961 000	0	961 000	961 000	0	961 000	0	0	0
32003	49 000	0	49 000	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	49 000	0	49 000
32004	8 000	0	8 000	64 000	0	64 000	72 000	0	72 000	0	0	0
32201	0	35 759	35 759	0	8 666	8 666	0	40 743	40 743	0	3 682	3 682
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	55 916	0	55 916	140 867	0	140 867	77 013	0	77 013	119 770	0	119 770
45203	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
45204	667 137	28 676	695 813	256 417	35 724	292 141	511 457	52 406	563 863	412 097	11 994	424 091
45205	981 505	0	981 505	335 913	0	335 913	309 080	0	309 080	1 008 338	0	1 008 338
45206	3 873 223	438 076	4 311 299	829 002	56 143	885 145	306 547	37 923	344 470	4 395 678	456 296	4 851 974
45207	2 524 470	363 921	2 888 391	90 014	29 252	119 266	119 090	20 737	139 827	2 495 394	372 436	2 867 830
45208	911 238	663 071	1 574 309	154 921	49 704	204 625	18 527	50 831	69 358	1 047 632	661 944	1 709 576
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000
45407	89 893	0	89 893	600	0	600	5 325	0	5 325	85 168	0	85 168
45408	109 350	0	109 350	0	0	0	6 567	0	6 567	102 783	0	102 783
45505	950	0	950	100	0	100	140	0	140	910	0	910
45506	55 920	802	56 722	2 150	62	2 212	2 813	864	3 677	55 257	0	55 257
45507	118 915	47 874	166 789	0	3 743	3 743	2 906	4 560	7 466	116 009	47 057	163 066
45509	8 210	816	9 026	7 320	93	7 413	9 076	56	9 132	6 454	853	7 307
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	597 425	93 457	690 882	1 804	11 319	13 123	31 724	6 718	38 442	567 505	98 058	665 563
45814	0	0	0	5 567	0	5 567	0	0	0	5 567	0	5 567
45815	5 570	193	5 763	123	59	182	140	207	347	5 553	45	5 598
45912	14 294	6 793	21 087	2 434	5 566	8 000	2 502	2 144	4 646	14 226	10 215	24 441
45915	464	0	464	12	62	74	93	0	93	383	62	445
47101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	9 535 954	1 920 751	11 456 705	9 535 954	1 884 910	11 420 864	0	35 841	35 841
47408	0	0	0	37 420 135	41 341 073	78 761 208	37 256 635	41 341 073	78 597 708	163 500	0	163 500
47415	41	0	41	4	0	4	19	0	19	26	0	26
47423	9 802	812	10 614	2 351 327	11 915	2 363 242	2 350 512	11 903	2 362 415	10 617	824	11 441
47427	27 767	8 794	36 561	97 536	14 851	112 387	101 446	19 514	120 960	23 857	4 131	27 988
50104	373 982	36 607	410 589	402 484	58 545	461 029	314 146	37 162	351 308	462 320	57 990	520 310
50106	688 806	0	688 806	5 088 279	0	5 088 279	4 962 842	0	4 962 842	814 243	0	814 243
50107	101 464	0	101 464	733 123	0	733 123	834 587	0	834 587	0	0	0
50110	0	0	0	0	2 128 512	2 128 512	0	1 991 917	1 991 917	0	136 595	136 595
50118	210 911	242 719	453 630	5 541 530	1 591 584	7 133 114	5 526 292	1 834 303	7 360 595	226 149	0	226 149
50121	10 126	0	10 126	2 530	0	2 530	3 698	0	3 698	8 958	0	8 958
50311	15 979	0	15 979	361	0	361	0	0	0	16 340	0	16 340
50605	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
51402	0	0	0	0	32 908	32 908	0	11	11	0	32 897	32 897
51404	25 150	0	25 150	10 016	0	10 016	0	0	0	35 166	0	35 166
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	22 628	67 618	90 246	4 679	5 330	10 009	4 995	3 972	8 967	22 312	68 976	91 288
52601	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	80	80	0	7	7	0	3	3	0	84	84
60302	8 405	0	8 405	286	0	286	1 007	0	1 007	7 684	0	7 684
60306	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
60308	190	0	190	392	0	392	321	0	321	261	0	261
60310	1 904	0	1 904	1 954	0	1 954	2 127	0	2 127	1 731	0	1 731
60312	19 832	0	19 832	10 279	0	10 279	11 820	0	11 820	18 291	0	18 291
60314	0	828	828	0	123	123	0	263	263	0	688	688
60323	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	600 363	0	600 363	4 238	0	4 238	11	0	11	604 590	0	604 590
60701	4 331	0	4 331	3 417	0	3 417	4 237	0	4 237	3 511	0	3 511
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	77	0	77	34	0	34	21	0	21	90	0	90
61008	3 450	0	3 450	751	0	751	429	0	429	3 772	0	3 772
61009	845	0	845	1 189	0	1 189	1 027	0	1 027	1 007	0	1 007
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	559 153	444 977	1 004 130	559 153	444 977	1 004 130	0	0	0
61403	9 564	0	9 564	219	0	219	810	0	810	8 973	0	8 973
61601	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
70606	2 050 232	0	2 050 232	413 479	0	413 479	111	0	111	2 463 600	0	2 463 600
70607	12 249	0	12 249	18 614	0	18 614	20 228	0	20 228	10 635	0	10 635
70608	3 111 228	0	3 111 228	1 864 044	0	1 864 044	0	0	0	4 975 272	0	4 975 272
70611	16 609	0	16 609	4 022	0	4 022	0	0	0	20 631	0	20 631
70614	106	0	106	396	0	396	502	0	502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 535 864	14 389 830	38 925 694	120 482 786	56 654 929	177 137 715	116 250 779	53 415 152	169 665 931	28 767 871	17 629 607	46 397 478
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	123 970	95 469	219 439	2 254 523	32 024	2 286 547	2 271 465	16 631	2 288 096	140 912	80 076	220 988
30111	8 380	0	8 380	34 529	0	34 529	27 007	0	27 007	858	0	858
30126	26	0	26	0	0	0	18	0	18	44	0	44
30220	0	0	0	0	59 635	59 635	0	59 635	59 635	0	0	0
30223	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
30232	14	28	42	53 841	6 857	60 698	53 864	6 829	60 693	37	0	37
30236	0	0	0	82 444	8 231	90 675	82 444	8 231	90 675	0	0	0
30301	3 709 512	6 163 683	9 873 195	193 604	570 827	764 431	925 968	2 088 556	3 014 524	4 441 876	7 681 412	12 123 288
30305	2 397 008	5 904 779	8 301 787	2 456 121	403 441	2 859 562	3 203 526	1 821 996	5 025 522	3 144 413	7 323 334	10 467 747
30601	9 182	0	9 182	1 827 036	0	1 827 036	1 823 378	0	1 823 378	5 524	0	5 524
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	12 314 000	0	12 314 000	12 314 000	0	12 314 000	0	0	0
31303	1 214 000	0	1 214 000	7 482 000	0	7 482 000	7 918 000	32 877	7 950 877	1 650 000	32 877	1 682 877
31304	165 000	0	165 000	748 000	0	748 000	723 000	0	723 000	140 000	0	140 000
31305	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	41 900	0	41 900	0	0	0	0	0	0	41 900	0	41 900
31309	720 650	134 909	855 559	39 932	4 857	44 789	0	10 354	10 354	680 718	140 406	821 124
31409	0	303 055	303 055	0	11 452	11 452	0	24 203	24 203	0	315 806	315 806
31502	0	0	0	196 224	0	196 224	196 224	0	196 224	0	0	0
31503	13 981	0	13 981	69 999	0	69 999	70 089	0	70 089	14 071	0	14 071
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70801	148 956	0	148 956	0	0	0	0	0	0	148 956	0	148 956
Итого по пассиву (баланс)	23 274 204	15 651 490	38 925 694	102 411 003	46 053 481	148 464 484	106 639 210	49 297 058	155 936 268	27 502 411	18 895 067	46 397 478
В. Внебалансовые счета
Актив
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91416	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91501	11 205	0	11 205	0	0	0	0	0	0	11 205	0	11 205
91604	278 117	36 774	314 891	15 257	4 216	19 473	47 605	2 087	49 692	245 769	38 903	284 672
91704	2 231	0	2 231	32 795	0	32 795	0	0	0	35 026	0	35 026
91802	1 559	0	1 559	31 257	0	31 257	0	0	0	32 816	0	32 816
99998	15 499 108	0	15 499 108	2 943 033	0	2 943 033	2 893 872	0	2 893 872	15 548 269	0	15 548 269
Итого по активу (баланс)	29 971 270	2 727 483	32 698 753	4 572 771	507 879	5 080 650	4 591 738	115 976	4 707 714	29 952 303	3 119 386	33 071 689
Пассив
91311	156 718	85 035	241 753	0	3 061	3 061	0	6 526	6 526	156 718	88 500	245 218
91312	11 365 272	242 299	11 607 571	534 015	9 263	543 278	649 319	19 536	668 855	11 480 576	252 572	11 733 148
91315	2 675 905	6 122	2 682 027	57 554	5 479	63 033	202 221	738	202 959	2 820 572	1 381	2 821 953
91316	42 470	0	42 470	35 912	0	35 912	39 300	0	39 300	45 858	0	45 858
91317	746 121	40 564	786 685	2 179 969	55 835	2 235 804	1 975 129	54 005	2 029 134	541 281	38 734	580 015
91319	95 586	0	95 586	22 740	0	22 740	7 175	0	7 175	80 021	0	80 021
91507	42 902	0	42 902	960	0	960	0	0	0	41 942	0	41 942
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	17 199 645	0	17 199 645	1 781 559	0	1 781 559	2 105 334	0	2 105 334	17 523 420	0	17 523 420
Итого по пассиву (баланс)	32 324 733	374 020	32 698 753	4 612 709	73 638	4 686 347	4 978 478	80 805	5 059 283	32 690 502	381 187	33 071 689
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	158 031	1 725 795	1 883 826	2 908 938	33 025 759	35 934 697	2 952 217	33 129 537	36 081 754	114 752	1 622 017	1 736 769
93002	0	102 480	102 480	1 278	409 146	410 424	1 278	511 626	512 904	0	0	0
93201	0	0	0	0	166 265	166 265	0	166 265	166 265	0	0	0
93301	0	0	0	0	35 506	35 506	0	35 506	35 506	0	0	0
93302	0	34 997	34 997	15 177	231	15 408	0	35 228	35 228	15 177	0	15 177
93502	0	0	0	0	35 322	35 322	0	31	31	0	35 291	35 291
93504	0	0	0	69 686	0	69 686	69 686	0	69 686	0	0	0
93505	0	153 600	153 600	0	6 106	6 106	0	159 706	159 706	0	0	0
93506	0	0	0	0	194 596	194 596	0	194 596	194 596	0	0	0
93507	0	0	0	0	264 383	264 383	0	194 792	194 792	0	69 591	69 591
93801	10 155	0	10 155	174 755	0	174 755	183 530	0	183 530	1 380	0	1 380
93803	1 564	0	1 564	15 435	0	15 435	16 999	0	16 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	169 750	2 016 872	2 186 622	3 185 269	34 137 314	37 322 583	3 223 710	34 427 287	37 650 997	131 309	1 726 899	1 858 208
Пассив
96001	1 505 288	386 741	1 892 029	30 794 504	5 126 377	35 920 881	30 818 053	4 944 340	35 762 393	1 528 837	204 704	1 733 541
96002	0	102 749	102 749	0	262 422	262 422	0	159 673	159 673	0	0	0
96201	0	0	0	0	134 551	134 551	0	134 551	134 551	0	0	0
96202	0	0	0	0	255 259	255 259	0	255 259	255 259	0	0	0
96302	0	0	0	0	89	89	0	50 450	50 450	0	50 361	50 361
96304	0	0	0	67 156	0	67 156	67 156	0	67 156	0	0	0
96305	0	155 055	155 055	0	159 716	159 716	0	4 661	4 661	0	0	0
96306	0	0	0	0	194 598	194 598	0	194 598	194 598	0	0	0
96307	0	0	0	0	194 612	194 612	0	264 053	264 053	0	69 441	69 441
96501	0	0	0	0	35 616	35 616	0	35 616	35 616	0	0	0
96502	0	35 106	35 106	0	35 338	35 338	0	232	232	0	0	0
96801	1 683	0	1 683	104 951	0	104 951	107 909	0	107 909	4 641	0	4 641
96803	0	0	0	4 570	0	4 570	4 794	0	4 794	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	1 506 971	679 651	2 186 622	30 971 181	6 398 578	37 369 759	30 997 912	6 043 433	37 041 345	1 533 702	324 506	1 858 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 314,0000	0	0	53,0000	0	0	51,0000	0	0	2 000 316,0000
98010	0	0	1 084 678 643,8347	0	0	4 999 827,0000	0	0	2 870 647,0000	0	0	1 086 807 823,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 086 678 958,8347	0	0	4 999 882,0000	0	0	2 870 700,0000	0	0	1 088 808 140,8347
Пассив
98040	0	0	983 728 710,8347	0	0	1 812 259,0000	0	0	1 820 154,0000	0	0	983 736 605,8347
98050	0	0	99 774 009,0000	0	0	844 388,0000	0	0	2 894 172,0000	0	0	101 823 793,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 632 413,0000	0	0	3 632 413,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 176 239,0000	0	0	180 051,0000	0	0	251 554,0000	0	0	1 247 742,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 086 678 958,8347	0	0	6 469 111,0000	0	0	8 598 293,0000	0	0	1 088 808 140,8347

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